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DAISEKI CO LTD (DSKIF)

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延时15分钟行情收盘价 12/23 10:27 (美东)

10.22亿总市值18.07市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

DAISEKI CO LTD (DSKIF) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/02/28

(FY)2024/02/29

(FY)2023/02/28

(FY)2022/02/28

(FY)2021/02/28

(FY)2020/02/29

(FY)2019/02/28

(FY)2018/02/28

(FY)2017/02/28

(FY)2016/02/29

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

-3.45%146.76亿

16.83%152.01亿

-0.20%130.11亿

29.52%130.37亿

-7.23%100.66亿

15.59%108.5亿

4.91%93.87亿

22.90%89.48亿

-7.80%72.81亿

5.56%78.97亿

其他非现金项目

135.37%1.04亿

36.50%-2.94亿

-63.03%-4.63亿

-136.22%-2.84亿

240.25%7.84亿

-57.46%-5.59亿

-159.97%-3.55亿

868.83%5.92亿

56.25%-7,700万

-46.67%-1.76亿

营运资金变化

131.49%2.73亿

-5.35%-8.67亿

-151.68%-8.23亿

26.85%-3.27亿

-1,341.67%-4.47亿

-96.96%3,600万

2,938.46%11.85亿

128.06%3,900万

-32.38%-1.39亿

69.57%-1.05亿

-应收款项（增）减

53.88%-6.66亿

-59.03%-14.44亿

-42.54%-9.08亿

-490.80%-6.37亿

116.93%1.63亿

-487.20%-9.63亿

-150.93%-1.64亿

-65.60%3.22亿

1,348.00%9.36亿

93.21%-7,500万

-存货（增）减

171.26%4.71亿

-1,512.20%-6.61亿

4.65%-4,100万

-115.47%-4,300万

236.95%2.78亿

-120.00%-2.03亿

745.83%10.15亿

108.32%1.2亿

-777.00%-14.42亿

1,352.94%2.13亿

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

0.24%138.25亿

39.05%137.92亿

-15.21%99.19亿

19.57%116.99亿

1.57%97.84亿

0.55%96.33亿

-3.60%95.8亿

70.96%99.38亿

-22.59%58.13亿

43.27%75.09亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

固定资产交易的净现金流

-34.75%-82.02亿

-0.31%-60.87亿

-90.70%-60.68亿

-23.05%-31.82亿

76.00%-25.86亿

-122.67%-107.75亿

7.41%-48.39亿

-39.77%-52.26亿

-23.93%-37.39亿

-3.86%-30.17亿

无形资产交易净现金流

94.78%-600万

-194.87%-1.15亿

-105.26%-3,900万

-58.33%-1,900万

64.71%-1,200万

-21.43%-3,400万

---2,800万

--0

84.21%-600万

-322.22%-3,800万

业务交易的净现金流

--0

---22.01亿

--0

----

投资产品交易的净现金流

240.87%7.09亿

109.15%2.08亿

-257.39%-22.73亿

-118.27%-6.36亿

384.16%34.81亿

65.25%-12.25亿

-252.85%-35.25亿

-54.64%-9.99亿

-456.91%-6.46亿

-58.86%1.81亿

其他投资活动的净现金流

484.21%2.19亿

-171.25%-5,700万

700.00%8,000万

-89.80%1,000万

40.00%9,800万

1,850.00%7,000万

66.67%-400万

80.33%-1,200万

-235.56%-6,100万

336.84%4,500万

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

11.78%-72.8亿

0.58%-82.52亿

-116.88%-83亿

-490.11%-38.27亿

108.20%9.81亿

-42.50%-119.64亿

-34.62%-83.96亿

-40.09%-62.37亿

-57.37%-44.52亿

-13.48%-28.29亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

-31.57%10.08亿

959.71%14.73亿

114.60%1.39亿

-191.13%-9.52亿

-118.40%-3.27亿

4.04%17.77亿

208.51%17.08亿

-338.12%-15.74亿

255.38%6.61亿

-70.94%1.86亿

普通股发行/偿还的净现金流

-12.84%-27.25亿

50.73%-24.15亿

-18.98%-49.02亿

-411,900.00%-41.2亿

0.00%-100万

50.00%-100万

-100.00%-200万

99.92%-100万

54.42%-12.18亿

-133,500.00%-26.72亿

现金股利支付

-13.07%-33.39亿

4.86%-29.53亿

-29.50%-31.04亿

8.16%-23.97亿

-24.58%-26.1亿

-7.71%-20.95亿

-54.12%-19.45亿

2.92%-12.62亿

-15.35%-13亿

-8.68%-11.27亿

其他融资活动的净现金流额

11.76%-1.35亿

-121.74%-1.53亿

25.00%-6,900万

-73.58%-9,200万

30.26%-5,300万

-43.40%-7,600万

27.40%-5,300万

-97.30%-7,300万

-12.12%-3,700万

31.25%-3,300万

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-28.40%-53.21亿

48.40%-41.44亿

-5.39%-80.31亿

-149.92%-76.2亿

-577.56%-30.49亿

-29.68%-4.5亿

88.27%-3.47亿

-52.90%-29.57亿

47.76%-19.34亿

-664.88%-37.02亿

现金净流量

期初现金流

5.08%288.98亿

-18.91%275.02亿

0.75%339.14亿

29.74%336.63亿

-9.69%259.46亿

3.00%287.29亿

2.74%278.92亿

-2.07%271.49亿

3.98%277.23亿

9.27%266.62亿

当期现金流变化

-12.32%12.24亿

121.77%13.96亿

-2,644.44%-64.12亿

-96.73%2.52亿

377.45%77.16亿

-432.26%-27.81亿

12.50%8.37亿

229.84%7.44亿

-158.59%-5.73亿

-56.80%9.78亿

期末现金流

4.24%301.22亿

5.08%288.98亿

-18.91%275.02亿

0.75%339.14亿

29.74%336.63亿

-9.69%259.46亿

3.00%287.29亿

2.74%278.92亿

-2.07%271.49亿

3.98%277.23亿

自由现金流

-25.96%55.71亿

100.64%75.24亿

-55.05%37.5亿

17.23%83.43亿

683.36%71.17亿

-126.34%-12.2亿

-0.71%46.32亿

131.63%46.65亿

-54.60%20.14亿

95.33%44.36亿

货币单位

日元

会计准则

NonUS-GAAP

	(FY)2025/02/28	(FY)2024/02/29	(FY)2023/02/28	(FY)2022/02/28	(FY)2021/02/28	(FY)2020/02/29	(FY)2019/02/28	(FY)2018/02/28	(FY)2017/02/28	(FY)2016/02/29
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	-3.45%146.76亿	16.83%152.01亿	-0.20%130.11亿	29.52%130.37亿	-7.23%100.66亿	15.59%108.5亿	4.91%93.87亿	22.90%89.48亿	-7.80%72.81亿	5.56%78.97亿
其他非现金项目	135.37%1.04亿	36.50%-2.94亿	-63.03%-4.63亿	-136.22%-2.84亿	240.25%7.84亿	-57.46%-5.59亿	-159.97%-3.55亿	868.83%5.92亿	56.25%-7,700万	-46.67%-1.76亿
营运资金变化	131.49%2.73亿	-5.35%-8.67亿	-151.68%-8.23亿	26.85%-3.27亿	-1,341.67%-4.47亿	-96.96%3,600万	2,938.46%11.85亿	128.06%3,900万	-32.38%-1.39亿	69.57%-1.05亿
-应收款项（增）减	53.88%-6.66亿	-59.03%-14.44亿	-42.54%-9.08亿	-490.80%-6.37亿	116.93%1.63亿	-487.20%-9.63亿	-150.93%-1.64亿	-65.60%3.22亿	1,348.00%9.36亿	93.21%-7,500万
-存货（增）减	171.26%4.71亿	-1,512.20%-6.61亿	4.65%-4,100万	-115.47%-4,300万	236.95%2.78亿	-120.00%-2.03亿	745.83%10.15亿	108.32%1.2亿	-777.00%-14.42亿	1,352.94%2.13亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	0.24%138.25亿	39.05%137.92亿	-15.21%99.19亿	19.57%116.99亿	1.57%97.84亿	0.55%96.33亿	-3.60%95.8亿	70.96%99.38亿	-22.59%58.13亿	43.27%75.09亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流	-34.75%-82.02亿	-0.31%-60.87亿	-90.70%-60.68亿	-23.05%-31.82亿	76.00%-25.86亿	-122.67%-107.75亿	7.41%-48.39亿	-39.77%-52.26亿	-23.93%-37.39亿	-3.86%-30.17亿
无形资产交易净现金流	94.78%-600万	-194.87%-1.15亿	-105.26%-3,900万	-58.33%-1,900万	64.71%-1,200万	-21.43%-3,400万	---2,800万	--0	84.21%-600万	-322.22%-3,800万
业务交易的净现金流	--0	---22.01亿	--0	----	----	----	----	----	----	----
投资产品交易的净现金流	240.87%7.09亿	109.15%2.08亿	-257.39%-22.73亿	-118.27%-6.36亿	384.16%34.81亿	65.25%-12.25亿	-252.85%-35.25亿	-54.64%-9.99亿	-456.91%-6.46亿	-58.86%1.81亿
其他投资活动的净现金流	484.21%2.19亿	-171.25%-5,700万	700.00%8,000万	-89.80%1,000万	40.00%9,800万	1,850.00%7,000万	66.67%-400万	80.33%-1,200万	-235.56%-6,100万	336.84%4,500万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	11.78%-72.8亿	0.58%-82.52亿	-116.88%-83亿	-490.11%-38.27亿	108.20%9.81亿	-42.50%-119.64亿	-34.62%-83.96亿	-40.09%-62.37亿	-57.37%-44.52亿	-13.48%-28.29亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	-31.57%10.08亿	959.71%14.73亿	114.60%1.39亿	-191.13%-9.52亿	-118.40%-3.27亿	4.04%17.77亿	208.51%17.08亿	-338.12%-15.74亿	255.38%6.61亿	-70.94%1.86亿
普通股发行/偿还的净现金流	-12.84%-27.25亿	50.73%-24.15亿	-18.98%-49.02亿	-411,900.00%-41.2亿	0.00%-100万	50.00%-100万	-100.00%-200万	99.92%-100万	54.42%-12.18亿	-133,500.00%-26.72亿
现金股利支付	-13.07%-33.39亿	4.86%-29.53亿	-29.50%-31.04亿	8.16%-23.97亿	-24.58%-26.1亿	-7.71%-20.95亿	-54.12%-19.45亿	2.92%-12.62亿	-15.35%-13亿	-8.68%-11.27亿
其他融资活动的净现金流额	11.76%-1.35亿	-121.74%-1.53亿	25.00%-6,900万	-73.58%-9,200万	30.26%-5,300万	-43.40%-7,600万	27.40%-5,300万	-97.30%-7,300万	-12.12%-3,700万	31.25%-3,300万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	-28.40%-53.21亿	48.40%-41.44亿	-5.39%-80.31亿	-149.92%-76.2亿	-577.56%-30.49亿	-29.68%-4.5亿	88.27%-3.47亿	-52.90%-29.57亿	47.76%-19.34亿	-664.88%-37.02亿
现金净流量
期初现金流	5.08%288.98亿	-18.91%275.02亿	0.75%339.14亿	29.74%336.63亿	-9.69%259.46亿	3.00%287.29亿	2.74%278.92亿	-2.07%271.49亿	3.98%277.23亿	9.27%266.62亿
当期现金流变化	-12.32%12.24亿	121.77%13.96亿	-2,644.44%-64.12亿	-96.73%2.52亿	377.45%77.16亿	-432.26%-27.81亿	12.50%8.37亿	229.84%7.44亿	-158.59%-5.73亿	-56.80%9.78亿
期末现金流	4.24%301.22亿	5.08%288.98亿	-18.91%275.02亿	0.75%339.14亿	29.74%336.63亿	-9.69%259.46亿	3.00%287.29亿	2.74%278.92亿	-2.07%271.49亿	3.98%277.23亿
自由现金流	-25.96%55.71亿	100.64%75.24亿	-55.05%37.5亿	17.23%83.43亿	683.36%71.17亿	-126.34%-12.2亿	-0.71%46.32亿	131.63%46.65亿	-54.60%20.14亿	95.33%44.36亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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