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GKTRF GEK TERNA S.A

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19.33亿总市值12.95市盈率TTM

GEK TERNA S.A关键统计数据

季报+年报
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(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(Q2)2018/06/30
(FY)2017/12/31
(Q4)2017/12/31
(Q3)2017/09/30
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
10.35%2.68亿
67.06%2.43亿
174.16%1.46亿
-31.74%5,311.6万
27.96%7,781.7万
-60.37%6,081.5万
-60.25%3,201万
63.91%1.53亿
21.23%4,835.6万
169.94%2,457万
其他非现金项目
9.92%1.21亿
29.37%1.1亿
98.68%8,536万
-56.87%4,296.3万
-6.31%9,961.5万
108.98%1.06亿
151.61%5,771.7万
28.22%5,087.7万
31.78%1,559.8万
38.60%1,234万
营运资金变化
42.18%-2.21亿
-947.67%-3.83亿
38.42%4,512.5万
276.08%3,260万
90.47%-1,851.4万
1.14%-1.94亿
-96.24%-1.94亿
-280.04%-1.97亿
-16.81%-9,727.7万
-100.13%-34.8万
-应收款项(增)减
-9.65%-2.16亿
-3,221.45%-1.97亿
-86.71%629.9万
-47.55%4,738.4万
369.31%9,033.5万
38.67%-3,354.3万
-6,894.46%-1.36亿
-173.35%-5,469.7万
-178.60%-8,161万
77.85%2,491万
-存货(增)减
706.61%202万
97.00%-33.3万
-606.02%-1,108.7万
197.46%219.1万
42.64%-224.8万
-130,733.33%-391.9万
-6,329.79%-302.2万
-99.81%3,000
-83.07%128.4万
56.26%-123.4万
-预付费用(增)减
17.64%5,831.5万
188.61%4,957万
-216.79%-5,594万
145.79%4,789.7万
-80.78%1,948.7万
107.84%1.01亿
1,755.97%4,577.1万
163.85%4,878.3万
141.19%1,496.3万
717.03%3,658.4万
-其他流动资产变化
38.54%-624.1万
49.35%-1,015.5万
62.23%-2,005.1万
-470.03%-5,308.4万
-70.41%1,434.6万
161.91%4,848.1万
-94.36%-1,699.7万
---7,831.5万
---6,421.4万
---535.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-3.63%2.35亿
-22.27%2.44亿
-0.73%3.14亿
32.79%3.16亿
146.93%2.38亿
1,166.31%9,644.2万
-224.25%-6,281.9万
-97.55%761.6万
-266.85%-6,617.2万
-92.67%2,323万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流
35.95%-1.62亿
-25.60%-2.53亿
-67.19%-2.01亿
35.67%-1.2亿
11.93%-1.87亿
18.35%-2.12亿
43.73%-4,138.3万
-61.18%-2.6亿
-1,821.94%-7,745.4万
-35.09%-1.09亿
业务交易的净现金流
57.61%-4,325.2万
-1,507.63%-1.02亿
90.08%-634.7万
-13.39%-6,399.6万
-15.68%-5,643.9万
-113.31%-4,878.9万
299.44%35.7万
17.05%-2,287.2万
-30,666.23%-2,353.6万
--84.3万
投资产品交易的净现金流
79.85%-421.4万
-1,514.06%-2,091.4万
121.49%147.9万
-942.23%-688.1万
--81.7万
----
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----
其他投资活动的净现金流
-94.68%869.6万
131.80%1.63亿
61.64%7,047.8万
--4,360.3万
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
36.79%-1.84亿
-33.33%-2.91亿
-51.05%-2.19亿
39.25%-1.45亿
7.10%-2.38亿
-52.72%-2.56亿
52.07%-3,423.6万
24.58%-1.68亿
183.15%1,047.1万
-34.38%-1.07亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
-92.28%2,717.1万
19.23%3.52亿
-42.59%2.95亿
285.25%5.14亿
-13.54%1.33亿
-8.85%1.54亿
-70.99%2,248.4万
-28.64%1.69亿
-179.02%-7,147.2万
400.76%1.63亿
普通股发行/偿还的净现金流
-133.02%-4,937.1万
-8.80%-2,118.7万
19.40%-1,947.4万
-291.78%-2,416.1万
-127.69%-616.7万
392.92%2,226.8万
1,051.48%3,979.1万
-134.85%-760.2万
-46.58%-160.5万
-2,925.00%-181.5万
现金股利支付
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39.19%-405.9万
46.96%-302.8万
-8.06%-667.5万
92.58%-15万
-40.93%-81.6万
其他融资活动的净现金流额
85.91%-390.7万
-3,265.98%-2,773.4万
103.08%87.6万
-164.32%-2,840.4万
255.20%4,415.9万
-125.40%-2,845.3万
-302.57%-359.9万
3,983.53%1.12亿
13,996.92%1.13亿
95.62%-8.7万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-234.32%-2.32亿
8.27%1.73亿
-53.98%1.6亿
387.18%3.47亿
83.34%7,128.1万
-79.29%3,887.9万
-95.78%137.3万
14.23%1.88亿
-84.52%920万
575.70%1.46亿
现金净流量
期初现金流
9.33%14.92亿
23.09%13.64亿
86.39%11.08亿
13.65%5.95亿
-18.53%5.23亿
3.42%6.42亿
3.42%6.42亿
69.84%6.21亿
16.89%6.9亿
90.60%6.29亿
当期现金流变化
-244.58%-1.82亿
-50.78%1.26亿
-50.82%2.55亿
628.96%5.19亿
158.74%7,116.3万
-542.16%-1.21亿
-922.15%-9,568.2万
-89.16%2,740万
-261.48%-4,650.1万
-75.96%6,226.3万
利率变动影响
-73.79%47.1万
118.35%179.7万
116.45%82.3万
-1,981.20%-500.4万
-87.72%26.6万
135.09%216.7万
114.17%47.9万
-346.25%-617.6万
-149.22%-169.7万
-217.34%-109.8万
期末现金流
-12.14%13.11亿
9.33%14.92亿
23.09%13.64亿
86.39%11.08亿
13.65%5.95亿
-18.53%5.23亿
-13.07%5.47亿
3.42%6.42亿
3.42%6.42亿
16.89%6.9亿
自由现金流
733.45%7,045.2万
-110.03%-1,112.2万
-42.78%1.11亿
318.84%1.94亿
139.92%4,624.6万
54.10%-1.16亿
-353.27%-1.04亿
-268.40%-2.52亿
-550.83%-1.44亿
-136.30%-8,576.1万
货币单位
欧元
欧元
欧元
欧元
欧元
欧元
欧元
欧元
欧元
欧元
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(Q2)2018/06/30(FY)2017/12/31(Q4)2017/12/31(Q3)2017/09/30
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 10.35%2.68亿67.06%2.43亿174.16%1.46亿-31.74%5,311.6万27.96%7,781.7万-60.37%6,081.5万-60.25%3,201万63.91%1.53亿21.23%4,835.6万169.94%2,457万
其他非现金项目 9.92%1.21亿29.37%1.1亿98.68%8,536万-56.87%4,296.3万-6.31%9,961.5万108.98%1.06亿151.61%5,771.7万28.22%5,087.7万31.78%1,559.8万38.60%1,234万
营运资金变化 42.18%-2.21亿-947.67%-3.83亿38.42%4,512.5万276.08%3,260万90.47%-1,851.4万1.14%-1.94亿-96.24%-1.94亿-280.04%-1.97亿-16.81%-9,727.7万-100.13%-34.8万
-应收款项(增)减 -9.65%-2.16亿-3,221.45%-1.97亿-86.71%629.9万-47.55%4,738.4万369.31%9,033.5万38.67%-3,354.3万-6,894.46%-1.36亿-173.35%-5,469.7万-178.60%-8,161万77.85%2,491万
-存货(增)减 706.61%202万97.00%-33.3万-606.02%-1,108.7万197.46%219.1万42.64%-224.8万-130,733.33%-391.9万-6,329.79%-302.2万-99.81%3,000-83.07%128.4万56.26%-123.4万
-预付费用(增)减 17.64%5,831.5万188.61%4,957万-216.79%-5,594万145.79%4,789.7万-80.78%1,948.7万107.84%1.01亿1,755.97%4,577.1万163.85%4,878.3万141.19%1,496.3万717.03%3,658.4万
-其他流动资产变化 38.54%-624.1万49.35%-1,015.5万62.23%-2,005.1万-470.03%-5,308.4万-70.41%1,434.6万161.91%4,848.1万-94.36%-1,699.7万---7,831.5万---6,421.4万---535.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -3.63%2.35亿-22.27%2.44亿-0.73%3.14亿32.79%3.16亿146.93%2.38亿1,166.31%9,644.2万-224.25%-6,281.9万-97.55%761.6万-266.85%-6,617.2万-92.67%2,323万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流 35.95%-1.62亿-25.60%-2.53亿-67.19%-2.01亿35.67%-1.2亿11.93%-1.87亿18.35%-2.12亿43.73%-4,138.3万-61.18%-2.6亿-1,821.94%-7,745.4万-35.09%-1.09亿
业务交易的净现金流 57.61%-4,325.2万-1,507.63%-1.02亿90.08%-634.7万-13.39%-6,399.6万-15.68%-5,643.9万-113.31%-4,878.9万299.44%35.7万17.05%-2,287.2万-30,666.23%-2,353.6万--84.3万
投资产品交易的净现金流 79.85%-421.4万-1,514.06%-2,091.4万121.49%147.9万-942.23%-688.1万--81.7万--------------------
其他投资活动的净现金流 -94.68%869.6万131.80%1.63亿61.64%7,047.8万--4,360.3万------------------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 36.79%-1.84亿-33.33%-2.91亿-51.05%-2.19亿39.25%-1.45亿7.10%-2.38亿-52.72%-2.56亿52.07%-3,423.6万24.58%-1.68亿183.15%1,047.1万-34.38%-1.07亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 -92.28%2,717.1万19.23%3.52亿-42.59%2.95亿285.25%5.14亿-13.54%1.33亿-8.85%1.54亿-70.99%2,248.4万-28.64%1.69亿-179.02%-7,147.2万400.76%1.63亿
普通股发行/偿还的净现金流 -133.02%-4,937.1万-8.80%-2,118.7万19.40%-1,947.4万-291.78%-2,416.1万-127.69%-616.7万392.92%2,226.8万1,051.48%3,979.1万-134.85%-760.2万-46.58%-160.5万-2,925.00%-181.5万
现金股利支付 --------------------39.19%-405.9万46.96%-302.8万-8.06%-667.5万92.58%-15万-40.93%-81.6万
其他融资活动的净现金流额 85.91%-390.7万-3,265.98%-2,773.4万103.08%87.6万-164.32%-2,840.4万255.20%4,415.9万-125.40%-2,845.3万-302.57%-359.9万3,983.53%1.12亿13,996.92%1.13亿95.62%-8.7万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -234.32%-2.32亿8.27%1.73亿-53.98%1.6亿387.18%3.47亿83.34%7,128.1万-79.29%3,887.9万-95.78%137.3万14.23%1.88亿-84.52%920万575.70%1.46亿
现金净流量
期初现金流 9.33%14.92亿23.09%13.64亿86.39%11.08亿13.65%5.95亿-18.53%5.23亿3.42%6.42亿3.42%6.42亿69.84%6.21亿16.89%6.9亿90.60%6.29亿
当期现金流变化 -244.58%-1.82亿-50.78%1.26亿-50.82%2.55亿628.96%5.19亿158.74%7,116.3万-542.16%-1.21亿-922.15%-9,568.2万-89.16%2,740万-261.48%-4,650.1万-75.96%6,226.3万
利率变动影响 -73.79%47.1万118.35%179.7万116.45%82.3万-1,981.20%-500.4万-87.72%26.6万135.09%216.7万114.17%47.9万-346.25%-617.6万-149.22%-169.7万-217.34%-109.8万
期末现金流 -12.14%13.11亿9.33%14.92亿23.09%13.64亿86.39%11.08亿13.65%5.95亿-18.53%5.23亿-13.07%5.47亿3.42%6.42亿3.42%6.42亿16.89%6.9亿
自由现金流 733.45%7,045.2万-110.03%-1,112.2万-42.78%1.11亿318.84%1.94亿139.92%4,624.6万54.10%-1.16亿-353.27%-1.04亿-268.40%-2.52亿-550.83%-1.44亿-136.30%-8,576.1万
货币单位 欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元
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