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4
Tempus AI
TEM
5
Roblox
RBLX
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/27 | (Q2)2025/06/28 | (Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -44.59%11.63亿 | -44.59%11.63亿 | -36.32%8.94亿 | 132.15%32.06亿 | 3.44%15.64亿 | 23.11%20.99亿 | 23.11%20.99亿 | 54.29%14.04亿 | 94.51%13.81亿 | 47.95%15.12亿 |
| -现金和现金等价物 | -44.59%11.63亿 | -44.59%11.63亿 | -36.32%8.94亿 | 132.15%32.06亿 | 3.44%15.64亿 | 23.11%20.99亿 | 23.11%20.99亿 | 54.29%14.04亿 | 94.51%13.81亿 | 47.95%15.12亿 |
| 应收款项 | 17.58%37.93亿 | 17.58%37.93亿 | 12.52%35.76亿 | 7.50%32.66亿 | 11.55%31亿 | 11.86%32.26亿 | 11.86%32.26亿 | 10.12%31.78亿 | 19.32%30.38亿 | 15.50%27.79亿 |
| -应收账款 | 12.70%22亿 | 12.70%22亿 | 9.20%20.18亿 | 5.11%18.52亿 | 11.18%17.7亿 | 14.15%19.52亿 | 14.15%19.52亿 | 10.86%18.48亿 | 16.46%17.62亿 | 18.81%15.92亿 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.75%5,400万 | 68.75%5,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | 25.04%15.93亿 | 25.04%15.93亿 | 17.14%15.58亿 | 10.82%14.14亿 | 12.05%13.3亿 | 11.56%12.74亿 | 11.56%12.74亿 | 9.11%13.3亿 | 23.52%12.76亿 | 15.47%11.87亿 |
| 存货 | 28.33%9.83亿 | 28.33%9.83亿 | 15.56%9.43亿 | 7.22%8.61亿 | -0.83%8.33亿 | -7.38%7.66亿 | -7.38%7.66亿 | -14.91%8.16亿 | -21.27%8.03亿 | -22.37%8.4亿 |
| 预付费用 | -24.07%4,100万 | -24.07%4,100万 | -12.20%3,600万 | -11.63%3,800万 | 51.43%5,300万 | --5,400万 | --5,400万 | 28.13%4,100万 | 26.47%4,300万 | --3,500万 |
| 受限制现金 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延资产 | 2.86%7,200万 | 2.86%7,200万 | -1.28%7,700万 | 27.78%6,900万 | 6.15%6,900万 | 25.00%7,000万 | 25.00%7,000万 | --7,800万 | -35.71%5,400万 | -5.80%6,500万 |
| 其他流动资产 | -5.75%2.46亿 | -5.75%2.46亿 | -2.06%2.85亿 | 8.73%2.74亿 | -3.45%2.8亿 | 13.97%2.61亿 | 13.97%2.61亿 | 18.78%2.91亿 | 8.62%2.52亿 | 17.41%2.9亿 |
| 流动资产合计 | -2.76%63亿 | -2.76%63亿 | 0.05%58.11亿 | 38.47%77.14亿 | 6.85%58.99亿 | 13.17%64.79亿 | 13.17%64.79亿 | 15.42%58.08亿 | 20.43%55.71亿 | 14.40%55.21亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 12.57%17.46亿 | 12.57%17.46亿 | 6.41%16.76亿 | 9.64%16.6亿 | 4.63%15.6亿 | 6.31%15.51亿 | 6.31%15.51亿 | 13.80%15.75亿 | 7.15%15.14亿 | 6.58%14.91亿 |
| -固定资产 | 15.60%37.2亿 | 15.60%37.2亿 | 4.93%35.75亿 | 0.66%35亿 | -2.76%33.06亿 | -3.77%32.18亿 | -3.77%32.18亿 | 6.07%34.07亿 | 7.81%34.77亿 | 7.46%34亿 |
| -累计折旧 | -18.42%-19.74亿 | -18.42%-19.74亿 | -3.66%-18.99亿 | 6.27%-18.4亿 | 8.54%-17.46亿 | 11.56%-16.67亿 | 11.56%-16.67亿 | -0.22%-18.32亿 | -8.33%-19.63亿 | -8.16%-19.09亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 107.41%99.04亿 | 107.41%99.04亿 | 105.62%99.07亿 | 12.87%52.01亿 | 11.89%51.94亿 | 2.56%47.75亿 | 2.56%47.75亿 | 7.19%48.18亿 | 1.14%46.08亿 | 1.15%46.42亿 |
| -商誉 | 92.85%68亿 | 92.85%68亿 | 92.34%67.76亿 | 12.94%38.4亿 | 12.64%38.41亿 | 3.68%35.26亿 | 3.68%35.26亿 | 7.47%35.23亿 | 3.19%34亿 | 3.74%34.1亿 |
| -其他无形资产 | 148.52%31.04亿 | 148.52%31.04亿 | 141.78%31.31亿 | 12.67%13.61亿 | 9.82%13.53亿 | -0.48%12.49亿 | -0.48%12.49亿 | 6.41%12.95亿 | -4.20%12.08亿 | -5.38%12.32亿 |
| 投资和预付款 | 38.52%1.87亿 | 38.52%1.87亿 | 37.14%1.92亿 | 41.73%1.8亿 | 14.18%1.61亿 | -5.59%1.35亿 | -5.59%1.35亿 | -1.41%1.4亿 | -21.60%1.27亿 | -2.08%1.41亿 |
| 长期应收款 | 43.90%5,900万 | 43.90%5,900万 | ---- | ---- | ---- | --4,100万 | --4,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | -35.75%9.13亿 | -35.75%9.13亿 | -32.66%9.01亿 | 1.19%13.6亿 | 0.37%13.65亿 | 20.32%14.21亿 | 20.32%14.21亿 | 15.74%13.38亿 | 5.25%13.44亿 | 14.09%13.6亿 |
| 确认的养老福利金 | 40.74%2.28亿 | 40.74%2.28亿 | 44.97%2.16亿 | 57.03%2.01亿 | 69.91%1.92亿 | 65.31%1.62亿 | 65.31%1.62亿 | -11.31%1.49亿 | -17.95%1.28亿 | -11.72%1.13亿 |
| 其他非流动资产 | 67.74%5,200万 | 67.74%5,200万 | 57.38%9,600万 | 81.13%9,600万 | 6.90%6,200万 | -58.11%3,100万 | -58.11%3,100万 | 3.39%6,100万 | -14.52%5,300万 | -22.67%5,800万 |
| 非流动资产合计 | 61.27%130.89亿 | 61.27%130.89亿 | 60.72%129.88亿 | 11.89%86.98亿 | 9.34%85.34亿 | 6.64%81.16亿 | 6.64%81.16亿 | 9.14%80.81亿 | 1.94%77.74亿 | 3.69%78.05亿 |
| 总资产 | 32.85%193.89亿 | 32.85%193.89亿 | 35.35%187.99亿 | 22.98%164.12亿 | 8.31%144.33亿 | 9.44%145.95亿 | 9.44%145.95亿 | 11.68%138.89亿 | 8.92%133.45亿 | 7.88%133.26亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 11.22%17.54亿 | 11.22%17.54亿 | 7.23%14.53亿 | 7.47%14.24亿 | 0.62%14.6亿 | 11.45%15.77亿 | 11.45%15.77亿 | 11.71%13.55亿 | 7.81%13.25亿 | 7.16%14.51亿 |
| -应付账款 | 12.73%13.28亿 | 12.73%13.28亿 | 7.64%11.27亿 | 6.40%10.81亿 | 4.47%10.06亿 | 15.38%11.78亿 | 15.38%11.78亿 | 21.89%10.47亿 | 25.12%10.16亿 | 12.37%9.63亿 |
| -应付税费 | 3.69%2.25亿 | 3.69%2.25亿 | 0.00%1.44亿 | 11.03%1.61亿 | -16.31%2.72亿 | -6.06%2.17亿 | -6.06%2.17亿 | -30.77%1.44亿 | -46.30%1.45亿 | -6.88%3.25亿 |
| -应付股利 | 10.44%2.01亿 | 10.44%2.01亿 | 10.98%1.82亿 | 10.98%1.82亿 | 11.66%1.82亿 | 11.66%1.82亿 | 11.66%1.82亿 | 12.33%1.64亿 | 11.56%1.64亿 | 10.14%1.63亿 |
| 应计费用 | 26.21%5.73亿 | 26.21%5.73亿 | 20.22%5.53亿 | 2.62%4.31亿 | 23.28%5.03亿 | 30.09%4.54亿 | 30.09%4.54亿 | 26.37%4.6亿 | 30.43%4.2亿 | 25.54%4.08亿 |
| 现行拨备 | 28.87%1.25亿 | 28.87%1.25亿 | 13.95%9,800万 | 7.14%9,000万 | -2.60%7,500万 | 8.99%9,700万 | 8.99%9,700万 | 3.61%8,600万 | 25.37%8,400万 | 37.50%7,700万 |
| 短期借款与租赁负债 | 96.44%8.82亿 | 96.44%8.82亿 | 133.11%10.56亿 | -71.12%1.99亿 | 0.23%4.36亿 | -68.78%4.49亿 | -68.78%4.49亿 | -68.34%4.53亿 | 504.39%6.89亿 | 299.08%4.35亿 |
| -短期借款 | 132.61%7.49亿 | 132.61%7.49亿 | 188.20%9.28亿 | -87.61%7,000万 | 2.88%3.22亿 | -75.48%3.22亿 | -75.48%3.22亿 | -75.48%3.22亿 | --5.65亿 | 31,200.00%3.13亿 |
| -短期租赁负债 | 4.72%1.33亿 | 4.72%1.33亿 | -2.29%1.28亿 | 4.03%1.29亿 | -6.56%1.14亿 | 1.60%1.27亿 | 1.60%1.27亿 | 11.02%1.31亿 | 8.77%1.24亿 | 12.96%1.22亿 |
| 递延负债 | 9.31%22.65亿 | 9.31%22.65亿 | 6.80%20.74亿 | 8.86%20.16亿 | 4.92%19.83亿 | 1.72%20.72亿 | 1.72%20.72亿 | 2.32%19.42亿 | 4.99%18.52亿 | 5.41%18.9亿 |
| 流动负债总额 | 20.24%60.78亿 | 20.24%60.78亿 | 21.31%56.59亿 | -3.88%44.64亿 | 6.40%49.22亿 | -11.87%50.55亿 | -11.87%50.55亿 | -11.78%46.65亿 | 23.31%46.44亿 | 16.64%46.26亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | -3.25%1.19亿 | -3.25%1.19亿 | 10.19%1.19亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 45.59%88.84亿 | 45.59%88.84亿 | 45.15%88.8亿 | 31.94%81.33亿 | -5.46%60.89亿 | 19.37%61.02亿 | 19.37%61.02亿 | 20.62%61.18亿 | -3.78%61.64亿 | 0.45%64.41亿 |
| -长期借款 | 48.25%84.13亿 | 48.25%84.13亿 | 48.24%84.11亿 | 33.40%76.61亿 | -5.29%56.77亿 | 20.62%56.75亿 | 20.62%56.75亿 | 20.62%56.74亿 | -4.52%57.43亿 | -0.33%59.94亿 |
| -长期租赁负债 | 10.30%4.71亿 | 10.30%4.71亿 | 5.63%4.69亿 | 12.11%4.72亿 | -7.83%4.12亿 | 4.91%4.27亿 | 4.91%4.27亿 | 20.65%4.44亿 | 7.67%4.21亿 | 12.31%4.47亿 |
| 递延负债 | 46.73%9.86亿 | 46.73%9.86亿 | 63.82%8.83亿 | 60.24%8.06亿 | 49.49%7.31亿 | 22.40%6.72亿 | 22.40%6.72亿 | 15.67%5.39亿 | 11.04%5.03亿 | 8.19%4.89亿 |
| 员工福利 | -11.07%6.83亿 | -11.07%6.83亿 | -16.84%7.11亿 | -15.54%7.39亿 | -17.33%7.49亿 | -18.21%7.68亿 | -18.21%7.68亿 | -6.56%8.55亿 | -7.80%8.75亿 | -6.98%9.06亿 |
| 其他非流动负债 | 32.50%2.12亿 | 32.50%2.12亿 | -5.14%2.03亿 | -16.92%1.67亿 | -9.89%1.64亿 | 19.40%1.6亿 | 19.40%1.6亿 | 28.14%2.14亿 | -1.47%2.01亿 | -5.21%1.82亿 |
| 非流动负债总额 | 39.16%108.84亿 | 39.16%108.84亿 | 36.95%107.96亿 | 26.38%99.64亿 | -3.81%78.52亿 | 13.99%78.21亿 | 13.99%78.21亿 | 16.41%78.83亿 | -3.09%78.84亿 | 0.31%81.63亿 |
| 总负债 | 31.73%169.62亿 | 31.73%169.62亿 | 31.14%164.55亿 | 15.17%144.28亿 | -0.12%127.74亿 | 2.21%128.76亿 | 2.21%128.76亿 | 4.05%125.48亿 | 5.27%125.28亿 | 5.66%127.89亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -普通股股本 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 10.83%25.49亿 | 10.83%25.49亿 | 31.41%25.94亿 | 45.30%23.35亿 | 58.90%22.23亿 | 40.24%23亿 | 40.24%23亿 | 48.87%19.74亿 | 20.56%16.07亿 | 4.95%13.99亿 |
| 资本公积 | 17.47%22.79亿 | 17.47%22.79亿 | 18.02%21.48亿 | 17.28%20.43亿 | 14.52%19.16亿 | 19.61%19.4亿 | 19.61%19.4亿 | 18.26%18.2亿 | 20.22%17.42亿 | 20.71%16.73亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 4.69%-24.2亿 | 4.69%-24.2亿 | 2.15%-24.17亿 | 5.37%-24.12亿 | 2.08%-25亿 | 0.04%-25.39亿 | 0.04%-25.39亿 | 1.40%-24.7亿 | -4.17%-25.49亿 | -2.65%-25.53亿 |
| 股东权益总额 | 41.51%24.1亿 | 41.51%24.1亿 | 75.49%23.27亿 | 145.39%19.68亿 | 214.97%16.41亿 | 135.22%17.03亿 | 135.22%17.03亿 | 266.30%13.26亿 | 137.98%8.02亿 | 122.65%5.21亿 |
| 非控制性权益 | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | 13.33%1,700万 | 6.67%1,600万 | 12.50%1,800万 | 6.67%1,600万 | 6.67%1,600万 | 7.14%1,500万 | 7.14%1,500万 | 6.67%1,600万 |
| 总权益 | 41.19%24.27亿 | 41.19%24.27亿 | 74.79%23.44亿 | 142.84%19.84亿 | 208.94%16.59亿 | 132.61%17.19亿 | 132.61%17.19亿 | 256.65%13.41亿 | 132.76%8.17亿 | 115.66%5.37亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |