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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
美股市场个股详情
Compass (COMP)
- 8.400
- -0.070-0.83%
收盘价 05/22 16:00 (美东)
- 8.340
- -0.060-0.71%
盘后 20:01 (美东)
62.76亿总市值420.00市盈率TTM
8.735最高价8.380最低价817.74万股成交量8.500今开8.470昨收6947.55万成交额1.13%换手率亏损市盈率(静)7.47亿总股本13.95552周最高2.23市净率60.96亿流通值5.69552周最低--股息TTM7.26亿流通股22.110历史最高--股息率TTM4.19%振幅1.815历史最低8.496平均价1股每手
Compass (COMP) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -782.61%-1.57亿 | 78.35%2.17亿 | 48.52%4,530万 | 101.87%7,550万 | 62.00%7,290万 | 167.44%2,300万 | 569.11%1.22亿 | 178.81%3,050万 | 149.33%3,740万 | -15.57%4,500万 |
| 持续经营净收入 | 143.14%2,200万 | 62.01%-5,870万 | -5.20%-4,250万 | -142.11%-460万 | 89.42%3,940万 | 61.65%-5,100万 | 51.73%-1.55亿 | 51.79%-4,040万 | 95.15%-190万 | 144.35%2,080万 |
| 持续经营损益 | -400.00%-500万 | -1,283.33%-710万 | -1,500.00%-160万 | -500.00%-300万 | -475.00%-150万 | -225.00%-100万 | -81.82%60万 | -114.29%-10万 | -225.00%-50万 | -42.86%40万 |
| 折旧和摊销 | 462.07%1.63亿 | 36.77%1.13亿 | 36.55%2,690万 | 34.63%2,760万 | 36.45%2,920万 | 39.42%2,900万 | -8.44%8,240万 | -8.37%1,970万 | -3.76%2,050万 | -4.04%2,140万 |
| 递延税费 | -9,950.00%-4.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非现金项目 | 0.00%100万 | -88.06%80万 | -81.63%90万 | 80.00%90万 | -433.33%-200万 | 42.86%100万 | 103.03%670万 | 206.25%490万 | -28.57%50万 | -25.00%60万 |
| 营运资金变化 | -388.89%-5,200万 | -154.35%-3,310万 | -73.26%460万 | 65.35%-440万 | -75.09%-5,130万 | -79.00%1,800万 | 74.00%6,090万 | 216.22%1,720万 | -58.75%-1,270万 | -182.30%-2,930万 |
| -应收款项（增）减 | 20.00%-1,200万 | 169.32%610万 | 166.30%2,450万 | 178.50%2,980万 | -228.71%-3,320万 | 19.35%-1,500万 | -160.69%-880万 | -38.26%920万 | -39.89%1,070万 | -1,222.22%-1,010万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -180.00%-3,200万 | -137.59%-2,210万 | -484.78%-1,770万 | -13.90%-2,540万 | 15.56%-1,900万 | -59.60%4,000万 | 768.18%5,880万 | 117.49%460万 | 18.01%-2,230万 | -273.08%-2,250万 |
| -其他流动资产变化 | 60.00%-200万 | -118.02%-510万 | -97.40%20万 | -228.21%-500万 | -38.96%470万 | -155.56%-500万 | -7.21%2,830万 | 42.59%770万 | 18.18%390万 | -37.90%770万 |
| -其他营运资本变化 | -200.00%-600万 | 31.03%-1,200万 | 44.19%-240万 | 24.00%-380万 | 13.64%-380万 | 45.95%-200万 | -1,350.00%-1,740万 | 51.14%-430万 | -163.16%-500万 | -147.31%-440万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -782.61%-1.57亿 | 78.35%2.17亿 | 48.52%4,530万 | 101.87%7,550万 | 62.00%7,290万 | 167.44%2,300万 | 569.11%1.22亿 | 178.81%3,050万 | 149.33%3,740万 | -15.57%4,500万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -115.76%-3.56亿 | -422.68%-1.91亿 | 39.47%-230万 | -12.70%-710万 | 26.52%-1,690万 | -4,614.29%-1.65亿 | -212.82%-3,660万 | -8.57%-380万 | -200.00%-630万 | -784.62%-2,300万 |
| 资本性支出 | -175.00%-1,100万 | 14.65%-1,340万 | 18.42%-310万 | 58.70%-190万 | 4.35%-440万 | -48.15%-400万 | -40.18%-1,570万 | -65.22%-380万 | -64.29%-460万 | -76.92%-460万 |
| 业务交易的净现金流 | -114.29%-3.45亿 | -751.20%-1.78亿 | --80万 | -205.88%-520万 | 32.07%-1,250万 | -20,025.00%-1.61亿 | -4,080.00%-2,090万 | --0 | -342.86%-170万 | ---1,840万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -115.76%-3.56亿 | -422.68%-1.91亿 | 39.47%-230万 | -12.70%-710万 | 26.52%-1,690万 | -4,614.29%-1.65亿 | -212.82%-3,660万 | -8.57%-380万 | -200.00%-630万 | -784.62%-2,300万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 1,673.33%7.98亿 | -79.29%-5,020万 | -1.42%-1,430万 | -1,222.81%-7,540万 | -161.90%-550万 | 837.70%4,500万 | 82.21%-2,800万 | -29.36%-1,410万 | 95.56%-570万 | 97.34%-210万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -119.23%-1,000万 | 25.00%-90万 | -56.41%-610万 | -26,500.00%-5,280万 | 57.89%600万 | 4,100.00%5,200万 | 99.24%-120万 | -25.81%-390万 | 100.13%20万 | 105.14%380万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | --8.8亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 85.71%1,300万 | 76.92%2,070万 | 94.44%700万 | 140.91%530万 | 0.00%140万 | 55.56%700万 | 67.14%1,170万 | 1,100.00%360万 | -8.33%220万 | -26.32%140万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -507.14%-8,500万 | -81.82%-7,000万 | -10.14%-1,520万 | -244.44%-2,790万 | -76.71%-1,290万 | -50.54%-1,400万 | 2.78%-3,850万 | -70.37%-1,380万 | 22.86%-810万 | -5.80%-730万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 1,673.33%7.98亿 | -79.29%-5,020万 | -1.42%-1,430万 | -1,222.81%-7,540万 | -161.90%-550万 | 837.70%4,500万 | 82.21%-2,800万 | -29.36%-1,410万 | 95.56%-570万 | 97.34%-210万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -11.16%1.99亿 | 34.09%2.24亿 | -19.37%1.7亿 | -4.57%1.77亿 | -23.45%1.27亿 | 34.21%2.24亿 | -53.88%1.67亿 | -4.00%2.11亿 | -44.60%1.86亿 | -54.37%1.66亿 |
| 当期现金流变化 | 393.81%2.85亿 | -143.59%-2,480万 | 127.78%2,870万 | -127.56%-700万 | 153.77%5,050万 | -9,600.00%-9,700万 | 129.18%5,690万 | 123.73%1,260万 | 122.01%2,540万 | 170.57%1,990万 |
| 期末现金流 | 281.10%4.84亿 | -11.08%1.99亿 | -11.08%1.99亿 | -19.37%1.7亿 | -4.57%1.77亿 | -23.45%1.27亿 | 34.09%2.24亿 | 34.09%2.24亿 | -4.00%2.11亿 | -44.60%1.86亿 |
| 自由现金流 | -984.21%-1.68亿 | 92.16%2.03亿 | 58.05%4,220万 | 124.39%7,360万 | 69.55%6,850万 | 222.03%1,900万 | 385.18%1.06亿 | 165.12%2,670万 | 168.85%3,280万 | -20.32%4,040万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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