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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 74.58%296.78万 | 43.70%331.78万 | 44.09%383.07万 | 44.09%383.07万 | -48.23%160.28万 | -48.48%169.99万 | -35.09%230.89万 | -32.08%265.85万 | -32.08%265.85万 | -26.40%309.58万 |
| -现金和现金等价物 | 74.58%296.78万 | 43.70%331.78万 | 44.09%383.07万 | 44.09%383.07万 | -48.23%160.28万 | -48.48%169.99万 | -35.09%230.89万 | -32.08%265.85万 | -32.08%265.85万 | -26.40%309.58万 |
| 应收款项 | 112.77%4.54万 | 50.85%2.6万 | -42.80%2.58万 | -42.80%2.58万 | 30.18%3.52万 | 140.89%2.13万 | -56.32%1.73万 | 38.43%4.5万 | 38.43%4.5万 | 9.83%2.7万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | -42.80%2.58万 | -42.80%2.58万 | ---- | ---- | ---- | --4.5万 | --4.5万 | ---- |
| -应收税费 | 100.98%4.29万 | 50.85%2.6万 | ---- | ---- | 30.18%3.52万 | 140.89%2.13万 | -56.32%1.73万 | 38.43%4.5万 | 38.43%4.5万 | 9.83%2.7万 |
| -其他应收款 | --2,515 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 3,173.56%17.82万 | 1,248.08%25.47万 | 560.27%17.76万 | 560.27%17.76万 | -61.89%8,812 | -83.41%5,443 | -26.27%1.89万 | -25.15%2.69万 | -25.15%2.69万 | 40.08%2.31万 |
| 流动资产合计 | 84.82%319.14万 | 53.45%359.85万 | 47.75%403.4万 | 47.75%403.4万 | -47.65%164.68万 | -48.32%172.67万 | -35.26%234.5万 | -31.44%273.04万 | -31.44%273.04万 | -25.93%314.59万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 3,712.41%2,598.6万 | 130.97%164.36万 | 130.80%161.35万 | 130.80%161.35万 | 159.39%175.95万 | 0.91%68.16万 | 4.55%71.16万 | 0.83%69.91万 | 0.83%69.91万 | -6.13%67.83万 |
| -固定资产 | ---- | 118.36%171.86万 | 118.36%168.68万 | 118.36%168.68万 | 145.44%183.29万 | 2.20%75.42万 | 6.65%78.71万 | 3.38%77.25万 | 3.38%77.25万 | -3.51%74.68万 |
| -累计折旧 | ---- | 0.57%-7.5万 | 0.11%-7.33万 | 0.11%-7.33万 | -7.22%-7.34万 | -16.13%-7.26万 | -31.58%-7.54万 | -36.09%-7.34万 | -36.09%-7.34万 | -33.44%-6.85万 |
| 非流动递延资产 | --0 | --7.97万 | --3.96万 | --3.96万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流动资产合计 | 3,712.41%2,598.6万 | 142.16%172.33万 | 136.47%165.31万 | 136.47%165.31万 | 159.39%175.95万 | 0.91%68.16万 | 4.55%71.16万 | 0.83%69.91万 | 0.83%69.91万 | -6.13%67.83万 |
| 总资产 | 1,111.52%2,917.74万 | 74.11%532.18万 | 65.83%568.72万 | 65.83%568.72万 | -10.93%340.63万 | -40.04%240.83万 | -28.96%305.67万 | -26.65%342.95万 | -26.65%342.95万 | -23.05%382.42万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 383.87%83.57万 | 75.41%52.3万 | ---- | ---- | --20.87万 | --17.27万 | --29.81万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | 219.10%44.19万 | 51.83%25.4万 | ---- | ---- | --13.14万 | --13.85万 | --16.73万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | 1,050.68%39.38万 | 105.56%26.9万 | ---- | ---- | --7.73万 | --3.42万 | --13.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 383.87%83.57万 | 75.41%52.3万 | 63.16%45.37万 | 63.16%45.37万 | -31.05%20.87万 | -18.02%17.27万 | 212.82%29.81万 | 50.73%27.81万 | 50.73%27.81万 | 170.62%30.26万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 383.87%83.57万 | 75.41%52.3万 | 63.16%45.37万 | 63.16%45.37万 | -31.05%20.87万 | -18.02%17.27万 | 212.82%29.81万 | 50.73%27.81万 | 50.73%27.81万 | 170.62%30.26万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 221.27%3,729.6万 | 33.23%1,546.6万 | 33.23%1,546.6万 | 33.23%1,546.6万 | 7.75%1,250.88万 | 0.00%1,160.88万 | 0.00%1,160.88万 | 0.00%1,160.88万 | 0.00%1,160.88万 | 0.00%1,160.88万 |
| -普通股股本 | 221.27%3,729.6万 | 33.23%1,546.6万 | 33.23%1,546.6万 | 33.23%1,546.6万 | 7.75%1,250.88万 | 0.00%1,160.88万 | 0.00%1,160.88万 | 0.00%1,160.88万 | 0.00%1,160.88万 | 0.00%1,160.88万 |
| 留存收益 | -19.18%-1,451.75万 | -15.64%-1,354.17万 | -15.66%-1,308.93万 | -15.66%-1,308.93万 | -14.42%-1,250.19万 | -14.55%-1,218.14万 | -14.68%-1,171.02万 | -13.64%-1,131.7万 | -13.64%-1,131.7万 | -13.69%-1,092.59万 |
| 资本公积 | 90.85%570.77万 | 0.79%301.43万 | 0.64%300.98万 | 0.64%300.98万 | 0.00%299.07万 | 0.00%299.07万 | 0.00%299.07万 | 0.00%299.07万 | 0.00%299.07万 | 0.00%299.07万 |
| 不影响留存收益的损益 | 20.82%-14.45万 | -6.86%-13.97万 | -16.78%-15.31万 | -16.78%-15.31万 | 1.29%-15万 | -14.52%-18.25万 | 27.68%-13.08万 | 12.16%-13.11万 | 12.16%-13.11万 | -16.14%-15.2万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 1,167.73%2,834.17万 | 73.97%479.89万 | 66.07%523.35万 | 66.07%523.35万 | -9.20%319.76万 | -41.26%223.56万 | -34.44%275.85万 | -29.83%315.14万 | -29.83%315.14万 | -27.51%352.16万 |
| 总权益 | 1,167.73%2,834.17万 | 73.97%479.89万 | 66.07%523.35万 | 66.07%523.35万 | -9.20%319.76万 | -41.26%223.56万 | -34.44%275.85万 | -29.83%315.14万 | -29.83%315.14万 | -27.51%352.16万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |