Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2026/01/03 | (Q4)2026/01/03 | (Q3)2025/10/04 | (Q2)2025/07/05 | (Q1)2025/04/05 | (FY)2025/01/04 | (Q4)2025/01/04 | (Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/07/06 | (Q1)2024/04/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 52.96%7,606万 | 52.96%7,606万 | 53.28%7,360万 | 14.74%6,389.1万 | -3.36%5,832.6万 | -5.71%4,972.5万 | -5.71%4,972.5万 | -24.93%4,801.7万 | 2.42%5,568.4万 | --6,035.5万 |
| -现金和现金等价物 | 52.96%7,606万 | 52.96%7,606万 | 53.28%7,360万 | 14.74%6,389.1万 | -3.36%5,832.6万 | -5.71%4,972.5万 | -5.71%4,972.5万 | -24.93%4,801.7万 | 2.42%5,568.4万 | --6,035.5万 |
| 应收款项 | 50.45%1,095.7万 | 50.45%1,095.7万 | -0.70%708.9万 | -14.12%866.2万 | -4.68%780.8万 | -21.26%728.3万 | -21.26%728.3万 | 5.54%713.9万 | 11.41%1,008.6万 | --819.1万 |
| -应收账款 | 50.45%1,095.7万 | 50.45%1,095.7万 | -0.70%708.9万 | -14.12%866.2万 | -4.68%780.8万 | -21.26%728.3万 | -21.26%728.3万 | 5.54%713.9万 | 11.41%1,008.6万 | --819.1万 |
| 存货 | -6.81%1,777.2万 | -6.81%1,777.2万 | -24.05%1,562.2万 | -13.57%1,906.8万 | -16.68%1,859.3万 | -8.17%1,907万 | -8.17%1,907万 | -5.22%2,057万 | -6.25%2,206.2万 | --2,231.4万 |
| 预付费用 | -3.80%458.3万 | -3.80%458.3万 | 5.19%502.6万 | -13.72%481.6万 | -28.21%350.5万 | -6.31%476.4万 | -6.31%476.4万 | -34.82%477.8万 | -13.98%558.2万 | --488.2万 |
| 受限制现金 | -0.74%642.1万 | -0.74%642.1万 | -0.97%642.4万 | -0.40%643.9万 | -0.95%645.4万 | -0.37%646.9万 | -0.37%646.9万 | -0.87%648.7万 | -7.92%646.5万 | --651.6万 |
| 其他流动资产 | 41.29%74.6万 | 41.29%74.6万 | 59.65%73.6万 | -22.91%53.5万 | 5.96%62.2万 | -54.76%52.8万 | -54.76%52.8万 | -52.18%46.1万 | -38.91%69.4万 | --58.7万 |
| 流动资产合计 | 32.67%1.17亿 | 32.67%1.17亿 | 24.06%1.08亿 | 2.82%1.03亿 | -7.33%9,530.8万 | -8.02%8,783.9万 | -8.02%8,783.9万 | -18.47%8,745.2万 | -1.01%1.01亿 | --1.03亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 151.80%1,416.6万 | 151.80%1,416.6万 | 160.71%1,343.7万 | 105.18%1,148.6万 | 75.24%1,036万 | -10.64%562.6万 | -10.64%562.6万 | -24.73%515.4万 | -23.48%559.8万 | --591.2万 |
| -固定资产 | 57.06%2,642.3万 | 57.06%2,642.3万 | 160.71%1,343.7万 | 105.18%1,148.6万 | 75.24%1,036万 | 1.08%1,682.4万 | 1.08%1,682.4万 | -24.73%515.4万 | -23.48%559.8万 | --591.2万 |
| -累计折旧 | -9.46%-1,225.7万 | -9.46%-1,225.7万 | ---- | ---- | ---- | -8.20%-1,119.8万 | -8.20%-1,119.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -4.10%4.52亿 | -4.10%4.52亿 | -4.06%4.57亿 | -4.46%4.62亿 | -4.40%4.66亿 | -3.94%4.71亿 | -3.94%4.71亿 | -4.27%4.76亿 | -3.78%4.83亿 | --4.88亿 |
| -商誉 | 0.00%3,911.2万 | 0.00%3,911.2万 | 0.00%3,911.2万 | -88.10%3,911.2万 | -88.10%3,911.2万 | 0.00%3,911.2万 | 0.00%3,911.2万 | -88.10%3,911.2万 | 0.00%3.29亿 | --3.29亿 |
| -其他无形资产 | -4.47%4.13亿 | -4.47%4.13亿 | -4.42%4.18亿 | 173.29%4.22亿 | 168.20%4.27亿 | -4.28%4.32亿 | -4.28%4.32亿 | 158.86%4.37亿 | -10.92%1.55亿 | --1.59亿 |
| 非流动递延资产 | 0.72%1.41亿 | 0.72%1.41亿 | 2.46%1.4亿 | 1.48%1.38亿 | 1.86%1.4亿 | 1.22%1.4亿 | 1.22%1.4亿 | -1.68%1.37亿 | -3.03%1.36亿 | --1.37亿 |
| 其他非流动资产 | -36.23%128.5万 | -36.23%128.5万 | -28.18%161.6万 | -28.99%177.8万 | -37.16%183万 | -34.87%201.5万 | -34.87%201.5万 | -36.82%225万 | -34.42%250.4万 | --291.2万 |
| 非流动资产合计 | -1.70%6.09亿 | -1.70%6.09亿 | -1.34%6.12亿 | -2.29%6.13亿 | -2.45%6.18亿 | -3.04%6.19亿 | -3.04%6.19亿 | -4.11%6.21亿 | -4.01%6.27亿 | --6.34亿 |
| 总资产 | 2.57%7.25亿 | 2.57%7.25亿 | 1.80%7.21亿 | -1.58%7.16亿 | -3.13%7.14亿 | -3.68%7.07亿 | -3.68%7.07亿 | -6.15%7.08亿 | -3.61%7.28亿 | --7.37亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 1.28%672.3万 | 1.28%672.3万 | -2.18%573.5万 | 0.73%678.2万 | -28.47%681.7万 | -17.58%663.8万 | -17.58%663.8万 | -25.09%586.3万 | -9.19%673.3万 | --953万 |
| -应付账款 | 12.29%630.5万 | 12.29%630.5万 | -5.32%475.1万 | 4.83%583.6万 | -29.51%568.7万 | -7.16%561.5万 | -7.16%561.5万 | -12.61%501.8万 | 4.49%556.7万 | --806.8万 |
| -应付税费 | -58.74%41.8万 | -58.74%41.8万 | 22.54%98.4万 | -13.29%94.6万 | -16.30%113万 | -16.07%101.3万 | -16.07%101.3万 | -35.19%80.3万 | 0.18%109.1万 | --135万 |
| -应付股利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.75%1万 | -98.75%1万 | -95.04%4.2万 | -92.48%7.5万 | --11.2万 |
| 应计费用 | 113.14%1,297.2万 | 113.14%1,297.2万 | 25.12%746.2万 | -0.17%765.5万 | 23.34%616.1万 | 15.57%608.6万 | 15.57%608.6万 | 20.44%596.4万 | 21.46%766.8万 | --499.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | -0.40%523.4万 | -0.40%523.4万 | -1.23%521.8万 | -2.16%516万 | -0.40%522.9万 | 0.44%525.5万 | 0.44%525.5万 | 0.38%528.3万 | -0.25%527.4万 | --525万 |
| -短期借款 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | --400万 |
| -短期租赁负债 | -1.67%123.4万 | -1.67%123.4万 | -5.07%121.8万 | -8.95%116万 | -1.68%122.9万 | 1.87%125.5万 | 1.87%125.5万 | 1.58%128.3万 | -1.01%127.4万 | --125万 |
| 递延负债 | -2.22%405.7万 | -2.22%405.7万 | -3.39%381.8万 | -4.33%412.8万 | -4.35%400.5万 | -21.14%414.9万 | -21.14%414.9万 | -8.37%395.2万 | -8.56%431.5万 | --418.7万 |
| 其他流动负债 | -6.61%873.5万 | -6.61%873.5万 | 3.60%290.8万 | -2.23%280.9万 | -0.17%935.3万 | -0.11%935.3万 | -0.11%935.3万 | 13.78%280.7万 | 104.34%287.3万 | --936.9万 |
| 流动负债总额 | 19.48%4,314.4万 | 19.48%4,314.4万 | 7.12%2,955.1万 | 5.91%3,055.2万 | 0.68%3,511.9万 | -4.52%3,611.1万 | -4.52%3,611.1万 | -3.22%2,758.7万 | 4.10%2,884.7万 | --3,488.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 0.40%3.77亿 | 0.40%3.77亿 | 0.39%3.77亿 | 0.19%3.76亿 | 0.15%3.76亿 | 0.11%3.76亿 | 0.11%3.76亿 | 0.07%3.76亿 | 0.05%3.76亿 | --3.76亿 |
| -长期借款 | 0.42%3.75亿 | 0.42%3.75亿 | 0.40%3.74亿 | 0.38%3.74亿 | 0.36%3.74亿 | 0.33%3.73亿 | 0.33%3.73亿 | 0.34%3.73亿 | 0.32%3.73亿 | --3.72亿 |
| -长期租赁负债 | -3.19%224.4万 | -3.19%224.4万 | -1.96%255.5万 | -24.27%221.6万 | -24.16%246.7万 | -26.60%231.8万 | -26.60%231.8万 | -28.03%260.6万 | -25.66%292.6万 | --325.3万 |
| 递延负债 | -15.17%557.7万 | -15.17%557.7万 | -5.07%574.7万 | -4.91%601.9万 | -2.84%628.9万 | -0.62%657.4万 | -0.62%657.4万 | -11.62%605.4万 | -6.84%633万 | --647.3万 |
| 其他非流动负债 | -1.33%1.95亿 | -1.33%1.95亿 | 1.35%2.04亿 | -1.23%1.98亿 | -1.03%1.98亿 | -1.15%1.97亿 | -1.15%1.97亿 | -3.55%2.01亿 | -4.11%2亿 | --2亿 |
| 非流动负债总额 | -0.37%5.77亿 | -0.37%5.77亿 | 0.66%5.86亿 | -0.35%5.8亿 | -0.29%5.8亿 | -0.33%5.79亿 | -0.33%5.79亿 | -1.34%5.82亿 | -1.50%5.82亿 | --5.82亿 |
| 总负债 | 0.80%6.2亿 | 0.80%6.2亿 | 0.95%6.16亿 | -0.06%6.11亿 | -0.24%6.15亿 | -0.59%6.15亿 | -0.59%6.15亿 | -1.43%6.1亿 | -1.25%6.11亿 | --6.17亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 8.65%-9,173.4万 | 8.65%-9,173.4万 | 10.98%-9,114.7万 | 7.28%-9,492.9万 | 7.50%-9,868.1万 | 9.44%-1亿 | 9.44%-1亿 | 8.58%-1.02亿 | 10.92%-1.02亿 | ---1.07亿 |
| 资本公积 | 5.17%2.57亿 | 5.17%2.57亿 | 5.75%2.55亿 | 6.67%2.53亿 | 7.07%2.5亿 | 5.03%2.45亿 | 5.03%2.45亿 | 6.04%2.42亿 | 5.18%2.37亿 | --2.34亿 |
| 减:库存股 | 7.60%8,624万 | 7.60%8,624万 | 22.94%8,624万 | 63.19%8,159.5万 | 103.03%8,121.2万 | 100.37%8,014.8万 | 100.37%8,014.8万 | 326.45%7,014.7万 | 358.77%5,000.1万 | --4,000万 |
| 股东权益总额 | 23.77%7,927.2万 | 23.77%7,927.2万 | 13.06%7,810.9万 | -9.80%7,652.1万 | -19.14%7,045.3万 | -21.92%6,404.7万 | -21.92%6,404.7万 | -30.50%6,908.4万 | -14.90%8,483.8万 | --8,713.4万 |
| 非控制性权益 | -7.05%2,560.2万 | -7.05%2,560.2万 | -7.34%2,670万 | -8.87%2,934.1万 | -14.94%2,805.9万 | -16.48%2,754.5万 | -16.48%2,754.5万 | -20.10%2,881.6万 | -12.71%3,219.7万 | --3,298.7万 |
| 总权益 | 14.50%1.05亿 | 14.50%1.05亿 | 7.06%1.05亿 | -9.55%1.06亿 | -17.99%9,851.2万 | -20.36%9,159.2万 | -20.36%9,159.2万 | -27.73%9,790万 | -14.31%1.17亿 | --1.2亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |