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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q2)2026/01/31 | (Q1)2025/10/31 | (FY)2025/07/31 | (Q4)2025/07/31 | (Q3)2025/04/30 | (Q2)2025/01/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 4,794.73%81.57万 | --81.91万 | 16,227.64%344.61万 | 16,227.64%344.61万 | -96.11%4,002 | 52.23%1.67万 | -95.69%2.11万 | -95.69%2.11万 | -91.27%10.3万 | -99.46%1.09万 |
| -现金和现金等价物 | 4,794.73%81.57万 | --81.91万 | 16,227.64%344.61万 | 16,227.64%344.61万 | -96.11%4,002 | 52.23%1.67万 | -95.69%2.11万 | -95.69%2.11万 | -91.27%10.3万 | -99.46%1.09万 |
| 应收款项 | 9.59%33.75万 | --33.04万 | 273.09%31.96万 | 273.09%31.96万 | 291.39%30.37万 | 316.60%30.79万 | 73.37%8.57万 | 73.37%8.57万 | 155.07%7.76万 | 203.54%7.39万 |
| -应收账款 | --7,700 | --7,040 | --7,360 | --7,360 | --9,164 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -应收税费 | 14.53%32.98万 | --32.33万 | 264.49%31.22万 | 264.49%31.22万 | 279.59%29.46万 | 289.54%28.79万 | 73.37%8.57万 | 73.37%8.57万 | --7.76万 | --7.39万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 45.71%63.48万 | --46.66万 | 894.69%34.95万 | 894.69%34.95万 | 760.94%49.25万 | 965.91%43.56万 | -88.73%3.51万 | -88.73%3.51万 | -83.55%5.72万 | -91.27%4.09万 |
| 递延资产 | 36.45%13.87万 | --13.87万 | --13.87万 | --13.87万 | --13.87万 | --10.17万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -44.31%11.51万 | --8.28万 | --8.37万 | --8.37万 | --20.46万 | --20.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 91.07%204.18万 | --183.76万 | 2,956.71%433.76万 | 2,956.71%433.76万 | 380.91%114.36万 | 749.93%106.86万 | -83.33%14.19万 | -83.33%14.19万 | -84.74%23.78万 | -95.03%12.57万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -87.48%231 | -66.22%953 | -66.22%953 | -57.35%1,357 | -50.27%1,845 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -66.22%953 | -66.22%953 | -57.35%1,357 | -50.27%1,845 |
| 商誉及其他无形资产 | --305.23万 | --471.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | --305.23万 | --471.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | -45.40%60.78万 | --61.84万 | --70.8万 | --70.8万 | --81.43万 | --111.32万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | -49.35%10.3万 | --13.8万 | --17.29万 | --17.29万 | --20.79万 | --20.33万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | -8.71%24.78万 | --24.78万 | --24.78万 | --24.78万 | --27.14万 | --27.14万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | --127.99万 | --128万 | --640.5万 | --640.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 233.15%529.07万 | --700万 | 790,421.30%753.37万 | 790,421.30%753.37万 | 95,230.80%129.36万 | 85,976.80%158.81万 | -66.22%953 | -66.22%953 | -57.35%1,357 | -50.27%1,845 |
| 总资产 | 176.00%733.25万 | --883.76万 | 8,209.86%1,187.13万 | 8,209.86%1,187.13万 | 919.10%243.72万 | 1,982.49%265.67万 | -83.27%14.29万 | -83.27%14.29万 | -84.68%23.92万 | -94.97%12.76万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -6.16%395.72万 | --376.99万 | -27.36%441.86万 | -27.36%441.86万 | 7.14%426.45万 | 23.23%421.72万 | 1,140.71%608.3万 | 1,140.71%608.3万 | 1,595.85%398.04万 | 1,897.86%342.23万 |
| -应付账款 | 14.82%135.67万 | --103.33万 | -79.77%111.34万 | -79.77%111.34万 | -68.11%126.93万 | -65.48%118.16万 | 1,022.60%550.4万 | 1,022.60%550.4万 | 1,595.85%398.04万 | 1,897.86%342.23万 |
| -应付税费 | 0.00%251.02万 | --251.02万 | 2,385.15%251.02万 | 2,385.15%251.02万 | --251.02万 | --251.02万 | --10.1万 | --10.1万 | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | -82.81%9.03万 | --22.64万 | 66.29%79.5万 | 66.29%79.5万 | --48.49万 | --52.54万 | --47.81万 | --47.81万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | 17.64%634.59万 | --658.24万 | 1,332.08%705.91万 | 1,332.08%705.91万 | 1,264.03%624.34万 | 1,068.52%539.42万 | 17.82%49.29万 | 17.82%49.29万 | 183.84%45.77万 | 213.49%46.16万 |
| 现行拨备 | 8.77%111.46万 | --109.48万 | --106.52万 | --106.52万 | --110.12万 | --102.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 236.66%1,303.11万 | --37.97万 | -62.83%37.5万 | -62.83%37.5万 | 361.24%414.74万 | 784.22%387.07万 | --100.9万 | --100.9万 | --89.92万 | --43.78万 |
| -短期借款 | 236.66%1,303.11万 | --37.97万 | -62.83%37.5万 | -62.83%37.5万 | 361.24%414.74万 | 784.22%387.07万 | --100.9万 | --100.9万 | --89.92万 | --43.78万 |
| 其他流动负债 | -73.55%194.29万 | --341.72万 | 519.96%569.9万 | 519.96%569.9万 | 3,474.16%177.64万 | 14,679.96%734.56万 | --91.93万 | --91.93万 | --4.97万 | --4.97万 |
| 流动负债总额 | 20.08%2,642.36万 | --1,530.55万 | 120.48%1,875.04万 | 120.48%1,875.04万 | 226.13%1,756.85万 | 403.38%2,200.5万 | 835.92%850.43万 | 835.92%850.43万 | 1,260.45%538.7万 | 1,272.27%437.14万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --18.4万 | --1,286.51万 | --1,271.45万 | --1,271.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期借款 | --18.4万 | --1,286.51万 | --1,271.45万 | --1,271.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --18.4万 | --1,286.51万 | --1,271.45万 | --1,271.45万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 20.92%2,660.77万 | --2,817.06万 | 269.99%3,146.48万 | 269.99%3,146.48万 | 226.13%1,756.85万 | 403.38%2,200.5万 | 835.92%850.43万 | 835.92%850.43万 | 1,260.45%538.7万 | 1,272.27%437.14万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.36%809.45万 | 10.11%809.45万 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.36%809.45万 | 10.11%809.45万 |
| 留存收益 | -24.35%-3,772.96万 | ---3,431.5万 | -55.54%-3,379.35万 | -55.54%-3,379.35万 | -40.92%-2,681.77万 | -70.81%-3,034.03万 | -83.27%-2,172.62万 | -83.27%-2,172.62万 | -86.74%-1,902.99万 | -99.60%-1,776.26万 |
| 资本公积 | 68.36%1,842.96万 | --1,495.69万 | 6.41%1,417.49万 | 6.41%1,417.49万 | --1,166.14万 | --1,094.66万 | 12.10%1,332.13万 | 12.10%1,332.13万 | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | -1.08%4.49万 | --4.51万 | 3.32%4.5万 | 3.32%4.5万 | -99.22%4.5万 | -99.16%4.54万 | 152.12%4.36万 | 152.12%4.36万 | 39.41%578.76万 | 44.13%542.42万 |
| 其他权益 | ---2万 | ---2万 | ---2万 | ---2万 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 0.38%-1,927.51万 | ---1,933.3万 | -134.33%-1,959.35万 | -134.33%-1,959.35万 | -193.93%-1,513.12万 | -355.91%-1,934.83万 | -15,168.64%-836.14万 | -15,168.64%-836.14万 | -541.83%-514.78万 | -291.56%-424.38万 |
| 总权益 | 0.38%-1,927.51万 | ---1,933.3万 | -134.33%-1,959.35万 | -134.33%-1,959.35万 | -193.93%-1,513.12万 | -355.91%-1,934.83万 | -15,168.64%-836.14万 | -15,168.64%-836.14万 | -541.83%-514.78万 | -291.56%-424.38万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |