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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||
持续经营净收入 | -27.62%1.79亿 | 48.18%2.48亿 | 43.60%1.67亿 | -56.18%1.17亿 | -14.60%2.66亿 | 38.66%3.11亿 | 6.12%2.25亿 | --2.12亿 |
其他非现金项目 | 143.20%3,324.6万 | 685.18%1,367万 | 381.72%174.1万 | -108.24%-61.8万 | 490.01%749.6万 | -14.95%-192.2万 | -140.96%-167.2万 | --408.2万 |
营运资金变化 | 57.52%1.46亿 | 136.18%9,298.7万 | 7.73%-2.57亿 | -65.26%-2.79亿 | -167.89%-1.69亿 | 211.31%2.48亿 | -71.46%-2.23亿 | ---1.3亿 |
-应收款项(增)减 | -117.40%-6,496.9万 | 304.05%3.73亿 | -211.55%-1.83亿 | 792.27%1.64亿 | -83.44%1,838.1万 | 337.39%1.11亿 | 72.86%-4,675.6万 | ---1.72亿 |
-存货(增)减 | 956.39%2.17亿 | 114.60%2,053.1万 | 36.71%-1.41亿 | -430.04%-2.22亿 | -216.55%-4,193.3万 | 125.88%3,598万 | -6.42%-1.39亿 | ---1.31亿 |
-其他流动资产变化 | -225.70%-487.6万 | 276.96%387.9万 | -141.27%-219.2万 | 146.57%531.2万 | -218.05%-1,140.7万 | --966.3万 | --0 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | 3.09%5.74亿 | 555.45%5.56亿 | -26.23%8,489.6万 | -63.24%1.15亿 | -55.08%3.13亿 | 347.23%6.97亿 | -35.21%1.56亿 | --2.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||
固定资产交易的净现金流 | -144.79%-2.81亿 | 47.16%-1.15亿 | 35.09%-2.17亿 | -39.75%-3.35亿 | -117.40%-2.4亿 | 0.68%-1.1亿 | 41.00%-1.11亿 | ---1.88亿 |
无形资产交易净现金流 | 37.09%-497.9万 | 5.48%-791.5万 | 45.28%-837.4万 | -600.32%-1,530.2万 | 86.26%-218.5万 | -607.79%-1,589.7万 | -824.28%-224.6万 | ---24.3万 |
业务交易的净现金流 | -2,607.50%-1.99亿 | 85.07%-735万 | -3,021.18%-4,922.1万 | 85.66%-157.7万 | 98.74%-1,100万 | -33,191.13%-8.71亿 | -423.00%-261.5万 | ---50万 |
投资产品交易的净现金流 | -12.25%2,679万 | 6.91%3,053.1万 | 192.84%2,855.7万 | 83.57%-3,075.8万 | -662.51%-1.87亿 | -38.04%3,328.5万 | 285.18%5,372.1万 | ---2,901万 |
其他投资活动的净现金流 | 8.76%1,794.1万 | 6.10%1,649.6万 | 31.50%1,554.7万 | 839.83%1,182.3万 | --125.8万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | -519.99%-4.1亿 | 69.90%-6,616.4万 | 38.18%-2.2亿 | 14.79%-3.56亿 | 55.94%-4.17亿 | -1,710.06%-9.47亿 | 75.35%-5,232.6万 | ---2.12亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 245.21%3.28亿 | -378.50%-2.26亿 | -24.21%8,103.4万 | 32.21%1.07亿 | -88.35%8,087.8万 | 683.16%6.94亿 | -361.65%-1.19亿 | --4,548.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 50.66%-96.8万 | -45.23%-196.2万 | -216.97%-135.1万 | 104.57%115.5万 | 65.58%-2,528.4万 | -118.66%-7,345.2万 | --3.94亿 | --0 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.47%-5,874.1万 | -15.45%-4,681.7万 | 8.26%-4,055.3万 | ---4,420.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | --42.4万 | ---- | --7,500万 | ---- | ---- | --1,399.2万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | 191.99%2.49亿 | -325.67%-2.7亿 | 68.06%1.2亿 | 210.54%7,125.1万 | -111.22%-6,445.7万 | 166.70%5.75亿 | 3,370.99%2.15亿 | ---658.8万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 18.79%9.14亿 | 0.44%7.69亿 | -14.12%7.66亿 | -16.22%8.92亿 | 38.73%10.65亿 | 85.00%7.68亿 | 1.38%4.15亿 | --4.09亿 |
当期现金流变化 | 87.23%4.12亿 | 1,549.22%2.2亿 | 91.03%-1,518.4万 | -0.31%-1.69亿 | -152.00%-1.69亿 | 1.73%3.25亿 | 1,372.82%3.19亿 | --2,165.9万 |
利率变动影响 | 87.17%-967.9万 | -507.43%-7,545.2万 | -57.20%1,851.9万 | 1,189.15%4,327.2万 | 85.41%-397.3万 | -180.91%-2,723.3万 | 310.37%3,365.7万 | ---1,599.9万 |
期末现金流 | 44.02%13.16亿 | 18.79%9.14亿 | 0.44%7.69亿 | -14.12%7.66亿 | -16.22%8.92亿 | 38.73%10.65亿 | 85.00%7.68亿 | --4.15亿 |
自由现金流 | -38.11%2.63亿 | 371.90%4.25亿 | 37.92%-1.56亿 | -531.86%-2.52亿 | -89.63%5,829.9万 | 1,510.82%5.62亿 | -16.69%3,491.6万 | --4,191万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |