(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 51.46%18.72亿 | 16.92%19.56亿 | 80.57%18.96亿 | 2.72%52.79亿 | 23.48%13.2亿 | 63.06%12.36亿 | 3.21%16.73亿 | -37.91%10.5亿 | -33.39%51.39亿 | -53.11%10.69亿 |
持续经营净收入 | 28.22%12.36亿 | 75.10%12.8亿 | 10.77%11.62亿 | -16.25%37.51亿 | 3.07%10.07亿 | 72.14%9.64亿 | -29.58%7.31亿 | -44.91%10.49亿 | -16.51%44.79亿 | -28.06%9.77亿 |
持续经营损益 | -2,150.00%-4,500万 | 116.67%2,600万 | -171.43%-1,000万 | 45.24%-2,300万 | -491.67%-4,700万 | 96.88%-200万 | --1,200万 | 40.00%1,400万 | 77.30%-4,200万 | 109.60%1,200万 |
折旧和摊销 | 12.57%6亿 | -6.95%5.09亿 | 49.12%5.95亿 | 2.43%20.68亿 | 14.37%5.89亿 | 4.92%5.33亿 | 7.89%5.47亿 | -18.40%3.99亿 | 1.05%20.19亿 | -9.33%5.15亿 |
递延税费 | -101.79%-100万 | -123.08%-900万 | 31.43%4,600万 | 405.56%1.82亿 | 210.64%5,200万 | 180.00%5,600万 | 160.00%3,900万 | -27.08%3,500万 | 121.05%3,600万 | 82.40%-4,700万 |
其他非现金项目 | -53.33%7,000万 | -29.33%5,300万 | 406.25%1.47亿 | -96.73%500万 | -180.75%-1.72亿 | 1,600.00%1.5亿 | 244.23%7,500万 | -2,500.00%-4,800万 | 211.68%1.53亿 | -38.62%2.13亿 |
营运资金变化 | 98.96%-500万 | -70.80%7,300万 | 78.54%-9,700万 | 45.03%-8.8亿 | 68.44%-1.96亿 | -79.18%-4.82亿 | 150.00%2.5亿 | 44.27%-4.52亿 | -314.32%-16.01亿 | -263.42%-6.21亿 |
-应收款项(增)减 | 100.49%100万 | 12.52%6.74亿 | -470.70%-5.82亿 | 196.43%1.66亿 | 4.00%-3.84亿 | -245.07%-2.06亿 | 11.75%5.99亿 | 170.72%1.57亿 | 111.86%5,600万 | -57.48%-4亿 |
-存货(增)减 | 119.23%4,000万 | -457.53%-4.07亿 | 114.44%6,600万 | -52.36%-8.73亿 | 65.30%-1.35亿 | -44.44%-2.08亿 | 16.09%-7,300万 | -1,072.34%-4.57亿 | 7.28%-5.73亿 | -26.30%-3.89亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 98.91%-100万 | 22.94%-2.15亿 | 417.42%4.19亿 | 86.57%-1.44亿 | 229.36%3.59亿 | 68.81%-9,200万 | -20.78%-2.79亿 | 79.85%-1.32亿 | -155.31%-10.72亿 | -88.72%1.09亿 |
-其他流动资产变化 | -287.50%-4,500万 | 600.00%2,100万 | --0 | -141.67%-2,900万 | -161.02%-3,600万 | -14.29%2,400万 | 102.54%300万 | -205.26%-2,000万 | 88.12%-1,200万 | 345.83%5,900万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 51.46%18.72亿 | 16.92%19.56亿 | 80.57%18.96亿 | 2.72%52.79亿 | 23.48%13.2亿 | 63.06%12.36亿 | 3.21%16.73亿 | -37.91%10.5亿 | -33.39%51.39亿 | -53.11%10.69亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -15.83%-14.12亿 | 7.74%-11.08亿 | -9.71%-12.77亿 | -44.07%-49.56亿 | -29.56%-13.72亿 | -43.24%-12.19亿 | -47.18%-12.01亿 | -63.03%-11.64亿 | -75.15%-34.4亿 | -44.47%-10.59亿 |
资本性支出 | -1.78%-11.99亿 | 4.04%-11.16亿 | -11.86%-12.54亿 | -39.06%-48.24亿 | -30.09%-13.62亿 | -40.91%-11.78亿 | -34.76%-11.63亿 | -55.05%-11.21亿 | -64.02%-34.69亿 | -35.80%-10.47亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 92.68%-300万 | 121.05%800万 | 46.51%-2,300万 | -555.17%-1.32亿 | 16.67%-1,000万 | -173.33%-4,100万 | -180.85%-3,800万 | -577.78%-4,300万 | -84.24%2,900万 | -106.38%-1,200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -15.83%-14.12亿 | 7.74%-11.08亿 | -9.71%-12.77亿 | -44.07%-49.56亿 | -29.56%-13.72亿 | -43.24%-12.19亿 | -47.18%-12.01亿 | -63.03%-11.64亿 | -75.15%-34.4亿 | -44.47%-10.59亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -56.04%-6.46亿 | -22.81%-7.86亿 | 70.82%-3.42亿 | -63.28%-26.5亿 | 4.50%-4.24亿 | 50.00%-4.14亿 | -281.82%-6.4亿 | -66.71%-11.72亿 | -21.12%-16.23亿 | 61.46%-4.44亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 389.53%2.49亿 | 99.26%-100万 | 100.10%100万 | -198.28%-11.99亿 | 116.44%1,200万 | 77.37%-8,600万 | -109.05%-1.36亿 | -681.76%-9.89亿 | 569.23%12.2亿 | 66.97%-7,300万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -176.02%-13.47亿 | --0 |
现金股利支付 | -0.47%-2.16亿 | 0.00%-2.15亿 | -0.46%-2.18亿 | 0.35%-8.63亿 | -0.93%-2.16亿 | -0.47%-2.15亿 | 1.38%-2.15亿 | 1.36%-2.17亿 | -161.63%-8.66亿 | -92.79%-2.14亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -85.71%100万 | 633.33%2,200万 | -87.10%400万 | -62.40%4,700万 | -68.42%600万 | --700万 | -40.00%300万 | -69.31%3,100万 | -40.48%1.25亿 | -9.52%1,900万 |
其他融资活动的净现金流额 | -417.50%-6.21亿 | -102.74%-5.92亿 | -4,400.00%-1.29亿 | 15.89%-6.35亿 | -28.41%-2.26亿 | -66.67%-1.2亿 | 0.68%-2.92亿 | 101.41%300万 | -60.30%-7.55亿 | 50.14%-1.76亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -56.04%-6.46亿 | -22.81%-7.86亿 | 70.82%-3.42亿 | -63.28%-26.5亿 | 4.50%-4.24亿 | 50.00%-4.14亿 | -281.82%-6.4亿 | -66.71%-11.72亿 | -21.12%-16.23亿 | 61.46%-4.44亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.70%64.02亿 | -10.75%63.4亿 | -27.74%60.63亿 | 0.91%83.9亿 | -25.90%65.39亿 | -28.83%69.36亿 | -17.28%71.04亿 | 0.91%83.9亿 | 113.02%83.14亿 | 11.43%88.24亿 |
当期现金流变化 | 53.15%-1.86亿 | 136.90%6,200万 | 121.54%2.77亿 | -3,161.84%-23.27亿 | -9.68%-4.76亿 | 56.89%-3.97亿 | -114.52%-1.68亿 | -569.34%-12.86亿 | -98.28%7,600万 | -209.87%-4.34亿 |
期末现金流 | -4.94%62.16亿 | -7.70%64.02亿 | -10.75%63.4亿 | -27.74%60.63亿 | -27.74%60.63亿 | -25.90%65.39亿 | -28.83%69.36亿 | -17.28%71.04亿 | 0.91%83.9亿 | 0.91%83.9亿 |
自由现金流 | 1,060.34%6.73亿 | 64.71%8.4亿 | 1,004.23%6.42亿 | -72.75%4.55亿 | -290.91%-4,200万 | 174.36%5,800万 | -32.72%5.1亿 | -107.33%-7,100万 | -70.18%16.7亿 | -98.54%2,200万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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