(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 6.36%6,229.9万 | 80.58%7,326.2万 | -6.77%5,473.8万 | 37.07%2.46亿 | 59.99%8,835.9万 | 46.73%5,857.3万 | -23.00%4,057万 | 84.69%5,871.6万 | -3.00%1.8亿 | 37.72%5,522.8万 |
持续经营净收入 | 29.06%6,378.1万 | 33.18%5,276.6万 | 38.69%5,380.1万 | 36.92%1.77亿 | 28.70%4,873.6万 | 66.55%4,942.1万 | 28.53%3,962万 | 26.80%3,879.1万 | 16.73%1.29亿 | 83.99%3,786.8万 |
持续经营损益 | 145.51%28.9万 | -70.43%12.3万 | -69.32%36.3万 | 183.35%133.7万 | -72.35%37.3万 | 17.96%-63.5万 | 124.69%41.6万 | 339.47%118.3万 | -230.04%-160.4万 | 200.45%134.9万 |
折旧和摊销 | 17.22%168.8万 | 12.80%148.9万 | 0.40%149.3万 | -13.67%575.2万 | -0.07%150.5万 | -13.46%144万 | -24.40%132万 | -14.88%148.7万 | -15.81%666.3万 | -15.30%150.6万 |
递延税费 | -9.62%-802.5万 | -1.59%-865万 | -53.35%-386.9万 | 2.92%-2,884.4万 | -16.82%-1,048.5万 | 10.73%-732.1万 | 0.41%-851.5万 | 36.69%-252.3万 | -1,453.92%-2,971.1万 | -428.25%-897.5万 |
营运资金变化 | -473.68%-1,928.7万 | 128.12%286.8万 | -710.10%-1,914.5万 | 24.26%1,983.4万 | 263.32%3,025.7万 | -211.18%-336.2万 | -168.84%-1,019.9万 | 130.75%313.8万 | -38.46%1,596.2万 | 17.84%832.8万 |
-应收款项(增)减 | -3.55%-636.2万 | 180.44%1,428.1万 | -477.92%-2,543.4万 | 70.30%-1,308.4万 | 119.76%408.4万 | 47.40%-614.4万 | -389.63%-1,775.4万 | 183.32%673万 | -164.60%-4,405.6万 | -121.00%-2,067.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -127.65%-324.1万 | -330.18%-186.7万 | -651.04%-1,621.5万 | 33.03%1,670.7万 | 201.65%757.7万 | -43.09%1,172.3万 | -107.76%-43.4万 | 65.05%-215.9万 | 46.22%1,255.9万 | -297.55%-745.4万 |
-其他流动资产变化 | -295.42%-760万 | -17.14%243.2万 | 48.40%-452万 | -6.62%-1,092.5万 | -200.66%-317.8万 | 22.90%-192.2万 | -30.73%293.5万 | 19.88%-876万 | -56.85%-1,024.7万 | -158.89%-105.7万 |
-其他营运资本变化 | 70.31%-208.4万 | -337.00%-1,197.8万 | 268.83%2,702.4万 | -52.98%2,713.6万 | -41.95%2,177.4万 | -106.32%-701.9万 | -41.33%505.4万 | -51.09%732.7万 | 42.38%5,770.6万 | 127.33%3,751.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 6.36%6,229.9万 | 80.58%7,326.2万 | -6.77%5,473.8万 | 37.07%2.46亿 | 59.99%8,835.9万 | 46.73%5,857.3万 | -23.00%4,057万 | 84.69%5,871.6万 | -3.00%1.8亿 | 37.72%5,522.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 7.09%-100.9万 | -119.72%-221.7万 | -248.50%-232.1万 | 28.19%-473万 | 19.14%-196.9万 | 43.11%-108.6万 | 6.92%-100.9万 | 42.54%-66.6万 | -64.02%-658.7万 | -31.05%-243.5万 |
固定资产交易的净现金流 | 7.09%-100.9万 | -119.72%-221.7万 | -248.50%-232.1万 | 28.19%-473万 | 19.14%-196.9万 | 43.11%-108.6万 | 6.92%-100.9万 | 42.54%-66.6万 | -64.02%-658.7万 | -31.05%-243.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 7.09%-100.9万 | -119.72%-221.7万 | -248.50%-232.1万 | 28.19%-473万 | 19.14%-196.9万 | 43.11%-108.6万 | 6.92%-100.9万 | 42.54%-66.6万 | -64.02%-658.7万 | -31.05%-243.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -93.99%-5,160.4万 | -12.29%-7,571.2万 | -11.94%-1.14亿 | 4.11%-1.96亿 | 98.70%-33.1万 | 48.09%-2,660.1万 | -33.05%-6,742.7万 | -31.88%-1.02亿 | -69.79%-2.04亿 | -26.05%-2,543.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -93.99%-5,160.4万 | -12.29%-7,571.2万 | -11.94%-1.14亿 | 4.11%-1.96亿 | 98.70%-33.1万 | 48.09%-2,660.1万 | -33.05%-6,742.7万 | -31.88%-1.02亿 | -69.79%-2.04亿 | -26.05%-2,543.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -93.99%-5,160.4万 | -12.29%-7,571.2万 | -11.94%-1.14亿 | 4.11%-1.96亿 | 98.70%-33.1万 | 48.09%-2,660.1万 | -33.05%-6,742.7万 | -31.88%-1.02亿 | -69.79%-2.04亿 | -26.05%-2,543.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 32.24%2.03亿 | 14.28%2.08亿 | 20.08%2.71亿 | -14.50%2.25亿 | -7.48%1.82亿 | -28.29%1.53亿 | -16.05%1.82亿 | -14.50%2.25亿 | 28.82%2.64亿 | -20.04%1.97亿 |
当期现金流变化 | -68.64%968.6万 | 83.25%-466.7万 | -40.74%-6,141.7万 | 244.64%4,544.1万 | 214.52%8,605.9万 | 333.44%3,088.6万 | -3,106.04%-2,786.6万 | 6.10%-4,363.8万 | -151.72%-3,141.7万 | 51.43%2,736.2万 |
利率变动影响 | 236.88%255.7万 | 65.98%-14.8万 | -682.61%-180万 | 97.61%-16.3万 | 126.58%237万 | 46.40%-186.8万 | 87.47%-43.5万 | 74.84%-23万 | -290.50%-682.6万 | 229.46%104.6万 |
期末现金流 | 17.90%2.15亿 | 32.24%2.03亿 | 14.28%2.08亿 | 20.08%2.71亿 | 20.08%2.71亿 | -7.48%1.82亿 | -28.29%1.53亿 | -16.05%1.82亿 | -14.50%2.25亿 | -14.50%2.25亿 |
自由现金流 | 6.62%6,129万 | 79.58%7,104.5万 | -9.70%5,241.7万 | 39.55%2.41亿 | 63.64%8,639万 | 51.24%5,748.7万 | -23.34%3,956.1万 | 89.50%5,805万 | -4.48%1.73亿 | 38.04%5,279.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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