Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -35.38%3.77亿 | -35.38%3.77亿 | -47.80%4.42亿 | -20.60%5.83亿 | -20.60%5.83亿 | 9.49%8.47亿 | -3.07%7.34亿 | --7.34亿 | 15.53%7.74亿 | -5.25%7.58亿 |
| -现金和现金等价物 | -36.04%3.46亿 | -36.04%3.46亿 | -52.85%2.76亿 | 63.87%5.42亿 | 63.87%5.42亿 | -4.06%5.85亿 | -53.16%3.31亿 | --3.31亿 | 5.96%6.1亿 | 13.07%7.06亿 |
| -短期投资 | -26.69%3,029万 | -26.69%3,029万 | -36.51%1.66亿 | -89.77%4,132万 | -89.77%4,132万 | 60.05%2.62亿 | 680.29%4.04亿 | --4.04亿 | 74.22%1.64亿 | -70.48%5,174.2万 |
| -其他应收款 | -16.04%1.16亿 | -16.04%1.16亿 | -17.79%1.23亿 | 7.87%1.39亿 | 7.87%1.39亿 | -17.37%1.5亿 | 6.06%1.29亿 | --1.29亿 | 36.22%1.81亿 | -22.01%1.21亿 |
| 存货 | -5.10%1.27亿 | -5.10%1.27亿 | -6.97%1.16亿 | -4.78%1.34亿 | -4.78%1.34亿 | -6.43%1.25亿 | -3.02%1.4亿 | --1.4亿 | -3.10%1.33亿 | 7.95%1.45亿 |
| 流动资产合计 | -27.51%6.2亿 | -27.51%6.2亿 | -39.25%6.81亿 | -14.74%8.55亿 | -14.74%8.55亿 | 3.07%11.21亿 | -1.98%10.03亿 | --10.03亿 | 15.73%10.88亿 | -6.02%10.24亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -6.77%14.26亿 | -6.77%14.26亿 | -9.13%17.26亿 | -9.54%15.3亿 | -9.54%15.3亿 | -4.79%18.99亿 | -0.05%16.91亿 | --16.91亿 | 4.77%19.95亿 | 14.88%16.92亿 |
| -固定资产 | 4.53%33.52亿 | 4.53%33.52亿 | ---- | 4.76%32.06亿 | 4.76%32.06亿 | ---- | 9.81%30.61亿 | --30.61亿 | ---- | 20.47%27.87亿 |
| -累计折旧 | -14.83%-19.26亿 | -14.83%-19.26亿 | ---- | -22.41%-16.77亿 | -22.41%-16.77亿 | ---- | -25.03%-13.7亿 | ---13.7亿 | ---- | -30.25%-10.96亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -4.68%1.58亿 | -4.68%1.58亿 | 18.90%1.79亿 | 22.80%1.66亿 | 22.80%1.66亿 | 24.47%1.51亿 | 31.02%1.35亿 | --1.35亿 | 45.50%1.21亿 | 44.67%1.03亿 |
| -其他无形资产 | -4.68%1.58亿 | -4.68%1.58亿 | 18.90%1.79亿 | 22.80%1.66亿 | 22.80%1.66亿 | --1.51亿 | 31.02%1.35亿 | --1.35亿 | ---- | 44.67%1.03亿 |
| 非流动资产合计 | -7.85%20.68亿 | -7.85%20.68亿 | -7.90%21.6亿 | -8.71%22.44亿 | -8.71%22.44亿 | -7.59%23.45亿 | -5.29%24.59亿 | --24.59亿 | 3.78%25.37亿 | 19.78%25.96亿 |
| 总资产 | -13.28%26.88亿 | -13.28%26.88亿 | -18.04%28.41亿 | -10.46%31亿 | -10.46%31亿 | -4.39%34.66亿 | -4.36%34.62亿 | --34.62亿 | 7.09%36.25亿 | 11.15%36.2亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 12.81%5.94亿 | 12.81%5.94亿 | -6.30%6.24亿 | -7.72%5.26亿 | -7.72%5.26亿 | 11.42%6.66亿 | 3.11%5.7亿 | --5.7亿 | 19.77%5.98亿 | 29.13%5.53亿 |
| -应付账款 | 4.24%3.56亿 | 4.24%3.56亿 | -8.82%4.07亿 | -10.79%3.41亿 | -10.79%3.41亿 | 18.58%4.46亿 | 7.93%3.83亿 | --3.83亿 | 17.66%3.76亿 | 39.61%3.55亿 |
| -应付税费 | -0.20%50.8万 | -0.20%50.8万 | -55.00%2.7万 | 16,866.67%50.9万 | 16,866.67%50.9万 | -89.85%6万 | -99.51%3,000 | --3,000 | -64.61%59.1万 | -74.34%61.1万 |
| -其他应付款 | 28.72%2.37亿 | 28.72%2.37亿 | -1.18%2.18亿 | -1.73%1.84亿 | -1.73%1.84亿 | -0.47%2.2亿 | -5.22%1.88亿 | --1.88亿 | 24.36%2.22亿 | 15.07%1.98亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -4.62%1.33亿 | -4.62%1.33亿 | -6.83%1.26亿 | -7.62%1.4亿 | -7.62%1.4亿 | -11.26%1.35亿 | -7.77%1.51亿 | --1.51亿 | 11.24%1.52亿 | 30.85%1.64亿 |
| -短期租赁负债 | -4.62%1.33亿 | -4.62%1.33亿 | -6.83%1.26亿 | -7.62%1.4亿 | -7.62%1.4亿 | -11.26%1.35亿 | -7.77%1.51亿 | --1.51亿 | 11.24%1.52亿 | 30.85%1.64亿 |
| 其他流动负债 | 0.00%575.7万 | 0.00%575.7万 | 0.00%575.7万 | 0.00%575.7万 | 0.00%575.7万 | 0.00%575.7万 | 0.00%575.7万 | --575.7万 | 0.00%575.7万 | 0.00%575.7万 |
| 流动负债总额 | 5.97%9.94亿 | 5.97%9.94亿 | -4.15%9.88亿 | -4.97%9.38亿 | -4.97%9.38亿 | 6.33%10.31亿 | 1.86%9.87亿 | --9.87亿 | 21.67%9.7亿 | 21.55%9.69亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -13.58%2.39亿 | -13.58%2.39亿 | -4.99%2.86亿 | -14.09%2.76亿 | -14.09%2.76亿 | -22.76%3.01亿 | -27.01%3.21亿 | --3.21亿 | 0.85%3.9亿 | 11.04%4.4亿 |
| -长期租赁负债 | -13.58%2.39亿 | -13.58%2.39亿 | -4.99%2.86亿 | -14.09%2.76亿 | -14.09%2.76亿 | -22.76%3.01亿 | -27.01%3.21亿 | --3.21亿 | 0.85%3.9亿 | 11.04%4.4亿 |
| 非流动负债总额 | -11.21%2.58亿 | -11.21%2.58亿 | -0.10%3.03亿 | -11.91%2.9亿 | -11.91%2.9亿 | -22.52%3.04亿 | -25.42%3.3亿 | --3.3亿 | 0.92%3.92亿 | 11.04%4.42亿 |
| 总负债 | 1.91%12.52亿 | 1.91%12.52亿 | -3.22%12.92亿 | -6.71%12.28亿 | -6.71%12.28亿 | -1.97%13.35亿 | -6.68%13.16亿 | --13.16亿 | 14.87%13.62亿 | 18.05%14.11亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.33%18.11亿 | 0.33%18.11亿 | 0.04%18.06亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.04%18.05亿 | 0.22%18.05亿 | --18.05亿 | 0.50%18.04亿 | 1.51%18.01亿 |
| -普通股股本 | 0.33%18.11亿 | 0.33%18.11亿 | 0.04%18.06亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.04%18.05亿 | 0.22%18.05亿 | --18.05亿 | 0.50%18.04亿 | 1.51%18.01亿 |
| 留存收益 | -272.66%-5.61亿 | -272.66%-5.61亿 | -533.89%-4.73亿 | -208.94%-1.51亿 | -208.94%-1.51亿 | -56.78%1.09亿 | -32.03%1.38亿 | --1.38亿 | --2.52亿 | --2.03亿 |
| 股东权益总额 | -23.24%14.37亿 | -23.24%14.37亿 | -27.32%15.49亿 | -12.76%18.72亿 | -12.76%18.72亿 | -5.85%21.31亿 | -2.87%21.45亿 | --21.45亿 | 2.90%22.64亿 | 7.13%22.09亿 |
| 总权益 | -23.24%14.37亿 | -23.24%14.37亿 | -27.32%15.49亿 | -12.76%18.72亿 | -12.76%18.72亿 | -5.85%21.31亿 | -2.87%21.45亿 | --21.45亿 | 2.90%22.64亿 | 7.16%22.09亿 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |