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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 35.35%403.82万 | 35.35%403.82万 | 51.34%696.8万 | -33.44%298.36万 | -33.44%298.36万 | 88.82%460.43万 | 137.18%448.24万 | --448.24万 | 6.17%243.85万 | -46.95%188.98万 |
| -现金和现金等价物 | 35.35%403.82万 | 35.35%403.82万 | 51.34%696.8万 | -33.44%298.36万 | -33.44%298.36万 | 88.82%460.43万 | 137.18%448.24万 | --448.24万 | 6.17%243.85万 | -46.95%188.98万 |
| 应收款项 | 161.48%1,765.48万 | 161.48%1,765.48万 | 51.96%1,041.53万 | -23.98%675.18万 | -23.98%675.18万 | -27.20%685.38万 | -14.92%888.21万 | --888.21万 | -10.18%941.52万 | -8.27%1,043.99万 |
| -应收账款 | 26.68%359.55万 | 26.68%359.55万 | 161.93%398.15万 | -19.57%283.82万 | -19.57%283.82万 | -11.48%152.01万 | 3.31%352.89万 | --352.89万 | -6.38%171.72万 | -27.20%341.6万 |
| -应收税费 | 0.88%23.29万 | 0.88%23.29万 | --23.08万 | --23.08万 | --23.08万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | 0.67%3.02万 | 0.67%3.02万 | 8.57%3万 | -87.64%3万 | -87.64%3万 | -97.24%2.76万 | --24.28万 | --24.28万 | --100万 | --0 |
| -其他应收款 | 277.69%1,379.62万 | 277.69%1,379.62万 | 16.34%617.3万 | -28.52%365.28万 | -28.52%365.28万 | -20.78%530.61万 | -27.24%511.04万 | --511.04万 | -22.55%669.79万 | 6.61%702.39万 |
| 预付费用 | 903.26%91.78万 | 903.26%91.78万 | 27.88%12.14万 | -20.50%9.15万 | -20.50%9.15万 | -33.45%9.49万 | 2.72%11.51万 | --11.51万 | 16.98%14.26万 | 116.46%11.2万 |
| 受限制现金 | --128.41万 | --128.41万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -7.47%10万 | -7.31%10万 |
| 流动资产合计 | 143.16%2,389.49万 | 143.16%2,389.49万 | 51.52%1,750.47万 | -27.10%982.69万 | -27.10%982.69万 | -4.49%1,155.3万 | 7.48%1,347.95万 | --1,347.95万 | -7.02%1,209.63万 | -16.96%1,254.18万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -18.52%351.06万 | -18.52%351.06万 | -18.37%386.98万 | 16.69%430.85万 | 16.69%430.85万 | 25.65%474.05万 | -4.11%369.23万 | --369.23万 | 0.35%377.29万 | 0.58%385.08万 |
| -固定资产 | -9.37%611.33万 | -9.37%611.33万 | 0.07%744.14万 | 11.33%674.57万 | 11.33%674.57万 | 22.73%743.65万 | 0.05%605.9万 | --605.9万 | 0.65%605.9万 | 0.60%605.58万 |
| -累计折旧 | -6.80%-260.28万 | -6.80%-260.28万 | -32.48%-357.16万 | -2.98%-243.72万 | -2.98%-243.72万 | -17.93%-269.59万 | -7.33%-236.67万 | ---236.67万 | -1.15%-228.61万 | -0.63%-220.5万 |
| 关联方资产 | 0.67%3.02万 | 0.67%3.02万 | 8.57%3万 | -87.64%3万 | -87.64%3万 | -97.24%2.76万 | --24.28万 | --24.28万 | --100万 | --0 |
| 非流动递延资产 | -72.28%43.19万 | -72.28%43.19万 | -78.25%30.45万 | 42.06%155.79万 | 42.06%155.79万 | 81.23%139.98万 | 37.81%109.67万 | --109.67万 | 80.72%77.24万 | 190.58%79.58万 |
| 非流动资产合计 | -32.80%394.25万 | -32.80%394.25万 | -32.02%417.43万 | 22.50%586.65万 | 22.50%586.65万 | 35.09%614.03万 | 3.07%478.9万 | --478.9万 | 8.55%454.53万 | 13.26%464.66万 |
| 总资产 | 77.38%2,783.74万 | 77.38%2,783.74万 | 22.53%2,167.9万 | -14.10%1,569.33万 | -14.10%1,569.33万 | 6.32%1,769.33万 | 6.28%1,826.85万 | --1,826.85万 | -3.22%1,664.16万 | -10.50%1,718.83万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 20.81%979.9万 | 20.81%979.9万 | 8.31%854.62万 | -7.59%811.09万 | -7.59%811.09万 | -3.28%789.02万 | 5.64%877.73万 | --877.73万 | 5.81%815.78万 | -3.98%830.88万 |
| -应付账款 | 143.65%373.73万 | 143.65%373.73万 | 40.81%242.17万 | -39.29%153.38万 | -39.29%153.38万 | -6.59%171.98万 | 18.80%252.67万 | --252.67万 | 31.50%184.12万 | 23.39%212.68万 |
| -应付税费 | -47.30%10.72万 | -47.30%10.72万 | -50.08%6.43万 | -33.77%20.35万 | -33.77%20.35万 | 25.76%12.87万 | 56.31%30.73万 | --30.73万 | -33.09%10.24万 | -62.49%19.66万 |
| -应付股利 | 0.00%581.73万 | 0.00%581.73万 | 0.00%581.73万 | 0.00%581.73万 | 0.00%581.73万 | 0.00%581.73万 | 0.00%581.73万 | --581.73万 | 0.00%581.73万 | 0.00%581.73万 |
| -应付关联方款项 | -96.41%1.88万 | -96.41%1.88万 | -84.34%3.08万 | 527.01%52.28万 | 527.01%52.28万 | -48.49%19.65万 | -44.57%8.34万 | --8.34万 | 18.26%38.15万 | -73.66%15.04万 |
| -其他应付款 | 254.06%11.85万 | 254.06%11.85万 | 661.23%21.21万 | -21.66%3.35万 | -21.66%3.35万 | 79.61%2.79万 | 141.13%4.27万 | --4.27万 | -6.67%1.55万 | 4.21%1.77万 |
| 应计费用 | -1.65%93.28万 | -1.65%93.28万 | -73.15%17.94万 | 73.18%94.84万 | 73.18%94.84万 | 143.04%66.8万 | 15.17%54.77万 | --54.77万 | -59.06%27.49万 | -70.32%47.55万 |
| 短期借款与租赁负债 | -91.62%11.9万 | -91.62%11.9万 | -62.95%67.22万 | -3.08%141.95万 | -3.08%141.95万 | 48.82%181.42万 | 25.52%146.46万 | --146.46万 | 1.52%121.91万 | -32.65%116.69万 |
| -短期借款 | -82.92%11.9万 | -82.92%11.9万 | -71.51%31.17万 | -51.87%69.7万 | -51.87%69.7万 | -9.02%109.4万 | 25.89%144.8万 | --144.8万 | 1.54%120.24万 | -32.95%115.02万 |
| -短期租赁负债 | --0 | --0 | -49.95%36.05万 | 4,231.59%72.25万 | 4,231.59%72.25万 | 4,217.73%72.02万 | 0.00%1.67万 | --1.67万 | 0.00%1.67万 | -2.35%1.67万 |
| 递延负债 | 401.47%403.76万 | 401.47%403.76万 | 72.04%239.81万 | -45.71%80.52万 | -45.71%80.52万 | 20.61%139.39万 | 248.66%148.3万 | --148.3万 | 374.39%115.57万 | -47.10%42.53万 |
| 流动负债总额 | 31.94%1,488.85万 | 31.94%1,488.85万 | 0.25%1,179.57万 | -8.06%1,128.4万 | -8.06%1,128.4万 | 8.87%1,176.64万 | 18.27%1,227.26万 | --1,227.26万 | 9.99%1,080.75万 | -18.88%1,037.65万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -92.38%9,847 | -92.38%9,847 | -91.30%7.03万 | -85.67%12.92万 | -85.67%12.92万 | -36.87%80.78万 | -47.65%90.15万 | --90.15万 | -40.76%127.95万 | -33.59%172.2万 |
| -长期借款 | -92.38%9,847 | -92.38%9,847 | -84.29%7.03万 | -85.49%12.92万 | -85.49%12.92万 | -64.50%44.73万 | -47.45%89.03万 | --89.03万 | -40.67%126.01万 | -33.52%169.42万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 1,752.28%36.05万 | -60.00%1.11万 | --1.11万 | -46.15%1.95万 | -37.50%2.78万 |
| 非流动负债总额 | -92.38%9,847 | -92.38%9,847 | -91.30%7.03万 | -85.67%12.92万 | -85.67%12.92万 | -36.87%80.78万 | -47.65%90.15万 | --90.15万 | -40.76%127.95万 | -33.59%172.2万 |
| 总负债 | 30.54%1,489.83万 | 30.54%1,489.83万 | -5.63%1,186.6万 | -13.37%1,141.32万 | -13.37%1,141.32万 | 4.03%1,257.42万 | 8.89%1,317.4万 | --1,317.4万 | 0.85%1,208.7万 | -21.36%1,209.85万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 19.96%1.82万 | 19.96%1.82万 | 19.24%1.81万 | 0.00%1.52万 | 0.00%1.52万 | 0.00%1.52万 | 0.00%1.52万 | --1.52万 | 0.00%1.52万 | 0.00%1.52万 |
| -普通股股本 | 19.96%1.82万 | 19.96%1.82万 | 19.24%1.81万 | 0.00%1.52万 | 0.00%1.52万 | 0.00%1.52万 | 0.00%1.52万 | --1.52万 | 0.00%1.52万 | 0.00%1.52万 |
| 留存收益 | -128.86%-45.6万 | -128.86%-45.6万 | -24.60%182.41万 | -34.01%158.01万 | -34.01%158.01万 | 30.44%241.92万 | 0.20%239.45万 | --239.45万 | -38.13%185.46万 | 2.96%238.98万 |
| 资本公积 | 398.24%1,337.68万 | 398.24%1,337.68万 | 196.88%797.07万 | 0.00%268.48万 | 0.00%268.48万 | 0.00%268.48万 | 0.00%268.48万 | --268.48万 | 22.17%268.48万 | 80.82%268.48万 |
| 股东权益总额 | 202.30%1,293.91万 | 202.30%1,293.91万 | 91.69%981.3万 | -15.99%428.01万 | -15.99%428.01万 | 12.40%511.92万 | 0.09%509.45万 | --509.45万 | -12.59%455.46万 | 33.20%508.98万 |
| 总权益 | 202.30%1,293.91万 | 202.30%1,293.91万 | 91.69%981.3万 | -15.99%428.01万 | -15.99%428.01万 | 12.40%511.92万 | 0.09%509.45万 | --509.45万 | -12.59%455.46万 | 33.20%508.98万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |