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(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | --185.01亿 | 19.10%1,140.32亿 | 8.20%957.46亿 | 39.83%884.87亿 | 44.29%632.84亿 | -29.58%438.6亿 | 9.65%622.87亿 | -11.16%568.05亿 | 37.32%639.43亿 | 1.85%465.66亿 |
其他非现金项目 | ---183.24亿 | -91.43%18.15亿 | 303.13%211.84亿 | -1,499.54%-104.29亿 | 72.67%-6.52亿 | -122.85%-23.86亿 | 198.48%104.41亿 | 143.20%34.98亿 | -246.07%-80.98亿 | 47.20%-23.4亿 |
营运资金变化 | --673.35亿 | -236.74%-449.45亿 | -1,154.27%-133.47亿 | 103.15%12.66亿 | -208.84%-401.37亿 | 66.51%-129.96亿 | -2,078.72%-388.03亿 | -313.23%-17.81亿 | 97.42%-4.31亿 | -26.46%-166.84亿 |
-应收款项(增)减 | --782.86亿 | -25.51%-356.99亿 | -3,697.60%-284.44亿 | 96.41%-7.49亿 | -271.95%-208.52亿 | 155.25%121.27亿 | -31.96%-219.49亿 | -17.91%-166.33亿 | 37.60%-141.07亿 | -161.50%-226.09亿 |
-存货(增)减 | ---172.28亿 | 16.92%-213.6亿 | -350.48%-257.09亿 | -175.96%-57.07亿 | 163.28%75.13亿 | 55.92%-118.73亿 | -288.53%-269.37亿 | -545.28%-69.33亿 | 119.93%15.57亿 | 37.87%-78.11亿 |
-其他流动资产变化 | --248.82亿 | -55.30%43.57亿 | 4.38%97.48亿 | 176.64%93.39亿 | -882.59%-121.85亿 | 149.76%15.57亿 | -189.73%-31.29亿 | -28.97%34.87亿 | 180.51%49.09亿 | -55.79%17.5亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | --662.43亿 | -26.95%848.58亿 | 51.24%1,161.63亿 | 185.21%768.09亿 | -41.56%269.31亿 | -16.13%460.87亿 | 3.39%549.49亿 | -8.66%531.46亿 | 20.09%581.85亿 | -5.85%484.5亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | ---259.55亿 | -12.67%-657.78亿 | -99.36%-583.82亿 | -46.75%-292.85亿 | 9.12%-199.56亿 | -40.96%-219.58亿 | -33.84%-155.78亿 | 34.34%-116.39亿 | -11.85%-177.27亿 | -10.22%-158.49亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.22亿 | ---- | ---- | ---1.3亿 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --2.29亿 | -35.86%113.08亿 | 13.75%176.3亿 | -68.50%154.99亿 | 491.51%492.02亿 | 765.56%83.18亿 | 153.56%9.61亿 | -98.80%3.79亿 | 2,496.40%317.02亿 | 130.37%12.21亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---15.82亿 | -16.58%-69.12亿 | -25.03%-59.29亿 | 7.98%-47.42亿 | -14.46%-51.53亿 | 33.69%-45.02亿 | -71.66%-67.89亿 | 15.56%-39.55亿 | -13.25%-46.84亿 | -21.72%-41.36亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---270.46亿 | -26.10%-624.18亿 | -121.47%-494.98亿 | -195.20%-223.5亿 | 185.00%234.77亿 | -28.78%-276.21亿 | -47.41%-214.48亿 | -249.26%-145.5亿 | 150.22%97.48亿 | 14.68%-194.1亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---232.97亿 | 100.38%1.38亿 | -354.32%-363.32亿 | 12.78%-79.97亿 | -120.53%-91.69亿 | 481.64%446.67亿 | 49.27%-117.04亿 | 30.00%-230.69亿 | -273.17%-329.55亿 | 29.53%-88.31亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---300万 | -160.00%-2,600万 | 47.37%-1,000万 | -58.33%-1,900万 | -20.00%-1,200万 | 66.67%-1,000万 | 30.23%-3,000万 | -53.57%-4,300万 | -3.70%-2,800万 | 25.00%-2,700万 |
现金股利支付 | ---107.12亿 | -9.09%-171.39亿 | -22.22%-157.11亿 | -12.50%-128.55亿 | 0.00%-114.27亿 | 0.01%-114.27亿 | -33.33%-114.28亿 | -19.99%-85.71亿 | 0.01%-71.43亿 | -25.00%-71.44亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 71.43%-200万 | 95.73%-700万 | -257.69%-1.64亿 | 142.28%1.04亿 | 56.54%-2.46亿 | -929.09%-5.66亿 | 97.47%-5,500万 | -2,923.61%-21.77亿 | -7,100.00%-7,200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---432.06亿 | 40.58%-458.67亿 | -79.96%-771.93亿 | -8.54%-428.94亿 | -333.61%-395.2亿 | 144.32%169.17亿 | 18.58%-381.74亿 | 16.40%-468.87亿 | -77.67%-560.83亿 | 6.69%-315.66亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --655.43亿 | -7.87%841.65亿 | 21.26%913.5亿 | 18.18%753.32亿 | 118.80%637.46亿 | -12.59%291.34亿 | -20.43%333.29亿 | 35.83%418.86亿 | -3.31%308.38亿 | -4.54%318.95亿 |
当期现金流变化 | ---40.09亿 | -122.52%-234.27亿 | -191.03%-105.28亿 | 6.22%115.65亿 | -69.23%108.88亿 | 857.18%353.83亿 | 43.64%-46.73亿 | -169.97%-82.91亿 | 569.12%118.5亿 | 50.65%-25.26亿 |
利率变动影响 | --25.38亿 | 49.72%48.06亿 | -27.91%32.1亿 | 554.85%44.53亿 | 188.08%6.8亿 | -328.40%-7.72亿 | 190.37%3.38亿 | 58.90%-3.74亿 | 56.65%-9.1亿 | -222.18%-20.99亿 |
期末现金流 | --652.77亿 | -22.13%655.43亿 | -7.87%841.65亿 | 21.26%913.5亿 | 18.18%753.32亿 | 118.80%637.46亿 | -12.59%291.34亿 | -20.43%333.29亿 | 35.83%418.86亿 | -3.31%308.38亿 |
自由现金流 | --401.78亿 | -67.51%178.98亿 | 25.87%550.83亿 | 588.84%437.62亿 | -72.84%63.53亿 | -40.06%233.88亿 | -4.53%390.17亿 | 1.91%408.67亿 | 31.02%401亿 | -15.48%306.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |