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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -98.86%907 | -79.73%2.29万 | 200.84%30.06万 | 100.45%7.94万 | 310.76%11.28万 | -72.40%9.99万 | -96.65%3.95万 | -96.65%3.95万 | 64.84%3.96万 | -69.72%2.75万 |
| -现金和现金等价物 | -98.86%907 | -79.73%2.29万 | 200.84%30.06万 | 100.45%7.94万 | 310.76%11.28万 | -72.40%9.99万 | -96.65%3.95万 | -96.65%3.95万 | 64.84%3.96万 | -69.72%2.75万 |
| 应收款项 | 5,022.46%19.28万 | 3,660.68%18.49万 | 47.35%6,613 | -80.73%3,763 | -88.42%4,916 | -92.69%4,488 | -91.57%1.04万 | -91.57%1.04万 | -98.91%1.95万 | -96.19%4.25万 |
| -应收贷款 | --17.75万 | --17.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | 305.77%1.53万 | 154.84%1.25万 | 47.35%6,613 | 39.53%3,763 | 154.45%4,916 | -14.45%4,488 | 8.39%1.04万 | 8.39%1.04万 | -69.94%2,697 | -85.91%1,932 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.47%1.68万 | -28.46%4.05万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | -15.00%2.99万 | -16.70%2.99万 | -27.38%2.99万 | -34.53%2.99万 | -34.53%2.99万 | -24.91%3.52万 | -65.80%3.59万 |
| 流动资产合计 | 71.23%19.37万 | 40.67%20.77万 | 128.72%30.72万 | 19.88%11.31万 | 39.51%14.77万 | -71.09%13.43万 | -94.08%7.98万 | -94.08%7.98万 | -96.67%9.43万 | -95.38%10.59万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -97.79%2,520 | -95.78%5,039 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.08%76.7万 | -9.08%76.7万 | -59.44%6.75万 | -59.44%6.75万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.06%-76.7万 | -27.06%-76.7万 | -24.53%-6.5万 | -33.07%-6.25万 |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%11.5万 | -50.00%15.33万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%11.5万 | -50.00%15.33万 |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --943 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.96%11.75万 | -94.69%15.83万 |
| 总资产 | 71.23%19.37万 | 40.67%20.77万 | 129.42%30.82万 | -46.60%11.31万 | -44.10%14.77万 | -79.76%13.43万 | -94.97%7.98万 | -94.97%7.98万 | -96.31%21.18万 | -94.99%26.42万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -2.38%59.78万 | -2.97%58.7万 | 5.33%65.38万 | 3.87%61.24万 | 15.56%60.5万 | -26.35%62.07万 | -13.76%65.36万 | -13.76%65.36万 | -55.95%58.96万 | 12.27%52.35万 |
| -应付账款 | 132.03%59.78万 | 134.56%58.7万 | 145.80%65.38万 | 9.73%25.77万 | 44.01%25.03万 | -35.16%26.6万 | -36.84%29.89万 | -36.84%29.89万 | -67.42%23.48万 | -62.73%17.38万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | 0.00%35.47万 | 1.43%35.47万 | -18.00%35.47万 | 24.58%35.47万 | 24.58%35.47万 | -42.57%35.47万 | --34.97万 |
| 短期借款与租赁负债 | 13.56%332.67万 | 6.92%320.46万 | -2.80%308.25万 | -57.70%292.93万 | -56.20%299.71万 | -53.08%317.12万 | -53.20%312.57万 | -53.20%312.57万 | 11,266.89%692.53万 | 15,952.93%684.21万 |
| -短期借款 | 13.56%332.67万 | 6.92%320.46万 | -2.80%308.25万 | -57.60%292.93万 | -55.98%299.71万 | -52.74%317.12万 | -52.75%312.57万 | -52.75%312.57万 | --690.84万 | --680.9万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -72.38%1.68万 | -22.48%3.3万 |
| 流动负债总额 | 10.81%392.45万 | 5.26%379.16万 | -1.47%373.63万 | -52.87%354.17万 | -51.09%360.22万 | -50.12%379.19万 | -49.18%377.93万 | -49.18%377.93万 | 437.02%751.48万 | 1,347.32%736.56万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 10.81%392.45万 | 5.26%379.16万 | -1.47%373.63万 | -52.87%354.17万 | -51.09%360.22万 | -50.12%379.19万 | -49.18%377.93万 | -49.18%377.93万 | -5.45%751.48万 | 4.31%736.56万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.07%3,996.72万 | 0.54%3,996.72万 | 1.35%3,996.72万 | 12.61%3,993.83万 | 12.86%3,975.26万 | 12.89%3,943.5万 | 13.02%3,934.36万 | 13.02%3,934.36万 | 11.12%3,546.67万 | 11.44%3,522.43万 |
| -普通股股本 | 0.07%3,996.72万 | 0.54%3,996.72万 | 1.35%3,996.72万 | 12.61%3,993.83万 | 12.86%3,975.26万 | 12.89%3,943.5万 | 13.02%3,934.36万 | 13.02%3,934.36万 | 11.12%3,546.67万 | 11.44%3,522.43万 |
| 留存收益 | -0.70%-4,769.51万 | -0.72%-4,754.81万 | -0.61%-4,739.24万 | -0.88%-4,736.39万 | -1.51%-4,720.95万 | -2.29%-4,710.42万 | -4.94%-4,705.48万 | -4.94%-4,705.48万 | -22.72%-4,694.97万 | -23.90%-4,650.57万 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%399.7万 | -0.14%399.7万 | -0.37%399.7万 | -4.38%399.7万 | -4.25%400.25万 | -4.03%401.17万 | -4.03%401.17万 | -4.03%401.17万 | 1.15%418万 | 1.01%418万 |
| 股东权益总额 | -8.81%-373.08万 | -3.75%-358.39万 | 6.27%-342.81万 | 53.05%-342.86万 | 51.36%-345.45万 | 47.29%-365.76万 | 36.76%-369.95万 | 36.76%-369.95万 | -231.12%-730.3万 | -297.30%-710.14万 |
| 总权益 | -8.81%-373.08万 | -3.75%-358.39万 | 6.27%-342.81万 | 53.05%-342.86万 | 51.36%-345.45万 | 47.29%-365.76万 | 36.76%-369.95万 | 36.76%-369.95万 | -231.12%-730.3万 | -297.30%-710.14万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |