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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q1)2025/11/30 | (FY)2025/08/31 | (Q4)2025/08/31 | (Q3)2025/05/31 | (Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -6.06%124.59万 | -6.27%140.29万 | -6.27%140.29万 | 3.30%170.9万 | 48.32%199.86万 | 247.43%132.62万 | 131.28%149.67万 | 131.28%149.67万 | 161.57%165.45万 | --134.75万 |
| -现金和现金等价物 | -10.39%118.84万 | -10.11%134.54万 | -10.11%134.54万 | -0.18%165.15万 | 48.32%199.86万 | 247.43%132.62万 | 131.28%149.67万 | 131.28%149.67万 | 161.57%165.45万 | --134.75万 |
| -短期投资 | --5.75万 | --5.75万 | --5.75万 | --5.75万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 应收款项 | 97.70%5.27万 | 311.31%6.82万 | 311.31%6.82万 | 158.20%3.37万 | 205.00%2.44万 | -13.92%2.67万 | 129.98%1.66万 | 129.98%1.66万 | 111.60%1.31万 | --8,005 |
| -应收税费 | 97.70%5.27万 | 165.38%4.4万 | 165.38%4.4万 | 158.20%3.37万 | 205.00%2.44万 | 130.57%2.67万 | 129.98%1.66万 | 129.98%1.66万 | 111.60%1.31万 | --8,005 |
| -其他应收款 | ---- | --2.42万 | --2.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -73.55%2.23万 | 23.17%3.1万 | 23.17%3.1万 | 817.56%3.16万 | 662.63%6.09万 | 45.65%8.44万 | 45.48%2.52万 | 45.48%2.52万 | 73.21%3,440 | --7,992 |
| 流动资产合计 | -8.10%132.09万 | -2.37%150.21万 | -2.37%150.21万 | 6.18%177.43万 | 52.84%208.39万 | 205.38%143.73万 | 129.06%153.85万 | 129.06%153.85万 | 160.81%167.1万 | --136.35万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 89.33%23.24万 | 163,773.89%25.73万 | 163,773.89%25.73万 | 144,034.34%23.93万 | 145,539.20%25.63万 | 65,546.52%12.28万 | -19.90%157 | -19.90%157 | -20.19%166 | --176 |
| -固定资产 | 156.00%34.29万 | 41,066.83%34.13万 | 41,066.83%34.13万 | 178,630.72%29.67万 | 163,535.23%28.8万 | 71,533.16%13.4万 | --829 | --829 | --166 | --176 |
| -累计折旧 | -887.11%-11.05万 | -12,398.66%-8.4万 | -12,398.66%-8.4万 | ---5.74万 | ---3.17万 | ---1.12万 | ---672 | ---672 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | --1 |
| 非流动资产合计 | 89.33%23.24万 | 162,737.34%25.73万 | 162,737.34%25.73万 | 143,171.86%23.93万 | 144,716.95%25.63万 | 65,197.87%12.28万 | -19.80%158 | -19.80%158 | -20.10%167 | --177 |
| 总资产 | -0.43%155.33万 | 14.35%175.94万 | 14.35%175.94万 | 20.49%201.36万 | 71.62%234.03万 | 231.34%156万 | 129.01%153.86万 | 129.01%153.86万 | 160.76%167.11万 | --136.36万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 33.46%16.33万 | 193.41%18.46万 | 193.41%18.46万 | 85.87%8.69万 | --4.71万 | 217.29%12.23万 | -42.00%6.29万 | -42.00%6.29万 | -40.29%4.67万 | ---- |
| -应付账款 | 45.97%13.18万 | 236.40%15.52万 | 236.40%15.52万 | 230.65%4.58万 | --8,219 | 143.98%9.03万 | -56.77%4.61万 | -56.77%4.61万 | -81.48%1.38万 | --0 |
| -应付关联方款项 | -1.75%3.15万 | 75.21%2.94万 | 75.21%2.94万 | 25.00%4.11万 | --3.89万 | 1,960.41%3.21万 | 855.04%1.68万 | 855.04%1.68万 | 820.62%3.29万 | --0 |
| 短期借款与租赁负债 | 7.58%5.74万 | --6.08万 | --6.08万 | --5.82万 | --5.57万 | 33.37%5.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 7.58%5.74万 | --6.08万 | --6.08万 | --5.82万 | --5.57万 | --5.33万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 25.60%22.07万 | 290.03%24.54万 | 290.03%24.54万 | 210.40%14.51万 | --10.28万 | 123.64%17.57万 | -57.62%6.29万 | -57.62%6.29万 | -60.48%4.67万 | --0 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --0 | --1.09万 | --1.09万 | --2.7万 | --4.25万 | --5.74万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --0 | --1.09万 | --1.09万 | --2.7万 | --4.25万 | --5.74万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --0 | --1.09万 | --1.09万 | --2.7万 | --4.25万 | --5.74万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -5.32%22.07万 | 307.30%25.63万 | 307.30%25.63万 | 268.07%17.21万 | --14.53万 | 196.70%23.31万 | -57.62%6.29万 | -57.62%6.29万 | -60.48%4.67万 | --0 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 45.93%891.89万 | 40.54%858.99万 | 40.54%858.99万 | 40.54%858.99万 | 88.50%858.99万 | 35.10%611.19万 | 34.16%611.19万 | 34.16%611.19万 | 38.31%611.19万 | --455.69万 |
| -普通股股本 | 45.93%891.89万 | 40.54%858.99万 | 40.54%858.99万 | 40.54%858.99万 | 88.50%858.99万 | 35.10%611.19万 | 34.16%611.19万 | 34.16%611.19万 | 38.31%611.19万 | --455.69万 |
| 留存收益 | -13.39%-1,002.01万 | -13.98%-972.87万 | -13.98%-972.87万 | -14.19%-939.03万 | -16.94%-903.68万 | -16.52%-883.69万 | -17.88%-853.55万 | -17.88%-853.55万 | -91.51%-822.35万 | ---772.75万 |
| 不影响留存收益的损益 | -39.93%243.39万 | -32.25%264.19万 | -32.25%264.19万 | -29.14%264.19万 | -22.82%264.19万 | 18.61%405.2万 | 21.53%389.94万 | 21.53%389.94万 | 837.95%372.85万 | --342.3万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,500 | --111.13万 |
| 股东权益总额 | 0.43%133.27万 | 1.85%150.31万 | 1.85%150.31万 | 13.37%184.15万 | 60.96%219.5万 | 238.27%132.7万 | 181.96%147.57万 | 181.96%147.57万 | 210.84%162.44万 | --136.36万 |
| 总权益 | 0.43%133.27万 | 1.85%150.31万 | 1.85%150.31万 | 13.37%184.15万 | 60.96%219.5万 | 238.27%132.7万 | 181.96%147.57万 | 181.96%147.57万 | 210.84%162.44万 | --136.36万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |