(FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/24 | (Q2)2023/03/25 | (Q1)2022/12/24 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -1.46%2.63亿 | -18.08%7,326.07万 | 25.09%1.03亿 | 89.59%7,043.25万 | -72.86%1,554.15万 | -21.53%2.66亿 | 14.81%8,943.38万 | -22.20%8,256.4万 | -38.60%3,715.06万 | -39.71%5,726.3万 |
持续经营净收入 | -49.94%1.06亿 | -102.80%-147.25万 | -34.27%3,172.16万 | -21.32%3,189.86万 | -37.45%4,339.36万 | -22.71%2.11亿 | -24.98%5,264.11万 | -28.78%4,825.95万 | -40.94%4,053.98万 | 4.81%6,937.15万 |
持续经营损益 | -228.77%-910.6万 | 90.28%-12.4万 | -453.44%-64.3万 | -1,187.00%-768.62万 | 16.31%-65.29万 | -103.94%-276.98万 | -944.21%-127.63万 | -335.79%-11.62万 | 52.80%-59.72万 | -1,492.31%-78.01万 |
折旧和摊销 | 4.87%1.22亿 | 16.90%3,409.08万 | 2.30%2,950.92万 | 1.33%2,924.81万 | -1.14%2,877.45万 | -1.55%1.16亿 | -0.39%2,916.25万 | -1.41%2,884.7万 | -3.68%2,886.38万 | -0.65%2,910.59万 |
递延税费 | 79.99%-133.2万 | 89.82%-28万 | 260.09%170.5万 | 3.03%-137.8万 | 2.96%-137.9万 | -54.51%-665.8万 | 5.59%-275.1万 | -476.33%-106.5万 | -146.70%-142.1万 | -28.95%-142.1万 |
其他非现金项目 | 423.21%4,121.15万 | 1,848.71%3,700.11万 | -38.24%122.53万 | 49.23%183.35万 | -58.36%115.15万 | 2.76%787.66万 | -32.91%189.88万 | 17.51%198.4万 | -23.57%122.87万 | 79.69%276.52万 |
营运资金变化 | 107.78%457.94万 | -58.55%404.53万 | 754.30%3,976.39万 | 152.49%1,651.64万 | -33.43%-5,574.63万 | -10.87%-5,882.86万 | 145.73%975.87万 | -34.94%465.46万 | 16.92%-3,146.34万 | -4,075.02%-4,177.85万 |
-应收款项(增)减 | 381.77%2,934.05万 | 416.36%2,134.35万 | 347.15%983.44万 | -69.39%733.97万 | 61.22%-917.7万 | -401.69%-1,041.31万 | -405.38%-674.66万 | -193.40%-397.92万 | 377.34%2,397.74万 | -197.61%-2,366.48万 |
-存货(增)减 | 103.71%133.12万 | 24.53%-898.24万 | 42.72%-441.63万 | 332.65%2,191.69万 | -4.43%-718.69万 | 47.18%-3,591.42万 | 69.77%-1,190.13万 | 62.71%-771.06万 | -11.83%-942.04万 | -1,515.81%-688.19万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -174.71%-381.72万 | -92.23%144.47万 | 65.53%3,438.42万 | 96.69%-97.39万 | -698.56%-3,867.23万 | -77.41%510.91万 | 33.33%1,860.51万 | -15.30%2,077.18万 | -21.47%-2,942.5万 | -157.91%-484.28万 |
-其他流动资产变化 | -49.74%-1,608.71万 | -176.96%-846.71万 | 157.38%149.22万 | 34.24%-1,011.85万 | 126.77%100.63万 | -496.70%-1,074.37万 | 122.90%1,100.26万 | -141.72%-260.07万 | -76.95%-1,538.6万 | -1,712.27%-375.96万 |
-其他流动负债变化 | 9.88%-618.8万 | -7.68%-129.34万 | 16.21%-153.06万 | -36.23%-164.77万 | 34.73%-171.63万 | 17.43%-686.67万 | 60.81%-120.11万 | -16.44%-182.68万 | 22.09%-120.95万 | -23.43%-262.94万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1.46%2.63亿 | -18.08%7,326.07万 | 25.09%1.03亿 | 89.59%7,043.25万 | -72.86%1,554.15万 | -21.53%2.66亿 | 14.81%8,943.38万 | -22.20%8,256.4万 | -38.60%3,715.06万 | -39.71%5,726.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -21.22%-2.06亿 | -93.94%-6,766.44万 | 3.82%-4,387.61万 | -2.74%-3,225.62万 | -7.21%-6,238.8万 | -51.88%-1.7亿 | -150.00%-3,488.99万 | -16.45%-4,562.03万 | -173.74%-3,139.51万 | 55.62%-5,819.04万 |
资本性支出 | -21.47%-2.11亿 | -85.85%-6,782.65万 | 2.34%-4,467.33万 | -9.81%-3,515.52万 | -6.51%-6,320.05万 | -45.13%-1.74亿 | 21.42%-3,649.43万 | -17.08%-4,574.48万 | -150.84%-3,201.57万 | -178.14%-5,933.66万 |
固定资产交易的净现金流 | 33.62%467.08万 | -89.90%16.2万 | 540.51%79.72万 | 367.15%289.9万 | -29.11%81.26万 | 33.48%349.57万 | 59.09%160.44万 | 23.09%12.45万 | -52.04%62.06万 | 432.44%114.63万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -21.22%-2.06亿 | -93.94%-6,766.44万 | 3.82%-4,387.61万 | -2.74%-3,225.62万 | -7.21%-6,238.8万 | -51.88%-1.7亿 | -150.00%-3,488.99万 | -16.45%-4,562.03万 | -173.74%-3,139.51万 | 55.62%-5,819.04万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 10.84%-3,118.4万 | 1.21%-666.73万 | -2.50%-666.48万 | -1.45%-1,119.24万 | 37.71%-665.95万 | -14.21%-3,497.42万 | -3.44%-674.88万 | 0.32%-650.25万 | 0.19%-1,103.25万 | -63.91%-1,069.05万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 16.72%-1,891.56万 | 2.23%-360万 | -4.66%-359.76万 | -1.98%-812.52万 | 52.88%-359.28万 | -23.66%-2,271.29万 | -6.44%-368.22万 | 0.62%-343.75万 | 0.28%-796.75万 | -120.45%-762.57万 |
现金股利支付 | -0.06%-1,226.84万 | -0.02%-306.73万 | -0.07%-306.72万 | -0.07%-306.72万 | -0.06%-306.66万 | -0.05%-1,226.13万 | -0.06%-306.66万 | -0.03%-306.5万 | -0.04%-306.5万 | -0.05%-306.48万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 10.84%-3,118.4万 | 1.21%-666.73万 | -2.50%-666.48万 | -1.45%-1,119.24万 | 37.71%-665.95万 | -14.21%-3,497.42万 | -3.44%-674.88万 | 0.32%-650.25万 | 0.19%-1,103.25万 | -63.91%-1,069.05万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.96%3.29亿 | 26.36%3.55亿 | 20.66%3.02亿 | 7.61%2.75亿 | 22.96%3.29亿 | 280.01%2.67亿 | 122.73%2.81亿 | 281.42%2.5亿 | 824.54%2.56亿 | 280.01%2.67亿 |
当期现金流变化 | -59.00%2,514.8万 | -102.24%-107.1万 | 73.26%5,274.11万 | 611.35%2,698.39万 | -360.55%-5,350.59万 | -68.84%6,134.14万 | -66.14%4,779.51万 | -49.62%3,044.12万 | -113.89%-527.7万 | 72.77%-1,161.79万 |
期末现金流 | 7.65%3.54亿 | 7.65%3.54亿 | 26.36%3.55亿 | 20.66%3.02亿 | 7.61%2.75亿 | 22.96%3.29亿 | 22.96%3.29亿 | 122.73%2.81亿 | 281.42%2.5亿 | 824.54%2.56亿 |
自由现金流 | -44.34%5,166.11万 | -89.74%543.42万 | 59.18%5,860.87万 | 587.01%3,527.73万 | -2,198.33%-4,765.91万 | -57.79%9,281.99万 | 68.30%5,293.95万 | -45.09%3,681.92万 | -89.24%513.49万 | -102.82%-207.36万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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