Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -51.88%371.58万 | 723.70%2,220.84万 | 723.70%2,220.84万 | 75.08%659.78万 | 20.79%476.98万 | 34.58%772.18万 | 118.01%269.62万 | 118.01%269.62万 | --376.84万 | --394.87万 |
| -现金和现金等价物 | -51.88%371.58万 | 723.70%2,220.84万 | 723.70%2,220.84万 | 75.08%659.78万 | 20.79%476.98万 | 34.58%772.18万 | 118.01%269.62万 | 118.01%269.62万 | --376.84万 | --394.87万 |
| 应收款项 | 276.38%1,381.78万 | 178.67%1,187.39万 | 178.67%1,187.39万 | 3.82%459.59万 | 1.95%431.11万 | 73.12%367.12万 | -43.16%426.09万 | -43.16%426.09万 | --442.69万 | --422.86万 |
| -其他应收款 | 276.38%1,381.78万 | 178.67%1,187.39万 | 178.67%1,187.39万 | 3.82%459.59万 | 1.95%431.11万 | 73.12%367.12万 | -43.16%426.09万 | -43.16%426.09万 | --442.69万 | --422.86万 |
| 预付费用 | 19.34%10.36万 | 31.26%21.86万 | 31.26%21.86万 | 21.77%13.24万 | 297.85%23.93万 | -24.04%8.68万 | 32.42%16.65万 | 32.42%16.65万 | --10.87万 | --6.01万 |
| 受限制现金 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 79.77%2,063.72万 | 423.63%3,730.09万 | 423.63%3,730.09万 | 36.39%1,132.6万 | 13.14%932.02万 | 43.48%1,147.98万 | -19.59%712.36万 | -19.59%712.36万 | --830.4万 | --823.74万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 59.24%284.81万 | -8.61%168.28万 | -8.61%168.28万 | -11.44%160.3万 | -12.20%168.13万 | 211.73%178.85万 | 379.49%184.15万 | 379.49%184.15万 | --181.02万 | --191.49万 |
| -固定资产 | 58.27%366.56万 | 2.83%241.83万 | 2.83%241.83万 | 0.62%227.55万 | -0.70%229.08万 | 148.04%231.61万 | 228.88%235.18万 | 228.88%235.18万 | --226.15万 | --230.69万 |
| -累计折旧 | -54.98%-81.75万 | -44.10%-73.55万 | -44.10%-73.55万 | -48.99%-67.25万 | -55.48%-60.95万 | -46.54%-52.75万 | -54.16%-51.04万 | -54.16%-51.04万 | ---45.14万 | ---39.2万 |
| 投资和预付款 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | --3,022.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | --5万 | --5万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 1,804.97%3,407.11万 | 48.41%273.28万 | 48.41%273.28万 | 45.18%262.8万 | 40.02%268.13万 | 211.73%178.85万 | 379.49%184.15万 | 379.49%184.15万 | --181.02万 | --191.49万 |
| 总资产 | 312.32%5,470.83万 | 346.55%4,003.37万 | 346.55%4,003.37万 | 37.96%1,395.4万 | 18.21%1,200.15万 | 54.74%1,326.84万 | -3.01%896.5万 | -3.01%896.5万 | --1,011.42万 | --1,015.24万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 299.21%540.63万 | -11.30%97.81万 | -11.30%97.81万 | -39.28%128.4万 | -51.53%86.68万 | 27.58%135.42万 | 4.70%110.27万 | 4.70%110.27万 | --211.46万 | --178.85万 |
| -应付账款 | 299.21%540.63万 | -11.30%97.81万 | -11.30%97.81万 | -27.93%128.4万 | -40.45%86.68万 | 85.86%135.42万 | 53.09%110.27万 | 53.09%110.27万 | --178.17万 | --145.57万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --33.29万 | --33.29万 |
| 应计费用 | 83.74%15.63万 | 72.49%13.67万 | 72.49%13.67万 | 35.79%12.08万 | --8.95万 | 400.26%8.5万 | -89.36%7.93万 | -89.36%7.93万 | --8.89万 | --0 |
| 短期借款与租赁负债 | 148.95%194.42万 | -14.57%70.02万 | -14.57%70.02万 | -11.73%72.59万 | -13.10%75.41万 | 2,672.37%78.09万 | --81.95万 | --81.95万 | --82.23万 | --86.77万 |
| -短期租赁负债 | 148.95%194.42万 | -14.57%70.02万 | -14.57%70.02万 | -11.73%72.59万 | -13.10%75.41万 | 2,672.37%78.09万 | --81.95万 | --81.95万 | --82.23万 | --86.77万 |
| 递延负债 | 4,666.59%92.71万 | -39.43%38.39万 | -39.43%38.39万 | -83.78%17.94万 | -88.71%16.83万 | -97.28%1.95万 | -16.04%63.38万 | -16.04%63.38万 | --110.6万 | --149.03万 |
| 流动负债总额 | 276.57%843.38万 | -16.56%219.89万 | -16.56%219.89万 | -44.09%231万 | -54.69%187.87万 | 22.95%223.97万 | 3.22%263.53万 | 3.22%263.53万 | --413.18万 | --414.65万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 276.57%843.38万 | -16.56%219.89万 | -16.56%219.89万 | -44.09%231万 | -54.69%187.87万 | 22.95%223.97万 | 3.22%263.53万 | 3.22%263.53万 | --413.18万 | --414.65万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 99.68%1,847 | 6.19%1,699 | 6.19%1,699 | 24.63%997 | 24.35%950 | --925 | 109.42%1,600 | 109.42%1,600 | --800 | --764 |
| -普通股股本 | 56.00%1,443 | -21.25%1,260 | -21.25%1,260 | 24.63%997 | 24.35%950 | --925 | 109.42%1,600 | 109.42%1,600 | --800 | --764 |
| -优先股股本 | --404 | --439 | --439 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -144.23%-262.53万 | -89.29%63.23万 | -89.29%63.23万 | -55.01%250.32万 | -40.13%356.59万 | -11.68%593.51万 | -11.31%590.38万 | -11.31%590.38万 | --556.41万 | --595.59万 |
| 资本公积 | 860.17%4,889.8万 | 8,666.84%3,720.09万 | 8,666.84%3,720.09万 | 2,089.31%913.98万 | 13,246.59%655.6万 | 15,199.21%509.26万 | 1,204.73%42.43万 | 1,204.73%42.43万 | --41.75万 | --4.91万 |
| 股东权益总额 | 319.58%4,627.45万 | 497.73%3,783.48万 | 497.73%3,783.48万 | 94.64%1,164.4万 | 68.55%1,012.28万 | 63.31%1,102.87万 | -5.39%632.98万 | -5.39%632.98万 | --598.24万 | --600.58万 |
| 总权益 | 319.58%4,627.45万 | 497.73%3,783.48万 | 497.73%3,783.48万 | 94.64%1,164.4万 | 68.55%1,012.28万 | 63.31%1,102.87万 | -5.39%632.98万 | -5.39%632.98万 | --598.24万 | --600.58万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |