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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | 329.75%185.35亿 | -74.25%43.13亿 | 105.86%167.51亿 | 128.66%81.37亿 | -949.13%-283.95亿 | --33.44亿 |
其他非现金项目 | 135.08%129.67亿 | 194.63%55.16亿 | -2,904.64%-58.29亿 | -101.46%-1.94亿 | 349.48%132.5亿 | ---53.11亿 |
营运资金变化 | -72.61%-281.08亿 | 65.23%-162.84亿 | -515.19%-468.29亿 | -35.38%112.79亿 | 275.21%174.54亿 | ---99.62亿 |
-应收款项(增)减 | -261.36%-149.18亿 | 118.67%92.45亿 | -545.93%-495.07亿 | -33.07%111.02亿 | 384.38%165.88亿 | ---58.33亿 |
-存货(增)减 | -2,353.40%-349.61亿 | 96.17%-14.25亿 | -202.08%-372.01亿 | -155.35%-123.15亿 | 350.82%222.5亿 | ---88.71亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | 224.26%74.42亿 | 81.28%-59.89亿 | -240.58%-319.99亿 | 362.92%227.62亿 | 161.18%49.17亿 | ---80.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
固定资产交易的净现金流 | -172.61%-43.59亿 | 87.28%-15.99亿 | -255.19%-125.7亿 | 44.34%-35.39亿 | -79.35%-63.58亿 | ---35.45亿 |
无形资产交易净现金流 | -9,475.00%-3.83亿 | 97.91%-400万 | -132.93%-1.91亿 | 35.94%-8,200万 | -120.69%-1.28亿 | ---5,800万 |
投资产品交易的净现金流 | -142.38%-3.14亿 | 429.33%7.41亿 | 70.70%-2.25亿 | -112.67%-7.68亿 | 19.05%60.61亿 | --50.91亿 |
其他投资活动的净现金流 | -203.06%-1.01亿 | -75.62%9,800万 | 36.27%4.02亿 | -53.10%2.95亿 | -40.94%6.29亿 | --10.65亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -605.10%-51.19亿 | 94.21%-7.26亿 | -209.32%-125.46亿 | -1,782.99%-40.56亿 | -90.72%2.41亿 | --25.97亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -96.46%3.17亿 | -78.39%89.64亿 | 353.35%414.74亿 | -673.26%-163.7亿 | -167.64%-21.17亿 | --31.3亿 |
现金股利支付 | -0.26%-7.71亿 | 0.39%-7.69亿 | ---7.72亿 | ---- | -25.12%-7.72亿 | ---6.17亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -17.71%-7.71亿 | 13.93%-6.55亿 | -123.17%-7.61亿 | 67.40%-3.41亿 | 0.00%-10.46亿 | ---10.46亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -116.30%-12.29亿 | -81.12%75.39亿 | 338.99%399.4亿 | -316.65%-167.12亿 | -373.98%-40.11亿 | --14.64亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 5.27%83.29亿 | -35.86%79.12亿 | 17.78%123.36亿 | 11.63%104.74亿 | -30.15%93.83亿 | --134.33亿 |
当期现金流变化 | 32.77%10.94亿 | 117.89%8.24亿 | -330.94%-46.05亿 | 73.84%19.94亿 | 128.85%11.47亿 | ---39.76亿 |
利率变动影响 | 135.71%1.45亿 | -323.08%-4.06亿 | 238.93%1.82亿 | -129.82%-1.31亿 | 22.97%-5,700万 | ---7,400万 |
期末现金流 | 14.88%95.68亿 | 5.27%83.29亿 | -35.86%79.12亿 | 17.78%123.36亿 | 11.63%104.74亿 | --93.83亿 |
自由现金流 | 133.19%25.2亿 | 83.06%-75.92亿 | -334.19%-448.05亿 | 1,316.27%191.32亿 | 86.49%-15.73亿 | ---116.44亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |