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4
携程集团-S
09961
5
贝壳-W
02423
加拿大市场个股详情
Itafos Inc (IFOS)
- 3.780
- +0.270+7.69%
延时15分钟行情已收盘 03/10 16:00 (美东)
7.30亿总市值4.18市盈率TTM
3.780最高价3.410最低价62.88万股成交量3.550今开3.510昨收229.17万成交额3.78052周最高0.97%换手率1.93亿总股本1.87452周最低0.905每股收益TTM2.46亿流通值1045.808历史最高5.84市盈率(静)6514.28万流通股0.191历史最低0.647每股收益(静)10.54%振幅--股息TTM1.23市净率1股每手--股息率TTM
Itafos Inc (IFOS) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 211.45%1,975.2万 | -43.23%3,460.5万 | 46.26%3,152.7万 | 26.74%1.2亿 | 25.36%3,119.5万 | 268.18%634.2万 | 16.02%6,095.6万 | 2.29%2,155.5万 | -54.54%9,472.3万 | -41.10%2,488.4万 |
| 持续经营净收入 | 98.06%3,621.8万 | 53.15%2,481.9万 | 51.25%3,587.1万 | 2,739.29%8,779.1万 | 160.84%2,958.2万 | 494.09%1,828.6万 | -20.68%1,620.6万 | -15.92%2,371.7万 | -97.30%309.2万 | -265.82%-4,862.3万 |
| 持续经营损益 | -48.55%12.4万 | -84.23%21.7万 | -3,826.09%-2,813.2万 | 268.74%350.3万 | 72.67%113.1万 | -60.10%24.1万 | 530.00%137.6万 | 6,763.64%75.5万 | -94.15%95万 | -95.66%65.5万 |
| 折旧摊销及损耗 | 38.88%1,416.7万 | -8.18%589.2万 | 12.47%1,092.9万 | -4.08%3,458.5万 | 24.91%825万 | -10.18%1,020.1万 | -19.59%641.7万 | -3.93%971.7万 | 6.98%3,605.7万 | -26.52%660.5万 |
| 资产减值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,600万 | ---- |
| 投资证券未实现损益 | ---1,366.1万 | ---428.3万 | --247万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 以股票支付的报酬 | -10.35%65.8万 | 217.24%138万 | 491.71%249.7万 | -32.74%223.1万 | 30.08%64万 | 229.15%73.4万 | 543.88%43.5万 | -84.37%42.2万 | -31.61%331.7万 | 469.92%49.2万 |
| 递延税费 | 39.93%895.3万 | -82.27%92.6万 | 213.99%1,304.3万 | 1,673.47%2,025.3万 | 854.97%447.7万 | 1,656.69%639.8万 | -17.45%522.4万 | 199.33%415.4万 | -96.45%114.2万 | -109.99%-59.3万 |
| 其他非现金项目 | 318.18%115.2万 | -23.74%195.9万 | -40.88%175.6万 | -71.68%531.6万 | -93.47%30.5万 | -113.06%-52.8万 | -48.08%256.9万 | -41.92%297万 | -29.49%1,877.3万 | 151.35%466.9万 |
| 营运资金变化 | 9.28%-2,375.9万 | -63.24%1,335.6万 | 65.77%-690.7万 | 22.03%-1,685.1万 | -686.37%-681万 | -15.56%-2,619万 | 59.26%3,632.9万 | 3.41%-2,018万 | -188.60%-2,161.2万 | -107.09%-86.6万 |
| -应收款项（增）减 | 57.67%-1,192.4万 | -64.80%1,126.5万 | 88.63%-76.7万 | 73.75%-382.1万 | 50.54%-91万 | -26.33%-2,817.2万 | 109.10%3,200.7万 | -17.85%-674.6万 | -186.67%-1,455.7万 | -109.95%-184万 |
| -存货（增）减 | -74.27%-1,976.6万 | -90.93%-1,158.2万 | -123.72%-87.7万 | -1,080.36%-991.5万 | 78.22%379.6万 | -307.65%-1,134.2万 | -18.38%-606.6万 | 211.76%369.7万 | 93.30%-84万 | 143.67%213万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -47.46%600.6万 | 49.86%1,766.3万 | 63.04%-836.5万 | -249.58%-589.4万 | -657.35%-648.2万 | 228.46%1,143.2万 | -26.96%1,178.6万 | -124.37%-2,263万 | -110.89%-168.6万 | 127.44%116.3万 |
| -其他流动资产变动 | 213.12%718.6万 | -337.26%-727.6万 | -66.12%213.9万 | 503.73%530.5万 | 59.71%-163.9万 | -4.45%229.5万 | 18.03%-166.4万 | 165.03%631.3万 | -236.17%-131.4万 | -62.20%-406.8万 |
| -其他流动负债变动 | -1,205.46%-526.1万 | 1,135.34%328.6万 | 218.30%96.3万 | 21.43%-252.6万 | -190.05%-157.5万 | -160.06%-40.3万 | 118.00%26.6万 | 80.42%-81.4万 | -187.46%-321.5万 | -67.33%174.9万 |
| 已支付退税 | -46.43%-410万 | ---- | ---- | -29.12%-1,678万 | -84.66%-638万 | ---280万 | ---- | ---- | 70.67%-1,299.6万 | 82.80%-345.5万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 211.45%1,975.2万 | -43.23%3,460.5万 | 46.26%3,152.7万 | 26.74%1.2亿 | 25.36%3,119.5万 | 268.18%634.2万 | 16.02%6,095.6万 | 2.29%2,155.5万 | -54.54%9,472.3万 | -41.10%2,488.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 14.59%-2,457.2万 | -29.08%-2,382.9万 | 94.98%-19.4万 | -22.27%-6,520.5万 | 30.18%-1,410.6万 | -65.51%-2,877.1万 | -36.69%-1,846万 | -72.83%-386.8万 | -36.73%-5,332.9万 | -98.81%-2,020.3万 |
| 固定资产交易净额 | 13.19%-2,538.7万 | -29.23%-2,477.4万 | -83.80%-804.3万 | -23.22%-6,748万 | 32.12%-1,468.8万 | -68.24%-2,924.6万 | -41.95%-1,917万 | -95.53%-437.6万 | -40.41%-5,476.4万 | -112.93%-2,163.8万 |
| 业务交易净额 | --0 | --0 | --697.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | 71.58%81.5万 | 33.10%94.5万 | 72.44%87.6万 | 58.54%227.5万 | -59.44%58.2万 | --47.5万 | --71万 | --50.8万 | --143.5万 | --143.5万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 14.59%-2,457.2万 | -29.08%-2,382.9万 | 94.98%-19.4万 | -22.27%-6,520.5万 | 30.18%-1,410.6万 | -65.51%-2,877.1万 | -36.69%-1,846万 | -72.83%-386.8万 | -36.73%-5,332.9万 | -98.81%-2,020.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -124.40%-689.2万 | 34.05%-1,330.8万 | 42.75%-595.2万 | 82.73%-936.8万 | 34.37%-703.9万 | 364.59%2,824.5万 | 6.61%-2,017.8万 | 7.39%-1,039.6万 | 65.75%-5,423.2万 | 58.44%-1,072.5万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -114.52%-435.7万 | 77.19%-413.9万 | 53.40%-377.3万 | 99.73%-11.7万 | 52.39%-388.4万 | 460.00%3,001万 | 0.55%-1,814.6万 | 1.56%-809.7万 | 67.37%-4,296.5万 | 64.32%-815.8万 |
| 已支付现金股息 | --0 | ---698.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | -81.98%-253.5万 | -7.38%-218.2万 | 5.22%-217.9万 | 21.19%-887.9万 | -22.91%-315.5万 | 40.44%-139.3万 | 39.54%-203.2万 | 23.37%-229.9万 | 29.76%-1,126.7万 | 7.50%-256.7万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---37.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -124.40%-689.2万 | 34.05%-1,330.8万 | 42.75%-595.2万 | 82.73%-936.8万 | 34.37%-703.9万 | 364.59%2,824.5万 | 6.61%-2,017.8万 | 7.39%-1,039.6万 | 65.75%-5,423.2万 | 58.44%-1,072.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 65.89%9,805.5万 | 166.11%1亿 | 141.84%7,437.2万 | -28.17%3,075.3万 | 79.62%6,529.4万 | -13.86%5,910.7万 | -25.70%3,770.4万 | -28.17%3,075.3万 | 35.63%4,281.1万 | 0.48%3,635.1万 |
| 当期现金流变化 | -301.38%-1,171.2万 | -111.35%-253.2万 | 248.11%2,538.1万 | 454.22%4,547.5万 | 266.28%1,005万 | 118.27%581.6万 | 28.07%2,231.8万 | -4.18%729.1万 | -216.27%-1,283.8万 | -196.30%-604.4万 |
| 利率变动影响 | -8.89%33.8万 | 127.76%25.4万 | 270.59%58万 | -337.95%-185.6万 | -317.94%-97.2万 | 184.51%37.1万 | -304.24%-91.5万 | -204.62%-34万 | 282.35%78万 | 24.58%44.6万 |
| 期末现金流 | 32.75%8,668.1万 | 65.89%9,805.5万 | 166.11%1亿 | 141.84%7,437.2万 | 141.84%7,437.2万 | 79.62%6,529.4万 | -13.86%5,910.7万 | -25.70%3,770.4万 | -28.17%3,075.3万 | -28.17%3,075.3万 |
| 自由现金流 | 75.40%-563.5万 | -76.47%983.1万 | 36.70%2,348.4万 | 31.55%5,256.8万 | 408.53%1,650.7万 | -8.27%-2,290.4万 | 7.05%4,178.6万 | -8.79%1,717.9万 | -76.41%3,995.9万 | -89.88%324.6万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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