Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
加拿大市场个股详情
DAVIDsTEA Inc (DTEA)
- 0.920
- -0.060-6.12%
延时15分钟行情已收盘 05/06 16:00 (美东)
2804.06万总市值9.20市盈率TTM
0.990最高价0.920最低价2.44万股成交量0.990今开0.980昨收2.36万成交额1.28052周最高0.08%换手率3047.89万总股本0.50052周最低0.1每股收益TTM2804.06万流通值1.300历史最高9.20市盈率(静)3047.89万流通股0.125历史最低0.1每股收益(静)7.14%振幅--股息TTM1.14市净率1股每手--股息率TTM
DAVIDsTEA Inc (DTEA) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/02/01 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/29 | (Q4)2022/01/29 | (Q3)2021/10/30 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/05/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -81.39%164.6万 | 884.7万 | -239.34%-216.4万 | 85.66%-273.5万 | -228.39%-167.8万 | 62.37%-424.1万 | 38.84%1,197.8万 | 112.92%155.3万 | -399.06%-1,907.9万 | 130.7万 |
| 持续经营净收入 | 190.50%290.5万 | ---321万 | -153.06%-471.7万 | -106.41%-483.5万 | -161.29%-197.4万 | 239.68%7,812.7万 | 104.74%129.1万 | -112.88%-186.4万 | 2,792.99%7,547.8万 | --322.1万 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,139.75%-7,771.3万 | ---- |
| 折旧摊销及损耗 | 39.01%467.5万 | --336.3万 | -15.24%88.4万 | -12.87%89.4万 | -8.84%86.6万 | -42.37%431.8万 | -2.11%129.9万 | 23.29%104.3万 | -22.62%102.6万 | --95万 |
| 资产减值支出 | --0 | ---135.8万 | --25.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 以股票支付的报酬 | 146.24%42.6万 | --17.3万 | -9.44%35.5万 | 9.64%39.8万 | 70.33%31万 | 71.34%140.5万 | 1,014.29%46.8万 | 97.98%39.2万 | 35.96%36.3万 | --18.2万 |
| 递延税费 | ---134.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非现金项目 | 22.99%82.4万 | --67万 | 274.00%18.7万 | 626.09%16.7万 | 107.81%16.7万 | -378.20%-7,973万 | -99.83%4.8万 | 100.28%5万 | 100.43%2.3万 | ---213.8万 |
| 营运资金变化 | -163.43%-584.1万 | --920.9万 | -55.02%86.9万 | 103.51%64.1万 | -15.31%-104.7万 | 75.28%-836.1万 | 59.31%887.2万 | 119.67%193.2万 | -333.74%-1,825.6万 | ---90.8万 |
| -应收款项（增）减 | 3,356.00%86.4万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货（增）减 | -174.34%-247.7万 | --333.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -预付费用（增）减 | -95.30%18.8万 | --399.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -211.77%-352.2万 | --315.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他营运资本变动 | 31.12%-89.4万 | ---129.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -81.39%164.6万 | --884.7万 | -239.34%-216.4万 | 85.66%-273.5万 | -228.39%-167.8万 | 62.37%-424.1万 | 38.84%1,197.8万 | 112.92%155.3万 | -399.06%-1,907.9万 | --130.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 55.90%-69.2万 | -156.9万 | 0 | -146.15%-12.8万 | -104.59%-5.2万 | 0 | 0 | -30.00%-5.2万 | ||
| 固定资产交易净额 | 47.23%-82.8万 | ---156.9万 | --0 | -146.15%-12.8万 | ---- | 87.99%-5.2万 | --0 | --0 | -30.00%-5.2万 | ---- |
| 无形资产交易净额 | ---3.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资活动净额 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 55.90%-69.2万 | ---156.9万 | --0 | -146.15%-12.8万 | ---- | -104.59%-5.2万 | --0 | --0 | -30.00%-5.2万 | ---- |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 82.04%-66.3万 | -369.1万 | -217.72%-75.3万 | -453.24%-76.9万 | -309.29%-74.9万 | 86.72%-79.7万 | -30.77%-23.8万 | 5.20%-23.7万 | 88.37%-13.9万 | -18.3万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -28.80%-475.4万 | ---369.1万 | -217.72%-75.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.7万 | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | --300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | ---- | ---- | ---- | -453.24%-76.9万 | -309.29%-74.9万 | 86.73%-79.7万 | ---- | ---- | 88.40%-13.9万 | ---18.3万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | --109.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 82.04%-66.3万 | ---369.1万 | -217.72%-75.3万 | -453.24%-76.9万 | -309.29%-74.9万 | 86.72%-79.7万 | -30.77%-23.8万 | 5.20%-23.7万 | 88.37%-13.9万 | ---18.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 28.47%1,618.7万 | --1,260万 | 58.06%1,904.8万 | -27.59%2,268万 | -16.86%2,510.7万 | -34.83%3,019.7万 | -39.03%1,336.7万 | -64.85%1,205.1万 | -20.39%3,132.1万 | --3,019.7万 |
| 当期现金流变化 | -91.89%29.1万 | --358.7万 | -321.66%-291.7万 | 81.15%-363.2万 | -315.93%-242.7万 | 68.47%-509万 | 41.92%1,174万 | 110.65%131.6万 | -280.98%-1,927万 | --112.4万 |
| 期末现金流 | 1.80%1,647.8万 | --1,618.7万 | 20.68%1,613.1万 | 58.06%1,904.8万 | -27.59%2,268万 | -16.86%2,510.7万 | -16.86%2,510.7万 | -39.03%1,336.7万 | -64.85%1,205.1万 | --3,132.1万 |
| 自由现金流 | -89.30%77.9万 | --727.8万 | -239.34%-216.4万 | 85.03%-286.3万 | -228.39%-167.8万 | 64.76%-429.3万 | 41.99%1,197.8万 | 112.82%155.3万 | -395.24%-1,913.1万 | --130.7万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
