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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 18.18%4.89亿 | 18.18%4.89亿 | 17.86%4.39亿 | 41.88%4.81亿 | 47.24%4.56亿 | 50.70%4.14亿 | 50.70%4.14亿 | 37.42%3.73亿 | 38.35%3.39亿 | 1.56%3.1亿 |
| -现金和现金等价物 | 16.21%3.88亿 | 16.21%3.88亿 | 19.03%3.48亿 | 40.22%3.77亿 | 74.24%3.66亿 | 61.39%3.34亿 | 61.39%3.34亿 | 25.10%2.93亿 | 45.91%2.69亿 | -16.37%2.1亿 |
| -短期投资 | 26.43%1.01亿 | 26.43%1.01亿 | 13.57%9,085.6万 | 48.23%1.04亿 | -9.61%9,007.2万 | 18.07%8,000万 | 18.07%8,000万 | 114.87%8,000万 | 15.39%7,000万 | 85.11%9,965.3万 |
| 应收款项 | -0.36%3,486.5万 | -0.36%3,486.5万 | 2.27%3,413.4万 | -10.87%3,030.4万 | -13.61%2,952.9万 | 7.61%3,499.1万 | 7.61%3,499.1万 | 19.91%3,337.6万 | 26.67%3,400万 | 19.97%3,418.3万 |
| -应收账款 | 4.03%3,201.7万 | 4.03%3,201.7万 | 2.27%3,413.4万 | -10.87%3,030.4万 | -13.61%2,952.9万 | -5.35%3,077.8万 | -5.35%3,077.8万 | 19.91%3,337.6万 | 26.67%3,400万 | 19.97%3,418.3万 |
| -应收税费 | 56.12%190万 | 56.12%190万 | ---- | ---- | ---- | --121.7万 | --121.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | -68.36%94.8万 | -68.36%94.8万 | ---- | ---- | ---- | --299.6万 | --299.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -22.70%262.9万 | -22.70%262.9万 | ---- | ---- | ---- | --340.1万 | --340.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | -8.42%84.8万 | -8.42%84.8万 | ---- | ---- | ---- | --92.6万 | --92.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -99.40%4.6万 | -99.40%4.6万 | 3.02%1,019.4万 | 13.71%884万 | -57.14%430.5万 | -11.16%761.4万 | -11.16%761.4万 | 56.89%989.5万 | 50.19%777.4万 | 55.58%1,004.4万 |
| 流动资产合计 | 16.40%5.28亿 | 16.40%5.28亿 | 16.25%4.84亿 | 36.59%5.2亿 | 38.40%4.9亿 | 43.54%4.53亿 | 43.54%4.53亿 | 36.23%4.16亿 | 37.44%3.81亿 | 4.13%3.54亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.45%535.7万 | 0.45%535.7万 | 15.60%581.8万 | -30.40%487.7万 | -23.51%502.7万 | -29.04%533.3万 | -29.04%533.3万 | 132.36%503.3万 | 148.74%700.7万 | 86.23%657.2万 |
| -固定资产 | 0.52%653.9万 | 0.52%653.9万 | 15.60%581.8万 | -30.40%487.7万 | -23.51%502.7万 | -28.99%650.5万 | -28.99%650.5万 | 132.36%503.3万 | 148.74%700.7万 | 86.23%657.2万 |
| -累计折旧 | -0.85%-118.2万 | -0.85%-118.2万 | ---- | ---- | ---- | 28.75%-117.2万 | 28.75%-117.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 14.22%5.07亿 | 14.22%5.07亿 | 15.77%5.17亿 | -0.12%4.45亿 | -0.67%4.44亿 | -1.07%4.43亿 | -1.07%4.43亿 | 7.76%4.46亿 | 7.65%4.46亿 | 7.89%4.47亿 |
| -商誉 | 7.80%4.27亿 | 7.80%4.27亿 | 9.34%4.34亿 | 0.37%3.98亿 | 0.01%3.96亿 | -0.23%3.96亿 | -0.23%3.96亿 | 4.70%3.97亿 | 4.53%3.96亿 | 4.56%3.96亿 |
| -其他无形资产 | 67.55%7,986.6万 | 67.55%7,986.6万 | 67.45%8,268.3万 | -4.02%4,756.8万 | -6.03%4,739万 | -7.57%4,766.6万 | -7.57%4,766.6万 | 40.89%4,937.7万 | 41.40%4,955.9万 | 43.88%5,043万 |
| 非流动递延资产 | -94.66%18万 | -94.66%18万 | -98.44%17.1万 | --0 | -87.12%281.7万 | -88.35%337.3万 | -88.35%337.3万 | -70.98%1,093.6万 | -61.52%1,743.2万 | -58.36%2,187.8万 |
| 其他非流动资产 | 21.45%90.6万 | 21.45%90.6万 | 546.04%1,094.4万 | -50.78%72.8万 | -63.16%73.9万 | -73.42%74.6万 | -73.42%74.6万 | 29.51%169.4万 | 9.96%147.9万 | 40.97%200.6万 |
| 非流动资产合计 | 13.26%5.13亿 | 13.26%5.13亿 | 15.01%5.34亿 | -4.42%4.51亿 | -5.21%4.52亿 | -7.10%4.53亿 | -7.10%4.53亿 | 1.90%4.64亿 | 1.75%4.72亿 | 1.19%4.77亿 |
| 总资产 | 14.83%10.41亿 | 14.83%10.41亿 | 15.60%10.17亿 | 13.90%9.71亿 | 13.35%9.42亿 | 12.81%9.06亿 | 12.81%9.06亿 | 15.68%8.8亿 | 15.11%8.53亿 | 2.42%8.31亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 338.20%2,154.2万 | 338.20%2,154.2万 | 105.17%2,758.1万 | 47.89%2,333.8万 | 48.04%2,314.4万 | 48.47%491.6万 | 48.47%491.6万 | 29.60%1,344.3万 | 17.02%1,578.1万 | 22.66%1,563.4万 |
| -应付账款 | 491.21%1,708万 | 491.21%1,708万 | 85.39%2,447.7万 | 69.87%2,250.6万 | 18.43%1,712.9万 | 19.13%288.9万 | 19.13%288.9万 | 27.47%1,320.3万 | -1.72%1,324.9万 | 13.52%1,446.4万 |
| -应付税费 | 120.13%446.2万 | 120.13%446.2万 | 1,193.33%310.4万 | -67.14%83.2万 | 414.10%601.5万 | 128.78%202.7万 | 128.78%202.7万 | 1,500.00%24万 | 50,540.00%253.2万 | 23,300.00%117万 |
| 应计费用 | -38.15%748.4万 | -38.15%748.4万 | ---- | ---- | ---- | -41.65%1,210.1万 | -41.65%1,210.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 3,023.06%3,629万 | 3,023.06%3,629万 | 3,931.41%3,696.8万 | 2,681.64%3,788.6万 | -97.20%111.2万 | -97.23%116.2万 | -97.23%116.2万 | -97.66%91.7万 | -96.63%136.2万 | 1,374.26%3,968.7万 |
| -短期借款 | --3,484.6万 | --3,484.6万 | --3,565.8万 | --3,686.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,712.5万 |
| -短期租赁负债 | 24.27%144.4万 | 24.27%144.4万 | 42.86%131万 | -24.82%102.4万 | -56.60%111.2万 | -63.19%116.2万 | -63.19%116.2万 | -54.60%91.7万 | -42.19%136.2万 | -4.83%256.2万 |
| 递延负债 | 6.10%186.1万 | 6.10%186.1万 | 2.77%152.3万 | -10.02%159.9万 | -41.34%141.3万 | -30.40%175.4万 | -30.40%175.4万 | -27.50%148.2万 | -19.48%177.7万 | 8.61%240.9万 |
| 其他流动负债 | -71.83%97.2万 | -71.83%97.2万 | -32.70%250.9万 | 163.03%387.7万 | -54.28%485.7万 | --345.1万 | --345.1万 | 221.93%372.8万 | -5.75%147.4万 | -89.02%1,062.4万 |
| 流动负债总额 | 191.43%6,814.9万 | 191.43%6,814.9万 | 250.44%6,858.1万 | 227.06%6,670万 | -55.34%3,052.6万 | -65.87%2,338.4万 | -65.87%2,338.4万 | -62.92%1,957万 | -64.66%2,039.4万 | -40.25%6,835.4万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -91.18%330.9万 | -91.18%330.9万 | -90.60%391.3万 | -92.00%331.6万 | 842.62%3,746.9万 | 748.96%3,752.4万 | 748.96%3,752.4万 | 23,560.80%4,164.3万 | 6,135.19%4,146.4万 | -89.94%397.5万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,409.5万 | --3,401.4万 | --3,401.4万 | --3,789万 | --3,599.2万 | ---- |
| -长期租赁负债 | -5.73%330.9万 | -5.73%330.9万 | 4.26%391.3万 | -39.40%331.6万 | -15.12%337.4万 | -20.59%351万 | -20.59%351万 | 2,032.39%375.3万 | 722.86%547.2万 | 246.25%397.5万 |
| 递延负债 | --1,736万 | --1,736万 | 4,114.44%1,517.2万 | 420.63%282.7万 | 333.51%245.8万 | --0 | --0 | --36万 | --54.3万 | --56.7万 |
| 长期应计费用 | -57.39%131.1万 | -57.39%131.1万 | ---- | ---- | ---- | 326.77%307.7万 | 326.77%307.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -81.51%2.7万 | -81.51%2.7万 | 30.96%349.4万 | -16.23%329.4万 | 44.04%401万 | -84.79%14.6万 | -84.79%14.6万 | -72.70%266.8万 | -58.95%393.2万 | -68.65%278.4万 |
| 非流动负债总额 | -45.99%2,200.7万 | -45.99%2,200.7万 | -49.45%2,257.9万 | -79.46%943.7万 | 499.74%4,393.7万 | 486.37%4,074.7万 | 486.37%4,074.7万 | 349.05%4,467.1万 | 348.49%4,593.9万 | -84.86%732.6万 |
| 总负债 | 40.58%9,015.6万 | 40.58%9,015.6万 | 41.90%9,116万 | 14.78%7,613.7万 | -1.61%7,446.3万 | -15.01%6,413.1万 | -15.01%6,413.1万 | 2.42%6,424.1万 | -2.37%6,633.3万 | -53.51%7,568万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 |
| -普通股股本 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 | 0.00%2,119.8万 |
| 留存收益 | 21.71%5.75亿 | 21.71%5.75亿 | 32.40%5.51亿 | 32.52%5.18亿 | 38.70%4.96亿 | 35.66%4.72亿 | 35.66%4.72亿 | 37.98%4.16亿 | 42.40%3.91亿 | 43.00%3.58亿 |
| 资本公积 | 0.00%3.59亿 | 0.00%3.59亿 | 0.00%3.59亿 | 0.00%3.59亿 | 0.00%3.59亿 | 0.00%3.59亿 | 0.00%3.59亿 | 0.00%3.59亿 | 0.00%3.59亿 | 0.00%3.59亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 54.12%-490.4万 | 54.12%-490.4万 | -127.75%-534.2万 | -123.09%-346万 | -153.54%-915.3万 | -1,219.51%-1,068.8万 | -1,219.51%-1,068.8万 | 20.06%1,925.3万 | -16.30%1,498.6万 | -5.14%1,709.5万 |
| 股东权益总额 | 12.86%9.5亿 | 12.86%9.5亿 | 13.51%9.26亿 | 13.81%8.95亿 | 14.85%8.67亿 | 15.70%8.42亿 | 15.70%8.42亿 | 16.86%8.16亿 | 16.86%7.86亿 | 16.44%7.55亿 |
| 非控制性权益 | 59.32%18.8万 | 59.32%18.8万 | 232.47%25.6万 | 148.28%21.6万 | 25.17%18.4万 | -24.84%11.8万 | -24.84%11.8万 | --7.7万 | --8.7万 | --14.7万 |
| 总权益 | 12.87%9.5亿 | 12.87%9.5亿 | 13.53%9.26亿 | 13.83%8.95亿 | 14.85%8.67亿 | 15.69%8.42亿 | 15.69%8.42亿 | 16.87%8.16亿 | 16.87%7.86亿 | 16.46%7.55亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |