Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -3.18%23.16亿 | -3.18%23.16亿 | 46.93%50.03亿 | -67.97%30.17亿 | -30.12%32.18亿 | -33.87%23.92亿 | -33.87%23.92亿 | -1.50%34.05亿 | 285.83%94.18亿 | 24.02%46.05亿 |
| -现金和现金等价物 | -3.18%23.16亿 | -3.18%23.16亿 | 46.93%50.03亿 | -67.97%30.17亿 | -30.12%32.18亿 | -33.87%23.92亿 | -33.87%23.92亿 | -1.50%34.05亿 | 285.83%94.18亿 | 24.02%46.05亿 |
| -应收账款 | 8.98%17.23亿 | 8.98%17.23亿 | ---- | ---- | ---- | 13.09%15.81亿 | 13.09%15.81亿 | --46.73亿 | 342.50%43.94亿 | 276.56%40.48亿 |
| -应收税费 | -49.24%6.98亿 | -49.24%6.98亿 | -24.83%7.87亿 | -16.34%6.81亿 | -8.46%7.36亿 | 47.53%13.75亿 | 47.53%13.75亿 | 94.97%10.47亿 | 61.51%8.14亿 | 137.17%8.04亿 |
| -其他应收款 | 6.69%22.96亿 | 6.69%22.96亿 | --50.07亿 | --61.92亿 | 4,032.85%56.62亿 | -3.71%21.52亿 | -3.71%21.52亿 | ---- | ---- | -95.20%1.37亿 |
| 存货 | -36.59%1.82亿 | -36.59%1.82亿 | -28.52%2.13亿 | -25.55%2.36亿 | -26.61%2.51亿 | -12.77%2.87亿 | -12.77%2.87亿 | -17.68%2.98亿 | -14.09%3.17亿 | 0.59%3.42亿 |
| 预付费用 | -53.37%4.85亿 | -53.37%4.85亿 | ---- | ---- | ---- | 137.44%10.4亿 | 137.44%10.4亿 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | 130.36%2.58亿 | 130.36%2.58亿 | ---- | ---- | ---- | -26.32%1.12亿 | -26.32%1.12亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -2.89%12.44亿 | -2.89%12.44亿 | 4.17%12.75亿 | -3.85%12.5亿 | 6.98%12.41亿 | 15.82%12.81亿 | 15.82%12.81亿 | 14.07%12.24亿 | 12.07%13亿 | 7.31%11.6亿 |
| 流动资产合计 | -10.10%92.02亿 | -10.10%92.02亿 | 14.66%122.85亿 | -30.33%113.79亿 | -48.98%112.02亿 | -7.17%102.36亿 | -7.17%102.36亿 | 4.15%107.14亿 | 75.28%163.33亿 | 133.55%219.58亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -19.58%7.27亿 | -19.58%7.27亿 | -8.60%7.44亿 | -5.43%8.36亿 | -10.92%7.91亿 | 4.63%9.04亿 | 4.63%9.04亿 | -12.10%8.14亿 | -10.34%8.84亿 | -2.63%8.88亿 |
| -固定资产 | -3.62%23.45亿 | -3.62%23.45亿 | -8.60%7.44亿 | -5.43%8.36亿 | -10.92%7.91亿 | 181.60%24.33亿 | 181.60%24.33亿 | -12.10%8.14亿 | -10.34%8.84亿 | -2.63%8.88亿 |
| -累计折旧 | -5.82%-16.18亿 | -5.82%-16.18亿 | ---- | ---- | ---- | 0.20%-15.29亿 | 0.20%-15.29亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -17.76%322.26亿 | -17.76%322.26亿 | -8.51%359.31亿 | -6.22%378.35亿 | -8.55%371.13亿 | -1.62%391.84亿 | -1.62%391.84亿 | -3.39%392.72亿 | -0.96%403.45亿 | 4.17%405.81亿 |
| -商誉 | -16.20%300.6亿 | -16.20%300.6亿 | ---- | ---- | ---- | 0.92%358.71亿 | 0.92%358.71亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | -34.62%21.66亿 | -34.62%21.66亿 | ---- | ---- | ---- | -22.68%33.13亿 | -22.68%33.13亿 | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | 23.53%2,100万 | 23.53%2,100万 | ---- | ---- | ---- | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -16.40%562.66亿 | -16.40%562.66亿 | -11.29%605.21亿 | -8.37%636.43亿 | -10.03%630.08亿 | -15.00%673.03亿 | -15.00%673.03亿 | -17.26%682.27亿 | -17.39%694.53亿 | -11.72%700.36亿 |
| 总资产 | -15.57%654.68亿 | -15.57%654.68亿 | -7.77%728.06亿 | -12.55%750.22亿 | -19.33%742.1亿 | -14.04%775.39亿 | -14.04%775.39亿 | -14.88%789.41亿 | -8.14%857.86亿 | 3.67%919.94亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -21.29%25.73亿 | -21.29%25.73亿 | 2.73%70.36亿 | 31.24%85.23亿 | 12.53%75.26亿 | 14.18%32.69亿 | 14.18%32.69亿 | 6.33%68.49亿 | 212.21%64.94亿 | 195.41%66.88亿 |
| -应付账款 | -15.67%3.93亿 | -15.67%3.93亿 | 0.90%64.93亿 | 34.38%81.7亿 | 18.61%71.39亿 | 40.36%4.66亿 | 40.36%4.66亿 | 7.73%64.35亿 | 1,632.19%60.8亿 | 986.46%60.19亿 |
| -应付税费 | 17.62%6.61亿 | 17.62%6.61亿 | 31.16%5.43亿 | -14.73%3.53亿 | -17.31%3.87亿 | -1.75%5.62亿 | -1.75%5.62亿 | -11.54%4.14亿 | -27.24%4.14亿 | -25.60%4.68亿 |
| -其他应付款 | -32.22%15.19亿 | -32.22%15.19亿 | ---- | ---- | ---- | 14.40%22.41亿 | 14.40%22.41亿 | ---- | ---- | -81.41%2.01亿 |
| 现行拨备 | -31.05%1.71亿 | -31.05%1.71亿 | -58.47%9,800万 | -53.18%1.03亿 | -79.06%7,100万 | -34.04%2.48亿 | -34.04%2.48亿 | -63.24%2.36亿 | 1,900.00%2.2亿 | 4,742.86%3.39亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -96.85%4.42亿 | -96.85%4.42亿 | -91.89%11.63亿 | 203.82%242.45亿 | 185.03%255.76亿 | 72.16%140.24亿 | 72.16%140.24亿 | 105.83%143.44亿 | 74.85%79.8亿 | 35.24%89.73亿 |
| -短期借款 | -98.04%2.71亿 | -98.04%2.71亿 | -92.98%9.95亿 | 208.80%240.65亿 | 189.45%254.17亿 | 74.01%138.39亿 | 74.01%138.39亿 | 110.05%141.7亿 | 80.31%77.93亿 | 37.33%87.81亿 |
| -短期租赁负债 | -7.57%1.71亿 | -7.57%1.71亿 | -3.45%1.68亿 | -3.74%1.8亿 | -17.19%1.59亿 | -4.15%1.85亿 | -4.15%1.85亿 | -21.97%1.74亿 | -22.73%1.87亿 | -20.33%1.92亿 |
| 其他流动负债 | -10.55%16.79亿 | -10.55%16.79亿 | 4.17%12.75亿 | -3.85%12.5亿 | 6.98%12.41亿 | 24.55%18.77亿 | 24.55%18.77亿 | 14.07%12.24亿 | -13.85%13亿 | 3.57%11.6亿 |
| 流动负债总额 | -65.75%77.81亿 | -65.75%77.81亿 | -58.03%95.72亿 | 110.52%341.31亿 | 98.36%345.04亿 | 36.48%227.16亿 | 36.48%227.16亿 | 45.25%228.05亿 | 26.36%162.13亿 | 27.83%173.95亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 2.53%1.62亿 | 2.53%1.62亿 | 4.35%1.68亿 | 30.00%1.69亿 | 31.06%1.73亿 | 47.66%1.58亿 | 47.66%1.58亿 | 373.53%1.61亿 | 420.00%1.3亿 | 428.00%1.32亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 16.47%435.45亿 | 16.47%435.45亿 | 21.16%461.19亿 | -51.02%245.1亿 | -54.92%238.38亿 | -28.56%373.88亿 | -28.56%373.88亿 | -30.47%380.64亿 | -12.46%500.36亿 | 1.48%528.77亿 |
| -长期借款 | 16.96%431.13亿 | 16.96%431.13亿 | 21.40%456.86亿 | -51.53%240.24亿 | -55.38%233.88亿 | -28.97%368.62亿 | -28.97%368.62亿 | -30.64%376.33亿 | -12.46%495.69亿 | 1.51%524.2亿 |
| -长期租赁负债 | -17.87%4.32亿 | -17.87%4.32亿 | 0.46%4.33亿 | 4.07%4.86亿 | -1.53%4.5亿 | 20.64%5.26亿 | 20.64%5.26亿 | -11.13%4.31亿 | -12.38%4.67亿 | -2.35%4.57亿 |
| 其他非流动负债 | -82.09%6,500万 | -82.09%6,500万 | 0.00%-100万 | ---- | 0.00%-400万 | 20.60%3.63亿 | 20.60%3.63亿 | -200.00%-100万 | -102.33%-900万 | -101.02%-400万 |
| 非流动负债总额 | 14.12%449.14亿 | 14.12%449.14亿 | 17.99%477.24亿 | -51.38%263.86亿 | -53.38%257.17亿 | -27.97%393.56亿 | -27.97%393.56亿 | -28.46%404.46亿 | -8.03%542.66亿 | 2.26%551.64亿 |
| 总负债 | -15.11%526.95亿 | -15.11%526.95亿 | -9.41%572.96亿 | -14.13%605.17亿 | -17.00%602.21亿 | -12.92%620.72亿 | -12.92%620.72亿 | -12.44%632.51亿 | -1.88%704.79亿 | 7.41%725.59亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | --300万 | --300万 |
| -普通股股本 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | --300万 | --300万 |
| 留存收益 | -13.69%-117.74亿 | -13.69%-117.74亿 | -35.01%-95.37亿 | -20.11%-99.33亿 | -489.03%-102.55亿 | -55.24%-103.56亿 | -55.24%-103.56亿 | -569.57%-70.64亿 | ---82.7亿 | ---17.41亿 |
| 资本公积 | 5.44%183.9亿 | 5.44%183.9亿 | --183.43亿 | 0.00%174.42亿 | --174.42亿 | 0.00%174.42亿 | 0.00%174.42亿 | ---- | --174.42亿 | ---- |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---700万 | ---100万 |
| 股东权益总额 | -18.96%108.49亿 | -18.96%108.49亿 | -0.34%137.42亿 | -4.74%127.3亿 | -30.52%119.52亿 | -20.08%133.88亿 | -20.08%133.88亿 | -24.80%137.89亿 | -31.07%133.63亿 | -7.67%172.03亿 |
| 非控制性权益 | -7.46%19.24亿 | -7.46%19.24亿 | -7.00%17.68亿 | -8.69%17.75亿 | -8.74%20.37亿 | -4.46%20.79亿 | -4.46%20.79亿 | -12.52%19.01亿 | -10.33%19.44亿 | -12.50%22.32亿 |
| 总权益 | -17.42%127.73亿 | -17.42%127.73亿 | -1.15%155.1亿 | -5.24%145.05亿 | -28.02%139.89亿 | -18.28%154.67亿 | -18.28%154.67亿 | -23.50%156.9亿 | -28.98%153.07亿 | -8.25%194.35亿 |
| 货币单位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |