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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 167.93%4.52亿 | 87.55%2.74亿 | 82.73%2.84亿 | 90.47%3.22亿 | -34.18%1.61亿 | --1.61亿 | -43.76%1.46亿 | -47.13%1.55亿 | -52.92%1.69亿 | -27.24%2.45亿 |
| -现金和现金等价物 | 167.93%4.52亿 | 87.55%2.74亿 | 82.73%2.84亿 | 90.47%3.22亿 | -34.18%1.61亿 | --1.61亿 | -43.76%1.46亿 | -47.13%1.55亿 | -52.92%1.69亿 | -27.24%2.45亿 |
| 应收款项 | 556.45%4.83亿 | 8.55%8,343.9万 | -14.61%6,134.4万 | -21.83%5,754.1万 | -11.48%7,107.8万 | --7,107.8万 | 23.80%7,686.8万 | 46.96%7,184.3万 | 78.17%7,361.1万 | 82.51%8,029.9万 |
| -应收账款 | 51.17%1.11亿 | 8.55%8,343.9万 | -14.61%6,134.4万 | -21.83%5,754.1万 | -11.48%7,107.8万 | --7,107.8万 | 23.80%7,686.8万 | 46.96%7,184.3万 | 78.17%7,361.1万 | 82.51%8,029.9万 |
| -应收关联方款项 | --3.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | ---- | -20.16%2,856.4万 | -28.06%2,534.3万 | -68.71%1,391.9万 | -37.81%2,482.1万 | --2,482.1万 | -9.04%3,577.7万 | -4.53%3,522.8万 | 0.20%4,448.9万 | 5.95%3,991.1万 |
| 其他流动资产 | 126.49%4,719.1万 | -20.33%1,565.6万 | -10.17%1,637.7万 | 1.08%2,106万 | -19.73%1,669.9万 | --1,669.9万 | 3.89%1,965万 | 16.63%1,823.2万 | 64.11%2,083.6万 | 54.01%2,080.4万 |
| 流动资产合计 | 218.84%9.83亿 | 44.09%4.02亿 | 37.62%3.87亿 | 34.35%4.14亿 | -29.15%2.74亿 | --2.74亿 | -26.82%2.79亿 | -29.25%2.81亿 | -32.97%3.08亿 | -11.48%3.87亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.84%3,971.2万 | -10.28%3,463.9万 | -9.02%3,607.4万 | -6.10%3,697.8万 | -6.75%3,791.7万 | --3,791.7万 | -7.09%3,860.9万 | -6.94%3,964.9万 | -2.89%3,938万 | -0.50%4,066万 |
| -固定资产 | -10.57%3,996.2万 | -5.64%4,213.8万 | -4.57%4,322.1万 | -2.19%4,370.7万 | -2.94%4,426.5万 | --4,426.5万 | -3.54%4,465.8万 | -4.32%4,529万 | -0.68%4,468.5万 | 2.75%4,560.8万 |
| -累计折旧 | 95.29%-25万 | -23.97%-749.9万 | -26.70%-714.7万 | -26.84%-672.9万 | -28.29%-634.8万 | ---634.8万 | -27.59%-604.9万 | -19.36%-564.1万 | -19.43%-530.5万 | -40.41%-494.8万 |
| 商誉及其他无形资产 | 294.58%30.5亿 | -2.50%7.45亿 | -1.83%7.52亿 | -3.23%7.48亿 | -4.12%7.49亿 | --7.49亿 | -2.03%7.64亿 | -2.73%7.66亿 | -1.95%7.73亿 | -1.15%7.81亿 |
| -商誉 | 321.70%26.14亿 | 1.07%6.31亿 | 1.95%6.31亿 | 0.07%6.2亿 | -1.19%6.15亿 | --6.15亿 | 1.13%6.24亿 | -0.34%6.19亿 | -0.16%6.2亿 | 0.70%6.23亿 |
| -其他无形资产 | 184.71%4.36亿 | -18.48%1.14亿 | -17.71%1.21亿 | -16.60%1.28亿 | -15.62%1.34亿 | --1.34亿 | -14.00%1.4亿 | -11.63%1.47亿 | -8.58%1.53亿 | -7.79%1.58亿 |
| 关联方资产 | --3.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -2.05%2,258万 | -15.88%1,740.1万 | -20.68%1,764.1万 | -28.72%1,643.3万 | -31.65%1,637.6万 | --1,637.6万 | 15.65%2,068.7万 | 70.07%2,224万 | 147.46%2,305.3万 | 147.75%2,396万 |
| 非流动资产合计 | 272.54%31.12亿 | -3.20%7.97亿 | -2.68%8.06亿 | -4.07%8.01亿 | -5.02%8.03亿 | --8.03亿 | -1.90%8.23亿 | -1.81%8.28亿 | -0.33%8.35亿 | 0.60%8.46亿 |
| 总资产 | 258.07%40.95亿 | 8.76%11.99亿 | 7.53%11.92亿 | 6.29%12.16亿 | -12.59%10.77亿 | --10.77亿 | -9.68%11.02亿 | -10.59%11.09亿 | -11.89%11.44亿 | -3.53%12.33亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 435.98%2.82亿 | -32.67%4,073万 | 15.03%4,364.1万 | -3.08%5,096.9万 | -8.70%6,784.4万 | --6,784.4万 | 0.00%6,049.2万 | -22.96%3,794万 | -15.30%5,258.8万 | 10.99%7,431.1万 |
| -应付账款 | 6.66%5,608.9万 | -32.67%4,073万 | 15.03%4,364.1万 | -3.08%5,096.9万 | -8.70%6,784.4万 | --6,784.4万 | 0.00%6,049.2万 | -22.96%3,794万 | -15.30%5,258.8万 | 10.99%7,431.1万 |
| -应付关联方款项 | --2.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 103.55%6.4亿 | -12.60%2.79亿 | -9.69%2.78亿 | -6.98%2.92亿 | 4.98%3.36亿 | --3.36亿 | 18.11%3.2亿 | 26.87%3.08亿 | 24.03%3.14亿 | 21.04%3.2亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 1,014.01%1.48亿 | 1,063.39%1.56亿 | 1,067.75%1.57亿 | 1,077.08%1.57亿 | -0.70%1,309万 | --1,309万 | 4.96%1,344.4万 | 15.69%1,340.2万 | 30.44%1,330.1万 | 39.70%1,318.2万 |
| -短期借款 | 1,726.04%1.45亿 | 1,818.37%1.53亿 | 1,816.38%1.52亿 | 1,809.02%1.52亿 | 1.65%806.6万 | --806.6万 | 1.91%795.9万 | 3.29%795万 | 4.09%796万 | 3.41%793.5万 |
| -短期租赁负债 | -47.18%282.1万 | -32.12%372.3万 | -23.88%415万 | -13.76%460.6万 | -4.25%502.4万 | --502.4万 | 9.72%548.5万 | 40.26%545.2万 | 109.45%534.1万 | 197.62%524.7万 |
| 递延负债 | 4.81%9,408.8万 | -0.89%1.02亿 | -6.71%8,054.5万 | -1.27%8,863.5万 | 9.11%9,842.1万 | --9,842.1万 | 20.07%1.03亿 | 42.13%8,634万 | 35.09%8,977.1万 | 37.99%9,020.3万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.09%1,501.3万 | -28.53%1,912.5万 | -38.11%1,962.9万 | -39.82%1,960.8万 |
| 流动负债总额 | 137.73%11.64亿 | 13.09%5.79亿 | 20.22%5.59亿 | 20.21%5.88亿 | -0.39%5.15亿 | --5.15亿 | 13.39%5.12亿 | 18.85%4.65亿 | 15.51%4.9亿 | 17.91%5.17亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -36.27%2.65亿 | -40.77%2.17亿 | -43.62%2.19亿 | -47.12%2.2亿 | -15.01%3.65亿 | --3.65亿 | -15.77%3.67亿 | -10.80%3.88亿 | -3.90%4.16亿 | -0.81%4.3亿 |
| -长期借款 | -38.29%2.34亿 | -43.83%1.87亿 | -46.84%1.88亿 | -50.45%1.88亿 | -15.15%3.32亿 | --3.32亿 | -15.98%3.33亿 | -10.78%3.53亿 | -3.80%3.8亿 | -0.60%3.92亿 |
| -长期租赁负债 | -15.39%3,102.1万 | -10.78%3,031.6万 | -11.40%3,122.5万 | -12.55%3,206.2万 | -13.48%3,295.1万 | --3,295.1万 | -13.66%3,397.9万 | -11.03%3,524.3万 | -4.92%3,666.5万 | -3.00%3,808.7万 |
| 递延负债 | --139.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 725.93%1,350.4万 | 630.88%1,221.3万 | 754.37%1,428.5万 | 991.99%1,785.4万 | 877.98%1,599万 | --1,599万 | 1,137.78%167.1万 | -50.84%167.2万 | -33.99%163.5万 | 4.47%163.5万 |
| 非流动负债总额 | -32.96%2.8亿 | -37.72%2.29亿 | -40.19%2.33亿 | -43.05%2.38亿 | -11.62%3.81亿 | --3.81亿 | -15.46%3.68亿 | -11.22%3.9亿 | -4.21%4.18亿 | -0.97%4.31亿 |
| 总负债 | 59.11%14.44亿 | -8.18%8.08亿 | -7.32%7.92亿 | -8.93%8.27亿 | -5.50%8.97亿 | --8.97亿 | -0.79%8.8亿 | 2.95%8.55亿 | 5.50%9.08亿 | 8.50%9.49亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 333.33%13万 | 3.03%3.4万 | 3.03%3.4万 | 13.33%3.4万 | 13.33%3.4万 | --3.4万 | 13.79%3.3万 | 13.79%3.3万 | 7.14%3万 | 42.86%3万 |
| -普通股股本 | 333.33%13万 | 3.03%3.4万 | 3.03%3.4万 | 13.33%3.4万 | 13.33%3.4万 | --3.4万 | 13.79%3.3万 | 13.79%3.3万 | 7.14%3万 | 42.86%3万 |
| 留存收益 | 99.69%-597.6万 | 6.22%-18.56亿 | 4.64%-18.37亿 | 3.80%-18.29亿 | -9.33%-20.18亿 | ---20.18亿 | -11.48%-19.79亿 | -13.90%-19.27亿 | -15.83%-19.02亿 | -18.45%-18.46亿 |
| 资本公积 | -86.90%2.81亿 | 1.66%22.47亿 | 1.94%22.38亿 | 3.75%22.29亿 | 3.84%22.19亿 | --22.19亿 | 4.16%22.1亿 | 3.99%21.95亿 | 2.88%21.49亿 | 8.36%21.37亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -113.47%-16.2万 | 147.45%1,151.4万 | 1,082.99%1,144.2万 | -72.82%32.7万 | -215.46%-487万 | ---487万 | 396.56%465.3万 | -150.85%-116.4万 | -44.10%120.3万 | 808.91%421.8万 |
| 股东权益总额 | 10.89%2.75亿 | 70.79%4.02亿 | 54.19%4.12亿 | 61.17%4亿 | -33.56%1.96亿 | --1.96亿 | -31.71%2.35亿 | -36.64%2.67亿 | -44.68%2.48亿 | -28.49%2.96亿 |
| 非控制性权益 | 19,374.25%23.76亿 | 14.03%-1,135.2万 | 11.17%-1,135.2万 | 7.86%-1,135.6万 | -32.65%-1,558.8万 | ---1,558.8万 | -16.71%-1,320.5万 | -13.01%-1,278万 | -9.08%-1,232.5万 | -17.35%-1,175.1万 |
| 总权益 | 1,022.84%26.51亿 | 75.83%3.91亿 | 57.48%4亿 | 64.77%3.89亿 | -36.31%1.81亿 | --1.81亿 | -33.35%2.22亿 | -38.01%2.54亿 | -46.07%2.36亿 | -29.63%2.84亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |