(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 28.00%-143.29万 | -13,189.52%-52.87万 | 58.99%-213万 | 45.21%-191.6万 | -30.32%178.01万 | -60.79%-199.01万 | 99.87%-3,978 | -2.37%-519.44万 | -327.99%-349.69万 | 202.89%255.47万 |
持续经营净收入 | -80.38%-181.63万 | 33.75%-57.84万 | 18.38%-271.16万 | 2.79%-227.47万 | 227.98%144.31万 | -221.67%-100.69万 | 61.20%-87.3万 | 50.79%-332.24万 | 56.09%-234万 | -74.05%44万 |
持续经营损益 | 129.75%91.79万 | 98.52%-1,268 | 93.99%-20.87万 | 104.90%18.96万 | -118.39%-71.19万 | 113.58%39.95万 | 83.77%-8.59万 | -45.13%-347.13万 | -458.61%-387.08万 | 221.29%387.08万 |
折旧摊销及损耗 | -0.94%5.29万 | 0.00%5.29万 | 0.00%21.25万 | 0.16%15.94万 | -0.47%-5.31万 | 0.47%5.34万 | -0.47%5.29万 | 0.18%21.25万 | 50.30%15.91万 | -14,162.23%-5.29万 |
以股票支付的报酬 | --0 | --6.95万 | -95.14%4.51万 | -95.14%4.51万 | --0 | --0 | --0 | -69.86%92.86万 | -64.41%92.86万 | 19.85%-47.11万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | -789.42%-11.34万 | ---- | ---- | ---4.98万 | ---13.39万 | --1.64万 | --20.01万 | ---17.87万 |
营运资金变化 | 53.10%-58.73万 | -107.91%-7.13万 | 46.26%64.61万 | -94.53%7.8万 | 187.59%91.83万 | -311.66%-125.23万 | 270.99%90.21万 | -43.15%44.17万 | 98.64%142.61万 | -162.12%-104.84万 |
-应收款项(增)减 | -114.76%-1.39万 | -159.17%-2.13万 | 212.09%8.81万 | 158.13%10.04万 | -714.22%-14.22万 | 1,411.03%9.4万 | -53.86%3.6万 | -33,134.45%-7.86万 | -144.46%-17.26万 | -12.54%2.32万 |
-存货(增)减 | -1,832.97%-40.69万 | -429.85%-10.53万 | 367.08%10.48万 | 7,453.97%7.6万 | -123.57%-2.66万 | -80.25%2.35万 | 115.33%3.19万 | 108.85%2.24万 | 99.37%-1,034 | 384.94%11.29万 |
-预付费用(增)减 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 122.80%4.82万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 91.14%-10.54万 | -83.76%12.13万 | -28.11%53.12万 | -104.79%-9.13万 | 176.59%106.4万 | -433.59%-118.88万 | 649.20%74.74万 | 105.77%73.9万 | 1,226.44%190.78万 | -651.94%-138.91万 |
-其他流动负债变动 | 70.80%-3.91万 | -132.90%-4.41万 | 261.45%8.53万 | 165.43%10.92万 | -121.95%-2.4万 | -2,137.46%-13.39万 | 1,121.16%13.39万 | -200.00%-5.28万 | -449.02%-16.69万 | 2,090.89%10.91万 |
-其他营运资本变动 | 53.23%-2.2万 | 53.23%-2.2万 | 13.21%-16.34万 | 17.62%-11.63万 | -0.52%4.71万 | 5.56%-4.71万 | -5.67%-4.71万 | -148.15%-18.82万 | -129.07%-14.11万 | 110.96%4.74万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 22.81%-143.29万 | -283.39%-52.87万 | 58.99%-213万 | 45.21%-191.6万 | -30.46%178.01万 | -49.37%-185.62万 | 95.43%-13.79万 | -2.37%-519.44万 | -327.99%-349.69万 | 203.10%255.97万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 218.93万 | 9.53%202.19万 | 2,699.72%188.48万 | -455.88%-189.24万 | 2,505,379.01%202.94万 | 0 | -64.93%184.6万 | -98.32%6.73万 | -23.24%53.18万 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | --18.93万 | --149.96万 | 200.00%149.96万 | -200.00%-149.96万 | --149.96万 | --0 | --0 | ---149.96万 | --149.96万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --200万 | -77.60%54.19万 | -81.08%40.48万 | 59.98%-39.78万 | --53.49万 | --0 | -49.20%241.91万 | -38.65%214万 | -178.08%-99.42万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -173.83%-43.72万 | -173.83%-43.72万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | 85.60%-1.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.12%-13.59万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --218.93万 | 9.53%202.19万 | 2,699.72%188.48万 | -455.88%-189.24万 | 2,505,379.01%202.94万 | --0 | -64.93%184.6万 | -98.32%6.73万 | -23.24%53.18万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1,072.82%184.52万 | -27.97%21.27万 | -91.87%29.52万 | -29.48%16.82万 | -60.42%23.85万 | -91.48%15.73万 | -91.87%29.52万 | 6.30%363.01万 | -60.42%23.85万 | -72.58%60.26万 |
当期现金流变化 | -926.96%-143.29万 | 1,304.31%166.06万 | 96.74%-10.81万 | 99.08%-3.12万 | -103.63%-11.23万 | 113.94%17.33万 | 92.20%-13.79万 | -2,052.00%-331.1万 | -206.68%-339.22万 | 273.67%309.15万 |
利率变动影响 | 138.84%3.58万 | ---2.81万 | 206.98%2.55万 | 179.37%1.89万 | 471.83%9.87万 | -7,763.11%-9.21万 | --0 | -152.38%-2.39万 | -137.99%-2.39万 | 156.63%1.73万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
期末现金流 | 87.87%44.81万 | 1,072.82%184.52万 | -27.97%21.27万 | -27.97%21.27万 | -29.48%16.82万 | -60.42%23.85万 | -91.48%15.73万 | -91.87%29.52万 | -91.87%29.52万 | -60.42%23.85万 |
自由现金流 | 22.81%-143.29万 | -283.39%-52.87万 | 58.99%-213万 | 45.21%-191.6万 | -30.46%178.01万 | -49.37%-185.62万 | 95.43%-13.79万 | -2.37%-519.44万 | -327.99%-349.69万 | 203.51%255.97万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。