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(FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -36.75%6.68亿 | 23.66%2.72亿 | -38.16%2.05亿 | -38.83%2.62亿 | -193.69%-7,130万 | 86.44%10.56亿 | -20.65%2.2亿 | 34.47%3.32亿 | 90.00%4.28亿 | 7,610万 |
持续经营净收入 | 16.66%4.72亿 | 29.27%1.05亿 | 0.07%1.37亿 | 31.05%1.34亿 | 13.95%9,640万 | -41.10%4.05亿 | -25.82%8,130万 | -33.15%1.37亿 | -46.82%1.02亿 | --8,460万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---180万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 14.69%1.94亿 | -19.37%4,620万 | 1.10%4,590万 | 61.99%5,540万 | 44.51%4,610万 | -11.90%1.69亿 | 16.46%5,730万 | -6.58%4,540万 | -27.08%3,420万 | --3,190万 |
递延税费 | 100.77%20万 | -22.60%-1,790万 | 160.00%630万 | 135.71%300万 | 18.92%880万 | -276.35%-2,610万 | 27.36%-1,460万 | -129.66%-1,050万 | -35.48%-840万 | --740万 |
其他非现金项目 | 43.77%5,420万 | 63.01%2,380万 | 78.85%930万 | 23.86%1,090万 | 12.09%1,020万 | -26.22%3,770万 | 121.21%1,460万 | -74.63%520万 | -28.46%880万 | --910万 |
营运资金变化 | -122.67%-9,140万 | 166.16%1.05亿 | -103.12%-450万 | -82.32%5,050万 | -265.66%-2.43亿 | 184.97%4.03亿 | -58.75%3,960万 | 293.43%1.44亿 | 565.31%2.86亿 | ---6,640万 |
-应收款项(增)减 | -75.49%630万 | -43.14%2,860万 | -1.72%4,010万 | 163.97%1,900万 | -128.01%-8,140万 | -61.24%2,570万 | -57.12%5,030万 | -31.77%4,080万 | -506.85%-2,970万 | ---3,570万 |
-存货(增)减 | -88.84%1,660万 | 89.66%-490万 | 68.78%3,190万 | -61.14%3,330万 | -147.71%-4,370万 | 174.96%1.49亿 | -145.49%-4,740万 | 134.18%1,890万 | 171.90%8,570万 | --9,160万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -278.88%-1.05亿 | 932.98%9,710万 | -211.22%-8,030万 | -117.65%-1,890万 | 20.85%-1.03亿 | 116.47%5,870万 | 107.05%940万 | 170.51%7,220万 | 164.44%1.07亿 | ---1.3亿 |
-其他流动资产变化 | -105.47%-930万 | -156.41%-1,540万 | -69.35%380万 | -86.05%1,710万 | -292.21%-1,480万 | 1,114.29%1.7亿 | 250.00%2,730万 | -46.78%1,240万 | 1,126.00%1.23亿 | --770万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -36.75%6.68亿 | 23.66%2.72亿 | -38.16%2.05亿 | -38.83%2.62亿 | -193.69%-7,130万 | 86.44%10.56亿 | -20.65%2.2亿 | 34.47%3.32亿 | 90.00%4.28亿 | --7,610万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 70.81%-3.03亿 | 45.30%-4,420万 | 56.62%-2,850万 | 92.88%-6,040万 | -298.59%-1.7亿 | -127.84%-10.38亿 | -8.46%-8,080万 | 68.98%-6,570万 | -1,448.72%-8.49亿 | -4,260万 |
资本性支出 | 24.64%-1.93亿 | 25.50%-6,020万 | 53.23%-2,970万 | 44.25%-3,880万 | -51.64%-6,460万 | -4.23%-2.57亿 | -13.80%-8,080万 | -6.72%-6,350万 | -27.01%-6,960万 | ---4,260万 |
业务交易的净现金流 | 82.73%-1.35亿 | ---640万 | --0 | 96.96%-2,380万 | ---1.05亿 | -260.34%-7.84亿 | --0 | 98.49%-230万 | ---7.82亿 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 821.43%2,580万 | --2,240万 | 1,100.00%120万 | ---- | ---- | -65.85%280万 | --0 | 0.00%10万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 70.81%-3.03亿 | 45.30%-4,420万 | 56.62%-2,850万 | 92.88%-6,040万 | -298.59%-1.7亿 | -127.84%-10.38亿 | -8.46%-8,080万 | 68.98%-6,570万 | -1,448.72%-8.49亿 | ---4,260万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -33.95%-3.63亿 | 14.43%-1.8亿 | 60.52%-1.93亿 | -140.38%-2.29亿 | 271.36%2.39亿 | -474.21%-2.71亿 | -358.85%-2.11亿 | -1,256.67%-4.88亿 | 422.03%5.67亿 | -1.39亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | 34.38%-1.05亿 | 71.59%-1.25亿 | -124.37%-1.45亿 | --3.75亿 | 86.79%-490万 | 77.67%-1.6亿 | -1,617.24%-4.4亿 | 5,992.08%5.95亿 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -60.27%-2.4亿 | -67.22%-5,000万 | -100.00%-4,020万 | ---5,020万 | 0.00%-1亿 | 74.14%-1.5亿 | 38.98%-2,990万 | 22.99%-2,010万 | --0 | ---1亿 |
现金股利支付 | -2.40%-1.2亿 | -2.07%-2,960万 | -2.05%-2,980万 | -3.44%-3,010万 | -2.03%-3,010万 | 19.78%-1.17亿 | 18.99%-2,900万 | 19.34%-2,920万 | 20.05%-2,910万 | ---2,950万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -13.89%1,550万 | -44.57%510万 | -13.16%330万 | -70.37%80万 | 173.91%630万 | 1,536.36%1,800万 | 1,740.00%920万 | 1,800.00%380万 | 1,250.00%270万 | --230万 |
其他融资活动的净现金流额 | -7.39%-1,890万 | 20.00%-80万 | 62.07%-110万 | -181.25%-450万 | -3.31%-1,250万 | -102.11%-1,760万 | -100.11%-100万 | 0.00%-290万 | 15.79%-160万 | ---1,210万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -33.95%-3.63亿 | 14.43%-1.8亿 | 60.52%-1.93亿 | -140.38%-2.29亿 | 271.36%2.39亿 | -474.21%-2.71亿 | -358.85%-2.11亿 | -1,256.67%-4.88亿 | 422.03%5.67亿 | ---1.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -38.99%3.96亿 | -23.68%3.5亿 | -47.91%3.58亿 | -28.75%3.88亿 | -38.99%3.96亿 | 36.17%6.48亿 | 31.40%4.59亿 | 88.23%6.86亿 | 42.41%5.45亿 | --6.48亿 |
当期现金流变化 | 100.59%150万 | 167.04%4,780万 | 92.80%-1,600万 | -119.12%-2,790万 | 97.73%-240万 | -238.19%-2.53亿 | -125.07%-7,130万 | -24,577.78%-2.22亿 | 2,572.88%1.46亿 | ---1.06亿 |
利率变动影响 | -2,400.00%-1,150万 | -250.00%-1,230万 | 251.79%850万 | 37.21%-270万 | -327.27%-500万 | 104.50%50万 | -44.97%820万 | 61.90%-560万 | 64.17%-430万 | --220万 |
期末现金流 | -2.53%3.86亿 | -2.53%3.86亿 | -23.68%3.5亿 | -47.91%3.58亿 | -28.75%3.88亿 | -38.99%3.96亿 | -38.99%3.96亿 | 31.40%4.59亿 | 88.23%6.86亿 | --5.45亿 |
自由现金流 | -40.64%4.75亿 | 52.15%2.12亿 | -34.60%1.76亿 | -37.78%2.23亿 | -505.67%-1.36亿 | 149.63%7.99亿 | -32.49%1.39亿 | 43.28%2.69亿 | 110.28%3.58亿 | --3,350万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |