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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 7.31%322.73亿 | 9.25%328.36亿 | 9.25%328.36亿 | 7.16%321.63亿 | 9.31%309.97亿 | 8.54%300.74亿 | 13.32%300.55亿 | 13.32%300.55亿 | 26.22%300.15亿 | 20.81%283.58亿 |
| -股权投资 | 6.31%250.94亿 | 118.67%257.69亿 | 118.67%257.69亿 | 8.47%253.65亿 | 11.64%244.45亿 | 10.88%236.06亿 | 23.04%117.85亿 | 23.04%117.85亿 | 31.85%233.84亿 | 152.00%218.96亿 |
| -短期投资 | 10.97%71.78亿 | -61.32%70.67亿 | -61.32%70.67亿 | 2.52%67.98亿 | 1.39%65.52亿 | 0.78%64.69亿 | 7.83%182.7亿 | 7.83%182.7亿 | 9.73%66.31亿 | -56.29%64.63亿 |
| 现金和现金等价物 | -12.24%36.8亿 | 7.37%39.65亿 | 7.37%39.65亿 | 4.55%40.49亿 | 5.97%37.2亿 | 15.62%41.94亿 | -1.45%36.93亿 | -1.45%36.93亿 | -11.06%38.73亿 | -18.47%35.11亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | 4.06%5.01亿 | 27.83%6.39亿 | 27.83%6.39亿 | -24.65%5.68亿 | -18.51%5.75亿 | -25.91%4.81亿 | -14.60%5亿 | -14.60%5亿 | 9.20%7.53亿 | -24.56%7.05亿 |
| 应收款项 | 12.45%190.04亿 | 21.99%185.81亿 | 21.99%185.81亿 | 17.76%172.58亿 | 24.00%173.41亿 | 28.19%169亿 | 20.02%152.32亿 | 20.02%152.32亿 | 21.20%146.56亿 | 16.62%139.84亿 |
| -应收账款 | 12.45%190.04亿 | 21.99%185.81亿 | 21.99%185.81亿 | 17.76%172.58亿 | 24.00%173.41亿 | 28.19%169亿 | 20.02%152.32亿 | 20.02%152.32亿 | 21.20%146.56亿 | 16.62%139.84亿 |
| 预付费用 | -1.83%32.73亿 | 4.30%30.74亿 | 4.30%30.74亿 | 8.53%37.05亿 | 24.27%45.64亿 | 19.78%33.34亿 | 24.61%29.47亿 | 24.61%29.47亿 | 26.05%34.13亿 | 47.73%36.73亿 |
| 递延保单获取成本 | -10.77%8.57亿 | 3.86%9.1亿 | 3.86%9.1亿 | 1.73%9.84亿 | -2.60%9.75亿 | -0.12%9.61亿 | -5.97%8.76亿 | -5.97%8.76亿 | -1.85%9.68亿 | -1.17%10.01亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.64%43.35亿 | 4.04%43.65亿 | 4.04%43.65亿 | 3.30%43.88亿 | 3.56%44.44亿 | 5.64%44.07亿 | -0.43%41.95亿 | -0.43%41.95亿 | -0.22%42.47亿 | -0.31%42.91亿 |
| -商誉 | 2.32%28.36亿 | 3.15%28.22亿 | 3.15%28.22亿 | 2.96%28.21亿 | 3.23%28.27亿 | 5.55%27.72亿 | 4.23%27.36亿 | 4.23%27.36亿 | 4.43%27.4亿 | 4.25%27.38亿 |
| -其他无形资产 | -8.36%14.99亿 | 5.71%15.43亿 | 5.71%15.43亿 | 3.94%15.67亿 | 4.14%16.17亿 | 5.79%16.35亿 | -8.12%14.6亿 | -8.12%14.6亿 | -7.69%15.08亿 | -7.44%15.53亿 |
| 其他资产 | 10.16%46.79亿 | 3.08%45.36亿 | 3.08%45.36亿 | -1.87%42.76亿 | -0.26%41.75亿 | 1.12%42.47亿 | 10.27%44.01亿 | 10.27%44.01亿 | 12.26%43.58亿 | 13.90%41.86亿 |
| 总资产 | 6.20%686.02亿 | 11.32%689.05亿 | 11.32%689.05亿 | 8.20%673.92亿 | 11.86%667.91亿 | 12.77%645.99亿 | 12.45%618.98亿 | 12.45%618.98亿 | 18.08%622.83亿 | 14.42%597.1亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | -33.99%238.75亿 | 12.87%386.92亿 | 12.87%386.92亿 | 5.95%255.29亿 | 7.20%258.55亿 | 13.32%361.68亿 | 11.39%342.8亿 | 11.39%342.8亿 | -19.53%240.94亿 | 13.82%241.18亿 |
| 应付款项 | 786.95%163.46亿 | 16.24%16.68亿 | 16.24%16.68亿 | 21.28%142.42亿 | 30.44%140.7亿 | 48.87%18.43亿 | 38.27%14.35亿 | 38.27%14.35亿 | 1,170.04%117.43亿 | 21.57%107.86亿 |
| -应付账款 | 786.95%163.46亿 | 16.24%16.68亿 | 16.24%16.68亿 | 21.28%142.42亿 | 30.44%140.7亿 | 48.87%18.43亿 | 38.27%14.35亿 | 38.27%14.35亿 | 1,170.04%117.43亿 | 21.57%107.86亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | -0.18%43.83亿 | -0.61%43.04亿 | -0.61%43.04亿 | -1.64%42.85亿 | -0.81%43.64亿 | 13.88%43.91亿 | 14.57%43.3亿 | 14.57%43.3亿 | 15.57%43.56亿 | 15.36%44亿 |
| -长期借款 | -0.18%43.83亿 | -0.61%43.04亿 | -0.61%43.04亿 | -1.64%42.85亿 | -0.81%43.64亿 | 13.88%43.91亿 | 14.57%43.3亿 | 14.57%43.3亿 | 15.57%43.56亿 | 15.36%44亿 |
| 其他负债 | 20.09%53.48亿 | 17.24%51.39亿 | 17.24%51.39亿 | 7.08%47.41亿 | 16.43%46.34亿 | 12.48%44.53亿 | 11.61%43.83亿 | 11.61%43.83亿 | 23.30%44.27亿 | 10.44%39.8亿 |
| 总负债 | 6.61%499.52亿 | 12.10%498.03亿 | 12.10%498.03亿 | 9.36%487.96亿 | 13.03%489.23亿 | 14.37%468.55亿 | 12.42%444.29亿 | 12.42%444.29亿 | 16.73%446.2亿 | 15.49%432.85亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -11.20%37.07亿 | -11.56%36.72亿 | -11.56%36.72亿 | -11.53%36.67亿 | -11.59%36.59亿 | 0.85%41.75亿 | 1.06%41.53亿 | 1.06%41.53亿 | 0.81%41.45亿 | 0.76%41.39亿 |
| -普通股股本 | 3.47%37.07亿 | 3.14%36.72亿 | 3.14%36.72亿 | 3.21%36.67亿 | 3.17%36.59亿 | 0.99%35.83亿 | 1.24%35.61亿 | 1.24%35.61亿 | 0.95%35.53亿 | 0.89%35.47亿 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%5.92亿 | 0.00%5.92亿 | 0.00%5.92亿 | 0.00%5.92亿 | 0.00%5.92亿 |
| 留存收益 | 9.71%146.62亿 | 12.36%150.35亿 | 12.36%150.35亿 | 11.09%145.13亿 | 12.25%138.4亿 | 9.68%133.65亿 | 17.86%133.8亿 | 17.86%133.8亿 | 21.20%130.63亿 | 13.96%123.3亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 39.25%-2.38亿 | 82.26%-1.09亿 | 82.26%-1.09亿 | 28.31%-1.39亿 | 70.77%-1.81亿 | 34.27%-3.91亿 | -29.04%-6.17亿 | -29.04%-6.17亿 | 78.24%-1.94亿 | 16.52%-6.18亿 |
| 股东权益总额 | 5.74%181.32亿 | 9.94%185.98亿 | 9.94%185.98亿 | 6.03%180.41亿 | 9.26%173.18亿 | 9.02%171.49亿 | 12.89%169.16亿 | 12.89%169.16亿 | 21.54%170.14亿 | 11.73%158.5亿 |
| 非控制性权益 | -13.06%5.18亿 | -8.79%5.04亿 | -8.79%5.04亿 | -14.48%5.55亿 | -4.36%5.5亿 | 1.39%5.96亿 | 2.05%5.53亿 | 2.05%5.53亿 | 23.90%6.49亿 | 11.01%5.75亿 |
| 总权益 | 5.10%186.5亿 | 9.35%191.02亿 | 9.35%191.02亿 | 5.28%185.95亿 | 8.79%178.68亿 | 8.74%177.44亿 | 12.52%174.69亿 | 12.52%174.69亿 | 21.62%176.63亿 | 11.71%164.25亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |