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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -25.88%1.75亿 | -20.89%1.7亿 | -20.89%1.7亿 | -48.12%1.34亿 | 18.63%1.4亿 | 58.92%2.36亿 | 54.52%2.15亿 | 54.52%2.15亿 | 82.55%2.59亿 | -0.08%1.18亿 |
| -现金和现金等价物 | -80.99%3,382.7万 | 14.71%2,645.5万 | 14.71%2,645.5万 | -38.33%2,525.5万 | 155.86%1.07亿 | 261.66%1.78亿 | -56.96%2,306.2万 | -56.96%2,306.2万 | -8.81%4,095.5万 | -38.41%4,169.7万 |
| -货币投资 | 444.27%1.34亿 | -26.18%1.36亿 | -26.18%1.36亿 | -46.62%1.02亿 | -46.55%2,660万 | -67.33%2,467.3万 | 203.04%1.85亿 | 203.04%1.85亿 | 150.63%1.91亿 | 64.01%4,976.2万 |
| -限制性现金及投资 | -79.18%699.8万 | 1.92%700.5万 | 1.92%700.5万 | -73.81%700.5万 | -73.86%700.5万 | 40.49%3,361.1万 | -71.78%687.3万 | -71.78%687.3万 | 29.71%2,674.5万 | 31.98%2,679.7万 |
| 应收款项 | 40.03%1,345.3万 | 28.35%1,451.8万 | 28.35%1,451.8万 | 22.98%1,362.2万 | 26.07%1,502.3万 | -10.44%960.7万 | -8.71%1,131.1万 | -8.71%1,131.1万 | -0.96%1,107.7万 | 16.19%1,191.6万 |
| -应收账款 | 40.03%1,345.3万 | 28.35%1,451.8万 | 28.35%1,451.8万 | 22.98%1,362.2万 | 26.07%1,502.3万 | -10.44%960.7万 | -8.71%1,131.1万 | -8.71%1,131.1万 | -0.96%1,107.7万 | 16.19%1,191.6万 |
| 贷款净额 | 2.16%18.51亿 | 1.73%18.42亿 | 1.73%18.42亿 | 0.71%17.88亿 | -0.64%17.67亿 | 4.90%18.12亿 | 6.18%18.11亿 | 6.18%18.11亿 | 5.60%17.76亿 | 8.63%17.79亿 |
| -贷款总额 | 2.07%18.74亿 | 1.65%18.65亿 | 1.65%18.65亿 | 0.68%18.11亿 | -0.56%17.91亿 | 4.97%18.36亿 | 6.25%18.35亿 | 6.25%18.35亿 | 5.66%17.99亿 | 8.58%18.01亿 |
| -贷款损失准备金 | -2.11%1,904.9万 | -0.73%1,930.8万 | -0.73%1,930.8万 | 2.75%1,883.1万 | 11.46%1,905.7万 | 17.72%1,946万 | 17.84%1,945万 | 17.84%1,945万 | 17.29%1,832.7万 | 6.55%1,709.8万 |
| -未赚利息 | 15.15%-403.2万 | 16.39%-417.4万 | 16.39%-417.4万 | 16.64%-434.8万 | 11.85%-465.5万 | 11.41%-475.2万 | 8.37%-499.2万 | 8.37%-499.2万 | 7.37%-521.6万 | 2.60%-528.1万 |
| 证券投资 | -1.09%7,081.1万 | -0.10%7,175.2万 | -0.10%7,175.2万 | -2.52%7,263.1万 | -3.61%7,098.4万 | -5.74%7,159.2万 | -6.97%7,182.5万 | -6.97%7,182.5万 | 0.29%7,450.5万 | -5.79%7,364.1万 |
| -可供出售证券 | ---- | 5.86%5,795.4万 | 5.86%5,795.4万 | --5,733.8万 | --5,514万 | ---- | --5,474.7万 | --5,474.7万 | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -11.92%1,379万 | -16.66%1,339.9万 | -16.66%1,339.9万 | -13.24%1,389.5万 | -7.42%1,484.6万 | -9.24%1,565.7万 | -6.93%1,607.8万 | -6.93%1,607.8万 | -8.82%1,601.6万 | -8.83%1,603.6万 |
| -短期投资 | 1.94%5,702.1万 | -99.28%39.9万 | -99.28%39.9万 | -97.61%139.8万 | -98.27%99.8万 | -4.71%5,593.5万 | -6.98%5,574.7万 | -6.98%5,574.7万 | 3.11%5,848.9万 | -4.91%5,760.5万 |
| 银行自有人寿保险 | 3.17%4,107.1万 | 3.15%4,075.2万 | 3.15%4,075.2万 | 3.14%4,043.3万 | 3.13%4,011.7万 | 3.11%3,980.9万 | 3.10%3,950.7万 | 3.10%3,950.7万 | 3.07%3,920.3万 | 3.01%3,890.1万 |
| 固定资产净额 | 3.15%1,343万 | 1.83%1,353万 | 1.83%1,353万 | -2.65%1,321.2万 | -3.21%1,334.4万 | -7.53%1,302万 | -4.71%1,328.7万 | -4.71%1,328.7万 | -4.93%1,357.1万 | -4.44%1,378.7万 |
| -固定资产 | ---- | 5.24%2,506.2万 | 5.24%2,506.2万 | ---- | ---- | ---- | 1.85%2,381.5万 | 1.85%2,381.5万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -9.54%-1,153.2万 | -9.54%-1,153.2万 | ---- | ---- | ---- | -11.54%-1,052.8万 | -11.54%-1,052.8万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | --109.4万 | --169.7万 | --169.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 待售资产 | --274.5万 | --280.6万 | --280.6万 | --322.5万 | --322.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 41.19%1,888.1万 | 40.27%1,720.5万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.19%1,888.1万 | 40.27%1,720.5万 |
| 其他资产 | 33.94%5,461.5万 | -16.43%5,602万 | -16.43%5,602万 | 79.46%5,912.4万 | 56.23%6,436.7万 | 4.07%4,077.7万 | 91.99%6,703.1万 | 91.99%6,703.1万 | -30.03%3,294.5万 | 1.38%4,120万 |
| 总资产 | 0.02%22.23亿 | -0.69%22.13亿 | -0.69%22.13亿 | -4.49%21.25亿 | 1.00%21.15亿 | 7.38%22.23亿 | 9.47%22.28亿 | 9.47%22.28亿 | 10.05%22.25亿 | 7.41%20.94亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 0.34%19.15亿 | -0.45%18.99亿 | -0.45%18.99亿 | -4.37%18.11亿 | 2.46%17.99亿 | 10.13%19.08亿 | 13.15%19.08亿 | 13.15%19.08亿 | 12.50%18.94亿 | 10.17%17.55亿 |
| 长期拨备 | ---- | 16.72%33.5万 | 16.72%33.5万 | 232.41%48.2万 | -23.81%27.2万 | -55.85%28.7万 | -71.56%28.7万 | -71.56%28.7万 | -90.66%14.5万 | -70.23%35.7万 |
| 长期借款和租赁负债 | -2.92%7,003.5万 | -4.25%6,993.6万 | -4.25%6,993.6万 | -4.25%6,983.7万 | -2.20%7,123.8万 | -0.83%7,213.8万 | 0.55%7,303.9万 | 0.55%7,303.9万 | 0.55%7,294万 | 0.55%7,284.1万 |
| -长期借款 | -2.92%7,003.5万 | -4.25%6,993.6万 | -4.25%6,993.6万 | -4.25%6,983.7万 | -2.20%7,123.8万 | -0.83%7,213.8万 | 0.55%7,303.9万 | 0.55%7,303.9万 | 0.55%7,294万 | 0.55%7,284.1万 |
| 其他负债 | -27.49%2,354.9万 | -36.84%2,462.3万 | -36.84%2,462.3万 | -20.51%2,527.2万 | -22.77%3,125.4万 | -20.34%3,247.7万 | -0.38%3,898.7万 | -0.38%3,898.7万 | -37.00%3,179.4万 | -3.22%4,047万 |
| 总负债 | -0.24%20.08亿 | -1.29%19.94亿 | -1.29%19.94亿 | -4.61%19.06亿 | 1.73%19.01亿 | 9.01%20.13亿 | 11.37%20.2亿 | 11.37%20.2亿 | 10.55%19.99亿 | 7.49%18.69亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -2.74%5,551万 | -0.81%5,627.1万 | -0.81%5,627.1万 | 0.65%5,709.6万 | 0.66%5,708.8万 | 0.52%5,707.3万 | 0.47%5,672.9万 | 0.47%5,672.9万 | 0.49%5,672.6万 | 0.49%5,671.5万 |
| -普通股股本 | -5.24%2,824.7万 | -1.55%2,900.8万 | -1.55%2,900.8万 | 1.26%2,983.3万 | 1.27%2,982.5万 | 1.00%2,981万 | 0.92%2,946.6万 | 0.92%2,946.6万 | 0.94%2,946.3万 | 0.94%2,945.2万 |
| -优先股股本 | 0.00%2,726.3万 | 0.00%2,726.3万 | 0.00%2,726.3万 | 0.00%2,726.3万 | 0.00%2,726.3万 | 0.00%2,726.3万 | 0.00%2,726.3万 | 0.00%2,726.3万 | 0.00%2,726.3万 | 0.00%2,726.3万 |
| 资本公积 | -9.71%6,104.5万 | -1.90%6,653.1万 | -1.90%6,653.1万 | 2.70%6,889.5万 | 2.82%6,826.1万 | 2.54%6,761.2万 | 2.79%6,782.3万 | 2.79%6,782.3万 | 2.56%6,708.3万 | 2.51%6,639.2万 |
| 留存收益 | 13.06%1.04亿 | 11.42%1.02亿 | 11.42%1.02亿 | -9.04%9,879.3万 | -12.83%9,558.5万 | -14.80%9,230.5万 | -14.45%9,115万 | -14.45%9,115万 | 5.77%1.09亿 | 12.29%1.1亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 19.55%-593.1万 | 25.20%-576.8万 | 25.20%-576.8万 | -0.74%-642.1万 | 7.20%-746.4万 | 7.04%-737.2万 | -3.12%-771.1万 | -3.12%-771.1万 | 41.03%-637.4万 | 3.63%-804.3万 |
| 股东权益总额 | 2.56%2.15亿 | 5.10%2.19亿 | 5.10%2.19亿 | -3.40%2.18亿 | -5.00%2.13亿 | -6.05%2.1亿 | -6.11%2.08亿 | -6.11%2.08亿 | 5.76%2.26亿 | 6.75%2.25亿 |
| 总权益 | 2.56%2.15亿 | 5.10%2.19亿 | 5.10%2.19亿 | -3.40%2.18亿 | -5.00%2.13亿 | -6.05%2.1亿 | -6.11%2.08亿 | -6.11%2.08亿 | 5.76%2.26亿 | 6.75%2.25亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |