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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -6.45%2,347.8万 | -17.06%1,603万 | -33.94%1,263.9万 | 3.31%7,652.7万 | -20.79%1,297.2万 | 72.36%2,509.6万 | -45.30%1,932.7万 | 145.16%1,913.2万 | -27.87%7,407.3万 | -28.99%1,637.7万 |
持续经营净收入 | 60.85%1,985.1万 | 2.27%1,171.6万 | 14.16%1,406.8万 | -86.44%782.1万 | -343.79%-2,829.9万 | -18.65%1,234.1万 | -24.92%1,145.6万 | -21.26%1,232.3万 | 9.92%5,768.8万 | 10.91%1,160.8万 |
持续经营损益 | 14.94%-39.3万 | -170.61%-93.2万 | 1,868.29%72.5万 | 1,783.58%5,136.6万 | 163,161.29%5,054.9万 | 41.89%-46.2万 | 262.56%132万 | 97.10%-4.1万 | 14.92%-305.1万 | 95.97%-3.1万 |
折旧和摊销 | 23.54%262.9万 | 21.15%268.7万 | 6.57%235.2万 | -7.77%863.8万 | -5.95%208.5万 | -5.46%212.8万 | -10.06%221.8万 | -9.25%220.7万 | 5.14%936.6万 | -9.21%221.7万 |
递延税费 | -383.68%-149.5万 | -74.89%17.1万 | -540.39%-163.3万 | -193.87%-243.5万 | -260.57%-338.8万 | -39.15%52.7万 | 536.54%68.1万 | -12.83%-25.5万 | 62.94%259.4万 | -45.94%211万 |
其他非现金项目 | -1,909.93%-966.5万 | 4.90%-231.2万 | 80.20%-42.9万 | -16.17%-495.8万 | -135.26%-89.4万 | 121.51%53.4万 | -32.62%-243.1万 | -606.31%-216.7万 | -118.21%-426.8万 | -130.18%-38万 |
营运资金变动 | 55.71%1,116.3万 | 9.46%445.5万 | -170.33%-357.2万 | 268.72%707.2万 | -729.24%-924.6万 | 370.02%716.9万 | -76.22%407万 | 144.46%507.9万 | -87.92%191.8万 | -122.81%-111.5万 |
-应收款项(增)减 | 75.41%-55.6万 | 96.00%-3.6万 | 191.72%49.3万 | -63.71%-486.7万 | 12.05%-187.6万 | -14.31%-226.1万 | -7,015.38%-89.9万 | -84.98%16.9万 | -277.81%-297.3万 | -256.84%-213.3万 |
-应付款项及递延费用(减)增 | 15.75%479.8万 | 85.06%137.5万 | -964.70%-600.1万 | 132.81%576.7万 | 11.45%18.5万 | 187.54%414.5万 | 233.15%74.3万 | 105.58%69.4万 | -184.88%-1,757.5万 | -99.18%16.6万 |
-其他流动资产变化 | 30.96%692.1万 | -26.27%311.6万 | -54.08%193.6万 | -72.53%617.2万 | -986.74%-755.5万 | 30.24%528.5万 | -76.07%422.6万 | 4,274.26%421.6万 | 445.47%2,246.6万 | 105.13%85.2万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -6.45%2,347.8万 | -17.06%1,603万 | -33.94%1,263.9万 | 3.31%7,652.7万 | -20.79%1,297.2万 | 72.36%2,509.6万 | -45.30%1,932.7万 | 145.16%1,913.2万 | -27.87%7,407.3万 | -28.99%1,637.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -218.23%-6,071.6万 | -73.05%2,358.1万 | 128.99%528.9万 | 208.40%2.32亿 | 334.56%1.12亿 | 690.65%5,135.3万 | 1,314.73%8,749.7万 | 89.00%-1,824.4万 | 32.08%-2.14亿 | -147.97%-4,756.4万 |
其他金融机构的计息存款收益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易净现金流 | 235.71%5,241.1万 | -35.02%4,589.9万 | -192.75%-1,341.7万 | 1,427.30%2.67亿 | 712.43%1.66亿 | -48.71%1,561.2万 | 175.03%7,063.9万 | 114.96%1,446.6万 | 93.56%-2,012万 | 212.28%2,047.4万 |
贷款净收益 | -401.11%-1.19亿 | 296.96%2,556万 | -84.61%-3,474.6万 | 86.56%-2,495万 | 7.60%-5,209.5万 | 221.40%3,952.7万 | 170.88%643.9万 | 78.51%-1,882.1万 | -18.40%-1.86亿 | 5.04%-5,637.9万 |
资本支出 | ---- | ---- | ---- | -4,583.33%-56.2万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 28.51%-373.8万 | 157.21%143.2万 | 54.11%-200.5万 | -364.92%-1,541.2万 | -46.83%-331.1万 | -1,156.97%-522.9万 | -550.13%-250.3万 | -1,586.87%-436.9万 | 34.71%-331.5万 | -203.50%-225.5万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --6,091.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -123.74%-4,126.7万 | -110.54%-1,832.7万 |
其他投资活动的净现金流 | 380.59%963.1万 | -10.20%1,160.4万 | 42.68%-545.7万 | -83.27%604.1万 | -92.89%63.5万 | -77.81%200.4万 | 2,797.70%1,292.2万 | -151.10%-952万 | 338.47%3,611.8万 | 145.26%893.5万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -218.23%-6,071.6万 | -73.05%2,358.1万 | 128.99%528.9万 | 208.40%2.32亿 | 334.56%1.12亿 | 690.65%5,135.3万 | 1,314.73%8,749.7万 | 89.00%-1,824.4万 | 32.08%-2.14亿 | -147.97%-4,756.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 108.01%1,245.5万 | 81.84%-1,436.3万 | -211.69%-1.62亿 | -120.73%-3,402.6万 | 380.56%5,554.6万 | -605.40%-1.56亿 | -441.90%-7,909.1万 | 1,329.65%1.45亿 | -108.03%-1,541.5万 | -332.18%-1,979.8万 |
为回购而出售的联邦基金和证券 | 87.87%-61.5万 | -1,662.20%-578万 | -522.39%-858.9万 | 69.61%-289.6万 | 502.18%388.1万 | 4.48%-506.9万 | -107.21%-32.8万 | 82.32%-138万 | -265.27%-952.8万 | -136.32%-96.5万 |
存款的增减 | 85.90%-2,097.7万 | 47.17%-2,959.9万 | -375.52%-1.24亿 | 9.30%-9,643.6万 | 84.67%6,329.8万 | -128.44%-1.49亿 | -59.35%-5,602.7万 | 211.87%4,509.5万 | -146.53%-1.06亿 | 156.87%3,427.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --3,795万 | 370.67%3,037.5万 | -117.86%-2,006.9万 | -27.17%1.01亿 | --0 | --0 | -137.41%-1,122.2万 | 124.72%1.12亿 | 667.42%1.39亿 | -227.14%-4,713.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 37.59%-510.1万 | 29.55%-675.8万 | 46.06%-1,790万 | 95.14%-26.5万 | 103.20%13.2万 | 27.15%-817.4万 | 22.52%-959.3万 | -77.81%-3,318.6万 | -7.38%-545.8万 |
现金股利支付 | -21.44%-187.5万 | -14.09%-179.8万 | -17.17%-192.4万 | -18.87%-661.4万 | -15.53%-185.2万 | -19.78%-154.4万 | -19.48%-157.6万 | -21.36%-164.2万 | -384.25%-556.4万 | -39.51%-160.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 503.81%205.9万 | --26.3万 | -13.32%39.7万 | -64.79%98.7万 | -86.87%18.8万 | -61.38%34.1万 | --0 | 3.85%45.8万 | -36.53%280.3万 | 25.95%143.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | -593.89%-408.7万 | -54.37%-272.3万 | -234.15%-82.2万 | -397.29%-1,230.3万 | -2,720.93%-970.4万 | -134.66%-58.9万 | -18.07%-176.4万 | 36.10%-24.6万 | 1.55%-247.4万 | 68.09%-34.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 108.01%1,245.5万 | 81.84%-1,436.3万 | -211.69%-1.62亿 | -120.73%-3,402.6万 | 380.56%5,554.6万 | -605.40%-1.56亿 | -441.90%-7,909.1万 | 1,329.65%1.45亿 | -108.03%-1,541.5万 | -332.18%-1,979.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.41%2.6亿 | -6.13%2.35亿 | 263.02%3.79亿 | -59.83%1.04亿 | 28.06%1.99亿 | 168.48%2.78亿 | 178.03%2.5亿 | -59.83%1.04亿 | -7.39%2.6亿 | 9.20%1.55亿 |
当期现金流变化 | 68.66%-2,478.3万 | -8.96%2,524.8万 | -198.73%-1.44亿 | 276.61%2.75亿 | 453.21%1.8亿 | -252.58%-7,908.2万 | 104.91%2,773.3万 | 185.89%1.46亿 | -649.74%-1.56亿 | -143.34%-5,098.5万 |
期末现金流 | 18.32%2.35亿 | -6.41%2.6亿 | -6.13%2.35亿 | 263.02%3.79亿 | 263.02%3.79亿 | 28.06%1.99亿 | 168.48%2.78亿 | 178.03%2.5亿 | -59.83%1.04亿 | -59.83%1.04亿 |
自由现金流 | 2.00%1,969.1万 | -9.75%1,518.4万 | -27.83%1,062.7万 | -14.44%6,039万 | -32.29%953.7万 | 37.08%1,930.5万 | -51.82%1,682.4万 | 96.45%1,472.4万 | -27.68%7,058.2万 | -36.90%1,408.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |