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4
Morningstar
MORN
5
Vistra Energy
VST
美股市场个股详情
Day One Biopharmaceuticals (DAWN)
- 21.270
- +0.020+0.09%
收盘价 03/12 16:00 (美东)
- 21.200
- -0.070-0.33%
盘后 20:01 (美东)
21.97亿总市值-20.45市盈率TTM
21.300最高价21.240最低价773.84万股成交量21.275今开21.250昨收1.65亿成交额10.42%换手率亏损市盈率(静)1.03亿总股本21.43052周最高4.98市净率15.80亿流通值5.63552周最低--股息TTM7430.34万流通股28.699历史最高--股息率TTM0.28%振幅5.440历史最低21.258平均价1股每手
Day One Biopharmaceuticals (DAWN) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -32.83%-1.04亿 | 52.85%-1,414.9万 | -111.44%-580.5万 | 49.51%-2,480.6万 | -18.64%-5,899.7万 | 46.81%-7,811.3万 | 27.47%-3,000.8万 | 236.93%5,075.3万 | -15.78%-4,912.9万 | -91.38%-4,972.9万 |
| 持续经营净收入 | -12.38%-1.07亿 | 67.62%-2,127.8万 | -153.26%-1,972.6万 | -588.04%-3,032.2万 | 42.33%-3,599.6万 | 49.45%-9,549.6万 | -20.55%-6,571.4万 | 180.25%3,703.7万 | 90.39%-440.7万 | -47.22%-6,241.2万 |
| 持续经营损益 | 100.07%7.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.08亿 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 折旧和摊销 | 86.59%378.6万 | 30.96%99.4万 | 25.20%93.4万 | 136.27%96.4万 | 670.69%89.4万 | 429.77%202.9万 | 636.89%75.9万 | 653.54%74.6万 | 343.48%40.8万 | 30.34%11.6万 |
| 其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,733.33%5,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变化 | -209.30%-2,894.2万 | -106.43%-171.8万 | 114.46%754.7万 | -104.46%-226.5万 | -2,775.39%-3,250.6万 | 181.16%2,648万 | 603.37%2,673.5万 | -5,254.56%-5,220.7万 | 5,872.13%5,073.7万 | -83.74%121.5万 |
| -应收款项（增）减 | 7.33%-1,285.9万 | -93.75%-1,003.8万 | 573.92%297.2万 | 82.32%-161.5万 | ---417.8万 | ---1,387.6万 | ---518.1万 | --44.1万 | ---913.6万 | --0 |
| -存货（增）减 | 11.81%-286万 | 237.86%77.2万 | 81.21%-48万 | -2,179.07%-294万 | ---21.2万 | ---324.3万 | ---56万 | ---255.4万 | ---12.9万 | --0 |
| -预付费用（增）减 | 153.15%237.2万 | 269.87%379.5万 | -53.99%34.6万 | 72.34%-106.9万 | -179.19%-70万 | -45.52%-446.3万 | -93.42%-223.4万 | 191.15%75.2万 | -56.80%-386.5万 | -35.85%88.4万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -136.32%-1,553.9万 | -87.06%436万 | 108.62%476.7万 | -95.25%304万 | -6,411.16%-2,770.6万 | 231.94%4,278.7万 | 565.37%3,368.1万 | -120,139.13%-5,531万 | 3,696.85%6,397.7万 | -92.91%43.9万 |
| -其他流动负债变化 | -163.32%-30.9万 | -149.28%-37.7万 | -86.44%-11万 | 179.09%8.7万 | 184.26%9.1万 | 220.49%48.8万 | 821.70%76.5万 | 43.27%-5.9万 | -11.11%-11万 | -12.50%-10.8万 |
| -其他营运资本变化 | -94.71%25.3万 | -187.12%-23万 | --5.2万 | --23.2万 | --19.9万 | --478.7万 | --26.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -32.83%-1.04亿 | 52.85%-1,414.9万 | -111.44%-580.5万 | 49.51%-2,480.6万 | -18.64%-5,899.7万 | 46.81%-7,811.3万 | 27.47%-3,000.8万 | 236.93%5,075.3万 | -15.78%-4,912.9万 | -91.38%-4,972.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 175.61%1.75亿 | 162.11%1.67亿 | 119.88%1,346万 | 54.32%2,632.2万 | -136.53%-3,261.3万 | -279.93%-2.31亿 | -987.56%-2.7亿 | -176.14%-6,769.9万 | -15.87%1,705.7万 | 897.71%8,928.8万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 86.72%-28.8万 | --0 | --0 | 211.54%2.9万 | ---31.7万 | -868.30%-216.9万 | -17,637.50%-141.9万 | -1,665.85%-72.4万 | 82.55%-2.6万 | --0 |
| 无形资产交易净现金流 | -109.75%-350万 | --0 | --0 | --0 | ---350万 | 1,296.67%3,590万 | --0 | -1,733.33%-5,500万 | --9,090万 | --0 |
| 投资产品交易的净现金流 | 167.40%1.78亿 | 162.44%1.67亿 | 212.40%1,346万 | 135.62%2,629.3万 | -132.25%-2,879.6万 | -301.16%-2.65亿 | -982.65%-2.68亿 | -113.02%-1,197.5万 | -461.44%-7,381.7万 | 899.57%8,928.8万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 175.61%1.75亿 | 162.11%1.67亿 | 119.88%1,346万 | 54.32%2,632.2万 | -136.53%-3,261.3万 | -279.93%-2.31亿 | -987.56%-2.7亿 | -176.14%-6,769.9万 | -15.87%1,705.7万 | 897.71%8,928.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -99.40%121.9万 | -74.55%47.1万 | 0 | -42.33%74.8万 | 0 | 23.96%2.03亿 | 210.05%185.1万 | 173,895.65%2亿 | -99.20%129.7万 | -95.95%4.8万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 10.39%1.78亿 | --0 | --1.78亿 | ---- | ---- |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -95.15%121.9万 | -74.55%47.1万 | --0 | -42.33%74.8万 | --0 | 870.40%2,511.4万 | 210.05%185.1万 | 18,959.13%2,191.8万 | 87.43%129.7万 | -95.95%4.8万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -99.40%121.9万 | -74.55%47.1万 | --0 | -42.33%74.8万 | --0 | 23.96%2.03亿 | 210.05%185.1万 | 173,895.65%2亿 | -99.20%129.7万 | -95.95%4.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -45.85%1.25亿 | -89.76%4,327.7万 | -85.13%3,562.2万 | -87.66%3,335.8万 | -45.85%1.25亿 | 170.68%2.31亿 | 75.29%4.23亿 | 26.64%2.4亿 | 448.82%2.7亿 | 170.68%2.31亿 |
| 当期现金流变化 | 168.15%7,211万 | 151.65%1.54亿 | -95.82%765.5万 | 107.36%226.4万 | -331.30%-9,161万 | -172.71%-1.06亿 | -2,764.81%-2.98亿 | 252.43%1.83亿 | -121.99%-3,077.5万 | 210.04%3,960.7万 |
| 期末现金流 | 57.70%1.97亿 | 57.70%1.97亿 | -89.76%4,327.7万 | -85.13%3,562.2万 | -87.66%3,335.8万 | -45.85%1.25亿 | -45.85%1.25亿 | 75.29%4.23亿 | 26.64%2.4亿 | 448.82%2.7亿 |
| 自由现金流 | 29.40%-1.08亿 | 54.98%-1,414.9万 | -16.78%-580.5万 | 62.56%-2,480.9万 | -26.31%-6,281.4万 | -1.54%-1.52亿 | 24.05%-3,142.7万 | 87.61%-497.1万 | -55.60%-6,625.5万 | -91.18%-4,972.9万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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