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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -173.30%-9.84万亿 | 36.50%13.43万亿 | -71.81%9.84万亿 | 333.02%34.9万亿 | 43.70%8.06万亿 | -54.44%5.61万亿 | 75.54%12.31万亿 | 3.83%7.01万亿 | 422.29%6.75万亿 | -330.44%-2.1万亿 |
持续经营净收入 | 30.59%2.05万亿 | 5.37%1.57万亿 | 42.98%1.49万亿 | 25.63%1.04万亿 | -27.58%8,294.43亿 | -18.74%1.15万亿 | 8.15%1.41万亿 | -13.05%1.3万亿 | -7.18%1.5万亿 | 49.17%1.61万亿 |
持续经营损益 | -157.14%-5.45万亿 | 38.95%-2.12万亿 | -87.74%-3.47万亿 | -7,697.71%-1.85万亿 | 103.57%243.44亿 | -975.03%-6,816.39亿 | 207.91%778.99亿 | -97.41%252.99亿 | 162.07%9,783.84亿 | -2.32%-1.58万亿 |
折旧和摊销 | 8.29%3,623.67亿 | -7.88%3,346.36亿 | 2.19%3,632.5亿 | -49.46%3,554.5亿 | 106.73%7,032.91亿 | 0.41%3,402.01亿 | 1.70%3,388.1亿 | 5.61%3,331.48亿 | -0.78%3,154.58亿 | 5.33%3,179.5亿 |
其他非现金项目 | -103.55%-6,238.83亿 | -193.67%-3,065.04亿 | -48.33%3,272.31亿 | 144.84%6,333.41亿 | -33.98%2,586.76亿 | 151.21%3,918.34亿 | -33.25%-7,652.16亿 | 70.53%-5,742.91亿 | -302.43%-1.95万亿 | 358.90%9,628.21亿 |
营运资金变动 | -139.45%-5.69万亿 | 28.60%14.41万亿 | -67.79%11.21万亿 | 450.39%34.79万亿 | 39.17%6.32万亿 | -60.13%4.54万亿 | 80.28%11.39万亿 | 52.45%6.32万亿 | 238.67%4.14万亿 | -416.23%-2.99万亿 |
-应收款项(增)减 | -283.15%-2,814.34亿 | 115.71%1,536.62亿 | -6,294.70%-9,779.57亿 | --157.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.44万亿 | ---- |
-应付款项及递延费用(减)增 | -249.58%-1,255.34亿 | -63.13%839.26亿 | 205.92%2,276.26亿 | ---2,149.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.45万亿 | ---- |
-贷款(增)减 | -1,108.73%-17.17万亿 | -64.75%1.7万亿 | -55.28%4.83万亿 | 229.07%10.8万亿 | 73.96%3.28万亿 | -53.69%1.89万亿 | 1,050.10%4.07万亿 | -89.65%3,542.45亿 | 725.23%3.42万亿 | 7,853.51%4,146.96亿 |
-其他流动资产变化 | -1,037.53%-6,518.84亿 | 87.88%-573.07亿 | 16.85%-4,728.76亿 | -1,280.26%-5,687.23亿 | 99.47%-412.04亿 | -325.20%-7.72万亿 | 172.24%3.43万亿 | -1,730.04%-4.75万亿 | -86.04%2,912.85亿 | --2.09万亿 |
-其他流动负债变化 | -12.40%2.29万亿 | 237.09%2.62万亿 | -1,991.55%-1.91万亿 | -103.99%-913.05亿 | 106.71%2.29万亿 | 115.39%1.11万亿 | -562.95%-7.2万亿 | 182.83%1.55万亿 | -63.88%5,496.34亿 | --1.52万亿 |
-其他营运资本变化 | 3.41%10.25万亿 | 4.23%9.91万亿 | -61.73%9.51万亿 | 3,039.33%24.85万亿 | -91.46%7,916.45亿 | -16.34%9.27万亿 | 21.03%11.08万亿 | 92.13%9.16万亿 | 167.98%4.77万亿 | -1,002.50%-7.01万亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -173.30%-9.84万亿 | 36.50%13.43万亿 | -71.81%9.84万亿 | 333.02%34.9万亿 | 43.70%8.06万亿 | -54.44%5.61万亿 | 75.54%12.31万亿 | 3.83%7.01万亿 | 422.29%6.75万亿 | -330.44%-2.1万亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 137.34%3.99万亿 | -384.63%-10.68万亿 | 78.28%-2.2万亿 | -201.04%-10.14万亿 | 40.14%-3.37万亿 | -894.48%-5.63万亿 | -106.35%-5,658.76亿 | 297.62%8.91万亿 | -65.54%2.24万亿 | 152.43%6.5万亿 |
投资产品交易净现金流 | 153.88%4.61万亿 | -641.63%-8.57万亿 | 87.76%-1.15万亿 | -399.73%-9.43万亿 | 64.12%-1.89万亿 | -22,791.57%-5.26万亿 | -100.24%-229.81亿 | 308.43%9.41万亿 | -65.74%2.3万亿 | 5.36%6.73万亿 |
固定资产交易的净现金流 | 28.44%-513.68亿 | -277.45%-717.87亿 | 77.48%-190.19亿 | -49.19%-844.45亿 | 48.05%-566.02亿 | 26.40%-1,089.46亿 | -64.62%-1,480.24亿 | -10.41%-899.18亿 | 50.34%-814.37亿 | -639.04%-1,639.75亿 |
无形资产交易的净现金流 | -17.40%-3,325.89亿 | -0.66%-2,832.98亿 | -10.42%-2,814.51亿 | 19.57%-2,548.96亿 | -10.98%-3,169.31亿 | -15.77%-2,855.78亿 | 0.07%-2,466.78亿 | -6.66%-2,468.54亿 | -3.53%-2,314.49亿 | -5.48%-2,235.62亿 |
业务交易的净现金流 | 89.00%-1,963.21亿 | -158.76%-1.78万亿 | -2,803.08%-6,897.42亿 | 97.61%-237.59亿 | -89,934.36%-9,957.8亿 | 84.38%-11.06亿 | 63.11%-70.8亿 | -108.78%-191.93亿 | 226.63%2,186.39亿 | 129.94%669.37亿 |
其他投资活动的净现金流 | -258.43%-481.9亿 | 152.86%304.18亿 | 83.30%-575.42亿 | -208.79%-3,446.18亿 | -487.57%-1,116.01亿 | 120.41%287.95亿 | 5.30%-1,411.12亿 | -598.47%-1,490.12亿 | -69.02%298.94亿 | 1,741.16%964.95亿 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 137.34%3.99万亿 | -384.63%-10.68万亿 | 78.28%-2.2万亿 | -201.04%-10.14万亿 | 40.14%-3.37万亿 | -894.49%-5.63万亿 | -106.35%-5,658.75亿 | 297.62%8.91万亿 | -65.54%2.24万亿 | 152.43%6.5万亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 100.85%83.08亿 | 9.56%-9,771.38亿 | -147.76%-1.08万亿 | -73.28%-4,360.72亿 | 48.04%-2,516.63亿 | -66.71%-4,843.56亿 | 56.67%-2,905.36亿 | -535.01%-6,705.91亿 | 90.87%-1,056.04亿 | -110.08%-1.16万亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 865.38%8,917.31亿 | 79.32%-1,165.08亿 | -413.52%-5,633.89亿 | -123.84%-1,097.12亿 | 117.43%4,602.04亿 | -47.27%2,116.61亿 | 17.77%4,014.36亿 | -23.27%3,408.66亿 | 489.28%4,442.58亿 | -124.60%-1,141.24亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 11.18%-3,978.59亿 | -192.53%-4,479.16亿 | -7,288.54%-1,531.16亿 | 104.46%21.3亿 | 69.36%-477.31亿 | 21.66%-1,557.62亿 | 8.65%-1,988.25亿 | -9.39%-2,176.63亿 | 59.40%-1,989.71亿 | -63,659.27%-4,900.42亿 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.65%-3,300亿 | -48.00%-2,220亿 | 68.01%-1,500亿 | ---4,689.56亿 | --0 | ---1,374亿 |
现金股利支付 | -15.59%-4,397.55亿 | -13.70%-3,804.47亿 | -3.99%-3,346.19亿 | -5.66%-3,217.72亿 | -10.23%-3,045.35亿 | -14.61%-2,762.79亿 | 2.23%-2,410.67亿 | 1.96%-2,465.63亿 | 4.73%-2,514.97亿 | -22.18%-2,639.78亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -41.97%-458.1亿 | -10.11%-322.67亿 | -336.27%-293.04亿 | 77.31%-67.17亿 | 29.48%-296.02亿 | 58.88%-419.79亿 | -30.41%-1,020.82亿 | 21.25%-782.76亿 | 34.21%-993.92亿 | -585.19%-1,510.77亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 100.85%83.07亿 | 9.56%-9,771.38亿 | -147.76%-1.08万亿 | -73.28%-4,360.71亿 | 48.04%-2,516.64亿 | -66.71%-4,843.59亿 | 56.67%-2,905.38亿 | -535.02%-6,705.92亿 | 90.87%-1,056.02亿 | -110.08%-1.16万亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.59%113.63万亿 | 7.56%110.76万亿 | 31.46%102.98万亿 | 5.56%78.34万亿 | -0.68%74.21万亿 | 17.61%74.71万亿 | 238.55%63.53万亿 | 87.83%18.76万亿 | 53.98%9.99万亿 | 79.26%6.49万亿 |
当期现金流变化 | -428.74%-5.85万亿 | -72.86%1.78万亿 | -73.05%6.56万亿 | 447.85%24.33万亿 | 983.55%4.44万亿 | -104.39%-5,026亿 | -24.89%11.45万亿 | 71.56%15.25万亿 | 173.57%8.89万亿 | 18,899.58%3.25万亿 |
利率变动影响 | 91.90%2.09万亿 | -11.36%1.09万亿 | 288.22%1.23万亿 | 201.46%3,165.44亿 | -7,342.56%-3,119.92亿 | 98.43%-41.92亿 | -486.15%-2,666.16亿 | 60.52%-454.86亿 | -145.58%-1,152.14亿 | 189.71%2,527.97亿 |
期末现金流 | -3.30%109.88万亿 | 2.59%113.63万亿 | 7.56%110.76万亿 | 31.46%102.98万亿 | 5.56%78.34万亿 | -0.68%74.21万亿 | 119.95%74.71万亿 | 81.03%33.97万亿 | 87.83%18.76万亿 | 170.79%9.99万亿 |
自由现金流 | -179.11%-10.31万亿 | 37.80%13.03万亿 | -72.60%9.46万亿 | 353.17%34.51万亿 | 46.98%7.61万亿 | -56.48%5.18万亿 | 79.23%11.9万亿 | 3.68%6.64万亿 | 356.68%6.41万亿 | -563.01%-2.5万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |