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ISFT ICEsoft Technologies Canada Corp

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延时15分钟行情交易中 07/02 13:38 (美东)
336.35万总市值-3000市盈率TTM

ICEsoft Technologies Canada Corp关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
51.94%-44.77万
89.13%-2.34万
70.28%-7.31万
54.08%-10.6万
-14.07%-27.34万
-15.14%-93.15万
56.62%-21.51万
-22.19%-24.58万
-139.77%-23.09万
-1,421.29%-23.97万
持续经营净收入
42.34%-69.1万
55.26%-14.59万
112.46%3.47万
-26.02%-40.45万
35.70%-17.57万
-10.00%-119.83万
-2.99%-32.6万
-7.85%-27.81万
-16.95%-32.1万
-13.58%-27.32万
持续经营损益
-14.91%-1.04万
----
----
----
----
-78.41%-9,072
----
----
----
----
折旧摊销及损耗
26.10%3,232
9.78%808
12.69%808
34.44%808
58.74%808
-86.40%2,563
-65.05%736
-87.57%717
-89.45%601
-90.34%509
以股票支付的报酬
-94.16%775
50.19%775
--0
----
----
9,375.71%1.33万
--516
9,007.14%1.28万
----
----
其他非现金项目
314.25%17.48万
153.28%7.87万
620.46%3.72万
----
-25.82%2,195
774.17%4.22万
853.71%3.11万
71.12%5,161
0.30%2,993
0.27%2,959
营运资金变化
-65.60%7.49万
-40.00%5.26万
-1,165.92%-14.57万
244.18%29.76万
-434.46%-10.05万
-16.73%21.79万
150.92%8.77万
-71.38%1.37万
-48.97%8.65万
-86.12%3万
-应收款项（增）减
109.19%2,573
39.19%3.72万
-57.80%2.34万
297.90%3.31万
23.07%-9.11万
-78.39%-2.8万
58.95%2.67万
220.81%5.53万
-89.34%8,317
-83.00%-11.84万
-预付费用（增）减
728.48%8,086
-271.65%-1.13万
168.89%5.28万
-1,191.33%-4.54万
155.24%1.2万
107.02%976
139.62%6,558
1,134.40%1.96万
-58.42%-3,517
-761.74%-2.17万
-应付款项及应计费用（减）增
-135.88%-3.04万
204.21%36.65万
-4,951.80%-14.29万
-29.23%1.18万
-326.93%-23.66万
-46.70%8.46万
245.11%12.05万
-98.06%2,946
-84.89%1.66万
-175.88%-5.54万
-其他流动负债变动
----
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---4.78万
--27.95万
----
----
----
--0
--0
----
-其他营运资本变动
-40.95%9.46万
-63.61%-10.81万
51.64%-3.11万
-71.29%1.87万
-4.60%21.52万
20.97%16.03万
26.07%-6.61万
-7.21%-6.42万
500.58%6.51万
-24.33%22.55万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
51.94%-44.77万
89.13%-2.34万
70.28%-7.31万
54.08%-10.6万
-13.96%-27.32万
-15.14%-93.15万
56.62%-21.51万
-22.19%-24.58万
-139.77%-23.09万
-1,421.29%-23.97万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
0
0
0
0
53.58%-4,980
70.10%-1,826
0
-35.95%-3,154
固定资产交易净额
--0
--0
--0
--0
----
53.58%-4,980
70.10%-1,826
--0
-35.95%-3,154
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
--0
--0
--0
--0
----
53.58%-4,980
70.10%-1,826
--0
-35.95%-3,154
----
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-69.29%19.6万
-757.69%-5.4万
0
3.73万
15.56万
-54.34%63.82万
90.13%-6,296
-56.21%64.45万
0
0
债务发行/偿还的净额
-67.70%21万
-801.26%-4万
--0
--3.73万
--15.56万
3,738.36%65.02万
378.79%5,704
11,754.09%64.45万
--0
--0
已支付现金股息
--0
----
----
----
----
--0
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----
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-16.67%-1.4万
----
----
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----
---1.2万
----
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----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-69.29%19.6万
-757.69%-5.4万
--0
--3.73万
--15.56万
-54.34%63.82万
90.13%-6,296
-56.21%64.45万
--0
--0
现金净流量
期初现金流
-55.04%32.03万
-81.93%11.36万
-36.61%13.37万
-57.41%20.25万
-55.04%32.03万
325.25%71.25万
-51.10%62.85万
702.08%21.1万
243.40%47.55万
325.25%71.25万
当期现金流变化
15.63%-25.17万
65.33%-7.74万
-118.32%-7.31万
70.61%-6.88万
50.84%-11.78万
-151.60%-29.83万
60.54%-22.32万
-68.57%39.87万
-125.28%-23.41万
-1,053.75%-23.97万
利率变动影响
102.32%2,179
140.83%3.47万
180.88%5.29万
--0
--0
-183.83%-9.39万
-1,102.83%-8.49万
299.47%1.88万
-268.40%-3.04万
132.02%2,661
期末现金流
-77.88%7.09万
-77.88%7.09万
-81.93%11.36万
-36.61%13.37万
-57.41%20.25万
-55.04%32.03万
-55.04%32.03万
-51.10%62.85万
702.08%21.1万
243.40%47.55万
自由现金流
52.20%-44.77万
89.22%-2.34万
70.28%-7.31万
54.70%-10.6万
-13.96%-27.32万
-14.24%-93.65万
56.78%-21.69万
-20.81%-24.58万
-137.33%-23.41万
-1,421.29%-23.97万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 51.94%-44.77万89.13%-2.34万70.28%-7.31万54.08%-10.6万-14.07%-27.34万-15.14%-93.15万56.62%-21.51万-22.19%-24.58万-139.77%-23.09万-1,421.29%-23.97万
持续经营净收入 42.34%-69.1万55.26%-14.59万112.46%3.47万-26.02%-40.45万35.70%-17.57万-10.00%-119.83万-2.99%-32.6万-7.85%-27.81万-16.95%-32.1万-13.58%-27.32万
持续经营损益 -14.91%-1.04万-----------------78.41%-9,072----------------
折旧摊销及损耗 26.10%3,2329.78%80812.69%80834.44%80858.74%808-86.40%2,563-65.05%736-87.57%717-89.45%601-90.34%509
以股票支付的报酬 -94.16%77550.19%775--0--------9,375.71%1.33万--5169,007.14%1.28万--------
其他非现金项目 314.25%17.48万153.28%7.87万620.46%3.72万-----25.82%2,195774.17%4.22万853.71%3.11万71.12%5,1610.30%2,9930.27%2,959
营运资金变化 -65.60%7.49万-40.00%5.26万-1,165.92%-14.57万244.18%29.76万-434.46%-10.05万-16.73%21.79万150.92%8.77万-71.38%1.37万-48.97%8.65万-86.12%3万
-应收款项（增）减 109.19%2,57339.19%3.72万-57.80%2.34万297.90%3.31万23.07%-9.11万-78.39%-2.8万58.95%2.67万220.81%5.53万-89.34%8,317-83.00%-11.84万
-预付费用（增）减 728.48%8,086-271.65%-1.13万168.89%5.28万-1,191.33%-4.54万155.24%1.2万107.02%976139.62%6,5581,134.40%1.96万-58.42%-3,517-761.74%-2.17万
-应付款项及应计费用（减）增 -135.88%-3.04万204.21%36.65万-4,951.80%-14.29万-29.23%1.18万-326.93%-23.66万-46.70%8.46万245.11%12.05万-98.06%2,946-84.89%1.66万-175.88%-5.54万
-其他流动负债变动 -----------4.78万--27.95万--------------0--0----
-其他营运资本变动 -40.95%9.46万-63.61%-10.81万51.64%-3.11万-71.29%1.87万-4.60%21.52万20.97%16.03万26.07%-6.61万-7.21%-6.42万500.58%6.51万-24.33%22.55万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 51.94%-44.77万89.13%-2.34万70.28%-7.31万54.08%-10.6万-13.96%-27.32万-15.14%-93.15万56.62%-21.51万-22.19%-24.58万-139.77%-23.09万-1,421.29%-23.97万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 000053.58%-4,98070.10%-1,8260-35.95%-3,154
固定资产交易净额 --0--0--0--0----53.58%-4,98070.10%-1,826--0-35.95%-3,154----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 --0--0--0--0----53.58%-4,98070.10%-1,826--0-35.95%-3,154----
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -69.29%19.6万-757.69%-5.4万03.73万15.56万-54.34%63.82万90.13%-6,296-56.21%64.45万00
债务发行/偿还的净额 -67.70%21万-801.26%-4万--0--3.73万--15.56万3,738.36%65.02万378.79%5,70411,754.09%64.45万--0--0
已支付现金股息 --0------------------0----------------
已付利息（筹资活动产生的现金流） -16.67%-1.4万-------------------1.2万----------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -69.29%19.6万-757.69%-5.4万--0--3.73万--15.56万-54.34%63.82万90.13%-6,296-56.21%64.45万--0--0
现金净流量
期初现金流 -55.04%32.03万-81.93%11.36万-36.61%13.37万-57.41%20.25万-55.04%32.03万325.25%71.25万-51.10%62.85万702.08%21.1万243.40%47.55万325.25%71.25万
当期现金流变化 15.63%-25.17万65.33%-7.74万-118.32%-7.31万70.61%-6.88万50.84%-11.78万-151.60%-29.83万60.54%-22.32万-68.57%39.87万-125.28%-23.41万-1,053.75%-23.97万
利率变动影响 102.32%2,179140.83%3.47万180.88%5.29万--0--0-183.83%-9.39万-1,102.83%-8.49万299.47%1.88万-268.40%-3.04万132.02%2,661
期末现金流 -77.88%7.09万-77.88%7.09万-81.93%11.36万-36.61%13.37万-57.41%20.25万-55.04%32.03万-55.04%32.03万-51.10%62.85万702.08%21.1万243.40%47.55万
自由现金流 52.20%-44.77万89.22%-2.34万70.28%-7.31万54.70%-10.6万-13.96%-27.32万-14.24%-93.65万56.78%-21.69万-20.81%-24.58万-137.33%-23.41万-1,421.29%-23.97万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见--------

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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