Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 20.59%2,955.5亿 | 20.59%2,955.5亿 | -22.35%13.14亿 | 91.38%3,211.93亿 | -0.75%17.02亿 | 52.73%2,450.81亿 | 52.73%2,450.81亿 | 12.26%16.92亿 | 13,116.61%1,678.34亿 | 19.00%17.15亿 |
| -现金和现金等价物 | -4.77%15.94亿 | -4.77%15.94亿 | -23.63%12.45亿 | -33.19%9.19亿 | 2.03%16.42亿 | 15.51%16.73亿 | 15.51%16.73亿 | 21.98%16.3亿 | 15.07%13.76亿 | 20.51%16.1亿 |
| -短期投资 | 20.77%2,939.57亿 | 20.77%2,939.57亿 | 11.53%6,870万 | 92.41%3,202.74亿 | -43.39%5,950万 | 53.07%2,434.08亿 | 53.07%2,434.08亿 | -63.89%6,160万 | 224,642.28%1,664.58亿 | -0.10%1.05亿 |
| -应收账款 | -1.79%2.9亿 | -1.79%2.9亿 | -8.39%4.02亿 | 37.26%4.15亿 | 46.40%5.74亿 | 12.38%2.96亿 | 12.38%2.96亿 | 37.75%4.39亿 | -7.75%3.02亿 | -6.84%3.92亿 |
| -应收税费 | 26.62%8,433.3万 | 26.62%8,433.3万 | 64.58%3,160万 | 345.75%3,221万 | -38.16%1,750万 | 132.67%6,660.3万 | 132.67%6,660.3万 | -49.47%1,920万 | -79.09%722.6万 | -35.39%2,830万 |
| -其他应收款 | -9.52%71.29亿 | -9.52%71.29亿 | ---- | 10.86%85.79亿 | ---- | 28.15%78.8亿 | 28.15%78.8亿 | ---- | --77.39亿 | ---- |
| 预付费用 | 6.63%3,393.9万 | 6.63%3,393.9万 | ---- | ---- | ---- | 5.65%3,182.9万 | 5.65%3,182.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | -10.54%170.83亿 | -10.54%170.83亿 | ---- | 45.52%201.1亿 | ---- | 19.38%190.95亿 | 19.38%190.95亿 | ---- | --138.19亿 | ---- |
| 其他流动资产 | 17.68%3,180.64亿 | 17.68%3,180.64亿 | 43.52%3,577.12亿 | -99.75%4,893.7万 | 61.06%3,416.48亿 | 49.31%2,702.89亿 | 49.31%2,702.89亿 | 35.76%2,492.47亿 | -89.65%196.55亿 | 19.22%2,121.23亿 |
| 流动资产合计 | 17.52%3,201.71亿 | 17.52%3,201.71亿 | 42.98%3,594.59亿 | 67.36%3,503.78亿 | 60.53%3,439.43亿 | 48.94%2,724.5亿 | 48.94%2,724.5亿 | 35.55%2,513.97亿 | 9.29%2,093.56亿 | 19.14%2,142.58亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 23.48%2.02亿 | 23.48%2.02亿 | 17.77%1.82亿 | 18.13%1.88亿 | 19.78%1.96亿 | -3.77%1.64亿 | -3.77%1.64亿 | -6.72%1.54亿 | -4.42%1.59亿 | -1.74%1.63亿 |
| -固定资产 | 21.58%4.65亿 | 21.58%4.65亿 | 17.77%1.82亿 | 18.13%1.88亿 | 19.78%1.96亿 | 3.28%3.83亿 | 3.28%3.83亿 | -6.72%1.54亿 | -4.42%1.59亿 | -1.74%1.63亿 |
| -累计折旧 | -20.17%-2.63亿 | -20.17%-2.63亿 | ---- | ---- | ---- | -9.27%-2.19亿 | -9.27%-2.19亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 11.17%67.77亿 | 11.17%67.77亿 | 8.15%65.84亿 | 7.90%65.87亿 | 0.44%60.97亿 | -0.20%60.96亿 | -0.20%60.96亿 | -0.58%60.88亿 | -0.06%61.05亿 | -1.14%60.7亿 |
| -商誉 | 11.52%44.59亿 | 11.52%44.59亿 | ---- | 9.23%43.82亿 | ---- | 0.54%39.99亿 | 0.54%39.99亿 | ---- | 1.39%40.12亿 | ---- |
| -其他无形资产 | 10.49%23.18亿 | 10.49%23.18亿 | ---- | 5.35%22.05亿 | ---- | -1.58%20.98亿 | -1.58%20.98亿 | ---- | -2.72%20.93亿 | ---- |
| 其他非流动资产 | 568.82%527.7万 | 568.82%527.7万 | -27.66%340万 | -28.51%66.2万 | -24.44%340万 | -27.48%78.9万 | -27.48%78.9万 | -50.53%470万 | -26.91%92.6万 | -47.67%450万 |
| 非流动资产合计 | 12.14%74.59亿 | 12.14%74.59亿 | 9.72%71.96亿 | 9.45%72.06亿 | 2.27%66.82亿 | 1.12%66.52亿 | 1.12%66.52亿 | -0.50%65.58亿 | -0.31%65.84亿 | -2.40%65.34亿 |
| 总资产 | 17.39%3,276.3亿 | 17.39%3,276.3亿 | 42.14%3,666.55亿 | 65.59%3,575.84亿 | 58.80%3,506.26亿 | 47.28%2,791.02亿 | 47.28%2,791.02亿 | 34.31%2,579.55亿 | 8.97%2,159.4亿 | 18.37%2,207.92亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -10.13%246.73亿 | -10.13%246.73亿 | 18.15%6.53亿 | 32.48%292.97亿 | 37.57%6.26亿 | 20.83%274.54亿 | 20.83%274.54亿 | 29.48%5.53亿 | 4,965.96%221.14亿 | -15.73%4.55亿 |
| -应付账款 | -3.16%2.17亿 | -3.16%2.17亿 | 23.40%5.47亿 | 45.62%4.23亿 | 43.38%5.27亿 | 50.28%2.25亿 | 50.28%2.25亿 | 28.14%4.44亿 | -23.75%2.9亿 | -27.30%3.67亿 |
| -应付税费 | -7.22%1.34亿 | -7.22%1.34亿 | -3.21%1.06亿 | -14.63%6,881.9万 | 13.23%9,930万 | 46.02%1.44亿 | 46.02%1.44亿 | 35.19%1.09亿 | 43.93%8,060.8万 | 152.74%8,770万 |
| -其他应付款 | -10.20%243.22亿 | -10.20%243.22亿 | ---- | 32.48%288.05亿 | ---- | 20.53%270.86亿 | 20.53%270.86亿 | ---- | --217.44亿 | ---- |
| 现行拨备 | -59.18%240.4万 | -59.18%240.4万 | 6.06%350万 | 2.01%369.9万 | -24.07%410万 | 13.93%588.9万 | 13.93%588.9万 | 725.00%330万 | 727.85%362.6万 | 1,250.00%540万 |
| 短期借款与租赁负债 | -20.86%4.21亿 | -20.86%4.21亿 | 19.90%6.31亿 | 20.39%6.25亿 | 1,051.69%5.46亿 | 1,249.40%5.32亿 | 1,249.40%5.32亿 | 1,529.10%5.26亿 | 1,823.69%5.19亿 | -7.96%4,740万 |
| -短期借款 | -22.46%4亿 | -22.46%4亿 | 19.82%6.1亿 | 20.34%6.03亿 | 2,065.29%5.24亿 | 2,887.85%5.16亿 | 2,887.85%5.16亿 | 4,838.83%5.09亿 | 14,766.25%5.01亿 | 0.00%2,420万 |
| -短期租赁负债 | 31.31%2,073.7万 | 31.31%2,073.7万 | 22.29%2,140万 | 21.75%2,216.7万 | -5.60%2,190万 | -28.73%1,579.2万 | -28.73%1,579.2万 | -20.45%1,750万 | -22.89%1,820.7万 | -15.02%2,320万 |
| 其他流动负债 | --3,180.85亿 | --3,180.85亿 | 43.46%3,577.29亿 | ---- | 61.00%3,416.95亿 | ---- | ---- | 35.73%2,493.49亿 | ---- | 19.23%2,122.29亿 |
| 流动负债总额 | 17.59%3,193.05亿 | 17.59%3,193.05亿 | 43.39%3,592.47亿 | 67.88%3,503.31亿 | 61.13%3,430.47亿 | 49.41%2,715.32亿 | 49.41%2,715.32亿 | 35.96%2,505.36亿 | 9.53%2,086.75亿 | 19.11%2,128.97亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 0.84%722.4万 | 0.84%722.4万 | -6.58%710万 | 0.54%712.4万 | -2.78%700万 | -1.80%716.4万 | -1.80%716.4万 | 11.76%760万 | 1.72%708.6万 | 2.86%720万 |
| 长期借款与租赁负债 | 15.36%29.8亿 | 15.36%29.8亿 | -7.43%23.82亿 | -7.51%23.82亿 | -15.02%26.09亿 | -15.83%25.83亿 | -15.83%25.83亿 | -16.16%25.74亿 | -16.17%25.75亿 | 0.17%30.7亿 |
| -长期借款 | 14.84%29.14亿 | 14.84%29.14亿 | -8.76%23.14亿 | -8.86%23.12亿 | -16.33%25.38亿 | -16.31%25.37亿 | -16.31%25.37亿 | -16.29%25.37亿 | -16.28%25.36亿 | 0.15%30.33亿 |
| -长期租赁负债 | 43.72%6,643.3万 | 43.72%6,643.3万 | 84.01%6,790万 | 81.33%6,983.2万 | 90.69%7,170万 | 23.88%4,622.5万 | 23.88%4,622.5万 | -6.11%3,690万 | -8.46%3,851万 | 1.62%3,760万 |
| 衍生品负债 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | ---- | --225万 | ---- | --225万 | --225万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | --10万 | --10万 | 0.00%-10万 | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 13.32%35.9亿 | 13.32%35.9亿 | -6.82%29.53亿 | -6.77%29.55亿 | -13.32%31.92亿 | -14.16%31.68亿 | -14.16%31.68亿 | -14.18%31.69亿 | -14.21%31.69亿 | -0.20%36.83亿 |
| 总负债 | 17.54%3,228.95亿 | 17.54%3,228.95亿 | 42.76%3,622亿 | 66.77%3,532.86亿 | 59.87%3,462.39亿 | 48.15%2,747亿 | 48.15%2,747亿 | 34.97%2,537.05亿 | 9.08%2,118.45亿 | 18.72%2,165.8亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.52%1.66亿 | -0.52%1.66亿 | ---- | -2.68%1.67亿 | ---- | -2.68%1.67亿 | -2.68%1.67亿 | ---- | 0.00%1.71亿 | ---- |
| -普通股股本 | -0.52%1.66亿 | -0.52%1.66亿 | ---- | -2.68%1.67亿 | ---- | -2.68%1.67亿 | -2.68%1.67亿 | ---- | 0.00%1.71亿 | ---- |
| 留存收益 | 18.95%21.89亿 | 18.95%21.89亿 | ---- | 23.01%18.86亿 | ---- | 19.21%18.4亿 | 19.21%18.4亿 | ---- | 23.46%15.33亿 | ---- |
| 资本公积 | -0.92%22.16亿 | -0.92%22.16亿 | ---- | -8.03%22.37亿 | ---- | -8.03%22.37亿 | -8.03%22.37亿 | ---- | 0.00%24.32亿 | ---- |
| 减:库存股 | 69.50%2.33亿 | 69.50%2.33亿 | ---- | 33.18%3.26亿 | ---- | -43.25%1.37亿 | -43.25%1.37亿 | ---- | 544.84%2.45亿 | ---- |
| 股东权益总额 | 6.89%45.38亿 | 6.89%45.38亿 | 4.84%43亿 | 4.85%41.54亿 | 3.95%42.25亿 | 7.59%42.45亿 | 7.59%42.45亿 | 3.70%41.02亿 | 3.66%39.61亿 | 2.55%40.64亿 |
| 非控制性权益 | 25.75%1.97亿 | 25.75%1.97亿 | 4.51%1.55亿 | 7.60%1.44亿 | 9.40%1.62亿 | 12.28%1.57亿 | 12.28%1.57亿 | 10.32%1.49亿 | 4.34%1.34亿 | 13.08%1.48亿 |
| 总权益 | 7.56%47.35亿 | 7.56%47.35亿 | 4.83%44.55亿 | 4.94%42.98亿 | 4.14%43.86亿 | 7.75%44.02亿 | 7.75%44.02亿 | 3.92%42.5亿 | 3.68%40.95亿 | 2.89%42.12亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |