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IMERYS (IMYSF)

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延时15分钟行情收盘价 03/26 11:27 (美东)

21.35亿总市值-4.54市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

IMERYS (IMYSF) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/12/31

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

(FY)2017/12/31

(FY)2016/12/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

-344.49%-4.12亿

-272.12%-9,260万

-78.85%5,380万

1.88%2.54亿

673.07%2.5亿

-72.95%3,230万

-78.27%1.19亿

48.85%5.49亿

25.25%3.69亿

326.48%2.95亿

递延税费

-51.06%3,010万

6.96%6,150万

-55.67%5,750万

36.38%1.3亿

115.16%9,510万

-32.62%4,420万

-43.15%6,560万

-20.96%1.15亿

2.67%1.46亿

152.58%1.42亿

其他非现金项目

175.20%1.37亿

-49.13%4,960万

13.37%9,750万

45.76%8,600万

-21.85%5,900万

-25.40%7,550万

62.70%1.01亿

-38.78%6,220万

-28.40%1.02亿

-50.63%1.42亿

营运资金变化

-360.00%-5,200万

-80.14%2,000万

143.48%1.01亿

-346.24%-2.32亿

-147.40%-5,190万

3,810.71%1.1亿

109.79%280万

13.07%-2,860万

-230.04%-3,290万

216.25%2,530万

-应收款项（增）减

-10.95%1,220万

-89.70%1,370万

268.14%1.33亿

-94.35%-7,910万

-216.62%-4,070万

15.95%3,490万

99.34%3,010万

179.89%1,510万

25.88%-1,890万

-161.89%-2,550万

-存货（增）减

86.96%-570万

-132.18%-4,370万

168.31%1.36亿

-36.44%-1.99亿

-268.83%-1.46亿

143.79%8,630万

135.58%3,540万

-88.09%-9,950万

-190.43%-5,290万

859.02%5,850万

-其他流动资产变化

-258.18%-2,610万

14.58%1,650万

1,100.00%1,440万

103.68%120万

-194.22%-3,260万

170.18%3,460万

-1,393.94%-4,930万

84.43%-330万

-294.50%-2,120万

178.99%1,090万

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

-10.44%4.28亿

-24.01%4.78亿

39.20%6.29亿

-16.74%4.52亿

0.87%5.43亿

4.38%5.38亿

-16.26%5.16亿

-0.93%6.16亿

-1.91%6.22亿

16.36%6.34亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

资本性支出

----

---80万

--0

-2.43%-2.78亿

固定资产交易的净现金流

----

16.32%-2.85亿

1.45%-3.4亿

-2.40%-3.45亿

-45.51%-3.37亿

19.47%-2.32亿

8.20%-2.88亿

---3.13亿

----

无形资产交易净现金流

16.31%-3.03亿

-624.85%-3.62亿

1.96%-4,990万

-635.79%-5,090万

15.85%950万

-50.00%820万

963.16%1,640万

99.41%-190万

-1,271.53%-3.21亿

280.56%2,740万

业务交易的净现金流

108.09%380万

-109.11%-4,700万

711.48%5.16亿

608.80%6,360万

82.34%-1,250万

-13.83%-7,080万

-108.93%-6,220万

327.05%6.97亿

-1,715.38%-3.07亿

95.09%-1,690万

投资产品交易的净现金流

----

96.77%-10万

69.90%-310万

-5,050.00%-1,030万

其他投资活动的净现金流

-155.23%-3.7亿

6,601.00%6.7亿

--1,000万

----

-42.96%-1,930万

-27.36%-1,350万

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-324.44%-6.67亿

91.00%2.97亿

148.20%1.56亿

-4.20%-3.23亿

-5.06%-3.1亿

11.77%-2.95亿

-188.24%-3.34亿

159.18%3.79亿

-129.08%-6.4亿

54.27%-2.79亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

169.17%3.43亿

-199.90%-4.96亿

7,401.47%4.97亿

51.43%-680万

94.69%-1,400万

-411.65%-2.64亿

85.85%-5,150万

-58.36%-3.64亿

-217.48%-2.3亿

--1.96亿

普通股发行/偿还的净现金流

30.34%-1,010万

-29.46%-1,450万

-2.75%-1,120万

-28.24%-1,090万

-1,600.00%-850万

98.40%-50万

-1,348.00%-3,120万

600.00%250万

99.00%-50万

-128.90%-4,990万

现金股利支付

-5.84%-1.23亿

64.34%-1.17亿

-137.60%-3.27亿

-29.11%-1.38亿

-505.11%-1.07亿

89.80%-1,760万

-2.86%-1.73亿

-13.23%-1.68亿

-7.78%-1.48亿

-3.77%-1.38亿

其他融资活动的净现金流额

96.92%-20万

99.37%-650万

-423.80%-10.33亿

307.75%3.19亿

-206.60%-1.54亿

633.33%1.44亿

---2,700万

----

-100.00%-20万

---10万

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

112.14%9,090万

22.39%-7.49亿

-1,040.35%-9.65亿

130.06%1.03亿

-57.35%-3.41亿

41.04%-2.17亿

30.48%-3.68亿

-39.23%-5.29亿

-6,230.65%-3.8亿

104.02%620万

现金净流量

期初现金流

2.97%5.97亿

-5.97%5.8亿

12.69%6.17亿

-15.54%5.47亿

-0.83%6.48亿

-21.99%6.53亿

120.92%8.37亿

-52.51%3.79亿

93.90%7.98亿

-37.11%4.12亿

当期现金流变化

-660.84%-1.48亿

114.60%2,630万

-177.63%-1.8亿

314.81%2.32亿

-506.02%-1.08亿

114.28%2,660万

-140.06%-1.86亿

216.78%4.65亿

-210.43%-3.98亿

263.61%3.61亿

利率变动影响

-79.41%-1,220万

53.42%-680万

-386.67%-1,460万

-141.10%-300万

122.81%730万

-1,554.55%-3,200万

132.84%220万

68.10%-670万

-181.08%-2,100万

215.11%2,590万

期末现金流

-25.88%4.42亿

2.97%5.97亿

-5.97%5.8亿

12.69%6.17亿

-15.54%5.47亿

-0.83%6.48亿

-21.99%6.53亿

120.92%8.37亿

-52.51%3.79亿

93.90%7.98亿

自由现金流

-2.02%1.12亿

-48.32%1.14亿

381.66%2.21亿

-74.78%4,580万

-34.23%1.82亿

35.94%2.76亿

-25.58%2.03亿

-2.81%2.73亿

-20.95%2.81亿

30.25%3.55亿

货币单位

欧元

会计准则

NonUS-GAAP

	(FY)2025/12/31	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31	(FY)2017/12/31	(FY)2016/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	-344.49%-4.12亿	-272.12%-9,260万	-78.85%5,380万	1.88%2.54亿	673.07%2.5亿	-72.95%3,230万	-78.27%1.19亿	48.85%5.49亿	25.25%3.69亿	326.48%2.95亿
递延税费	-51.06%3,010万	6.96%6,150万	-55.67%5,750万	36.38%1.3亿	115.16%9,510万	-32.62%4,420万	-43.15%6,560万	-20.96%1.15亿	2.67%1.46亿	152.58%1.42亿
其他非现金项目	175.20%1.37亿	-49.13%4,960万	13.37%9,750万	45.76%8,600万	-21.85%5,900万	-25.40%7,550万	62.70%1.01亿	-38.78%6,220万	-28.40%1.02亿	-50.63%1.42亿
营运资金变化	-360.00%-5,200万	-80.14%2,000万	143.48%1.01亿	-346.24%-2.32亿	-147.40%-5,190万	3,810.71%1.1亿	109.79%280万	13.07%-2,860万	-230.04%-3,290万	216.25%2,530万
-应收款项（增）减	-10.95%1,220万	-89.70%1,370万	268.14%1.33亿	-94.35%-7,910万	-216.62%-4,070万	15.95%3,490万	99.34%3,010万	179.89%1,510万	25.88%-1,890万	-161.89%-2,550万
-存货（增）减	86.96%-570万	-132.18%-4,370万	168.31%1.36亿	-36.44%-1.99亿	-268.83%-1.46亿	143.79%8,630万	135.58%3,540万	-88.09%-9,950万	-190.43%-5,290万	859.02%5,850万
-其他流动资产变化	-258.18%-2,610万	14.58%1,650万	1,100.00%1,440万	103.68%120万	-194.22%-3,260万	170.18%3,460万	-1,393.94%-4,930万	84.43%-330万	-294.50%-2,120万	178.99%1,090万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	-10.44%4.28亿	-24.01%4.78亿	39.20%6.29亿	-16.74%4.52亿	0.87%5.43亿	4.38%5.38亿	-16.26%5.16亿	-0.93%6.16亿	-1.91%6.22亿	16.36%6.34亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
资本性支出	----	----	----	----	----	----	----	---80万	--0	-2.43%-2.78亿
固定资产交易的净现金流	----	16.32%-2.85亿	1.45%-3.4亿	-2.40%-3.45亿	-45.51%-3.37亿	19.47%-2.32亿	8.20%-2.88亿	---3.13亿	----	----
无形资产交易净现金流	16.31%-3.03亿	-624.85%-3.62亿	1.96%-4,990万	-635.79%-5,090万	15.85%950万	-50.00%820万	963.16%1,640万	99.41%-190万	-1,271.53%-3.21亿	280.56%2,740万
业务交易的净现金流	108.09%380万	-109.11%-4,700万	711.48%5.16亿	608.80%6,360万	82.34%-1,250万	-13.83%-7,080万	-108.93%-6,220万	327.05%6.97亿	-1,715.38%-3.07亿	95.09%-1,690万
投资产品交易的净现金流	----	----	----	----	----	----	----	96.77%-10万	69.90%-310万	-5,050.00%-1,030万
其他投资活动的净现金流	-155.23%-3.7亿	6,601.00%6.7亿	--1,000万	----	----	----	----	----	-42.96%-1,930万	-27.36%-1,350万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-324.44%-6.67亿	91.00%2.97亿	148.20%1.56亿	-4.20%-3.23亿	-5.06%-3.1亿	11.77%-2.95亿	-188.24%-3.34亿	159.18%3.79亿	-129.08%-6.4亿	54.27%-2.79亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	169.17%3.43亿	-199.90%-4.96亿	7,401.47%4.97亿	51.43%-680万	94.69%-1,400万	-411.65%-2.64亿	85.85%-5,150万	-58.36%-3.64亿	-217.48%-2.3亿	--1.96亿
普通股发行/偿还的净现金流	30.34%-1,010万	-29.46%-1,450万	-2.75%-1,120万	-28.24%-1,090万	-1,600.00%-850万	98.40%-50万	-1,348.00%-3,120万	600.00%250万	99.00%-50万	-128.90%-4,990万
现金股利支付	-5.84%-1.23亿	64.34%-1.17亿	-137.60%-3.27亿	-29.11%-1.38亿	-505.11%-1.07亿	89.80%-1,760万	-2.86%-1.73亿	-13.23%-1.68亿	-7.78%-1.48亿	-3.77%-1.38亿
其他融资活动的净现金流额	96.92%-20万	99.37%-650万	-423.80%-10.33亿	307.75%3.19亿	-206.60%-1.54亿	633.33%1.44亿	---2,700万	----	-100.00%-20万	---10万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	112.14%9,090万	22.39%-7.49亿	-1,040.35%-9.65亿	130.06%1.03亿	-57.35%-3.41亿	41.04%-2.17亿	30.48%-3.68亿	-39.23%-5.29亿	-6,230.65%-3.8亿	104.02%620万
现金净流量
期初现金流	2.97%5.97亿	-5.97%5.8亿	12.69%6.17亿	-15.54%5.47亿	-0.83%6.48亿	-21.99%6.53亿	120.92%8.37亿	-52.51%3.79亿	93.90%7.98亿	-37.11%4.12亿
当期现金流变化	-660.84%-1.48亿	114.60%2,630万	-177.63%-1.8亿	314.81%2.32亿	-506.02%-1.08亿	114.28%2,660万	-140.06%-1.86亿	216.78%4.65亿	-210.43%-3.98亿	263.61%3.61亿
利率变动影响	-79.41%-1,220万	53.42%-680万	-386.67%-1,460万	-141.10%-300万	122.81%730万	-1,554.55%-3,200万	132.84%220万	68.10%-670万	-181.08%-2,100万	215.11%2,590万
期末现金流	-25.88%4.42亿	2.97%5.97亿	-5.97%5.8亿	12.69%6.17亿	-15.54%5.47亿	-0.83%6.48亿	-21.99%6.53亿	120.92%8.37亿	-52.51%3.79亿	93.90%7.98亿
自由现金流	-2.02%1.12亿	-48.32%1.14亿	381.66%2.21亿	-74.78%4,580万	-34.23%1.82亿	35.94%2.76亿	-25.58%2.03亿	-2.81%2.73亿	-20.95%2.81亿	30.25%3.55亿
货币单位	欧元	欧元	欧元	欧元	欧元	欧元	欧元	欧元	欧元	欧元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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