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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/25 | (FY)2021/12/26 | (FY)2020/12/27 | (FY)2019/12/29 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/25 | (FY)2015/12/27 | (FY)2014/12/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 42.81%1.57亿 | 5.78%1.1亿 | 65.02%1.04亿 | 149.60%6,290万 | -60.75%2,520万 | -21.23%6,420万 | -1.81%8,150万 | 67.13%8,300万 | 16.20%4,966.3万 | 97.95%4,273.8万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---580万 | ---- | 8.72%1,351.8万 | 1,317.79%1,243.4万 |
营运资金变化 | 93.26%-120万 | -243.55%-1,780万 | -56.49%1,240万 | 285.06%2,850万 | -800.00%-1,540万 | -92.36%220万 | 366.67%2,880万 | -203.86%-1,080万 | 33.90%1,039.9万 | 132.72%776.6万 |
-应收款项(增)减 | 60.90%-520万 | -298.51%-1,330万 | -67.94%670万 | 246.15%2,090万 | -50.53%-1,430万 | -416.67%-950万 | 117.24%300万 | -1,064.52%-1,740万 | 210.95%180.4万 | -195.53%-162.6万 |
-存货(增)减 | 133.33%20万 | -300.00%-60万 | -84.21%30万 | 126.03%190万 | ---730万 | --0 | 175.86%220万 | -106.85%-290万 | -127.60%-140.2万 | -119.94%-61.6万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 892.37%130万 | 138.64%13.1万 | -751.92%-33.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 33.37%1.14亿 | -25.29%8,510万 | 1.52%1.14亿 | 86.38%1.12亿 | -29.84%6,020万 | -17.66%8,580万 | 65.40%1.04亿 | -8.66%6,300万 | 14.21%6,897.5万 | 48.26%6,039.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 48.57%-540万 | -81.03%-1,050万 | 50.00%-580万 | 7.20%-1,160万 | 41.59%-1,250万 | 42.47%-2,140万 | -163.83%-3,720万 | -108.49%-1,410万 | -53.29%-676.3万 | 45.83%-441.2万 |
无形资产交易净现金流 | -19.57%-1,100万 | -8.24%-920万 | -8.97%-850万 | 16.13%-780万 | -24.00%-930万 | -20.97%-750万 | 26.19%-620万 | -59.48%-840万 | ---526.7万 | ---- |
业务交易的净现金流 | 908.57%7,060万 | 16.67%700万 | 207.14%600万 | -273.33%-560万 | 86.73%-150万 | 51.29%-1,130万 | 45.79%-2,320万 | -1,116.95%-4,280万 | -191.14%-351.7万 | -223.01%-120.8万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | 34.38%860万 | --640万 | --0 | ---- | ---1,080万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 4.90%1,500万 | -44.36%1,430万 | 0.39%2,570万 | 3,557.14%2,560万 | 121.21%70万 | 15.38%-330万 | -425.00%-390万 | 0.42%120万 | 197.55%119.5万 | -403.97%-122.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 221.02%9,470万 | -10.06%2,950万 | 320.51%3,280万 | 134.67%780万 | 58.18%-2,250万 | 23.25%-5,380万 | 3.58%-7,010万 | -563.62%-7,270万 | -297.35%-1,095.5万 | 35.05%-275.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -98.11%80万 | 1,470.37%4,240万 | 126.73%270万 | -140.24%-1,010万 | -76.48%2,510万 | 89.18%1.07亿 | 30.86%5,640万 | 503.86%4,310万 | 56.16%-1,067.2万 | -929.22%-2,434.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -15.19%-9,780万 | -2.29%-8,490万 | -719.40%-8,300万 | 174.86%1,340万 | 71.31%-1,790万 | -73.33%-6,240万 | -44.58%-3,600万 | -797.09%-2,490万 | 1,842.44%357.2万 | -109.16%-20.5万 |
现金股利支付 | 4.34%-4,190万 | 21.79%-4,380万 | -118.75%-5,600万 | 42.21%-2,560万 | 0.00%-4,430万 | -9.65%-4,430万 | -9.19%-4,040万 | -19.33%-3,700万 | -12.83%-3,100.6万 | -11.67%-2,748万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.74%-270万 | -2,023.53%-3,270万 | --170万 | ---- | 99.73%-8,000 | -69.62%-291.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -46.39%-1.87亿 | 27.07%-1.27亿 | -172.12%-1.75亿 | -39.26%-6,420万 | -27.00%-4,610万 | -34.44%-3,630万 | -37.06%-2,700万 | 48.69%-1,970万 | 31.13%-3,839.2万 | -103.98%-5,574.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.97%3,040万 | -40.39%4,280万 | 348.75%7,180万 | -35.48%1,600万 | -14.48%2,480万 | 25.54%2,900万 | -56.33%2,310万 | 56.77%5,290万 | 6.79%3,374.3万 | 43.79%3,159.7万 |
当期现金流变化 | 269.53%2,170万 | 54.29%-1,280万 | -150.18%-2,800万 | 764.29%5,580万 | -95.35%-840万 | -160.56%-430万 | 124.15%710万 | -249.79%-2,940万 | 939.62%1,962.8万 | -79.38%188.8万 |
利率变动影响 | --0 | 140.00%40万 | ---100万 | --0 | -500.00%-40万 | 108.33%10万 | -200.00%-120万 | 21.72%-40万 | -298.06%-51.1万 | -44.40%25.8万 |
期末现金流 | 71.38%5,210万 | -28.97%3,040万 | -40.39%4,280万 | 348.75%7,180万 | -35.48%1,600万 | -14.48%2,480万 | 25.54%2,900万 | -56.30%2,310万 | 56.65%5,286万 | 6.79%3,374.3万 |
自由现金流 | 41.74%9,270万 | -34.34%6,540万 | 7.33%9,960万 | 152.17%9,280万 | -35.33%3,680万 | -6.41%5,690万 | 50.12%6,080万 | -28.88%4,050万 | 1.72%5,694.5万 | 71.78%5,598万 |
货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |