Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2026/03/31 | (Q4)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 32.56%29.8亿 | 32.56%29.8亿 | -8.11%28.99亿 | -50.84%12.6亿 | -41.07%16.3亿 | -31.09%22.48亿 | -31.09%22.48亿 | 1.64%31.55亿 | 11.19%25.63亿 | 6.30%27.66亿 |
| -现金和现金等价物 | 34.08%28.64亿 | 34.08%28.64亿 | 0.29%27.84亿 | -47.75%11.48亿 | -36.75%15.18亿 | -26.34%21.36亿 | -26.34%21.36亿 | 1.24%27.76亿 | 12.90%21.97亿 | 6.24%24亿 |
| -短期投资 | 3.57%1.16亿 | 3.57%1.16亿 | -69.66%1.15亿 | -69.40%1.12亿 | -69.40%1.12亿 | -69.06%1.12亿 | -69.06%1.12亿 | 4.70%3.79亿 | 1.95%3.66亿 | 6.71%3.66亿 |
| 应收款项 | -6.92%6.32亿 | -6.92%6.32亿 | 11.73%8.29亿 | 6.42%10.77亿 | 23.09%5.33亿 | 20.18%6.79亿 | 20.18%6.79亿 | -14.42%7.42亿 | -3.34%10.12亿 | -16.25%4.33亿 |
| -应收账款 | -6.92%6.32亿 | -6.92%6.32亿 | 11.73%8.29亿 | 6.42%10.77亿 | 23.09%5.33亿 | 20.18%6.79亿 | 20.18%6.79亿 | -14.42%7.42亿 | -3.34%10.12亿 | -16.25%4.33亿 |
| 其他流动资产 | 3.44%3.61亿 | 3.44%3.61亿 | 1.33%3.8亿 | -4.53%3.79亿 | -1.55%3.82亿 | -16.90%3.49亿 | -16.90%3.49亿 | -0.79%3.75亿 | -19.31%3.97亿 | -14.73%3.88亿 |
| 流动资产合计 | 21.28%39.73亿 | 21.28%39.73亿 | -3.84%41.08亿 | -31.62%27.16亿 | -29.05%25.45亿 | -22.86%32.76亿 | -22.86%32.76亿 | -1.77%42.72亿 | 3.33%39.72亿 | 0.36%35.87亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.61%6.13亿 | 4.61%6.13亿 | 6.01%6亿 | 0.00%5.78亿 | 6.09%5.92亿 | 1.38%5.86亿 | 1.38%5.86亿 | 0.89%5.66亿 | 6.64%5.78亿 | 2.39%5.58亿 |
| -固定资产 | ---- | ---- | 7.11%19.29亿 | 5.11%18.93亿 | 7.54%18.69亿 | 5.76%18.37亿 | 5.76%18.37亿 | 4.71%18.01亿 | 8.62%18.01亿 | 5.27%17.38亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | -7.61%-13.29亿 | -7.52%-13.15亿 | -8.22%-12.77亿 | -7.94%-12.51亿 | -7.94%-12.51亿 | -6.56%-12.35亿 | -9.59%-12.23亿 | -6.69%-11.8亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.52%55.83亿 | -1.52%55.83亿 | -1.56%56.07亿 | -1.64%56.33亿 | -1.60%56.6亿 | -1.90%56.69亿 | -1.90%56.69亿 | -3.18%56.96亿 | -3.19%57.27亿 | -3.46%57.52亿 |
| -商誉 | 0.22%53.88亿 | 0.22%53.88亿 | 0.22%53.88亿 | 0.13%53.88亿 | 0.19%53.89亿 | -0.06%53.76亿 | -0.06%53.76亿 | -0.11%53.76亿 | 0.06%53.81亿 | -0.04%53.79亿 |
| -其他无形资产 | -33.45%1.95亿 | -33.45%1.95亿 | -31.56%2.19亿 | -29.19%2.45亿 | -27.35%2.71亿 | -26.75%2.93亿 | -26.75%2.93亿 | -36.13%3.2亿 | -35.69%3.46亿 | -35.36%3.73亿 |
| 非流动递延资产 | 0.54%24.33亿 | 0.54%24.33亿 | -0.65%24.51亿 | 0.99%24.55亿 | 2.88%24.62亿 | 1.68%24.2亿 | 1.68%24.2亿 | 3.87%24.67亿 | 3.31%24.31亿 | -6.34%23.93亿 |
| 其他非流动资产 | 26.86%5.29亿 | 26.86%5.29亿 | 14.22%5.14亿 | 10.28%4.72亿 | 5.26%4.4亿 | -4.36%4.17亿 | -4.36%4.17亿 | 0.22%4.5亿 | -11.57%4.28亿 | -7.32%4.18亿 |
| 非流动资产合计 | 0.73%91.58亿 | 0.73%91.58亿 | -0.08%91.72亿 | -0.28%91.38亿 | 0.36%91.54亿 | -0.88%90.92亿 | -0.88%90.92亿 | -0.96%91.79亿 | -1.41%91.64亿 | -4.08%91.21亿 |
| 总资产 | 6.17%131.31亿 | 6.17%131.31亿 | -1.27%132.8亿 | -9.76%118.54亿 | -7.94%116.99亿 | -7.84%123.68亿 | -7.84%123.68亿 | -1.22%134.51亿 | -0.02%131.36亿 | -2.87%127.08亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | ---- | ---- | -6.17%7,600万 | 2.34%1.75亿 | 15.00%9,200万 | -4.55%1.05亿 | -4.55%1.05亿 | 30.65%8,100万 | 12.50%1.71亿 | 6.67%8,000万 |
| -应付账款 | ---- | ---- | -6.17%7,600万 | 2.34%1.75亿 | 15.00%9,200万 | -4.55%1.05亿 | -4.55%1.05亿 | 30.65%8,100万 | 12.50%1.71亿 | 6.67%8,000万 |
| 应计费用 | ---- | ---- | 24.61%6.38亿 | 18.88%6.61亿 | 34.65%6.14亿 | 10.11%5.23亿 | 10.11%5.23亿 | -13.95%5.12亿 | -6.71%5.56亿 | -26.45%4.56亿 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | 2.55%1.61亿 | -20.78%6,100万 | -9.68%5,600万 | -6.67%8,400万 | -6.67%8,400万 | 6.08%1.57亿 | 2.67%7,700万 | -12.68%6,200万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | 604.55%4.65亿 | 575.36%4.66亿 | 560.56%4.69亿 | 607.58%4.67亿 | 607.58%4.67亿 | -7.04%6,600万 | -1.43%6,900万 | 4.41%7,100万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | --4亿 | --4亿 | --4亿 | --4亿 | --4亿 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | -1.52%6,500万 | -4.35%6,600万 | -2.82%6,900万 | 1.52%6,700万 | 1.52%6,700万 | -7.04%6,600万 | -1.43%6,900万 | 4.41%7,100万 |
| 递延负债 | 24.47%22.33亿 | 24.47%22.33亿 | 37.88%26.17亿 | -2.77%15.11亿 | -2.66%14.27亿 | -4.22%17.94亿 | -4.22%17.94亿 | -4.48%18.98亿 | -1.40%15.54亿 | -11.42%14.66亿 |
| 流动负债总额 | 9.77%37.97亿 | 9.77%37.97亿 | 42.91%44.36亿 | 16.25%32.4亿 | 23.18%30.4亿 | 11.94%34.59亿 | 11.94%34.59亿 | -5.37%31.04亿 | -0.04%27.87亿 | -11.86%24.68亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 0.07%14.85亿 | 0.07%14.85亿 | -21.14%14.85亿 | -21.14%14.85亿 | -21.15%14.84亿 | -21.15%14.84亿 | -21.15%14.84亿 | 0.11%18.83亿 | 0.11%18.83亿 | 0.11%18.82亿 |
| -长期借款 | 0.07%14.85亿 | 0.07%14.85亿 | -21.14%14.85亿 | -21.14%14.85亿 | -21.15%14.84亿 | -21.15%14.84亿 | -21.15%14.84亿 | 0.11%18.83亿 | 0.11%18.83亿 | 0.11%18.82亿 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 其他非流动负债 | 8.09%4.81亿 | 8.09%4.81亿 | 1.88%4.88亿 | -12.06%4.45亿 | 3.24%4.46亿 | 1.60%4.45亿 | 1.60%4.45亿 | 9.11%4.79亿 | 16.06%5.06亿 | 11.63%4.32亿 |
| 非流动负债总额 | 1.86%25.7亿 | 1.86%25.7亿 | -8.28%26.92亿 | -11.12%26.14亿 | -9.26%25.77亿 | -10.44%25.23亿 | -10.44%25.23亿 | 4.67%29.35亿 | 5.94%29.41亿 | -3.70%28.4亿 |
| 总负债 | 6.44%63.67亿 | 6.44%63.67亿 | 18.03%71.28亿 | 2.20%58.54亿 | 5.82%56.17亿 | 1.27%59.82亿 | 1.27%59.82亿 | -0.74%60.39亿 | 2.95%57.28亿 | -7.67%53.08亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -普通股股本 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -优先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | 2.12%66.07亿 | 2.12%66.07亿 | -17.10%61.94亿 | -18.18%61.53亿 | -16.31%62.41亿 | -14.67%64.7亿 | -14.67%64.7亿 | -1.86%74.72亿 | -1.13%75.2亿 | 0.69%74.57亿 |
| 资本公积 | --2.56亿 | --2.56亿 | --8,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 不影响留存收益的损益 | -17.24%-1.02亿 | -17.24%-1.02亿 | -101.59%-1.27亿 | -35.65%-1.56亿 | -170.00%-1.62亿 | -20.83%-8,700万 | -20.83%-8,700万 | 25.00%-6,300万 | -238.24%-1.15亿 | 20.00%-6,000万 |
| 股东权益总额 | 5.92%67.64亿 | 5.92%67.64亿 | -17.00%61.52亿 | -19.01%60亿 | -17.81%60.82亿 | -15.00%63.86亿 | -15.00%63.86亿 | -1.61%74.12亿 | -2.20%74.08亿 | 0.90%74亿 |
| 总权益 | 5.92%67.64亿 | 5.92%67.64亿 | -17.00%61.52亿 | -19.01%60亿 | -17.81%60.82亿 | -15.00%63.86亿 | -15.00%63.86亿 | -1.61%74.12亿 | -2.20%74.08亿 | 0.90%74亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |