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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -27.16%5,080.5万 | -17.68%5,805.2万 | -3.28%6,277.6万 | 25.38%6,838.5万 | 25.38%6,838.5万 | --6,975.2万 | --7,052.1万 | --6,490.7万 | --5,454.4万 | --5,454.4万 |
| -现金和现金等价物 | 90.41%5,054.8万 | 90.62%5,293.3万 | 184.17%5,977.3万 | 233.01%3,788.3万 | 233.01%3,788.3万 | --2,654.7万 | --2,776.9万 | --2,103.4万 | --1,137.6万 | --1,137.6万 |
| -短期投资 | -99.41%25.7万 | -88.03%511.9万 | -93.16%300.3万 | -29.34%3,050.2万 | -29.34%3,050.2万 | --4,320.5万 | --4,275.2万 | --4,387.3万 | --4,316.8万 | --4,316.8万 |
| 应收款项 | 295.06%1,190.7万 | 67.04%501.8万 | 5.65%697.8万 | 136.23%765.4万 | 136.23%765.4万 | --301.4万 | --300.4万 | --660.5万 | --324万 | --324万 |
| -应收账款 | 97.51%595.3万 | 67.04%501.8万 | 5.65%697.8万 | 136.23%765.4万 | 136.23%765.4万 | --301.4万 | --300.4万 | --660.5万 | --324万 | --324万 |
| -应收税费 | --595.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 8.17%349.6万 | 33.30%281万 | 214.73%418.9万 | 61.53%232.6万 | 61.53%232.6万 | --323.2万 | --210.8万 | --133.1万 | --144万 | --144万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --8.3万 | --17.5万 | --50万 | --50万 | --50万 |
| 其他流动资产 | -6.87%71.8万 | 1,851.30%673.2万 | --579.7万 | 88,500.00%443万 | 88,500.00%443万 | --77.1万 | --34.5万 | ---- | --5,000 | --5,000 |
| 流动资产合计 | -12.92%6,692.6万 | -4.65%7,261.2万 | 8.72%7,974万 | 38.62%8,279.5万 | 38.62%8,279.5万 | --7,685.2万 | --7,615.3万 | --7,334.3万 | --5,972.9万 | --5,972.9万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 12.40%42.6万 | 9.45%44万 | -6.76%38.6万 | 12.62%35.7万 | 12.62%35.7万 | --37.9万 | --40.2万 | --41.4万 | --31.7万 | --31.7万 |
| -固定资产 | -9.28%116.4万 | -2.68%123.4万 | 2.37%125.3万 | 4.45%119.8万 | 4.45%119.8万 | --128.3万 | --126.8万 | --122.4万 | --114.7万 | --114.7万 |
| -累计折旧 | 18.36%-73.8万 | 8.31%-79.4万 | -7.04%-86.7万 | -1.33%-84.1万 | -1.33%-84.1万 | ---90.4万 | ---86.6万 | ---81万 | ---83万 | ---83万 |
| 商誉及其他无形资产 | 101.70%2.71亿 | 78.16%2.4亿 | 20.64%1.83亿 | 354.68%2.05亿 | 354.68%2.05亿 | --1.34亿 | --1.35亿 | --1.52亿 | --4,500.6万 | --4,500.6万 |
| -其他无形资产 | 101.70%2.71亿 | 78.16%2.4亿 | 20.64%1.83亿 | 354.68%2.05亿 | 354.68%2.05亿 | --1.34亿 | --1.35亿 | --1.52亿 | --4,500.6万 | --4,500.6万 |
| 投资和预付款 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 |
| 非流动递延资产 | --2,000 | --2,000 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --656.7万 | --656.7万 |
| 其他非流动资产 | 30.00%5.2万 | 42.50%5.7万 | 92.50%7.7万 | --10.9万 | --10.9万 | --4万 | --4万 | --4万 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 101.43%2.72亿 | 77.97%2.41亿 | 20.64%1.83亿 | 294.69%2.05亿 | 294.69%2.05亿 | --1.35亿 | --1.35亿 | --1.52亿 | --5,199万 | --5,199万 |
| 总资产 | 59.91%3.38亿 | 48.24%3.14亿 | 16.76%2.63亿 | 157.79%2.88亿 | 157.79%2.88亿 | --2.12亿 | --2.12亿 | --2.25亿 | --1.12亿 | --1.12亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 153.63%405.8万 | 42.00%311.7万 | -17.57%145.9万 | -43.29%116.2万 | -43.29%116.2万 | --160万 | --219.5万 | --177万 | --204.9万 | --204.9万 |
| -应付账款 | 153.63%405.8万 | 42.00%311.7万 | -17.57%145.9万 | 9.52%116.2万 | 9.52%116.2万 | --160万 | --219.5万 | --177万 | --106.1万 | --106.1万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --98.8万 | --98.8万 |
| 应计费用 | ---- | ---- | ---- | 50.34%717.1万 | 50.34%717.1万 | ---- | ---- | ---- | --477万 | --477万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | -98.35%1.2万 | -98.35%1.2万 | ---- | ---- | ---- | --72.7万 | --72.7万 |
| 其他流动负债 | 23.24%966.3万 | 15.58%803.4万 | -39.03%548.6万 | ---- | ---- | --784.1万 | --695.1万 | --899.8万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 45.33%1,372.1万 | 21.92%1,115.1万 | -35.50%694.5万 | 10.59%834.5万 | 10.59%834.5万 | --944.1万 | --914.6万 | --1,076.8万 | --754.6万 | --754.6万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延负债 | 160.68%2,765万 | 123.10%2,507万 | -5.25%1,435.6万 | --2,177.9万 | --2,177.9万 | --1,060.7万 | --1,123.7万 | --1,515.2万 | --0 | --0 |
| 其他非流动负债 | -15.88%37.6万 | -16.09%36.5万 | -16.51%35.4万 | -16.50%34.4万 | -16.50%34.4万 | --44.7万 | --43.5万 | --42.4万 | --41.2万 | --41.2万 |
| 非流动负债总额 | 153.54%2,802.6万 | 117.91%2,543.5万 | -5.56%1,471万 | 5,269.66%2,212.3万 | 5,269.66%2,212.3万 | --1,105.4万 | --1,167.2万 | --1,557.6万 | --41.2万 | --41.2万 |
| 总负债 | 103.69%4,174.7万 | 75.74%3,658.6万 | -17.80%2,165.5万 | 282.86%3,046.8万 | 282.86%3,046.8万 | --2,049.5万 | --2,081.8万 | --2,634.4万 | --795.8万 | --795.8万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 162.44%1.76亿 | 140.02%1.59亿 | 59.82%1.21亿 | 873.05%1.34亿 | 873.05%1.34亿 | --6,695.8万 | --6,611.5万 | --7,572.1万 | ---1,732万 | ---1,732万 |
| 资本公积 | -2.07%1.23亿 | -3.98%1.2亿 | -2.09%1.22亿 | 1.49%1.24亿 | 1.49%1.24亿 | --1.26亿 | --1.26亿 | --1.24亿 | --1.23亿 | --1.23亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -43.15%-207万 | -155.25%-206.5万 | -29.97%-100.6万 | 49.09%-75.2万 | 49.09%-75.2万 | ---144.6万 | ---80.9万 | ---77.4万 | ---147.7万 | ---147.7万 |
| 股东权益总额 | 55.22%2.97亿 | 45.24%2.77亿 | 21.34%2.42亿 | 148.19%2.58亿 | 148.19%2.58亿 | --1.91亿 | --1.91亿 | --1.99亿 | --1.04亿 | --1.04亿 |
| 总权益 | 55.22%2.97亿 | 45.24%2.77亿 | 21.34%2.42亿 | 148.19%2.58亿 | 148.19%2.58亿 | --1.91亿 | --1.91亿 | --1.99亿 | --1.04亿 | --1.04亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |