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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | (Q3)2017/12/31 | (Q2)2017/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -63.94%2,954.17亿 | 11.76%8,191.6亿 | 630.71%7,329.93亿 | 112.84%1,003.13亿 | 0.75%471.3亿 | 262.94%467.78亿 | -223.20%-287.09亿 | -480.95%-696.5亿 | 263.66%205.07亿 | -53.93%112.84亿 |
其他非现金项目 | -195.29%-413.56亿 | 55.59%-140.05亿 | -181.50%-315.39亿 | 171.71%387亿 | 193.15%142.43亿 | -120.60%-152.91亿 | 294.78%742.15亿 | 412.49%823.73亿 | 68.06%-70.17亿 | 75.39%-61.3亿 |
营运资金变化 | -32.35%-226.06亿 | 32.24%-170.81亿 | -531.91%-252.07亿 | 8.82%-39.89亿 | 87.85%-43.75亿 | -478.82%-360.11亿 | 131.94%95.06亿 | 116.52%15.68亿 | -158.15%-17.89亿 | 106.96%11.03亿 |
-应收款项(增)减 | 43.80%-43.69亿 | 61.80%-77.74亿 | -180.27%-203.53亿 | -170.56%-72.62亿 | -69.27%102.92亿 | 614.07%334.9亿 | 378.67%46.9亿 | -6.53%78.71亿 | 191.15%179.32亿 | -1,195.53%-185.39亿 |
-存货(增)减 | 19.82%-31.24亿 | 75.79%-38.96亿 | -535.82%-160.95亿 | 30.26%36.93亿 | 21.52%28.35亿 | 196.29%23.33亿 | 72.12%-24.23亿 | 106.85%2.27亿 | -53.52%-46.93亿 | 120.05%6.76亿 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.56%2.77亿 | -68.49%1.67亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -42.86%3,142.02亿 | 78.76%5,499.25亿 | 211.06%3,076.37亿 | -1.81%988.98亿 | 82.31%1,007.23亿 | -43.84%552.48亿 | 458.25%983.8亿 | -0.90%254.49亿 | 342.48%213.84亿 | 766.10%237.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
业务交易的净现金流 | -4,138.08%-419.57亿 | ---9.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---107.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -963.27%-915.16亿 | 83.68%-86.07亿 | -2,085.17%-527.26亿 | 176.94%26.56亿 | 96.72%-34.52亿 | -167.92%-1,051.83亿 | -397.30%-392.59亿 | -15.86%-95.38亿 | -3,034.45%-140.11亿 | -173.27%-157.76亿 |
其他投资活动的净现金流 | -5.13%-2,664.92亿 | -339.56%-2,534.91亿 | -21.19%-576.69亿 | 57.11%-475.85亿 | -16.02%-1,109.58亿 | -77.71%-956.39亿 | 28.82%-538.18亿 | 19.61%-551.46亿 | 1,511.30%209.86亿 | -253.33%-204.51亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -25.97%-3,552.39亿 | -162.44%-2,819.95亿 | -96.58%-1,074.5亿 | 49.03%-546.6亿 | 45.93%-1,072.5亿 | -96.67%-1,983.41亿 | -36.39%-1,008.51亿 | 109.11%48.1亿 | -128.03%-544.72亿 | -277.01%-311.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -54.63%462.85亿 | 331.70%1,020.09亿 | -3.15%-440.26亿 | -521.20%-426.8亿 | -86.51%101.33亿 | 412.06%750.94亿 | -84.52%146.65亿 | 136.70%126.14亿 | 17.30%470.32亿 | -666.73%-375.93亿 |
现金股利支付 | 38.14%-1,336.74亿 | -315.60%-2,160.94亿 | -771.10%-519.96亿 | 9.15%-59.69亿 | -82.55%-65.7亿 | -196.46%-35.99亿 | 71.49%-12.14亿 | -81.82%400万 | 51.25%-12.07亿 | 79.59%-1,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | 183.18%1,373.84亿 | -79.23%-1,651.59亿 | -2,038.52%-921.49亿 | -218.24%-43.09亿 | -247.33%-13.54亿 | 133.32%9.19亿 | -18.62%-27.58亿 | -29.25%-12.86亿 | 4.67%-6.13亿 | -62.45%-4.37亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 117.65%497.25亿 | -46.89%-2,817.09亿 | -210.81%-1,917.84亿 | -8,375.96%-617.05亿 | -101.03%-7.28亿 | 662.96%705.2亿 | -89.39%92.43亿 | 131.98%113.03亿 | 22.15%446.05亿 | -632.13%-382.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.27%910.47亿 | 16.42%971.35亿 | -18.43%834.36亿 | -14.16%1,022.83亿 | -37.15%1,191.55亿 | 1.47%1,895.91亿 | 17.18%1,868.44亿 | -37.98%1,533.63亿 | -39.78%1,407.04亿 | -19.73%1,848.55亿 |
当期现金流变化 | 163.05%86.88亿 | -263.98%-137.79亿 | 148.11%84.03亿 | -140.76%-174.67亿 | 90.00%-72.55亿 | -1,171.66%-725.73亿 | -78.02%67.72亿 | 166.51%415.62亿 | 202.28%115.17亿 | -617.28%-456.5亿 |
利率变动影响 | -2.55%74.6亿 | 44.57%76.55亿 | 3,828.87%52.95亿 | 91.26%-1.42亿 | -176.04%-16.25亿 | 153.09%21.37亿 | -16.53%-40.25亿 | -359.06%-53.34亿 | -88.30%11.42亿 | 127.46%14.97亿 |
期末现金流 | 24.27%1,131.48亿 | -6.27%910.47亿 | 16.42%971.35亿 | -18.43%834.36亿 | -14.16%1,022.83亿 | -37.15%1,191.55亿 | 1.47%1,895.91亿 | 1.47%1,895.91亿 | -37.98%1,533.63亿 | -39.78%1,407.04亿 |
自由现金流 | -42.86%3,142.02亿 | 78.76%5,499.25亿 | 211.06%3,076.37亿 | -1.81%988.98亿 | 82.31%1,007.23亿 | -43.84%552.48亿 | 458.25%983.8亿 | 33.83%1,392.42亿 | -187.30%-924.09亿 | 298.30%625.94亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |