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Mobilicom关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-39.13%-422.92万
-303.98万
持续经营净收入
-1,915.43%-468.19万
---23.23万
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持续经营损益
98.03%-5.64万
---285.51万
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折旧和摊销
9.90%28.08万
--25.55万
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其他非现金项目
1.03%1.51万
--1.5万
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营运资金变化
10.48%-38.78万
---43.32万
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-应收款项（增）减
-353.09%-40.94万
---9.04万
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-存货（增）减
-52.09%-35.97万
---23.65万
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-应付款项及应计费用（减）增
2.30%31.83万
--31.12万
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-其他流动负债变化
-35.88%396.5172
--618.3926
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-其他营运资本变化
114.98%6.26万
---41.81万
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非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-39.13%-422.92万
---303.98万
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投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
94.50%-996.7434
18.16%-1.81万
-3,221.6902
-4,499.4038
-2.21万
-2,899.6433
-6,458.4185
0
固定资产交易的净现金流
94.50%-996.7434
18.16%-1.81万
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---2.21万
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--0
其他投资活动的净现金流
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---4,499.4038
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---2,899.6433
---6,458.4185
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
94.50%-996.7434
18.16%-1.81万
---3,221.6902
---4,499.4038
---2.21万
---2,899.6433
---6,458.4185
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--0
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-102.17%-28.72万
442.60%1,324.9万
-102.82%-7.86万
-13.57万
2,631.85%244.18万
-10.15万
-10.69万
278.97万
-103.64%-9.64万
债务发行/偿还的净现金流
-8.62%-26.62万
-34.73%-24.51万
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-88.65%-18.19万
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---9.64万
普通股发行/偿还的净现金流
-100.14%-2.09万
448.68%1,527.34万
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--278.37万
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--288.51万
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--0
其他融资活动的净现金流额
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-1,012.36%-177.93万
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---13.57万
---16万
---10.15万
---10.69万
---9.54万
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非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-102.17%-28.72万
442.60%1,324.9万
-102.82%-7.86万
---13.57万
2,631.85%244.18万
---10.15万
---10.69万
--278.97万
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-103.64%-9.64万
现金净流量
期初现金流
375.55%1,292.87万
52.17%271.87万
57.34%238.92万
59.79%299.66万
-50.67%178.67万
--318.6万
49.90%392.03万
-46.49%151.85万
-35.44%187.54万
4.31%362.15万
当期现金流变化
-144.33%-451.74万
817.86%1,019.11万
-121.00%-54.6万
-86.23%-58.94万
164.31%111.03万
---27.11万
-151.99%-74.7万
1,075.38%260.04万
23.64%-31.65万
-819.73%-172.66万
利率变动影响
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-223.36%-4.62万
15.51%-1.8万
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---1.81万
12.51%-1.94万
74.35%-1.43万
-137.54%-2.13万
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期末现金流
-34.84%841.14万
345.63%1,290.97万
-62.25%154.95万
55.38%238.92万
52.88%289.7万
--289.67万
37.33%315.39万
63.17%410.46万
-39.64%153.76万
-42.53%189.5万
自由现金流
-38.34%-423.02万
-129.67%-305.79万
-149.23%-47.19万
-41.93%-44.92万
18.32%-133.15万
---16.67万
-113.74%-63.36万
28.98%-18.93万
22.72%-31.65万
38.69%-163.01万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
无保留意见
--
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(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -39.13%-422.92万-303.98万
持续经营净收入 -1,915.43%-468.19万---23.23万--------------------------------
持续经营损益 98.03%-5.64万---285.51万--------------------------------
折旧和摊销 9.90%28.08万--25.55万--------------------------------
其他非现金项目 1.03%1.51万--1.5万--------------------------------
营运资金变化 10.48%-38.78万---43.32万--------------------------------
-应收款项（增）减 -353.09%-40.94万---9.04万--------------------------------
-存货（增）减 -52.09%-35.97万---23.65万--------------------------------
-应付款项及应计费用（减）增 2.30%31.83万--31.12万--------------------------------
-其他流动负债变化 -35.88%396.5172--618.3926--------------------------------
-其他营运资本变化 114.98%6.26万---41.81万--------------------------------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -39.13%-422.92万---303.98万--------------------------------
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 94.50%-996.743418.16%-1.81万-3,221.6902-4,499.4038-2.21万-2,899.6433-6,458.41850
固定资产交易的净现金流 94.50%-996.743418.16%-1.81万-----------2.21万------------------0
其他投资活动的净现金流 ---------------4,499.4038-------2,899.6433---6,458.4185------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 94.50%-996.743418.16%-1.81万---3,221.6902---4,499.4038---2.21万---2,899.6433---6,458.4185----------0
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -102.17%-28.72万442.60%1,324.9万-102.82%-7.86万-13.57万2,631.85%244.18万-10.15万-10.69万278.97万-103.64%-9.64万
债务发行/偿还的净现金流 -8.62%-26.62万-34.73%-24.51万---------88.65%-18.19万-------------------9.64万
普通股发行/偿还的净现金流 -100.14%-2.09万448.68%1,527.34万----------278.37万----------288.51万------0
其他融资活动的净现金流额 -----1,012.36%-177.93万-------13.57万---16万---10.15万---10.69万---9.54万--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -102.17%-28.72万442.60%1,324.9万-102.82%-7.86万---13.57万2,631.85%244.18万---10.15万---10.69万--278.97万-----103.64%-9.64万
现金净流量
期初现金流 375.55%1,292.87万52.17%271.87万57.34%238.92万59.79%299.66万-50.67%178.67万--318.6万49.90%392.03万-46.49%151.85万-35.44%187.54万4.31%362.15万
当期现金流变化 -144.33%-451.74万817.86%1,019.11万-121.00%-54.6万-86.23%-58.94万164.31%111.03万---27.11万-151.99%-74.7万1,075.38%260.04万23.64%-31.65万-819.73%-172.66万
利率变动影响 ---------223.36%-4.62万15.51%-1.8万-------1.81万12.51%-1.94万74.35%-1.43万-137.54%-2.13万----
期末现金流 -34.84%841.14万345.63%1,290.97万-62.25%154.95万55.38%238.92万52.88%289.7万--289.67万37.33%315.39万63.17%410.46万-39.64%153.76万-42.53%189.5万
自由现金流 -38.34%-423.02万-129.67%-305.79万-149.23%-47.19万-41.93%-44.92万18.32%-133.15万---16.67万-113.74%-63.36万28.98%-18.93万22.72%-31.65万38.69%-163.01万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 无保留意见------------------

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