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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -53.52%4,440.6万 | -46.20%8,045.8万 | 17.07%8,610.5万 | 17.07%8,610.5万 | 9.28%7,321.1万 | 52.12%9,554.2万 | 85.03%1.5亿 | -3.25%7,354.9万 | -3.25%7,354.9万 | -9.14%6,699.4万 |
| -现金和现金等价物 | -53.52%4,440.6万 | -46.20%8,045.8万 | 17.07%8,610.5万 | 17.07%8,610.5万 | 9.28%7,321.1万 | 52.12%9,554.2万 | 85.03%1.5亿 | -3.25%7,354.9万 | -3.25%7,354.9万 | -9.14%6,699.4万 |
| 应收款项 | 16.54%1.76亿 | 51.12%1.32亿 | 109.97%1.67亿 | 109.97%1.67亿 | 77.42%1.66亿 | 3.70%1.51亿 | -0.76%8,727.6万 | -11.40%7,951.2万 | -11.40%7,951.2万 | -27.96%9,339.5万 |
| -应收账款 | 22.62%1.09亿 | 94.84%7,668.1万 | 261.44%1.34亿 | 261.44%1.34亿 | 226.82%1.23亿 | 9.08%8,877.6万 | 36.08%3,935.5万 | 18.71%3,699.9万 | 18.71%3,699.9万 | -37.55%3,767.3万 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -其他应收款 | 7.83%6,671.1万 | 15.21%5,521万 | -21.85%3,322.2万 | -21.85%3,322.2万 | -23.59%4,257.8万 | -3.15%6,186.9万 | -18.81%4,792.1万 | -20.18%4,251.3万 | -20.18%4,251.3万 | -14.15%5,572.2万 |
| 存货 | 39.80%1,876.6万 | 46.23%1,819.2万 | 268.42%1,305.3万 | 268.42%1,305.3万 | 219.48%1,200.3万 | 233.57%1,342.3万 | 146.55%1,244.1万 | 11.94%354.3万 | 11.94%354.3万 | 42.04%375.7万 |
| 预付费用 | -26.92%2,014.7万 | -29.65%2,571.7万 | -7.04%1,743.8万 | -7.04%1,743.8万 | 12.91%1,946万 | 2.31%2,756.8万 | 0.38%3,655.5万 | 13.78%1,875.9万 | 13.78%1,875.9万 | 3.86%1,723.5万 |
| 流动资产合计 | -9.93%2.59亿 | -10.35%2.56亿 | 60.21%2.84亿 | 60.21%2.84亿 | 47.82%2.7亿 | 19.02%2.87亿 | 31.80%2.86亿 | -8.49%1.77亿 | -8.49%1.77亿 | -19.95%1.83亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 9.59%3.01亿 | 12.01%3.06亿 | 13.30%2.99亿 | 13.30%2.99亿 | 9.35%2.87亿 | 4.28%2.75亿 | 3.00%2.73亿 | 0.87%2.64亿 | 0.87%2.64亿 | 6.98%2.63亿 |
| -固定资产 | 8.25%4.78亿 | 9.67%4.78亿 | 10.38%4.67亿 | 10.38%4.67亿 | 6.26%4.58亿 | 3.15%4.41亿 | 2.34%4.36亿 | 0.98%4.23亿 | 0.98%4.23亿 | 5.51%4.31亿 |
| -累计折旧 | -6.04%-1.76亿 | -5.74%-1.72亿 | -5.51%-1.67亿 | -5.51%-1.67亿 | -1.41%-1.7亿 | -1.34%-1.66亿 | -1.25%-1.62亿 | -1.16%-1.59亿 | -1.16%-1.59亿 | -3.31%-1.68亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 6.00%10.03亿 | 6.58%10.53亿 | 15.39%9.66亿 | 15.39%9.66亿 | 7.43%9.43亿 | 2.55%9.46亿 | 2.16%9.88亿 | 3.10%8.38亿 | 3.10%8.38亿 | 4.03%8.77亿 |
| -商誉 | 0.00%4.21亿 | 0.00%4.21亿 | 0.00%4.21亿 | 0.00%4.21亿 | 0.00%4.21亿 | 0.00%4.21亿 | 0.00%4.21亿 | 0.00%4.21亿 | 0.00%4.21亿 | 0.00%4.21亿 |
| -其他无形资产 | 10.82%5.81亿 | 11.48%6.31亿 | 30.98%5.45亿 | 30.98%5.45亿 | 14.31%5.21亿 | 4.69%5.25亿 | 3.83%5.66亿 | 6.44%4.16亿 | 6.44%4.16亿 | 8.05%4.56亿 |
| 长期应收款 | 33.17%6,203.5万 | 10.87%6,597.8万 | 55.46%4,341.9万 | 55.46%4,341.9万 | 93.08%4,767.9万 | 90.15%4,658.3万 | 32.21%5,951.2万 | 25.23%2,793万 | 25.23%2,793万 | 14.94%2,469.4万 |
| 金融资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.36%19.1万 | 82.00%36.4万 | -46.84%10.1万 | -94.93%38万 | -94.93%38万 | -95.58%66.7万 |
| 非流动递延资产 | 1.04%2,604.6万 | 61.15%2,715.1万 | 41.57%2,492.7万 | 41.57%2,492.7万 | 130.12%2,533.6万 | --2,577.9万 | 169.83%1,684.8万 | --1,760.7万 | --1,760.7万 | --1,101万 |
| 非流动资产合计 | 7.48%14.11亿 | 8.42%14.71亿 | 15.95%13.54亿 | 15.95%13.54亿 | 10.56%13.23亿 | 6.70%13.13亿 | 4.11%13.57亿 | 3.85%11.68亿 | 3.85%11.68亿 | 4.42%11.96亿 |
| 总资产 | 4.35%16.7亿 | 5.15%17.28亿 | 21.78%16.38亿 | 21.78%16.38亿 | 15.50%15.93亿 | 8.73%16亿 | 8.06%16.43亿 | 2.04%13.45亿 | 2.04%13.45亿 | 0.37%13.79亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 9.70%2.66亿 | 9.13%2.8亿 | 53.45%3.03亿 | 53.45%3.03亿 | 40.02%2.43亿 | 32.15%2.42亿 | 13.77%2.57亿 | 13.20%1.97亿 | 13.20%1.97亿 | 5.57%1.74亿 |
| -应付账款 | 11.32%2.42亿 | 15.43%2.51亿 | 62.68%2.69亿 | 62.68%2.69亿 | 52.56%2.22亿 | 36.99%2.18亿 | 18.13%2.18亿 | 16.47%1.65亿 | 16.47%1.65亿 | 7.59%1.45亿 |
| -应付税费 | 0.61%1,353.2万 | -32.16%1,931.8万 | -4.92%2,098.5万 | -4.92%2,098.5万 | -30.00%1,192.8万 | -5.59%1,345万 | -4.63%2,847.6万 | 7.17%2,207.2万 | 7.17%2,207.2万 | 12.51%1,704.1万 |
| -其他应付款 | -11.21%976.9万 | -8.85%988.1万 | 28.83%1,246.4万 | 28.83%1,246.4万 | -14.61%981.1万 | 9.19%1,100.2万 | -7.76%1,084万 | -16.21%967.5万 | -16.21%967.5万 | -20.57%1,149万 |
| 应计费用 | 6.53%5,995.2万 | -18.42%4,368.1万 | 9.47%5,720.4万 | 9.47%5,720.4万 | 24.38%5,601万 | 14.53%5,627.9万 | 25.71%5,354.5万 | -16.08%5,225.7万 | -16.08%5,225.7万 | -36.41%4,503.3万 |
| 现行拨备 | 1,060.36%588.3万 | 104.34%1,609.4万 | 1,165.43%582.1万 | 1,165.43%582.1万 | -34.50%717.5万 | -46.91%50.7万 | 866.38%787.6万 | -96.42%46万 | -96.42%46万 | 1,419.42%1,095.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | 36.87%2.96亿 | 15.48%2.69亿 | 353.85%1.66亿 | 353.85%1.66亿 | 48.34%2.13亿 | -19.14%2.16亿 | 13.35%2.33亿 | -65.88%3,650.8万 | -65.88%3,650.8万 | -29.72%1.44亿 |
| -短期借款 | 37.08%2.96亿 | 15.34%2.68亿 | 364.16%1.65亿 | 364.16%1.65亿 | 48.52%2.12亿 | -19.13%2.16亿 | 13.67%2.32亿 | -66.43%3,557.4万 | -66.43%3,557.4万 | -29.81%1.43亿 |
| -短期租赁负债 | -29.02%47.7万 | 90.58%85万 | -38.76%57.2万 | -38.76%57.2万 | 14.52%83.6万 | -21.95%67.2万 | -54.07%44.6万 | -9.85%93.4万 | -9.85%93.4万 | -7.83%73万 |
| 递延负债 | 0.50%1.74亿 | -2.74%2.19亿 | 4.70%2.16亿 | 4.70%2.16亿 | 67.06%1.71亿 | 8.41%1.73亿 | 0.30%2.25亿 | 21.42%2.06亿 | 21.42%2.06亿 | -27.70%1.03亿 |
| 其他流动负债 | -51.03%223.2万 | -78.71%168万 | 30.73%340.3万 | 30.73%340.3万 | 136.78%433.3万 | 671.24%455.8万 | 1,481.16%789万 | 179.59%260.3万 | 179.59%260.3万 | 3,712.50%183万 |
| 流动负债总额 | 16.00%8.04亿 | 5.80%8.29亿 | 51.59%7.5亿 | 51.59%7.5亿 | 45.52%6.96亿 | 4.81%6.93亿 | 12.10%7.84亿 | -6.05%4.95亿 | -6.05%4.95亿 | -17.97%4.78亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -7.55%4.84亿 | -0.22%4.89亿 | -7.52%4.8亿 | -7.52%4.8亿 | -1.98%5.09亿 | 1.85%5.24亿 | -8.69%4.9亿 | 0.69%5.19亿 | 0.69%5.19亿 | -0.94%5.19亿 |
| -长期借款 | -6.68%4.81亿 | -0.10%4.81亿 | -7.67%4.72亿 | -7.67%4.72亿 | -2.04%5.01亿 | 1.82%5.16亿 | -8.90%4.82亿 | 0.73%5.11亿 | 0.73%5.11亿 | -1.95%5.11亿 |
| -长期租赁负债 | -63.73%290.8万 | -6.90%765.9万 | 2.49%789.9万 | 2.49%789.9万 | 1.96%775.2万 | 4.08%801.8万 | 5.94%822.7万 | -1.75%770.7万 | -1.75%770.7万 | 221.21%760.3万 |
| 递延负债 | 48.19%614.4万 | -12.97%632.6万 | 10.62%591.5万 | 10.62%591.5万 | -8.78%623.4万 | -53.85%414.6万 | -7.00%726.9万 | -46.33%534.7万 | -46.33%534.7万 | 18.21%683.4万 |
| 衍生品负债 | -80.50%62万 | -85.09%47.6万 | -47.08%259.9万 | -47.08%259.9万 | -10.31%327.2万 | 114.51%317.9万 | 275.53%319.2万 | 556.55%491.1万 | 556.55%491.1万 | 179.97%364.8万 |
| 非流动负债总额 | -4.96%6.75亿 | 0.14%7.12亿 | -1.60%6.94亿 | -1.60%6.94亿 | -2.50%7亿 | -0.57%7.11亿 | -5.10%7.11亿 | 2.59%7.05亿 | 2.59%7.05亿 | 4.52%7.18亿 |
| 总负债 | 5.39%14.79亿 | 3.11%15.41亿 | 20.34%14.44亿 | 20.34%14.44亿 | 16.69%13.96亿 | 2.02%14.04亿 | 3.20%14.95亿 | -1.16%12亿 | -1.16%12亿 | -5.80%11.96亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 5.66%5.6万 | 3.77%5.5万 | 3.77%5.5万 | 3.77%5.5万 | 3.77%5.5万 |
| -普通股股本 | 0.00%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 5.66%5.6万 | 3.77%5.5万 | 3.77%5.5万 | 3.77%5.5万 | 3.77%5.5万 |
| 留存收益 | -2.61%-3.44亿 | -13.18%-3.48亿 | -10.47%-3.42亿 | -10.47%-3.42亿 | -24.13%-3.37亿 | -66.97%-3.35亿 | -38.74%-3.08亿 | -57.26%-3.09亿 | -57.26%-3.09亿 | -39.95%-2.72亿 |
| 资本公积 | 0.00%3.07亿 | 35.18%3.07亿 | 35.18%3.07亿 | 35.18%3.07亿 | 35.18%3.07亿 | 346.58%3.07亿 | 230.36%2.27亿 | 230.36%2.27亿 | 230.36%2.27亿 | 230.36%2.27亿 |
| 减:库存股 | 0.00%2,130.5万 | 0.00%2,130.5万 | 0.00%2,130.5万 | 0.00%2,130.5万 | 0.00%2,130.5万 | 0.00%2,130.5万 | 0.00%2,130.5万 | 0.00%2,130.5万 | 0.00%2,130.5万 | 0.00%2,130.5万 |
| 不影响留存收益的损益 | 1.12%2.48亿 | -0.52%2.48亿 | 0.49%2.49亿 | 0.49%2.49亿 | -0.10%2.48亿 | -1.41%2.45亿 | 1.43%2.5亿 | -1.98%2.48亿 | -1.98%2.48亿 | -0.92%2.49亿 |
| 股东权益总额 | -3.04%1.91亿 | 25.75%1.86亿 | 33.71%1.94亿 | 33.71%1.94亿 | 7.76%1.97亿 | 104.87%1.97亿 | 105.85%1.48亿 | 39.38%1.45亿 | 39.38%1.45亿 | 75.30%1.83亿 |
| 总权益 | -3.04%1.91亿 | 25.75%1.86亿 | 33.71%1.94亿 | 33.71%1.94亿 | 7.76%1.97亿 | 104.87%1.97亿 | 105.85%1.48亿 | 39.38%1.45亿 | 39.38%1.45亿 | 75.30%1.83亿 |
| 货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |