(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 4.09%95.48亿 | 97.89%65.7亿 | 8.36%74.88亿 | -41.61%187.17亿 | -110.24%-6.86亿 | -25.53%91.73亿 | -8.16%33.2亿 | -26.72%69.1亿 | 31.94%320.57亿 | -18.87%66.96亿 |
其他非现金项目 | 377.27%6,100万 | -296.75%-2.42亿 | 164.29%1.08亿 | 203.24%2.87亿 | 461.22%3.54亿 | 15.38%-2,200万 | 238.20%1.23亿 | -158.46%-1.68亿 | -6.11%-2.78亿 | 53.11%-9,800万 |
营运资金变化 | -296.07%-102.76亿 | -11.55%11.03亿 | -148.56%-22.32亿 | 332.45%166.06亿 | -61.50%55.22亿 | 138.62%52.41亿 | 251.15%12.47亿 | 164.82%45.96亿 | -237.14%-71.44亿 | 376.55%143.42亿 |
-应收款项(增)减 | 215.39%11.92亿 | -44.04%19.96亿 | -58.70%18.85亿 | 4,127.07%53.56亿 | -123.62%-17.42亿 | 91.19%-10.33亿 | -39.06%35.67亿 | 378.97%45.64亿 | 98.77%-1.33亿 | 180.33%73.74亿 |
-存货(增)减 | -161.23%-14.8亿 | -132.54%-2.33亿 | -298.95%-22.7亿 | 157.65%36.56亿 | -120.66%-6.18亿 | 71.91%24.17亿 | 128.86%7.16亿 | 329.12%11.41亿 | 355.68%14.19亿 | 444.70%29.92亿 |
-其他流动资产变化 | -414.33%-28.07亿 | 65.82%13.73亿 | -81.66%8.33亿 | 147.40%47.35亿 | -140.51%-15.29亿 | 116.99%8.93亿 | 123.21%8.28亿 | 191.96%45.43亿 | -1,680.75%-99.9亿 | 2,346.43%37.74亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -116.73%-16.39亿 | 148.51%60.81亿 | -64.34%36.08亿 | 139.28%285.32亿 | -70.50%61.7亿 | 186.62%97.96亿 | 3.91%24.47亿 | 27,448.65%101.19亿 | -1.84%119.24亿 | 3,030.99%209.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
无形资产交易净现金流 | -212.50%-96.53亿 | -14.54%-82.09亿 | 3.81%-84.57亿 | -235.28%-300.14亿 | -12.94%-109.66亿 | -125.78%-30.89亿 | -14.05%-71.67亿 | -78.01%-87.92亿 | 34.29%-89.52亿 | -205.05%-97.1亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | 589.94%7.79亿 | --0 | 96.14%-1.27亿 | 154.55%3,000万 | 99.91%-300万 | -857.14%-1.59亿 | 127.78%500万 | -27.66%-32.91亿 | -189.47%-5,500万 |
投资产品交易的净现金流 | 91.07%25.89亿 | -139.24%-13.78亿 | 105.93%3.5亿 | 22.79%-43.5亿 | 112.43%7.69亿 | 1,166.36%13.55亿 | -314.13%-5.76亿 | -3,394.97%-58.98亿 | -258.75%-56.34亿 | -169.83%-61.89亿 |
其他投资活动的净现金流 | 263.16%3,100万 | 138.74%4,300万 | 4,500.00%4,600万 | -348.28%-2.6亿 | -1,971.43%-1.31亿 | -733.33%-1,900万 | -177.50%-1.11亿 | 103.13%100万 | -281.25%-5,800万 | 16.67%700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -302.12%-70.13亿 | -9.38%-87.65亿 | 45.10%-80.61亿 | -93.90%-347.32亿 | 35.44%-102.91亿 | -119.71%-17.44亿 | -33.28%-80.13亿 | -205.28%-146.84亿 | -42.26%-179.12亿 | -300.05%-159.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 752.81%119.99亿 | -527.11%-50.57亿 | -54.23%65.47亿 | 2.54%160.04亿 | -127.96%-8.92亿 | -72.03%14.07亿 | -84.73%11.84亿 | 4,029.95%143.05亿 | 53.82%156.08亿 | 174.76%31.9亿 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | -8.02%-56.73亿 | --0 | ---- | ---- | ---56.73亿 | -8.74%-52.52亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 67.51%-18.31亿 | 169.20%22.13亿 | 776.14%29.75亿 | -294.01%-88.08亿 | -65.66%4.65亿 | -8,186.76%-56.35亿 | -277.57%-31.98亿 | -130.28%-4.4亿 | 565.64%45.4亿 | 173.19%13.54亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 330.32%99.66亿 | -32.72%-29.41亿 | 15.96%91.13亿 | -98.08%2.65亿 | -125.33%-10.51亿 | -189.11%-43.27亿 | -155.21%-22.16亿 | 925.98%78.59亿 | 306.40%137.85亿 | 164.24%41.49亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.16%94.72亿 | -23.93%148.88亿 | -37.29%101.44亿 | 87.78%161.75亿 | 115.52%156.81亿 | 138.40%118.63亿 | 330.32%195.71亿 | 87.78%161.75亿 | 65.34%86.14亿 | 17.20%72.76亿 |
当期现金流变化 | -64.72%13.14亿 | 27.72%-56.25亿 | 41.47%46.6亿 | -176.12%-59.35亿 | -156.69%-51.72亿 | 55.40%37.25亿 | -2,279.83%-77.82亿 | 180.72%32.94亿 | 164.39%77.97亿 | 319.11%91.24亿 |
利率变动影响 | -218.28%-1.1亿 | 182.43%2.09亿 | -17.65%8,400万 | 59.32%-9,600万 | -62.22%-3.65亿 | 195.88%9,300万 | 4.23%7,400万 | 580.00%1.02亿 | -151.87%-2.36亿 | -198.25%-2.25亿 |
期末现金流 | -31.92%106.76亿 | -20.16%94.72亿 | -23.93%148.88亿 | -37.29%101.44亿 | -37.29%101.44亿 | 115.52%156.81亿 | 138.40%118.63亿 | 330.32%195.71亿 | 87.78%161.75亿 | 87.78%161.75亿 |
自由现金流 | -2,000.33%-114.59亿 | 56.20%-21.28亿 | -465.41%-48.49亿 | 54.12%-96.71亿 | -161.08%-67.63亿 | 102.82%6.03亿 | -22.86%-48.58亿 | 119.41%13.27亿 | 5.98%-210.8亿 | 200.34%110.73亿 |
货币单位 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 |
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