(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 82.77%-2.32万 | 79.80%-2.08万 | 56.67%-60.22万 | 32.73%-20.53万 | 37.85%-15.9万 | 75.05%-13.47万 | 64.27%-10.31万 | 16.82%-138.95万 | 35.53%-30.52万 | 26.79%-25.58万 |
持续经营净收入 | 261.79%25.27万 | 64.28%-3.73万 | 50.77%-89.77万 | 39.24%-28.5万 | -19.31%-35.19万 | 80.32%-15.62万 | 60.65%-10.45万 | -28.94%-182.36万 | -135.30%-46.91万 | 0.68%-29.5万 |
营运资金变化 | -1,382.84%-27.59万 | 1,073.97%1.65万 | -31.91%29.55万 | -51.37%7.97万 | 392.89%19.29万 | -91.53%2.15万 | 106.13%1,406 | 269.39%43.41万 | 159.81%16.39万 | 174.63%3.91万 |
-预付费用(增)减 | 5,770.91%20.65万 | 449.84%1.4万 | -236.48%-7.1万 | -8.26%-22.7万 | 502.06%15.72万 | -101.57%-3,641 | -41.61%2,540 | 127.00%5.2万 | 18.80%-20.97万 | 47.44%2.61万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -14.18%2.16万 | 323.99%2,540 | -4.07%36.65万 | -17.90%30.67万 | 174.25%3.57万 | 10.73%2.52万 | 95.84%-1,134 | 700.22%38.21万 | 2,470.67%37.36万 | 118.58%1.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 82.77%-2.32万 | 79.80%-2.08万 | 56.67%-60.22万 | 32.73%-20.53万 | 37.85%-15.9万 | 75.05%-13.47万 | 64.27%-10.31万 | 16.82%-138.95万 | 35.53%-30.52万 | 26.79%-25.58万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 20万 | 0 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -80.69%7.69万 | -80.37%9.99万 | -73.02%50.9万 | -86.79%10.58万 | -74.98%26.45万 | -75.06%39.83万 | -73.02%50.9万 | -47.04%188.61万 | -66.11%80.05万 | -61.01%105.73万 |
当期现金流变化 | 82.77%-2.32万 | 79.80%-2.08万 | 71.06%-40.22万 | 98.26%-5,308 | 37.85%-15.9万 | 75.05%-13.47万 | 64.27%-10.31万 | 16.82%-138.95万 | 35.53%-30.52万 | 26.79%-25.58万 |
利率变动影响 | -105.65%-49 | 71.09%-2,164 | -155.90%-6,911 | -104.18%-570 | 129.19%277 | --868 | -2,217.65%-7,486 | 344.30%1.24万 | 583.72%1.36万 | -2,664.86%-949 |
期末现金流 | -79.72%5.36万 | -80.69%7.69万 | -80.37%9.99万 | -80.37%9.99万 | -86.79%10.58万 | -74.98%26.45万 | -75.06%39.83万 | -73.02%50.9万 | -73.02%50.9万 | -66.11%80.05万 |
自由现金流 | 82.77%-2.32万 | 79.80%-2.08万 | 56.67%-60.22万 | 32.73%-20.53万 | 37.85%-15.9万 | 75.05%-13.47万 | 64.27%-10.31万 | 16.82%-138.95万 | 35.53%-30.52万 | 26.79%-25.58万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。