Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Tempus AI
TEM
5
Roblox
RBLX
| (FY)2025/12/28 | (Q4)2025/12/28 | (Q3)2025/09/28 | (Q2)2025/06/29 | (Q1)2025/03/30 | (FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 51.99%1.83亿 | 51.99%1.83亿 | 5.90%1.15亿 | -36.59%1.2亿 | -26.15%1.14亿 | -18.90%1.21亿 | -18.90%1.21亿 | -11.51%1.08亿 | 71.87%1.89亿 | 32.16%1.54亿 |
| -现金和现金等价物 | 51.99%1.83亿 | 51.99%1.83亿 | 5.90%1.15亿 | -36.59%1.2亿 | -26.15%1.14亿 | -18.90%1.21亿 | -18.90%1.21亿 | -11.51%1.08亿 | 71.87%1.89亿 | 32.16%1.54亿 |
| 应收款项 | -21.26%1.5亿 | -21.26%1.5亿 | 1.06%2.18亿 | 2.48%2.19亿 | -1.47%2.21亿 | -5.91%1.91亿 | -5.91%1.91亿 | -7.49%2.16亿 | -9.42%2.14亿 | -19.37%2.24亿 |
| -应收账款 | -21.26%1.5亿 | -21.26%1.5亿 | 1.06%2.18亿 | 2.48%2.19亿 | -1.47%2.21亿 | -5.91%1.91亿 | -5.91%1.91亿 | -7.49%2.16亿 | -9.42%2.14亿 | -19.37%2.24亿 |
| 存货 | -2.64%2.69亿 | -2.64%2.69亿 | -9.02%2.72亿 | 2.59%2.77亿 | 16.46%2.89亿 | 10.65%2.76亿 | 10.65%2.76亿 | 11.14%2.99亿 | -15.52%2.7亿 | -29.09%2.48亿 |
| 其他流动资产 | 48.48%9,310万 | 48.48%9,310万 | 33.97%8,440万 | 1.93%7,380万 | -13.99%6,580万 | -17.17%6,270万 | -17.17%6,270万 | 7.69%6,300万 | 15.47%7,240万 | 15.21%7,650万 |
| 流动资产合计 | 6.95%6.96亿 | 6.95%6.96亿 | 0.45%6.9亿 | -7.46%6.9亿 | -1.91%6.89亿 | -3.91%6.51亿 | -3.91%6.51亿 | 0.42%6.87亿 | 2.35%7.45亿 | -13.34%7.03亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 26.34%6.92亿 | 26.34%6.92亿 | 12.58%5.94亿 | 36.46%5.46亿 | 30.49%5.39亿 | 31.49%5.48亿 | 31.49%5.48亿 | 30.98%5.28亿 | -0.35%4亿 | 1.57%4.13亿 |
| -固定资产 | 16.84%13.48亿 | 16.84%13.48亿 | 10.70%12.41亿 | 20.38%11.82亿 | 16.87%11.59亿 | 17.24%11.54亿 | 17.24%11.54亿 | 15.79%11.21亿 | 2.58%9.82亿 | 3.71%9.92亿 |
| -累计折旧 | -8.25%-6.56亿 | -8.25%-6.56亿 | -9.03%-6.47亿 | -9.31%-6.35亿 | -7.14%-6.2亿 | -6.78%-6.06亿 | -6.78%-6.06亿 | -4.95%-5.93亿 | -4.70%-5.81亿 | -5.30%-5.79亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.29%16.75亿 | -1.29%16.75亿 | -1.59%16.8亿 | 34.96%16.88亿 | 34.75%16.91亿 | 34.63%16.97亿 | 34.63%16.97亿 | 35.17%17.07亿 | -1.36%12.51亿 | -1.10%12.55亿 |
| -商誉 | 0.15%11.28亿 | 0.15%11.28亿 | -0.22%11.27亿 | 22.03%11.28亿 | 21.83%11.26亿 | 21.69%11.26亿 | 21.69%11.26亿 | 22.15%11.29亿 | -0.13%9.24亿 | 0.05%9.24亿 |
| -其他无形资产 | -4.13%5.48亿 | -4.13%5.48亿 | -4.26%5.53亿 | 71.51%5.61亿 | 70.84%5.65亿 | 70.28%5.71亿 | 70.28%5.71亿 | 70.72%5.78亿 | -4.70%3.27亿 | -4.17%3.31亿 |
| 其他非流动资产 | 8.80%3,710万 | 8.80%3,710万 | -1.84%3,730万 | 8.77%3,350万 | 23.63%3,610万 | 25.37%3,410万 | 25.37%3,410万 | 35.23%3,800万 | 18.01%3,080万 | 35.19%2,920万 |
| 非流动资产合计 | 5.50%24.05亿 | 5.50%24.05亿 | 1.70%23.12亿 | 34.84%22.68亿 | 33.52%22.67亿 | 33.71%22.79亿 | 33.71%22.79亿 | 34.17%22.73亿 | -0.83%16.82亿 | 0.01%16.98亿 |
| 总资产 | 5.82%31亿 | 5.82%31亿 | 1.41%30.02亿 | 21.85%29.57亿 | 23.15%29.56亿 | 23.01%29.3亿 | 23.01%29.3亿 | 24.47%29.6亿 | 0.13%24.27亿 | -4.31%24亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 9.17%2.19亿 | 9.17%2.19亿 | 1.08%1.96亿 | -2.22%1.85亿 | 4.15%1.93亿 | 18.00%2.01亿 | 18.00%2.01亿 | -4.72%1.94亿 | -6.07%1.89亿 | -19.90%1.86亿 |
| -应付账款 | 12.73%2.04亿 | 12.73%2.04亿 | 4.11%1.83亿 | 1.79%1.77亿 | 11.49%1.82亿 | 19.35%1.81亿 | 19.35%1.81亿 | -2.45%1.75亿 | -4.72%1.74亿 | -19.33%1.64亿 |
| -应付税费 | 7.75%1,530万 | 7.75%1,530万 | 5.43%1,360万 | -48.37%790万 | -60.00%880万 | -23.24%1,420万 | -23.24%1,420万 | -46.03%1,290万 | -19.05%1,530万 | -23.88%2,200万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | --10万 | --210万 | 5,600.00%570万 | 5,600.00%570万 | --580万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | -1.65%1.72亿 | -1.65%1.72亿 | -8.05%1.54亿 | 29.00%1.65亿 | 34.41%1.5亿 | 20.32%1.75亿 | 20.32%1.75亿 | 19.12%1.68亿 | -3.55%1.28亿 | -7.39%1.12亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 24.62%2,430万 | 24.62%2,430万 | 17.26%1,970万 | 22.93%1,930万 | -55.56%1,920万 | -42.14%1,950万 | -42.14%1,950万 | -28.81%1,680万 | -61.71%1,570万 | 18.03%4,320万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.17%2,690万 |
| -短期租赁负债 | 24.62%2,430万 | 24.62%2,430万 | 17.26%1,970万 | 22.93%1,930万 | 17.79%1,920万 | 21.12%1,950万 | 21.12%1,950万 | 9.09%1,680万 | 11.35%1,570万 | 13.19%1,630万 |
| 流动负债总额 | 5.13%4.16亿 | 5.13%4.16亿 | -2.25%3.7亿 | 10.96%3.69亿 | 6.49%3.63亿 | 13.17%3.95亿 | 13.17%3.95亿 | 2.85%3.78亿 | -11.27%3.32亿 | -12.45%3.4亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 8.18%11.5亿 | 8.18%11.5亿 | -5.59%10.57亿 | 44.07%10.56亿 | 52.76%11.1亿 | 44.30%10.63亿 | 44.30%10.63亿 | 49.66%11.19亿 | -12.38%7.33亿 | -24.91%7.27亿 |
| -长期借款 | -3.30%9.75亿 | -3.30%9.75亿 | -10.19%9.54亿 | 44.97%9.99亿 | 55.37%10.58亿 | 46.02%10.08亿 | 46.02%10.08亿 | 51.91%10.62亿 | -12.61%6.89亿 | -25.76%6.81亿 |
| -长期租赁负债 | 218.55%1.75亿 | 218.55%1.75亿 | 80.60%1.02亿 | 29.91%5,690万 | 13.97%5,220万 | 18.79%5,500万 | 18.79%5,500万 | 17.15%5,670万 | -8.56%4,380万 | -9.49%4,580万 |
| 递延负债 | 8.13%1.72亿 | 8.13%1.72亿 | 12.01%1.73亿 | 89.12%1.55亿 | 92.31%1.58亿 | 89.83%1.59亿 | 89.83%1.59亿 | 82.90%1.54亿 | -3.99%8,180万 | -2.96%8,190万 |
| 员工福利 | 21.88%390万 | 21.88%390万 | -52.00%360万 | -54.22%380万 | -56.63%360万 | -59.49%320万 | -59.49%320万 | -38.02%750万 | -32.52%830万 | -31.97%830万 |
| 其他非流动负债 | -0.67%1,490万 | -0.67%1,490万 | 16.06%1,590万 | 5.38%1,370万 | 11.03%1,510万 | 42.86%1,500万 | 42.86%1,500万 | 38.38%1,370万 | 56.63%1,300万 | 63.86%1,360万 |
| 非流动负债总额 | 8.10%13.4亿 | 8.10%13.4亿 | -3.53%12.49亿 | 46.90%12.28亿 | 54.88%12.87亿 | 47.85%12.4亿 | 47.85%12.4亿 | 51.56%12.94亿 | -11.27%8.36亿 | -22.57%8.31亿 |
| 总负债 | 7.38%17.56亿 | 7.38%17.56亿 | -3.24%16.18亿 | 36.68%15.96亿 | 40.82%16.49亿 | 37.65%16.35亿 | 37.65%16.35亿 | 36.90%16.73亿 | -11.27%11.68亿 | -19.88%11.71亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 |
| -普通股股本 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 |
| 留存收益 | 2.01%13.57亿 | 2.01%13.57亿 | 6.28%13.99亿 | 7.28%13.81亿 | 8.19%13.44亿 | 10.45%13.3亿 | 10.45%13.3亿 | 12.67%13.16亿 | 16.11%12.87亿 | 17.45%12.42亿 |
| 资本公积 | 40.55%5,580万 | 40.55%5,580万 | 58.67%5,490万 | 74.74%5,050万 | 102.71%4,480万 | 123.03%3,970万 | 123.03%3,970万 | 162.12%3,460万 | 224.72%2,890万 | 351.02%2,210万 |
| 减:库存股 | 60.00%7,040万 | 60.00%7,040万 | 76.52%6,690万 | 76.92%6,670万 | 82.07%5,990万 | 68.58%4,400万 | 68.58%4,400万 | 99.47%3,790万 | 409.46%3,770万 | 1,075.00%3,290万 |
| 不影响留存收益的损益 | 102.45%80万 | 102.45%80万 | 81.72%-490万 | 75.36%-510万 | -562.86%-2,320万 | -783.78%-3,270万 | -783.78%-3,270万 | -262.16%-2,680万 | -430.77%-2,070万 | 75.86%-350万 |
| 股东权益总额 | 3.85%13.45亿 | 3.85%13.45亿 | 7.45%13.84亿 | 8.09%13.61亿 | 6.32%13.07亿 | 8.45%12.95亿 | 8.45%12.95亿 | 11.34%12.88亿 | 13.68%12.59亿 | 17.45%12.29亿 |
| 总权益 | 3.85%13.45亿 | 3.85%13.45亿 | 7.45%13.84亿 | 8.09%13.61亿 | 6.32%13.07亿 | 8.45%12.95亿 | 8.45%12.95亿 | 11.34%12.88亿 | 13.68%12.59亿 | 17.45%12.29亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |