Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -42.39%1.42亿 | 45.73%1.52亿 | 45.73%1.52亿 | 20.78%1.17亿 | 49.13%1.51亿 | 49.29%2.47亿 | -45.96%1.04亿 | -45.96%1.04亿 | -47.66%9,658.3万 | -28.96%1.01亿 |
| -现金和现金等价物 | -42.39%1.42亿 | 45.73%1.52亿 | 45.73%1.52亿 | 20.78%1.17亿 | 49.13%1.51亿 | 49.29%2.47亿 | -45.96%1.04亿 | -45.96%1.04亿 | -47.66%9,658.3万 | -28.96%1.01亿 |
| 应收款项 | -27.02%3.14亿 | -25.28%3.1亿 | -25.28%3.1亿 | -5.23%3.87亿 | -4.01%3.59亿 | 0.64%4.3亿 | -7.18%4.15亿 | -7.18%4.15亿 | 3.47%4.08亿 | 8.24%3.74亿 |
| -应收账款 | -27.02%3.14亿 | -25.28%3.1亿 | -25.28%3.1亿 | -5.23%3.87亿 | -4.01%3.59亿 | 0.64%4.3亿 | -7.18%4.15亿 | -7.18%4.15亿 | 3.47%4.08亿 | 8.24%3.74亿 |
| 受限制现金 | 47.65%2,397.7万 | -55.93%2,613.4万 | -55.93%2,613.4万 | 44.95%2,368.9万 | 21.52%2,436.8万 | -68.53%1,623.9万 | 330.67%5,929.5万 | 330.67%5,929.5万 | -29.58%1,634.3万 | -57.76%2,005.3万 |
| 其他流动资产 | -36.95%2,184.7万 | -36.00%1,852.1万 | -36.00%1,852.1万 | -4.12%2,222.8万 | 8.46%2,813.8万 | 39.92%3,465.2万 | -4.59%2,893.8万 | -4.59%2,893.8万 | -37.04%2,318.3万 | -37.36%2,594.3万 |
| 流动资产合计 | -31.04%5.02亿 | -16.59%5.06亿 | -16.59%5.06亿 | 4.79%5.7亿 | 7.92%5.62亿 | 8.77%7.28亿 | -11.20%6.07亿 | -11.20%6.07亿 | -14.84%5.44亿 | -9.66%5.21亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 6.09%8,504.7万 | 7.41%8,515.8万 | 7.41%8,515.8万 | 2.09%8,492.3万 | -3.04%8,261.5万 | -7.68%8,016.6万 | -12.08%7,928.5万 | -12.08%7,928.5万 | -14.51%8,318.5万 | -23.24%8,520.2万 |
| -固定资产 | 11.14%2.97亿 | 12.26%2.91亿 | 12.26%2.91亿 | 11.07%2.84亿 | 10.01%2.76亿 | 9.01%2.67亿 | 4.19%2.59亿 | 4.19%2.59亿 | -5.86%2.56亿 | -9.64%2.51亿 |
| -累计折旧 | -13.31%-2.12亿 | -14.40%-2.06亿 | -14.40%-2.06亿 | -15.38%-2亿 | -16.73%-1.93亿 | -18.17%-1.87亿 | -13.44%-1.8亿 | -13.44%-1.8亿 | 1.03%-1.73亿 | 0.59%-1.66亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -29.97%12.64亿 | -29.60%12.79亿 | -29.60%12.79亿 | -7.36%16.99亿 | -2.15%17.88亿 | -2.31%18.05亿 | -2.73%18.17亿 | -2.73%18.17亿 | -3.22%18.34亿 | -4.77%18.28亿 |
| -商誉 | -38.94%6.94亿 | -38.94%6.94亿 | -38.94%6.94亿 | -5.45%10.75亿 | 1.86%11.37亿 | 1.86%11.37亿 | 1.86%11.37亿 | 1.86%11.37亿 | 1.77%11.37亿 | -0.09%11.17亿 |
| -其他无形资产 | -14.70%5.7亿 | -14.00%5.85亿 | -14.00%5.85亿 | -10.49%6.24亿 | -8.45%6.51亿 | -8.68%6.68亿 | -9.55%6.8亿 | -9.55%6.8亿 | -10.40%6.97亿 | -11.30%7.11亿 |
| 投资和预付款 | 4.50%895.5万 | 4.40%896.6万 | 4.40%896.6万 | 6.32%893.6万 | 7.25%897.8万 | 4.54%856.9万 | 75.44%858.8万 | 75.44%858.8万 | 72.69%840.5万 | 96.78%837.1万 |
| 非流动递延资产 | 2.98%1,373.1万 | 1.19%1,353.7万 | 1.19%1,353.7万 | -15.47%1,116万 | -6.82%1,250.4万 | 6.92%1,333.4万 | 10.38%1,337.8万 | 10.38%1,337.8万 | -1.57%1,320.3万 | -8.39%1,341.9万 |
| 其他非流动资产 | -72.66%498.9万 | -68.85%578.4万 | -68.85%578.4万 | 320.81%7,927.7万 | -65.38%668.8万 | -4.17%1,824.7万 | -11.13%1,856.7万 | -11.13%1,856.7万 | -5.89%1,883.9万 | -6.92%1,931.8万 |
| 非流动资产合计 | -28.50%13.77亿 | -28.10%13.93亿 | -28.10%13.93亿 | -3.80%18.83亿 | -2.81%18.99亿 | -2.48%19.26亿 | -2.97%19.37亿 | -2.97%19.37亿 | -3.60%19.58亿 | -5.60%19.54亿 |
| 总资产 | -29.19%18.79亿 | -25.36%18.99亿 | -25.36%18.99亿 | -1.93%24.53亿 | -0.55%24.62亿 | 0.37%26.53亿 | -5.07%25.44亿 | -5.07%25.44亿 | -6.29%25.02亿 | -6.49%24.75亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 8.98%6,300.7万 | -37.75%5,977.6万 | -37.75%5,977.6万 | 44.11%7,218万 | 77.97%6,946万 | -25.25%5,781.3万 | 99.03%9,602.5万 | 99.03%9,602.5万 | -3.26%5,008.7万 | -49.28%3,903万 |
| -应付账款 | 8.98%6,300.7万 | -37.75%5,977.6万 | -37.75%5,977.6万 | 44.11%7,218万 | 77.97%6,946万 | -25.25%5,781.3万 | 99.03%9,602.5万 | 99.03%9,602.5万 | -3.26%5,008.7万 | -49.28%3,903万 |
| 应计费用 | -54.72%4,506.3万 | -0.91%6,575.5万 | -0.91%6,575.5万 | -49.45%6,089.3万 | -24.65%6,388.6万 | -39.71%9,953.1万 | -55.71%6,636.1万 | -55.71%6,636.1万 | -37.90%1.2亿 | -49.13%8,478.8万 |
| 现行拨备 | -30.52%2.32亿 | -39.69%1.92亿 | -39.69%1.92亿 | -32.31%2.12亿 | -41.04%1.87亿 | -9.44%3.34亿 | -21.12%3.19亿 | -21.12%3.19亿 | 4.32%3.13亿 | 29.19%3.18亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -95.76%877.9万 | -92.26%1,534.3万 | -92.26%1,534.3万 | 270.74%2,306万 | 3,101.16%1.96亿 | 1,530.28%2.07亿 | 1,935.16%1.98亿 | 1,935.16%1.98亿 | -55.43%622万 | -1.37%613.3万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | --511.8万 | --1.72亿 | --1.72亿 | --1.71亿 | --1.71亿 | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -75.05%877.9万 | -42.57%1,534.3万 | -42.57%1,534.3万 | 188.46%1,794.2万 | 294.72%2,420.8万 | 177.15%3,518.7万 | 174.36%2,671.7万 | 174.36%2,671.7万 | -52.03%622万 | -1.37%613.3万 |
| 递延负债 | -71.76%141.7万 | -52.01%120.3万 | -52.01%120.3万 | -28.62%187.1万 | -48.82%233.3万 | -18.24%501.7万 | -58.05%250.7万 | -58.05%250.7万 | -54.52%262.1万 | -34.42%455.8万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | --489.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -48.42%3.81亿 | -46.16%3.85亿 | -46.16%3.85亿 | -17.90%4.3亿 | 15.34%5.58亿 | 12.15%7.39亿 | 6.12%7.16亿 | 6.12%7.16亿 | -14.89%5.24亿 | -10.63%4.83亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 47.28%9.77亿 | 89.02%9.74亿 | 89.02%9.74亿 | 68.41%10.59亿 | 4.34%6.57亿 | 5.19%6.63亿 | -18.83%5.15亿 | -18.83%5.15亿 | -1.66%6.29亿 | -8.70%6.3亿 |
| -长期借款 | 50.34%9.73亿 | 97.86%9.71亿 | 97.86%9.71亿 | 75.90%10.55亿 | 8.30%6.48亿 | 8.30%6.48亿 | -17.84%4.91亿 | -17.84%4.91亿 | -0.05%6亿 | -5.41%5.99亿 |
| -长期租赁负债 | -79.72%316万 | -84.71%381.8万 | -84.71%381.8万 | -84.88%443.3万 | -72.68%841.1万 | -52.00%1,558.5万 | -34.31%2,496.9万 | -34.31%2,496.9万 | -26.06%2,931.8万 | -45.58%3,078.9万 |
| 递延负债 | -2.30%1.16亿 | -2.18%1.16亿 | -2.18%1.16亿 | -1.45%1.18亿 | -1.75%1.19亿 | 791.16%1.19亿 | -1.85%1.19亿 | -1.85%1.19亿 | -13.70%1.2亿 | -17.37%1.21亿 |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | ---- | --0 | 24.21%2.29亿 | 6.58%1.93亿 | 6.58%1.9亿 | 6.58%1.9亿 | 6.58%1.87亿 | 6.58%1.84亿 |
| 其他非流动负债 | 147.51%809.1万 | 168.50%801.2万 | 168.50%801.2万 | 16.54%378.4万 | 10.38%378.7万 | -97.07%326.9万 | -17.95%298.4万 | -17.95%298.4万 | -18.38%324.7万 | -19.71%343.1万 |
| 非流动负债总额 | 12.50%11.01亿 | 32.76%10.99亿 | 32.76%10.99亿 | 25.75%11.81亿 | 7.48%10.08亿 | 4.50%9.79亿 | -11.80%8.28亿 | -11.80%8.28亿 | -1.97%9.39亿 | -7.39%9.38亿 |
| 总负债 | -13.71%14.82亿 | -3.83%14.84亿 | -3.83%14.84亿 | 10.13%16.11亿 | 10.15%15.66亿 | 7.66%17.18亿 | -4.31%15.43亿 | -4.31%15.43亿 | -7.02%14.63亿 | -8.52%14.21亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.94%118.5万 | 0.86%117.6万 | 0.86%117.6万 | 0.86%117.6万 | 1.03%117.5万 | 1.03%117.4万 | 1.04%116.6万 | 1.04%116.6万 | 1.57%116.6万 | 2.83%116.3万 |
| -普通股股本 | 0.94%118.5万 | 0.86%117.6万 | 0.86%117.6万 | 0.86%117.6万 | 1.03%117.5万 | 1.03%117.4万 | 1.04%116.6万 | 1.04%116.6万 | 1.57%116.6万 | 2.83%116.3万 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | -58.73%-13.42亿 | -68.46%-13.15亿 | -68.46%-13.15亿 | -16.91%-8.86亿 | -17.75%-8.65亿 | -14.79%-8.45亿 | -8.57%-7.81亿 | -8.57%-7.81亿 | -10.53%-7.58亿 | -11.27%-7.35亿 |
| 资本公积 | -0.02%18.02亿 | -0.58%17.93亿 | -0.58%17.93亿 | -1.48%17.91亿 | -1.50%17.83亿 | -0.17%18.03亿 | -0.24%18.04亿 | -0.24%18.04亿 | 0.83%18.18亿 | 1.99%18.1亿 |
| 减:库存股 | 190.82%6,142.9万 | 190.82%6,142.9万 | 190.82%6,142.9万 | 190.83%6,143.1万 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 |
| 不影响留存收益的损益 | -109.72%-362.6万 | -49.69%-262.4万 | -49.69%-262.4万 | -73.81%-237.6万 | -25.98%-170.7万 | -32.19%-172.9万 | -39.46%-175.3万 | -39.46%-175.3万 | -8.06%-136.7万 | -21.63%-135.5万 |
| 股东权益总额 | -57.63%3.96亿 | -58.53%4.15亿 | -58.53%4.15亿 | -18.91%8.42亿 | -14.98%8.96亿 | -10.73%9.36亿 | -6.22%10.01亿 | -6.22%10.01亿 | -5.24%10.39亿 | -3.60%10.54亿 |
| 总权益 | -57.63%3.96亿 | -58.53%4.15亿 | -58.53%4.15亿 | -18.91%8.42亿 | -14.98%8.96亿 | -10.73%9.36亿 | -6.22%10.01亿 | -6.22%10.01亿 | -5.24%10.39亿 | -3.60%10.54亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |