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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 7.72%9,235.7万 | 7.72%9,235.7万 | -51.18%9,234.5万 | -49.86%9,074万 | -23.80%1.13亿 | -17.29%8,573.8万 | -17.29%8,573.8万 | 101.37%1.89亿 | 55.94%1.81亿 | 16.12%1.49亿 |
| -现金和现金等价物 | 0.29%2,048.6万 | 0.29%2,048.6万 | 12.59%2,381.2万 | -15.55%2,010万 | -19.60%1,846.4万 | -29.31%2,042.6万 | -29.31%2,042.6万 | -16.54%2,114.9万 | -20.13%2,380.1万 | -24.73%2,296.5万 |
| -货币投资 | 10.04%7,187.1万 | 10.04%7,187.1万 | -59.20%6,853.3万 | -55.06%7,064万 | -24.57%9,479.2万 | -12.64%6,531.2万 | -12.64%6,531.2万 | 144.94%1.68亿 | 82.22%1.57亿 | 28.90%1.26亿 |
| 贷款净额 | 0.99%32.69亿 | 0.99%32.69亿 | 1.73%33.03亿 | 1.90%32.67亿 | 2.18%32.19亿 | 2.21%32.37亿 | 2.21%32.37亿 | 3.55%32.47亿 | 2.67%32.06亿 | 1.03%31.5亿 |
| -贷款总额 | 0.98%32.95亿 | 0.98%32.95亿 | 1.81%33.32亿 | 2.03%32.95亿 | 2.20%32.44亿 | 2.19%32.63亿 | 2.19%32.63亿 | 3.51%32.73亿 | 2.56%32.3亿 | 0.89%31.74亿 |
| -贷款损失准备金 | 2.64%3,681.1万 | 2.64%3,681.1万 | 9.24%3,952.8万 | 13.45%3,856.3万 | 7.21%3,554.9万 | 4.13%3,586.3万 | 4.13%3,586.3万 | 4.12%3,618.6万 | -2.76%3,399.1万 | -7.92%3,315.9万 |
| -未赚利息 | 9.23%1,116.9万 | 9.23%1,116.9万 | 1.91%1,068.1万 | 1.79%1,047.1万 | 16.40%1,045.3万 | 16.76%1,022.5万 | 16.76%1,022.5万 | 21.29%1,048.1万 | 23.05%1,028.7万 | 16.07%898万 |
| 证券投资 | 6.31%14.18亿 | 6.31%14.18亿 | 2.06%13.77亿 | 3.38%13.52亿 | 2.35%13.53亿 | -1.40%13.34亿 | -1.40%13.34亿 | 8.30%13.5亿 | -4.00%13.07亿 | -5.22%13.22亿 |
| -可供出售证券 | 916.25%6.85亿 | 916.25%6.85亿 | 1,108.72%6.79亿 | 1,030.19%6.86亿 | 1,215.77%6.86亿 | 26.69%6,740.5万 | 26.69%6,740.5万 | 58.97%5,618.4万 | 34.91%6,067.4万 | 31.35%5,210.5万 |
| -短期投资 | -42.12%7.33亿 | -42.12%7.33亿 | -46.01%6.98亿 | -46.59%6.66亿 | -47.43%6.68亿 | -2.55%12.67亿 | -2.55%12.67亿 | 6.82%12.93亿 | -5.33%12.47亿 | -6.29%12.7亿 |
| 银行自有人寿保险 | 17.70%1.19亿 | 17.70%1.19亿 | 17.33%1.18亿 | 17.29%1.18亿 | 16.57%1.17亿 | 1.95%1.01亿 | 1.95%1.01亿 | 2.14%1.01亿 | 1.72%1亿 | 2.23%1亿 |
| 固定资产净额 | 8.77%5,686.1万 | 8.77%5,686.1万 | 17.76%5,663.9万 | 23.01%5,578.8万 | 21.91%5,499.1万 | 17.83%5,227.4万 | 17.83%5,227.4万 | 7.25%4,809.5万 | -15.54%4,535.1万 | -16.87%4,510.9万 |
| -固定资产 | 9.27%9,267.4万 | 9.27%9,267.4万 | ---- | ---- | ---- | 14.39%8,481.3万 | 14.39%8,481.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -10.06%-3,581.3万 | -10.06%-3,581.3万 | ---- | ---- | ---- | -9.26%-3,253.9万 | -9.26%-3,253.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -1.54%1.85亿 | -1.54%1.85亿 | -1.24%1.86亿 | -1.18%1.87亿 | -1.13%1.87亿 | -1.10%1.88亿 | -1.10%1.88亿 | -1.56%1.88亿 | -1.60%1.89亿 | -1.90%1.9亿 |
| -商誉 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | -0.27%1.67亿 | -0.27%1.67亿 | -0.27%1.67亿 |
| -其他无形资产 | -13.97%1,785.1万 | -13.97%1,785.1万 | -11.16%1,856.3万 | -10.42%1,928.1万 | -9.65%2,001.6万 | -9.16%2,075万 | -9.16%2,075万 | -10.78%2,089.4万 | -10.85%2,152.4万 | -12.67%2,215.3万 |
| 其他资产 | -12.84%1.04亿 | -12.84%1.04亿 | -10.34%1.02亿 | -14.80%1.09亿 | -9.48%1.12亿 | -0.34%1.2亿 | -0.34%1.2亿 | -29.41%1.13亿 | -0.67%1.28亿 | 0.83%1.24亿 |
| 总资产 | 2.48%52.46亿 | 2.48%52.46亿 | -0.02%52.36亿 | 0.42%51.78亿 | 1.52%51.57亿 | 0.80%51.19亿 | 0.80%51.19亿 | 5.34%52.37亿 | 1.64%51.57亿 | -0.58%50.8亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 1.78%43.43亿 | 1.78%43.43亿 | 0.89%44.01亿 | 4.53%43.96亿 | 6.74%44.81亿 | 2.14%42.67亿 | 2.14%42.67亿 | -3.32%43.62亿 | -1.52%42.06亿 | -4.50%41.98亿 |
| 短期借款和租赁负债 | -7.87%2.81亿 | -7.87%2.81亿 | -17.54%2.35亿 | -50.00%2.03亿 | -70.43%1.02亿 | -14.08%3.05亿 | -14.08%3.05亿 | --2.85亿 | 35.33%4.06亿 | 69.12%3.45亿 |
| -短期借款 | -7.87%2.81亿 | -7.87%2.81亿 | -17.54%2.35亿 | -50.00%2.03亿 | -70.43%1.02亿 | -14.08%3.05亿 | -14.08%3.05亿 | --2.85亿 | 35.33%4.06亿 | 69.12%3.45亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 0.68%8,673.3万 | 0.68%8,673.3万 | 0.63%8,658.1万 | -2.77%8,642.8万 | -2.82%8,627.5万 | -2.83%8,615万 | -2.83%8,615万 | -2.84%8,603.8万 | 0.51%8,889万 | 0.51%8,877.7万 |
| -长期借款 | 0.68%8,673.3万 | 0.68%8,673.3万 | 0.63%8,658.1万 | -2.77%8,642.8万 | -2.82%8,627.5万 | -2.83%8,615万 | -2.83%8,615万 | -2.84%8,603.8万 | 0.51%8,889万 | 0.51%8,877.7万 |
| 其他负债 | -9.70%4,963.4万 | -9.70%4,963.4万 | -25.68%4,753万 | -7.74%5,483.5万 | 14.21%5,834.3万 | 3.93%5,496.7万 | 3.93%5,496.7万 | 16.31%6,395万 | 25.71%5,943.4万 | 9.24%5,108.2万 |
| 总负债 | 1.00%47.6亿 | 1.00%47.6亿 | -0.57%47.7亿 | -0.41%47.41亿 | 0.96%47.28亿 | 0.83%47.13亿 | 0.83%47.13亿 | 3.04%47.97亿 | 1.14%47.6亿 | -1.10%46.83亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.15%3.67亿 | 0.15%3.67亿 | 0.18%3.66亿 | 0.22%3.66亿 | 0.22%3.66亿 | 0.21%3.66亿 | 0.21%3.66亿 | 0.17%3.66亿 | 0.09%3.65亿 | 0.14%3.65亿 |
| -普通股股本 | 0.15%3.67亿 | 0.15%3.67亿 | 0.18%3.66亿 | 0.22%3.66亿 | 0.22%3.66亿 | 0.21%3.66亿 | 0.21%3.66亿 | 0.17%3.66亿 | 0.09%3.65亿 | 0.14%3.65亿 |
| 留存收益 | 11.29%2.86亿 | 11.29%2.86亿 | 11.54%2.78亿 | 10.06%2.72亿 | 9.41%2.64亿 | 8.62%2.57亿 | 8.62%2.57亿 | 9.02%2.49亿 | 11.47%2.47亿 | 13.43%2.42亿 |
| 减:库存股 | -3.83%2,302.1万 | -3.83%2,302.1万 | -4.04%2,311万 | -3.77%2,317.3万 | -3.78%2,356.6万 | -4.60%2,393.9万 | -4.60%2,393.9万 | -4.76%2,408.4万 | -6.43%2,408.1万 | -5.79%2,449.1万 |
| 不影响留存收益的损益 | 25.45%-1.44亿 | 25.45%-1.44亿 | -2.74%-1.55亿 | 7.58%-1.77亿 | 4.14%-1.77亿 | -12.00%-1.93亿 | -12.00%-1.93亿 | 40.15%-1.51亿 | 1.19%-1.91亿 | -4.67%-1.85亿 |
| 股东权益总额 | 19.63%4.86亿 | 19.63%4.86亿 | 5.98%4.66亿 | 10.35%4.38亿 | 8.09%4.29亿 | 0.40%4.06亿 | 0.40%4.06亿 | 39.15%4.4亿 | 8.09%3.97亿 | 5.97%3.97亿 |
| 总权益 | 19.63%4.86亿 | 19.63%4.86亿 | 5.98%4.66亿 | 10.35%4.38亿 | 8.09%4.29亿 | 0.40%4.06亿 | 0.40%4.06亿 | 39.15%4.4亿 | 8.09%3.97亿 | 5.97%3.97亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |