(FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 45.95%7,081.9万 | 38.19%2,390.6万 | 62.11%1,754.8万 | -17.05%4,852.2万 | 1,729.9万 | 12.46%1,082.5万 | 11.19%5,849.8万 | 1,487.8万 | 11.12%962.6万 | -6.32%5,261.1万 |
持续经营净收入 | -24.05%3,772万 | 1,231.57%2,444.2万 | -72.82%571.4万 | 75.32%4,966.1万 | ---216万 | 951.68%2,102.3万 | -4.50%2,832.6万 | ---174.4万 | 35.71%199.9万 | -5.46%2,966万 |
折旧和摊销 | 10.09%1,823.4万 | 10.02%442.4万 | 9.51%445.8万 | 0.20%1,656.3万 | --402.1万 | -4.62%407.1万 | -4.22%1,653万 | --412万 | 1.79%426.8万 | 8.88%1,725.8万 |
其他非现金项目 | 10.12%28.3万 | 331.58%4.4万 | 238.98%8.2万 | 297.69%25.7万 | ---1.9万 | -145.38%-5.9万 | -114.25%-13万 | --3.2万 | -85.18%13万 | -22.45%91.2万 |
营运资金变化 | 183.35%1,560.2万 | 1,516.76%578.8万 | 38.32%-222.9万 | -1,175.14%-1,871.9万 | --35.8万 | -239.66%-361.4万 | -34.31%-146.8万 | ---119.5万 | 79.73%-106.4万 | -181.51%-109.3万 |
-应收款项(增)减 | 14.87%-1,429.6万 | -96.05%-670.5万 | 25.00%-398万 | -117.74%-1,679.4万 | ---342万 | -292.24%-530.7万 | -315.51%-771.3万 | ---108.1万 | 70.73%-135.3万 | 132.14%357.9万 |
-存货(增)减 | 154.49%442.6万 | 1,716.85%161.7万 | 5,027.43%579.4万 | -3,284.58%-812.3万 | --8.9万 | -91.13%11.3万 | -163.32%-24万 | --25万 | 108.43%127.4万 | 112.43%37.9万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.06%4.8万 | -616.99%-257.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -23.82%930.8万 | 122.53%1,007.6万 | -180.02%-266.4万 | 43.71%1,221.8万 | --452.8万 | 271.07%332.9万 | 103.84%850.2万 | --275.1万 | -111.68%-194.6万 | -54.79%417.1万 |
-其他流动资产变化 | -197.84%-468.8万 | -179.95%-99.7万 | 1.67%-146.8万 | 14.36%-157.4万 | --124.7万 | ---149.3万 | ---183.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 569.01%2,085.2万 | 186.15%179.7万 | 134.77%8.9万 | -2,383.80%-444.6万 | ---208.6万 | -128.04%-25.6万 | 97.31%-17.9万 | ---153.7万 | 252.93%91.3万 | -199.86%-664.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 45.95%7,081.9万 | 38.19%2,390.6万 | 62.11%1,754.8万 | -17.05%4,852.2万 | --1,729.9万 | 12.46%1,082.5万 | 11.19%5,849.8万 | --1,487.8万 | 11.12%962.6万 | -6.32%5,261.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 24.91%-1,344.1万 | 12.61%-394.9万 | -30.54%-363.3万 | -36.13%-1,789.9万 | -451.9万 | -83.33%-278.3万 | -7.98%-1,314.8万 | -301.9万 | 63.25%-151.8万 | 26.61%-1,217.6万 |
固定资产交易的净现金流 | 13.20%-1,455.6万 | 23.37%-379.1万 | -28.85%-373.4万 | -80.67%-1,677万 | ---494.7万 | -83.07%-289.8万 | -11.31%-928.2万 | ---230.6万 | 42.04%-158.3万 | 42.64%-833.9万 |
业务交易的净现金流 | 50.82%-98.5万 | ---- | ---- | 54.49%-200.3万 | ---- | ---- | -0.43%-440.1万 | ---80万 | --0 | -111.69%-438.2万 |
其他投资活动的净现金流 | 140.27%210万 | -136.92%-15.8万 | -12.17%10.1万 | 63.36%87.4万 | --42.8万 | 76.92%11.5万 | -1.83%53.5万 | --8.7万 | 30.00%6.5万 | 3,306.25%54.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 24.91%-1,344.1万 | 12.61%-394.9万 | -30.54%-363.3万 | -36.13%-1,789.9万 | ---451.9万 | -83.33%-278.3万 | -7.98%-1,314.8万 | ---301.9万 | 63.25%-151.8万 | 26.61%-1,217.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -27.11%-5,723.3万 | -49.42%-1,986万 | 37.55%-1,395万 | -22.40%-4,502.8万 | -1,329.1万 | -128.83%-2,233.8万 | -7.37%-3,678.7万 | -640.7万 | -149.03%-976.2万 | 17.53%-3,426.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -3.25%-289.3万 | 133.94%52万 | -194.96%-479.9万 | 54.04%-280.2万 | ---153.2万 | -8.39%-162.7万 | 54.41%-609.6万 | ---155万 | -933.89%-150.1万 | -681.90%-1,337.2万 |
现金股利支付 | -24.73%-3,842.2万 | -76.83%-1,572.4万 | 64.19%-616.6万 | -77.48%-3,080.4万 | ---889.2万 | -285.84%-1,722万 | -60.47%-1,735.6万 | ---100万 | -92.20%-446.3万 | 68.49%-1,081.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -39.36%-1,591.8万 | -62.40%-465.6万 | 14.49%-298.5万 | 14.35%-1,142.2万 | ---286.7万 | 8.08%-349.1万 | -32.38%-1,333.5万 | ---385.7万 | -113.61%-379.8万 | -5.78%-1,007.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -27.11%-5,723.3万 | -49.42%-1,986万 | 37.55%-1,395万 | -22.40%-4,502.8万 | ---1,329.1万 | -128.83%-2,233.8万 | -7.37%-3,678.7万 | ---640.7万 | -149.03%-976.2万 | 17.53%-3,426.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -95.96%60.7万 | -20.11%57.2万 | -95.96%60.7万 | 132.78%1,501.2万 | --71.6万 | 132.78%1,501.2万 | 2,245.09%644.9万 | --956万 | 2,245.09%644.9万 | -87.79%27.5万 |
当期现金流变化 | 101.01%14.5万 | 118.98%9.7万 | 99.76%-3.5万 | -268.22%-1,440.5万 | ---51.1万 | -764.33%-1,429.6万 | 38.69%856.3万 | --545.2万 | -370.26%-165.4万 | 412.29%617.4万 |
期末现金流 | 23.89%75.2万 | 226.34%66.9万 | -20.11%57.2万 | -95.96%60.7万 | --20.5万 | -85.07%71.6万 | 132.78%1,501.2万 | --1,501.2万 | 440.59%479.5万 | 2,245.09%644.9万 |
自由现金流 | 77.20%5,626.3万 | 62.85%2,011.5万 | 74.27%1,381.4万 | -35.48%3,175.2万 | --1,235.2万 | -1.44%792.7万 | 11.17%4,921.6万 | --1,257.2万 | 35.59%804.3万 | 6.36%4,427.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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