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(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 6.30%7.59亿 | 93.55%1.8亿 | 4,875.00%3.82亿 | 12.12%20.44亿 | -2.20%12.45亿 | 84.02%7.14亿 | 830.00%9,300万 | -105.26%-800万 | -0.76%18.23亿 | 81.08%12.73亿 |
持续经营净收入 | 21.08%5.63亿 | 19.30%4.45亿 | -113.62%-3,800万 | 25.38%17.14亿 | 1.19%5.97亿 | 66.07%4.65亿 | 62.88%3.73亿 | 4.10%2.79亿 | 9.36%13.67亿 | 46.77%5.9亿 |
持续经营损益 | --0 | --0 | 58,600.00%5.85亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | 50.00%-100万 | -82.35%300万 | --0 |
折旧和摊销 | -2.33%8,400万 | -4.60%8,300万 | -15.31%8,300万 | -19.09%3.56亿 | -22.02%8,500万 | -20.37%8,600万 | -22.32%8,700万 | -11.71%9,800万 | 0.46%4.4亿 | -3.54%1.09亿 |
其他非现金项目 | -125.00%-300万 | 209.09%1,200万 | -57.14%300万 | 65.22%3,800万 | 900.00%3,000万 | 1,100.00%1,200万 | -164.71%-1,100万 | 250.00%700万 | 666.67%2,300万 | -66.67%300万 |
营运资金变化 | -44.90%5,400万 | -3.42%-4.23亿 | 31.17%-3.07亿 | 16.11%-2.76亿 | -8.38%4.81亿 | 151.04%9,800万 | -2.76%-4.09亿 | -68.94%-4.46亿 | ---3.29亿 | 257.14%5.25亿 |
-应收款项(增)减 | 60.98%-6,400万 | -0.59%-1.7亿 | -36.87%1.13亿 | -60.71%-1.8亿 | 77.78%-2,600万 | -62.38%-1.64亿 | -19.01%-1.69亿 | -27.82%1.79亿 | -3,833.33%-1.12亿 | 37.10%-1.17亿 |
-存货(增)减 | -113.79%-800万 | -41.94%3,600万 | 73.08%-700万 | 182.64%2亿 | -10.17%1.06亿 | 169.88%5,800万 | 153.91%6,200万 | 83.95%-2,600万 | 14.79%-2.42亿 | 163.78%1.18亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -5.07%2.06亿 | -12.09%-2.41亿 | 83.21%-9,000万 | -131.93%-1.44亿 | -38.49%3.9亿 | 87.07%2.17亿 | -93.69%-2.15亿 | -185.11%-5.36亿 | -21.97%4.51亿 | 2.76%6.34亿 |
-其他流动资产变化 | 13.51%-9,600万 | -645.45%-6,000万 | -207.50%-1.23亿 | -8,100.00%-8,200万 | 56.76%5,800万 | -362.50%-1.11亿 | 118.03%1,100万 | -185.11%-4,000万 | 99.51%-100万 | 153.62%3,700万 |
-其他营运资本变化 | -83.67%1,600万 | 112.24%1,200万 | -769.57%-2亿 | 83.53%-7,000万 | 68.03%-4,700万 | 198.00%9,800万 | -416.13%-9,800万 | 89.00%-2,300万 | -361.96%-4.25亿 | -390.00%-1.47亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 6.30%7.59亿 | 93.55%1.8亿 | 4,875.00%3.82亿 | 12.12%20.44亿 | -2.20%12.45亿 | 84.02%7.14亿 | 830.00%9,300万 | -105.26%-800万 | -0.76%18.23亿 | 81.08%12.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -362.30%-2.82亿 | -22.41%-7,100万 | 11.32%-4,700万 | 70.15%-4.14亿 | 62.88%-2.42亿 | 1.61%-6,100万 | 50.00%-5,800万 | 90.48%-5,300万 | -86.93%-13.87亿 | -200.46%-6.52亿 |
资本性支出 | 12.31%-5,700万 | -28.30%-6,800万 | 14.81%-4,600万 | 1.17%-2.53亿 | -10.96%-8,100万 | 7.14%-6,500万 | 10.17%-5,300万 | 0.00%-5,400万 | -5.35%-2.56亿 | -7.35%-7,300万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | -11,200.00%-2.26亿 | 16.67%-500万 | -825.00%-3,700万 | 84.71%-1.8亿 | 71.38%-1.68亿 | 89.47%-200万 | 89.83%-600万 | 99.22%-400万 | -125.91%-11.77亿 | -264.60%-5.87亿 |
投资产品交易的净现金流 | -83.33%100万 | 100.00%200万 | 620.00%3,600万 | -58.70%1,900万 | -12.50%700万 | -77.78%600万 | -50.00%100万 | -44.44%500万 | 187.50%4,600万 | -33.33%800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -362.30%-2.82亿 | -22.41%-7,100万 | 11.32%-4,700万 | 70.15%-4.14亿 | 62.88%-2.42亿 | 1.61%-6,100万 | 50.00%-5,800万 | 90.48%-5,300万 | -86.93%-13.87亿 | -200.46%-6.52亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -18.60%-4.91亿 | 36.89%-2.31亿 | -94.68%-5.12亿 | -42.94%-12.95亿 | -24.75%-2.52亿 | -195.71%-4.14亿 | -2,915.38%-3.66亿 | 54.42%-2.63亿 | -111.19%-9.06亿 | 19.20%-2.02亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---3.13亿 | --0 | ---3.05亿 | -100.32%-100万 | --0 | --0 | -100.32%-100万 | --0 | -36.86%3.1亿 | 0.00%-200万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 95.11%-1,300万 | 69.63%-6,500万 | 61.40%-4,400万 | -2.94%-7亿 | -55.88%-1.06亿 | -3,225.00%-2.66亿 | -31.29%-2.14亿 | 74.15%-1.14亿 | -59.62%-6.8亿 | 46.88%-6,800万 |
现金股利支付 | -11.56%-1.64亿 | -10.14%-1.63亿 | -10.14%-1.63亿 | -11.13%-5.89亿 | -10.61%-1.46亿 | -11.36%-1.47亿 | -12.12%-1.48亿 | -10.45%-1.48亿 | -9.96%-5.3亿 | -10.00%-1.32亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | 16.67%-500万 | --0 | ---100万 | ---300万 | ---100万 | 50.00%-600万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -18.60%-4.91亿 | 36.89%-2.31亿 | -94.68%-5.12亿 | -42.94%-12.95亿 | -24.75%-2.52亿 | -195.71%-4.14亿 | -2,915.38%-3.66亿 | 54.42%-2.63亿 | -111.19%-9.06亿 | 19.20%-2.02亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 94.51%13.81亿 | 47.95%15.12亿 | 28.68%17.05亿 | -29.30%13.25亿 | 10.71%9.1亿 | -0.98%7.1亿 | 16.40%10.22亿 | -29.30%13.25亿 | 49.44%18.74亿 | -50.27%8.22亿 |
当期现金流变化 | -105.86%-1,400万 | 63.14%-1.22亿 | 45.37%-1.77亿 | 171.28%3.35亿 | 79.24%7.51亿 | 28.49%2.39亿 | -255.91%-3.31亿 | 67.01%-3.24亿 | -170.57%-4.7亿 | 77.54%4.19亿 |
利率变动影响 | 194.87%3,700万 | -147.37%-900万 | -176.19%-1,600万 | 156.96%4,500万 | -47.62%4,400万 | 51.85%-3,900万 | 127.94%1,900万 | 250.00%2,100万 | -71.74%-7,900万 | 660.00%8,400万 |
期末现金流 | 54.29%14.04亿 | 94.51%13.81亿 | 47.95%15.12亿 | 28.68%17.05亿 | 28.68%17.05亿 | 10.71%9.1亿 | -0.98%7.1亿 | 16.40%10.22亿 | -29.30%13.25亿 | -29.30%13.25亿 |
自由现金流 | 8.17%7.02亿 | 180.00%1.12亿 | 641.94%3.36亿 | 14.29%17.91亿 | -3.00%11.64亿 | 104.09%6.49亿 | 181.63%4,000万 | -163.27%-6,200万 | -1.69%15.67亿 | 88.98%12亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |