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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -40.44%2,883.6万 | -40.44%2,883.6万 | -37.11%2,701.8万 | -46.93%3,354.4万 | -45.36%2,908.1万 | -19.37%4,841.7万 | -19.37%4,841.7万 | -28.82%4,295.9万 | 0.68%6,320.7万 | --5,321.9万 |
| -现金和现金等价物 | 100.04%2,380.7万 | 100.04%2,380.7万 | 105.32%1,459.4万 | -34.74%1,401.5万 | -50.50%808.2万 | -56.86%1,190.1万 | -56.86%1,190.1万 | -33.71%710.8万 | 11.58%2,147.5万 | --1,632.8万 |
| -短期投资 | -86.23%502.9万 | -86.23%502.9万 | -65.35%1,242.4万 | -53.20%1,952.9万 | -43.08%2,099.9万 | 12.50%3,651.6万 | 12.50%3,651.6万 | -27.77%3,585.1万 | -4.14%4,173.2万 | --3,689.1万 |
| 应收款项 | 14.24%186.1万 | 14.24%186.1万 | -26.31%61.9万 | 33.85%120.2万 | 52.44%134.3万 | -58.44%162.9万 | -58.44%162.9万 | -71.57%84万 | 1.58%89.8万 | --88.1万 |
| -应收账款 | 14.24%186.1万 | 14.24%186.1万 | -26.31%61.9万 | 33.85%120.2万 | 52.44%134.3万 | -58.44%162.9万 | -58.44%162.9万 | -71.57%84万 | 1.58%89.8万 | --88.1万 |
| 存货 | -2.60%7,352.2万 | -2.60%7,352.2万 | -4.60%8,504万 | 0.35%7,889.1万 | -6.33%8,546.2万 | -6.77%7,548.6万 | -6.77%7,548.6万 | -10.73%8,913.9万 | -10.19%7,861.2万 | --9,123.8万 |
| 其他流动资产 | 6.17%674.7万 | 6.17%674.7万 | 7.23%784.8万 | 0.35%900.8万 | -5.84%899.9万 | -23.51%635.5万 | -23.51%635.5万 | -0.18%731.9万 | 32.91%897.7万 | --955.7万 |
| 流动资产合计 | -15.86%1.11亿 | -15.86%1.11亿 | -14.07%1.21亿 | -19.15%1.23亿 | -19.37%1.25亿 | -13.94%1.32亿 | -13.94%1.32亿 | -17.74%1.4亿 | -3.96%1.52亿 | --1.55亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 11.41%2.54亿 | 11.41%2.54亿 | 17.43%2.58亿 | 25.60%2.65亿 | 16.57%2.33亿 | 25.76%2.28亿 | 25.76%2.28亿 | 23.25%2.2亿 | 25.37%2.11亿 | --2亿 |
| -固定资产 | 7.48%5.79亿 | 7.48%5.79亿 | 17.43%2.58亿 | 25.60%2.65亿 | 16.57%2.33亿 | 12.02%5.39亿 | 12.02%5.39亿 | 23.25%2.2亿 | 25.37%2.11亿 | --2亿 |
| -累计折旧 | -4.60%-3.25亿 | -4.60%-3.25亿 | ---- | ---- | ---- | -3.71%-3.11亿 | -3.71%-3.11亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%115万 | 0.00%115万 | 0.00%115万 | 0.00%115万 | 0.00%115万 | 0.00%115万 | 0.00%115万 | 0.00%115万 | 0.00%115万 | --115万 |
| 非流动递延资产 | --0 | --0 | 6.97%2,097.5万 | 0.48%1,949.6万 | 1.61%2,050.5万 | -10.17%1,934.3万 | -10.17%1,934.3万 | -11.76%1,960.9万 | -19.04%1,940.3万 | --2,018.1万 |
| 其他非流动资产 | 47.94%75.3万 | 47.94%75.3万 | 52.88%76.9万 | 2.07%49.4万 | 0.62%48.8万 | 11.38%50.9万 | 11.38%50.9万 | 11.53%50.3万 | -14.34%48.4万 | --48.5万 |
| 非流动资产合计 | 2.78%2.56亿 | 2.78%2.56亿 | 16.57%2.81亿 | 23.32%2.86亿 | 15.09%2.55亿 | 21.80%2.49亿 | 21.80%2.49亿 | 19.24%2.41亿 | 19.62%2.32亿 | --2.22亿 |
| 总资产 | -3.68%3.67亿 | -3.68%3.67亿 | 5.30%4.02亿 | 6.53%4.09亿 | 0.92%3.8亿 | 6.49%3.81亿 | 6.49%3.81亿 | 2.32%3.81亿 | 9.04%3.84亿 | --3.77亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -5.76%2,294.1万 | -5.76%2,294.1万 | 1.01%2,829.6万 | 8.18%2,442.3万 | 8.19%3,081.7万 | 40.29%2,434.4万 | 40.29%2,434.4万 | -0.86%2,801.3万 | 8.02%2,257.6万 | --2,848.3万 |
| -应付账款 | -5.76%2,294.1万 | -5.76%2,294.1万 | 1.01%2,829.6万 | 8.18%2,442.3万 | 8.19%3,081.7万 | 40.29%2,434.4万 | 40.29%2,434.4万 | -0.86%2,801.3万 | 8.02%2,257.6万 | --2,848.3万 |
| 应计费用 | -12.50%2,662.8万 | -12.50%2,662.8万 | -15.06%2,225.5万 | -5.87%2,400.7万 | -12.90%2,075.4万 | -13.80%3,043.2万 | -13.80%3,043.2万 | -17.98%2,620.1万 | -7.27%2,550.5万 | --2,382.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | -0.11%3,588.1万 | -0.11%3,588.1万 | -1.82%3,471.1万 | -5.58%3,319.2万 | 0.04%3,465.9万 | -3.50%3,592万 | -3.50%3,592万 | -13.43%3,535.3万 | -6.82%3,515.5万 | --3,464.4万 |
| -短期租赁负债 | -0.11%3,588.1万 | -0.11%3,588.1万 | -1.82%3,471.1万 | -5.58%3,319.2万 | 0.04%3,465.9万 | -3.50%3,592万 | -3.50%3,592万 | -13.43%3,535.3万 | -6.82%3,515.5万 | --3,464.4万 |
| 流动负债总额 | -5.78%8,545万 | -5.78%8,545万 | -4.81%8,526.2万 | -1.94%8,162.2万 | -0.83%8,623万 | 0.91%9,069.6万 | 0.91%9,069.6万 | -11.35%8,956.7万 | -3.36%8,323.6万 | --8,695.4万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 16.58%1.73亿 | 16.58%1.73亿 | 22.50%1.79亿 | 31.43%1.86亿 | 13.45%1.53亿 | 26.75%1.49亿 | 26.75%1.49亿 | 21.98%1.46亿 | 26.43%1.41亿 | --1.35亿 |
| -长期租赁负债 | 16.58%1.73亿 | 16.58%1.73亿 | 22.50%1.79亿 | 31.43%1.86亿 | 13.45%1.53亿 | 26.75%1.49亿 | 26.75%1.49亿 | 21.98%1.46亿 | 26.43%1.41亿 | --1.35亿 |
| 其他非流动负债 | -83.28%5.7万 | -83.28%5.7万 | -5.31%49.9万 | -83.28%35.1万 | -70.13%46万 | -78.63%34.1万 | -78.63%34.1万 | -61.02%52.7万 | -45.07%209.9万 | --154万 |
| 非流动负债总额 | 16.35%1.73亿 | 16.35%1.73亿 | 22.40%1.79亿 | 29.75%1.86亿 | 12.50%1.53亿 | 25.33%1.49亿 | 25.33%1.49亿 | 21.05%1.46亿 | 24.07%1.44亿 | --1.36亿 |
| 总负债 | 7.98%2.59亿 | 7.98%2.59亿 | 12.07%2.64亿 | 18.12%2.68亿 | 7.30%2.39亿 | 14.82%2.4亿 | 14.82%2.4亿 | 6.30%2.36亿 | 12.36%2.27亿 | --2.23亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.51%80.6万 | 1.51%80.6万 | 1.39%80.5万 | 0.50%79.7万 | 0.38%79.6万 | 0.51%79.4万 | 0.51%79.4万 | 0.63%79.4万 | 0.89%79.3万 | --79.3万 |
| -普通股股本 | 1.51%80.6万 | 1.51%80.6万 | 1.39%80.5万 | 0.50%79.7万 | 0.38%79.6万 | 0.51%79.4万 | 0.51%79.4万 | 0.63%79.4万 | 0.89%79.3万 | --79.3万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -81.89%-7,975.5万 | -81.89%-7,975.5万 | -17.96%-5,017.1万 | -13.08%-4,605.1万 | -6.21%-4,578.6万 | 6.51%-4,384.7万 | 6.51%-4,384.7万 | 18.42%-4,253.1万 | 27.48%-4,072.6万 | ---4,310.9万 |
| 资本公积 | 0.84%3.31亿 | 0.84%3.31亿 | 0.83%3.31亿 | 0.90%3.3亿 | 1.06%3.3亿 | 0.94%3.28亿 | 0.94%3.28亿 | 1.14%3.28亿 | 1.15%3.27亿 | --3.26亿 |
| 减:库存股 | 0.00%1.44亿 | 0.00%1.44亿 | 2.38%1.44亿 | 10.46%1.44亿 | 10.46%1.44亿 | 10.64%1.44亿 | 10.64%1.44亿 | 16.86%1.41亿 | 12.09%1.3亿 | --1.3亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -23.46%1.08亿 | -23.46%1.08亿 | -5.67%1.37亿 | -10.21%1.41亿 | -8.36%1.41亿 | -5.19%1.41亿 | -5.19%1.41亿 | -3.52%1.45亿 | 4.57%1.57亿 | --1.54亿 |
| 总权益 | -23.46%1.08亿 | -23.46%1.08亿 | -5.67%1.37亿 | -10.21%1.41亿 | -8.36%1.41亿 | -5.19%1.41亿 | -5.19%1.41亿 | -3.52%1.45亿 | 4.57%1.57亿 | --1.54亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |