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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 1,735.58%185.07万 | 3,960.48%311.11万 | 3,960.48%311.11万 | 140.61%10.08万 | -93.52%7.66万 | -93.52%7.66万 | --4.19万 | -7.17%118.32万 | --118.32万 | --127.45万 |
| -现金和现金等价物 | 1,735.58%185.07万 | 3,960.48%311.11万 | 3,960.48%311.11万 | 140.61%10.08万 | -93.52%7.66万 | -93.52%7.66万 | --4.19万 | -7.17%118.32万 | --118.32万 | --127.45万 |
| 应收款项 | 489.03%325.97万 | 598.04%204.58万 | 598.04%204.58万 | 100.81%55.34万 | -18.24%29.31万 | -18.24%29.31万 | --27.56万 | 7.00%35.85万 | --35.85万 | --33.5万 |
| -应收账款 | 2,843.82%249.53万 | 664.83%139.45万 | 664.83%139.45万 | -40.08%8.48万 | -37.08%18.23万 | -37.08%18.23万 | --14.15万 | 9.01%28.98万 | --28.98万 | --26.58万 |
| -应收贷款 | --75.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收利息 | --5,137 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --4.51万 | --4.15万 | --4.15万 | --0 |
| -其他应收款 | -99.94%283 | 488.08%65.12万 | 488.08%65.12万 | 426.38%46.86万 | 308.16%11.07万 | 308.16%11.07万 | --8.9万 | -60.76%2.71万 | --2.71万 | --6.91万 |
| 预付费用 | 10,191.22%850.94万 | 498.50%41.57万 | 498.50%41.57万 | -30.80%8.27万 | 60.60%6.95万 | 60.60%6.95万 | --11.95万 | -75.44%4.33万 | --4.33万 | --17.61万 |
| 受限制现金 | --38.34万 | --39.94万 | --39.94万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延资产 | --80万 | ---- | ---- | ---- | --14.26万 | --14.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 1,908.82%1,480.32万 | 926.50%597.2万 | 926.50%597.2万 | 68.64%73.69万 | -63.29%58.18万 | -63.29%58.18万 | --43.7万 | -11.24%158.49万 | --158.49万 | --178.56万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -14.48%28.19万 | -30.94%27.11万 | -30.94%27.11万 | -31.83%32.96万 | 10,523.19%39.26万 | 10,523.19%39.26万 | --48.35万 | -21.41%3,696 | --3,696 | --4,703 |
| -固定资产 | -15.76%28.19万 | 2.32%40.17万 | 2.32%40.17万 | -35.92%33.46万 | 7,693.43%39.26万 | 7,693.43%39.26万 | --52.22万 | 0.00%5,038 | --5,038 | --5,038 |
| -累计折旧 | ---- | -2,492.56%-13.06万 | -2,492.56%-13.06万 | 86.99%-5,038 | -275.41%-5,038 | -275.41%-5,038 | ---3.87万 | -300.60%-1,342 | ---1,342 | ---335 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --4.51万 | --4.15万 | --4.15万 | --0 |
| 长期预付费用 | ---- | 28.31%4.55万 | 28.31%4.55万 | 2.46%3.54万 | --3.54万 | --3.54万 | --3.46万 | --0 | --0 | ---- |
| 非流动资产合计 | -14.48%28.19万 | -30.94%27.11万 | -30.94%27.11万 | -31.83%32.96万 | 10,523.19%39.26万 | 10,523.19%39.26万 | --48.35万 | -21.41%3,696 | --3,696 | --4,703 |
| 总资产 | 1,314.44%1,508.51万 | 540.71%624.32万 | 540.71%624.32万 | 15.86%106.65万 | -38.66%97.44万 | -38.66%97.44万 | --92.05万 | -11.27%158.86万 | --158.86万 | --179.03万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -31.87%64.98万 | -96.01%24.71万 | -96.01%24.71万 | 0.76%95.37万 | 3,104.04%618.93万 | 3,104.04%618.93万 | --94.66万 | -49.48%19.32万 | --19.32万 | --38.24万 |
| -应付账款 | -29.04%63.77万 | -74.56%20.07万 | -74.56%20.07万 | 26.30%89.86万 | 320.50%78.88万 | 320.50%78.88万 | --71.15万 | -50.21%18.76万 | --18.76万 | --37.68万 |
| -应付税费 | ---- | --0 | --0 | --8,917 | --8,917 | --8,917 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -应付关联方款项 | --0 | -99.36%3.46万 | -99.36%3.46万 | -85.29%3.46万 | 1,063,241.50%538.05万 | 1,063,241.50%538.05万 | --23.51万 | 0.00%506 | --506 | --506 |
| -其他应付款 | 4.38%1.21万 | 7.19%1.19万 | 7.19%1.19万 | --1.16万 | 117.61%1.11万 | 117.61%1.11万 | ---- | -0.20%5,081 | --5,081 | --5,091 |
| 应计费用 | 155.77%271.28万 | 18.64%69.5万 | 18.64%69.5万 | 108.30%106.06万 | 70.24%58.58万 | 70.24%58.58万 | --50.92万 | 20.92%34.41万 | --34.41万 | --28.46万 |
| 短期借款与租赁负债 | -97.79%18.11万 | -98.23%12.68万 | -98.23%12.68万 | 91.75%818.68万 | 207.85%716.95万 | 207.85%716.95万 | --426.94万 | --232.89万 | --232.89万 | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | 94.66%806.47万 | 202.61%704.75万 | 202.61%704.75万 | --414.29万 | --232.89万 | --232.89万 | ---- |
| -短期租赁负债 | 48.34%18.11万 | 3.88%12.68万 | 3.88%12.68万 | -3.50%12.21万 | --12.21万 | --12.21万 | --12.65万 | --0 | --0 | ---- |
| 递延负债 | 63.13%61.13万 | 56.56%50.54万 | 56.56%50.54万 | 113.74%37.47万 | -3.83%32.28万 | -3.83%32.28万 | --17.53万 | 5.98%33.57万 | --33.57万 | --31.67万 |
| 流动负债总额 | -60.71%415.49万 | -88.97%157.43万 | -88.97%157.43万 | 79.24%1,057.59万 | 345.60%1,426.75万 | 345.60%1,426.75万 | --590.05万 | 225.51%320.19万 | --320.19万 | --98.37万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -67.42%4.83万 | -69.04%11.09万 | -69.04%11.09万 | -96.28%14.82万 | -91.88%35.81万 | -91.88%35.81万 | --398.56万 | --441.05万 | --441.05万 | ---- |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.40%11.48万 | -97.40%11.48万 | --366万 | --441.05万 | --441.05万 | ---- |
| -长期租赁负债 | -67.42%4.83万 | -54.43%11.09万 | -54.43%11.09万 | -54.48%14.82万 | --24.33万 | --24.33万 | --32.56万 | --0 | --0 | ---- |
| 可转换优先证券 | ---- | --0 | --0 | -26.46%618.9万 | -30.47%935.9万 | -30.47%935.9万 | --841.6万 | 15.84%1,346万 | --1,346万 | --1,161.9万 |
| 非流动负债总额 | -99.24%4.83万 | -98.86%11.09万 | -98.86%11.09万 | -48.90%633.72万 | -45.63%971.71万 | -45.63%971.71万 | --1,240.16万 | 53.80%1,787.05万 | --1,787.05万 | --1,161.9万 |
| 总负债 | -75.15%420.32万 | -92.97%168.52万 | -92.97%168.52万 | -7.59%1,691.31万 | 13.82%2,398.45万 | 13.82%2,398.45万 | --1,830.21万 | 67.21%2,107.24万 | --2,107.24万 | --1,260.27万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1,270.15%1.01万 | 141.09%1,150 | 141.09%1,150 | -99.98%737 | 0.42%477 | 0.42%477 | --372.53万 | -99.99%475 | --475 | --372.53万 |
| -普通股股本 | 1,270.15%1.01万 | 141.09%1,150 | 141.09%1,150 | -99.98%737 | 0.42%477 | 0.42%477 | --372.53万 | -99.99%475 | --475 | --372.53万 |
| 留存收益 | -274.31%-1.12亿 | -265.42%-1.07亿 | -265.42%-1.07亿 | -28.26%-3,004.86万 | -20.05%-2,917.08万 | -20.05%-2,917.08万 | ---2,342.73万 | -61.55%-2,429.94万 | ---2,429.94万 | ---1,504.18万 |
| 资本公积 | 2,987.58%5,460.88万 | --2,568.94万 | --2,568.94万 | --176.87万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | -0.13%512.22万 | 36.63%512.45万 | 36.63%512.45万 | 123,965.80%512.89万 | 0.53%375.05万 | 0.53%375.05万 | --4,134 | 86,201.85%373.08万 | --373.08万 | --4,323 |
| 其他权益 | 771.02%6,361.7万 | 3,234.02%8,033.95万 | 3,234.02%8,033.95万 | 215.31%730.37万 | 122.24%240.97万 | 122.24%240.97万 | --231.63万 | 116.94%108.43万 | --108.43万 | --49.98万 |
| 股东权益总额 | 168.67%1,088.18万 | 119.81%455.8万 | 119.81%455.8万 | 8.83%-1,584.66万 | -18.10%-2,301.01万 | -18.10%-2,301.01万 | ---1,738.16万 | -80.20%-1,948.38万 | ---1,948.38万 | ---1,081.24万 |
| 总权益 | 168.67%1,088.18万 | 119.81%455.8万 | 119.81%455.8万 | 8.83%-1,584.66万 | -18.10%-2,301.01万 | -18.10%-2,301.01万 | ---1,738.16万 | -80.20%-1,948.38万 | ---1,948.38万 | ---1,081.24万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |