克罗格
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卡夫亨氏
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雪佛龙
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4
可口可乐
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5
安达保险
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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 43.86%3.32亿 | -51.29%7,468.7万 | 45.91%1.04亿 | 68.87%-2,900.4万 | 83.63%1.82亿 | 1,922,250.00%2.31亿 | 740.25%1.53亿 | 278.93%7,137.7万 | -160.82%-9,316.5万 | 72.82%9,910.9万 |
持续经营净收入 | 42.94%1.28亿 | -89.90%413.4万 | -40.06%939.2万 | 283.68%5,709.9万 | 220.10%5,695.6万 | 263.47%8,925.7万 | 1,443.30%4,091.3万 | 130.42%1,566.9万 | 274.22%1,488.2万 | 537.51%1,779.3万 |
持续经营损益 | 48.11%-384.8万 | -230.58%-69.6万 | -2,011.26%-288.6万 | -129.29%-7万 | 97.65%-19.6万 | -109.55%-741.6万 | 159.29%53.3万 | 121.09%15.1万 | 148.78%23.9万 | -481.52%-833.9万 |
递延税费 | 318.33%240.6万 | 72.65%-176.9万 | -129.87%-46.5万 | -277.21%-96.4万 | 71.59%560.4万 | 88.85%-110.2万 | -646,800.00%-646.9万 | 126.84%155.7万 | -71.17%54.4万 | 154.73%326.6万 |
其他非现金项目 | 37,700.00%37.6万 | 233.91%15.4万 | -20.83%-5.8万 | 509.41%34.8万 | -127.53%-6.8万 | 99.99%-1,000 | 96.32%-11.5万 | 99.62%-4.8万 | ---8.5万 | --24.7万 |
营运资金变化 | 40.95%1.96亿 | -41.63%6,809.3万 | 83.25%9,241.6万 | 22.73%-8,654.9万 | 45.32%1.22亿 | 182.83%1.39亿 | 794.06%1.17亿 | 110.08%5,043.3万 | -182.52%-1.12亿 | 62.17%8,387.7万 |
-应收款项(增)减 | -164.78%-2.03亿 | -297.04%-2.49亿 | -82.31%978.9万 | -95.86%211.1万 | -58.30%3,382.8万 | 154.06%3.14亿 | -55.10%1.26亿 | 106.15%5,534.4万 | 1,616.18%5,100.5万 | 131.70%8,111.9万 |
-预付费用(增)减 | 112.58%356.4万 | 21.43%2,417.7万 | 50.06%1,808.1万 | 3.90%-9,257.3万 | 49.49%5,387.9万 | 32.46%-2,833万 | -64.16%1,991.1万 | 125.02%1,204.9万 | -46.58%-9,633.1万 | 120.10%3,604.1万 |
-储备金(增)减 | 187.36%2.61亿 | 288.32%2.34亿 | 202.11%4,070.8万 | 87.68%-706.6万 | 91.77%-636.1万 | -146.18%-2.99亿 | 61.03%-1.24亿 | -104.14%-3,986.6万 | -1,522.45%-5,735.3万 | -3,158.32%-7,732万 |
-递延购置成本(增)减 | -536.18%-1,139.3万 | -1.13%209.8万 | -5,216.00%-383.7万 | -586.03%-741.2万 | -101.98%-224.2万 | -78.54%261.2万 | -22.44%212.2万 | 59.57%7.5万 | -71.58%152.5万 | -127.58%-111万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -64.04%347.1万 | -0.57%-2,186.5万 | -9.76%1,315.6万 | 288.70%243.8万 | -46.19%974.2万 | 353.49%965.3万 | -236.12%-2,174万 | 205.34%1,457.9万 | -106.46%-129.2万 | 617.02%1,810.6万 |
-扣留资金变化 | -1.54%1,839.7万 | -80.67%283.7万 | -117.30%-17.4万 | 65.11%-17.2万 | 354.72%1,590.6万 | -25.09%1,868.5万 | -20.86%1,467.4万 | -93.36%100.6万 | -130.81%-49.3万 | 133.79%349.8万 |
-未赚保费(减)增 | -33.66%8,651.8万 | -79.65%1,810.3万 | 20.42%1,850.9万 | 4,364.69%4,094.1万 | -66.84%896.5万 | 2,031.36%1.3亿 | 511.03%8,897.5万 | 20.90%1,537万 | -114.64%-96万 | 218.22%2,703.3万 |
-其他流动资产变化 | 303.53%4,048.8万 | 2,877.30%4,832.5万 | 304.72%724.5万 | 6.64%-842.5万 | -19.09%-665.7万 | -27.67%-1,989.3万 | 59.19%-174万 | -354.60%-353.9万 | 6.05%-902.4万 | -80.21%-559万 |
-其他营运资本变化 | -125.83%-271.4万 | -17.97%990.7万 | -141.24%-1,106.1万 | -1,887.46%-1,639.1万 | 606.24%1,483.1万 | 722.94%1,050.9万 | 126.71%1,207.7万 | 27.74%-458.5万 | 118.91%91.7万 | -70.61%210万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | 43.86%3.32亿 | -51.29%7,468.7万 | 45.91%1.04亿 | 68.87%-2,900.4万 | 83.63%1.82亿 | 1,922,250.00%2.31亿 | 740.25%1.53亿 | 278.93%7,137.7万 | -160.82%-9,316.5万 | 72.82%9,910.9万 |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -6,193.00%-2.6亿 | -156.69%-5,504.8万 | 24.53%-2,562.9万 | -325.44%-1.75亿 | 72.56%-487.2万 | 100.98%426.9万 | 82.59%-2,144.5万 | -169.67%-3,396.1万 | 130.95%7,743.2万 | 83.84%-1,775.7万 |
投资产品交易的现金净流 | -2,393.81%-2.42亿 | -15,370.18%-5,290.8万 | 25.24%-2,078.5万 | -318.19%-1.7亿 | 103.96%155.5万 | 102.39%1,056.6万 | 99.72%-34.2万 | -183.63%-2,780.1万 | 131.38%7,801.8万 | 62.62%-3,930.9万 |
固定资产交易的净现金流 | 37.90%-403.8万 | 19.80%-105.7万 | 61.11%-94.2万 | 15.47%-109.3万 | 35.60%-94.6万 | -2.54%-650.2万 | -44.84%-131.8万 | -101.50%-242.2万 | 45.40%-129.3万 | 21.06%-146.9万 |
无形资产交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 53.00%-178.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 16.86%-123.3万 | 96.01%-2.9万 | 88.71%-9.8万 | -350.71%-70.7万 | -134.71%-39.9万 | 24.61%-148.3万 | -19.18%-72.7万 | -307.51%-86.8万 | 121.78%28.2万 | -212.58%-17万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -6,193.00%-2.6亿 | -156.69%-5,504.8万 | 24.53%-2,562.9万 | -325.44%-1.75亿 | 72.56%-487.2万 | 100.98%426.9万 | 82.59%-2,144.5万 | -169.67%-3,396.1万 | 130.95%7,743.2万 | 83.84%-1,775.7万 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -212.00%-7,517.4万 | -106.77%-547.3万 | 24.80%-552.7万 | -177.62%-597.5万 | -312.76%-5,819.9万 | 63.43%6,711.7万 | 608.99%8,086.9万 | 44.79%-735万 | -90.08%769.8万 | -92.41%-1,410万 |
债务发行付款净额 | 846.84%4,301.5万 | -1,605.60%-213.2万 | -1,855.05%-213.1万 | -117.84%-212.8万 | 790.70%4,940.6万 | -97.10%454.3万 | 50.98%-12.5万 | 56.92%-10.9万 | -92.41%1,193万 | -2,772.69%-715.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -101.24%-103.7万 | --0 | --0 | -0.21%-48万 | -82.62%-55.7万 | 194.88%8,378.8万 | 796.30%8,457.2万 | --0 | 99.31%-47.9万 | 23.37%-30.5万 |
现金股利支付 | -20.99%-1,659.8万 | -23.95%-424.4万 | -22.27%-418.9万 | -21.38%-417.2万 | -16.35%-399.3万 | 9.94%-1,371.9万 | 1.01%-342.4万 | 4.99%-342.6万 | 15.03%-343.7万 | 16.76%-343.2万 |
其他筹资活动现金流 | -1,241.61%-1.01亿 | 686.36%90.3万 | 120.79%79.3万 | 354.75%80.5万 | -3,110.44%-1.03亿 | 36.91%-749.5万 | -450.00%-15.4万 | -16.52%-381.5万 | 94.75%-31.6万 | -25.49%-321万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -212.00%-7,517.4万 | -106.77%-547.3万 | 24.80%-552.7万 | -177.62%-597.5万 | -312.76%-5,819.9万 | 63.43%6,711.7万 | 608.99%8,086.9万 | 44.79%-735万 | -90.08%769.8万 | -92.41%-1,410万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 127.02%5.4亿 | 59.66%5.22亿 | 51.23%4.49亿 | 115.95%6.59亿 | 127.02%5.4亿 | -62.34%2.38亿 | -8.81%3.27亿 | -18.21%2.97亿 | -46.62%3.05亿 | -62.34%2.38亿 |
当期现金流变化 | -101.15%-346.8万 | -93.34%1,416.6万 | 142.76%7,298.8万 | -2,507.84%-2.1亿 | 76.82%1.19亿 | 176.76%3.02亿 | 276.09%2.13亿 | 774.28%3,006.6万 | 96.14%-803.5万 | 212.32%6,725.2万 |
利率变动影响 | -166.67%-11.2万 | -3,750.00%-7.7万 | 36.84%-2.4万 | -1,600.00%-1.5万 | 233.33%4,000 | 57.14%-4.2万 | 83.33%-2,000 | -26.67%-3.8万 | 103.23%1,000 | 88.00%-3,000 |
期末现金流 | -0.66%5.36亿 | -0.66%5.36亿 | 59.66%5.22亿 | 51.23%4.49亿 | 115.95%6.59亿 | 127.02%5.4亿 | 127.02%5.4亿 | -8.81%3.27亿 | -18.21%2.97亿 | -46.62%3.05亿 |
自由现金流 | 47.40%3.28亿 | -51.57%7,362.6万 | 53.63%1.03亿 | 68.14%-3,009.7万 | 85.42%1.81亿 | 2,290.19%2.22亿 | 776.75%1.52亿 | 263.46%6,716.9万 | -148.00%-9,445.8万 | 88.90%9,764万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |