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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 10.35%2.68亿 | 67.06%2.43亿 | 174.16%1.46亿 | -31.74%5,311.6万 | 27.96%7,781.7万 | -60.37%6,081.5万 | -60.25%3,201万 | 63.91%1.53亿 | 21.23%4,835.6万 | 169.94%2,457万 |
其他非现金项目 | 9.92%1.21亿 | 29.37%1.1亿 | 98.68%8,536万 | -56.87%4,296.3万 | -6.31%9,961.5万 | 108.98%1.06亿 | 151.61%5,771.7万 | 28.22%5,087.7万 | 31.78%1,559.8万 | 38.60%1,234万 |
营运资金变化 | 42.18%-2.21亿 | -947.67%-3.83亿 | 38.42%4,512.5万 | 276.08%3,260万 | 90.47%-1,851.4万 | 1.14%-1.94亿 | -96.24%-1.94亿 | -280.04%-1.97亿 | -16.81%-9,727.7万 | -100.13%-34.8万 |
-应收款项(增)减 | -9.65%-2.16亿 | -3,221.45%-1.97亿 | -86.71%629.9万 | -47.55%4,738.4万 | 369.31%9,033.5万 | 38.67%-3,354.3万 | -6,894.46%-1.36亿 | -173.35%-5,469.7万 | -178.60%-8,161万 | 77.85%2,491万 |
-存货(增)减 | 706.61%202万 | 97.00%-33.3万 | -606.02%-1,108.7万 | 197.46%219.1万 | 42.64%-224.8万 | -130,733.33%-391.9万 | -6,329.79%-302.2万 | -99.81%3,000 | -83.07%128.4万 | 56.26%-123.4万 |
-预付费用(增)减 | 17.64%5,831.5万 | 188.61%4,957万 | -216.79%-5,594万 | 145.79%4,789.7万 | -80.78%1,948.7万 | 107.84%1.01亿 | 1,755.97%4,577.1万 | 163.85%4,878.3万 | 141.19%1,496.3万 | 717.03%3,658.4万 |
-其他流动资产变化 | 38.54%-624.1万 | 49.35%-1,015.5万 | 62.23%-2,005.1万 | -470.03%-5,308.4万 | -70.41%1,434.6万 | 161.91%4,848.1万 | -94.36%-1,699.7万 | ---7,831.5万 | ---6,421.4万 | ---535.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -3.63%2.35亿 | -22.27%2.44亿 | -0.73%3.14亿 | 32.79%3.16亿 | 146.93%2.38亿 | 1,166.31%9,644.2万 | -224.25%-6,281.9万 | -97.55%761.6万 | -266.85%-6,617.2万 | -92.67%2,323万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 35.95%-1.62亿 | -25.60%-2.53亿 | -67.19%-2.01亿 | 35.67%-1.2亿 | 11.93%-1.87亿 | 18.35%-2.12亿 | 43.73%-4,138.3万 | -61.18%-2.6亿 | -1,821.94%-7,745.4万 | -35.09%-1.09亿 |
业务交易的净现金流 | 57.61%-4,325.2万 | -1,507.63%-1.02亿 | 90.08%-634.7万 | -13.39%-6,399.6万 | -15.68%-5,643.9万 | -113.31%-4,878.9万 | 299.44%35.7万 | 17.05%-2,287.2万 | -30,666.23%-2,353.6万 | --84.3万 |
投资产品交易的净现金流 | 79.85%-421.4万 | -1,514.06%-2,091.4万 | 121.49%147.9万 | -942.23%-688.1万 | --81.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -94.68%869.6万 | 131.80%1.63亿 | 61.64%7,047.8万 | --4,360.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 36.79%-1.84亿 | -33.33%-2.91亿 | -51.05%-2.19亿 | 39.25%-1.45亿 | 7.10%-2.38亿 | -52.72%-2.56亿 | 52.07%-3,423.6万 | 24.58%-1.68亿 | 183.15%1,047.1万 | -34.38%-1.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -92.28%2,717.1万 | 19.23%3.52亿 | -42.59%2.95亿 | 285.25%5.14亿 | -13.54%1.33亿 | -8.85%1.54亿 | -70.99%2,248.4万 | -28.64%1.69亿 | -179.02%-7,147.2万 | 400.76%1.63亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -133.02%-4,937.1万 | -8.80%-2,118.7万 | 19.40%-1,947.4万 | -291.78%-2,416.1万 | -127.69%-616.7万 | 392.92%2,226.8万 | 1,051.48%3,979.1万 | -134.85%-760.2万 | -46.58%-160.5万 | -2,925.00%-181.5万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.19%-405.9万 | 46.96%-302.8万 | -8.06%-667.5万 | 92.58%-15万 | -40.93%-81.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 85.91%-390.7万 | -3,265.98%-2,773.4万 | 103.08%87.6万 | -164.32%-2,840.4万 | 255.20%4,415.9万 | -125.40%-2,845.3万 | -302.57%-359.9万 | 3,983.53%1.12亿 | 13,996.92%1.13亿 | 95.62%-8.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -234.32%-2.32亿 | 8.27%1.73亿 | -53.98%1.6亿 | 387.18%3.47亿 | 83.34%7,128.1万 | -79.29%3,887.9万 | -95.78%137.3万 | 14.23%1.88亿 | -84.52%920万 | 575.70%1.46亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.33%14.92亿 | 23.09%13.64亿 | 86.39%11.08亿 | 13.65%5.95亿 | -18.53%5.23亿 | 3.42%6.42亿 | 3.42%6.42亿 | 69.84%6.21亿 | 16.89%6.9亿 | 90.60%6.29亿 |
当期现金流变化 | -244.58%-1.82亿 | -50.78%1.26亿 | -50.82%2.55亿 | 628.96%5.19亿 | 158.74%7,116.3万 | -542.16%-1.21亿 | -922.15%-9,568.2万 | -89.16%2,740万 | -261.48%-4,650.1万 | -75.96%6,226.3万 |
利率变动影响 | -73.79%47.1万 | 118.35%179.7万 | 116.45%82.3万 | -1,981.20%-500.4万 | -87.72%26.6万 | 135.09%216.7万 | 114.17%47.9万 | -346.25%-617.6万 | -149.22%-169.7万 | -217.34%-109.8万 |
期末现金流 | -12.14%13.11亿 | 9.33%14.92亿 | 23.09%13.64亿 | 86.39%11.08亿 | 13.65%5.95亿 | -18.53%5.23亿 | -13.07%5.47亿 | 3.42%6.42亿 | 3.42%6.42亿 | 16.89%6.9亿 |
自由现金流 | 733.45%7,045.2万 | -110.03%-1,112.2万 | -42.78%1.11亿 | 318.84%1.94亿 | 139.92%4,624.6万 | 54.10%-1.16亿 | -353.27%-1.04亿 | -268.40%-2.52亿 | -550.83%-1.44亿 | -136.30%-8,576.1万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |