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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | --14.1亿 | --14.1亿 | 45.18%16.76亿 | -7.05%12.2亿 | -1.40%10.57亿 | 28.43%11.54亿 | 135.38%13.13亿 | 473.44%10.72亿 | 336.43%6.23亿 | 336.43%6.23亿 |
| -现金和现金等价物 | --14.1亿 | --14.1亿 | 45.18%16.76亿 | -7.05%12.2亿 | -1.40%10.57亿 | 28.43%11.54亿 | 135.38%13.13亿 | 473.44%10.72亿 | 336.43%6.23亿 | 336.43%6.23亿 |
| 贷款净额 | --59.84亿 | --59.84亿 | -3.38%61.44亿 | -0.61%63.61亿 | -2.65%63.22亿 | -5.10%63.59亿 | -4.65%64亿 | -3.34%64.95亿 | -0.41%66.47亿 | -0.41%66.47亿 |
| -贷款总额 | --60.78亿 | --60.78亿 | -3.40%62.44亿 | -0.59%64.68亿 | -2.65%64.27亿 | -5.08%64.64亿 | -4.66%65.07亿 | -3.38%66.02亿 | -0.14%67.56亿 | -0.14%67.56亿 |
| -贷款损失准备金 | --8,402万 | --8,402万 | -6.30%8,987.5万 | 0.02%9,752.8万 | -0.94%9,658.4万 | -0.93%9,591.6万 | -1.37%9,751万 | -1.56%9,750.1万 | 27.97%9,790万 | 27.97%9,790万 |
| -未赚利息 | ---1,047.9万 | ---1,047.9万 | -13.09%-976.8万 | -3.74%-949.8万 | 15.72%-841.6万 | 30.35%-863.7万 | 31.55%-915.6万 | 33.05%-998.6万 | 20.51%-1,146.9万 | 20.51%-1,146.9万 |
| 证券投资 | --41.06亿 | --41.06亿 | -16.22%35.03亿 | -14.99%35.09亿 | -11.26%38.04亿 | -7.91%41.81亿 | -11.63%41.27亿 | -10.59%42.86亿 | -10.10%44.17亿 | -10.10%44.17亿 |
| -可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.31%1.02亿 | -14.31%1.02亿 |
| -持有至到期证券 | --32.66亿 | --32.66亿 | -14.42%33.57亿 | -14.45%34.47亿 | -13.99%35.92亿 | -11.42%39.23亿 | -11.50%40.29亿 | -10.64%41.76亿 | -11.03%42.35亿 | -11.03%42.35亿 |
| -短期投资 | --8.39亿 | --8.39亿 | -43.65%1.45亿 | -37.13%6,172.5万 | 91.94%2.12亿 | 131.86%2.58亿 | -16.72%9,818.1万 | -8.61%1.11亿 | 134.69%7,973.9万 | 134.69%7,973.9万 |
| 联邦住房贷款银行股票 | --2,226.2万 | --2,226.2万 | -1.40%2,225.5万 | -2.01%2,228.4万 | -2.01%2,239.8万 | -0.82%2,257万 | 0.17%2,274万 | 0.93%2,285.8万 | -15.84%2,279.8万 | -15.84%2,279.8万 |
| 固定资产净额 | --1.22亿 | --1.22亿 | 0.50%1.21亿 | -3.71%1.2亿 | -6.59%1.17亿 | -3.90%1.21亿 | 1.58%1.25亿 | 4.30%1.25亿 | 6.51%1.26亿 | 6.51%1.26亿 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.99%2.24亿 | 5.99%2.24亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.34%-9,836.5万 | -5.34%-9,836.5万 |
| 止赎资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --292.9万 | --292.9万 | --292.9万 | ---- | ---- |
| 其他资产 | --1.14亿 | --1.14亿 | -16.23%1.13亿 | -24.22%1.2亿 | -12.30%1.22亿 | 2.54%1.35亿 | 14.20%1.58亿 | 2.29%1.39亿 | 4.77%1.54亿 | 4.77%1.54亿 |
| 总资产 | --117.97亿 | --117.97亿 | -3.29%116.21亿 | -6.54%113.96亿 | -5.77%114.87亿 | -3.59%120.17亿 | -0.61%121.93亿 | 1.41%121.91亿 | -0.16%120.36亿 | -0.16%120.36亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | --89.51亿 | --89.51亿 | 1.15%88.72亿 | -1.42%86.88亿 | 1.15%86.97亿 | -3.13%87.72亿 | -0.92%88.13亿 | -4.14%85.98亿 | -5.17%86.7亿 | -5.17%86.7亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | --8.83亿 | --8.83亿 | 11.44%9.78亿 | 3.26%9.56亿 | 1.91%9.6亿 | -7.05%8.77亿 | -0.47%9.26亿 | 14.60%9.42亿 | 15.71%9.09亿 | 15.71%9.09亿 |
| 长期借款和租赁负债 | --3亿 | --3亿 | -66.67%3亿 | -70.00%3亿 | -66.67%4亿 | -10.00%9亿 | 0.00%10亿 | 50.00%12亿 | 42.86%10亿 | 42.86%10亿 |
| -长期借款 | --3亿 | --3亿 | -66.67%3亿 | -70.00%3亿 | -66.67%4亿 | -10.00%9亿 | 0.00%10亿 | 50.00%12亿 | 42.86%10亿 | 42.86%10亿 |
| 其他负债 | --5,674.5万 | --5,674.5万 | -30.17%6,790.2万 | -32.39%6,283万 | -45.55%5,133万 | -23.64%9,723.4万 | -21.34%9,292.6万 | -22.04%9,426.6万 | -7.32%1.05亿 | -7.32%1.05亿 |
| 总负债 | --101.91亿 | --101.91亿 | -4.02%102.18亿 | -7.62%100.07亿 | -6.70%101.08亿 | -4.32%106.46亿 | -1.01%108.32亿 | 1.14%108.34亿 | -0.53%106.84亿 | -0.53%106.84亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --1.93亿 | --1.93亿 | -1.09%244.3万 | -1.45%244.3万 | 0.00%244万 | 0.28%247万 | 0.57%247.9万 | -1.01%244万 | -0.08%246.3万 | -0.08%246.3万 |
| -普通股股本 | --243.6万 | --243.6万 | -1.09%244.3万 | -1.45%244.3万 | 0.00%244万 | 0.28%247万 | 0.57%247.9万 | -1.01%244万 | -0.08%246.3万 | -0.08%246.3万 |
| -优先股股本 | --1.91亿 | --1.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 资本公积 | --1.62亿 | --1.62亿 | -4.05%1.65亿 | -5.98%1.64亿 | -8.41%1.65亿 | -5.96%1.72亿 | -3.45%1.75亿 | 0.72%1.81亿 | 3.97%1.84亿 | 3.97%1.84亿 |
| 留存收益 | --12.51亿 | --12.51亿 | 3.10%12.38亿 | 2.81%12.23亿 | 2.81%12.13亿 | 3.30%12.01亿 | 3.60%11.9亿 | 4.05%11.79亿 | 2.53%11.7亿 | 2.53%11.7亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---64.3万 | ---64.3万 | 65.63%-135.7万 | 74.88%-157万 | 70.05%-172.7万 | 59.46%-394.8万 | 10.33%-625.1万 | 6.03%-576.7万 | 31.80%-526万 | 31.80%-526万 |
| 股东权益总额 | --16.06亿 | --16.06亿 | 2.40%14.04亿 | 2.03%13.88亿 | 1.62%13.79亿 | 2.49%13.71亿 | 2.71%13.61亿 | 3.63%13.57亿 | 2.92%13.51亿 | 2.92%13.51亿 |
| 总权益 | --16.06亿 | --16.06亿 | 2.40%14.04亿 | 2.03%13.88亿 | 1.62%13.79亿 | 2.49%13.71亿 | 2.71%13.61亿 | 3.63%13.57亿 | 2.92%13.51亿 | 2.92%13.51亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |